Rischio sistematico

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Il glossario della finanza Glossario degli indicatori del rischio

Il rischio sistematico di un titolo azionario, o rischio di mercato, deriva dal legame tra il titolo e l'andamento del mercato di riferimento.

Tale porzione di rischio viene definita anche "rischio non diversificabile" in quanto non può essere eliminata nemmeno diversificando decisamente il proprio portafoglio.

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