30/09/2019 - Acotel Group S.p.A.: Informativa mensile (agosto 2019) ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO ACOTEL: informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98.

In ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB l'8 novembre 2016, ai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Acotel Group S.p.A. e sul Gruppo ad essa facente capo riferite alla data del 31 agosto 2019.

1. Posizione finanziaria netta con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle amedio-lungo termine.

Acotel Group S.p.A.	(in migliaia di euro)
	31-08-2019
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	775
B. Liquidità (A)	775
C. Debiti bancari correnti	(110)
D. Altre passività finanziarie correnti	(13)
E. Indebitamento finanziario corrente (C+D)	(123)
F. Debiti bancari non correnti	(193)
G. Altre passività finanziarie non correnti	(13)
H. Indebitamento finanziario non corrente (F+G)	(206)
I. Posizione finanziaria netta (B+E+H)	446
Gruppo Acotel	(in migliaia di euro)
	31-08-2019
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.986
B. Attività di negoziazione	243
C. Liquidità (A + B)	2.229
D. Debiti bancari correnti	(110)
E. Altre passività finanziarie correnti	(23)
F. Passività finanziarie correnti (D+E)	(133)
G. Debiti bancari non correnti	(193)
H. Altre passività finanziarie non correnti	(17)
I. Indebitamento finanziario non corrente (G+H)	(210)
L. Posizione finanziaria netta (C+F+I)	1.886

Al 31 agosto 2019 Acotel Group S.p.A. vanta un credito finanziario di $ 3.551 migliaia con scadenza 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc..

1. Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.).
   Al 31 agosto 2019 non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, ad eccezione dell'importo di euro 247.560,61 per tributi e oneri previdenziali i cui pagamenti sono sospesi per il tempo strettamente necessario a:
2. • valutare i risultati dell'attività propedeutica alla valutazione dell'ammissibilità al credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, co. 4, del D.L.
     21.12.2013, n. 145 svolta negli esercizi 2015 e 2016;
   • completare le attività necessarie all'ottenimento del visto di conformità ai fini dell'utilizzo, in compensazione, del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale
     2018 della Società (euro 224.138,00).

Per quanto riguardale le posizioni debitorie di natura commerciale, si segnala che sono in atto piani di rientro con alcuni fornitori che escludono il ricorso ad azioni formali di recupero da parte degli stessi.

1. Principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art.154-ter del TUF.
   Nessuna variazione di rilievo è intervenuta al 31 agosto 2019 nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo Acotel rispetto a quanto riportato a riguardo nel Bilancio 2018 approvato dall'Assemblea degli azionisti in data 19 aprile 2019.
   Per quanto attiene alle variazioni intervenute nei rapporti tra l'Acotel Group SpA e le sue partecipate incluse nel perimetro di consolidamento, nonché direttamente tra quest'ultime, esse sono tutte inquadrabili nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione economica, patrimoniale e finanziaria tipica di un gruppo societario e sono comunque regolate a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali, ovvero in potenziale conflitto d'interesse.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Andrea Severini, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Roma, 30 settembre 2019

Per ulteriori informazioni contattare:

Acotel Group S.p.A.

Davide Carnevale

Investor relations

Tel. +39 06 61141000

e-mail:investor.relator@acotel.com