30/06/2020 - Acotel Group S.p.A.: Informativa mensile (maggio 2020) ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO ACOTEL: informativa mensileai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98.

In ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOBl'8 novembre 2016, ai sensi dell'art.114,comma 5, del D.Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Acotel Group S.p.A. (diseguito, "Acotel" e/o anche la "Società ")e sul Gruppo ad essa facente capo riferite alla data del 31 maggio 2020.

a)Posizione finanziaria netta con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Acotel Group S.p.A.

(in migliaia di euro)

31-05-20
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	289
B. Liquidità (A)	289
C. Debiti bancari correnti	(110)
D. Altre passività finanziarie correnti	(9)
E. Indebitamento finanziario corrente (C+D)	(119)
F. Debiti bancari non correnti	(96)
G. Altre passività finanziarie non correnti	(6)
H. Indebitamento finanziario non corrente (F+G)	(102)
I. Posizione finanziaria netta (B+E+H)	68

Gruppo Acotel

(in migliaia di euro)

31-05-20
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.092
B. Attività di negoziazione	9
C. Liquidità (A + B)	1.101
D. Debiti bancari correnti	(110)
E. Altre passività finanziarie correnti	(9)
F. Passività finanziarie correnti (D+E)	(119)
G. Debiti bancari non correnti	(96)
H. Altre passività finanziarie non correnti	(6)
I. Indebitamento finanziario non corrente (G+H)	(102)
L. Posizione finanziaria netta (C+F+I)	880

Al 31 maggio 2020 Acotel vanta un credito finanziario di $ 3.551 migliaia con scadenza 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc..

b)Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.).

Al 31 maggio 2020 non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, ad eccezionedell'importodi euro 516.575,69 per tributi e oneri previdenziali, di cui euro 84.620 oggetto di un attoda parte dell'INPS formato il 24 gennaio 2020.

Per quanto riguardale le posizioni debitorie di natura commerciale, si segnala che sono in atto piani di rientro con alcuni fornitori che escludono il ricorso ad azioni formali di recupero da parte degli stessi, ad eccezione della posizione debitoria nei confronti della Fondazione ENPAIA,locatrice dell'immobile presso cui sono ubicati gli uffici dellaSocietà, la quale ha citato la Società a comparire innanzi al Tribunale di Roma, per cui è stata fissata udienza il 13 luglio 2020,per la convalida dell'intimato sfratto, formulando, nell'ambito della stessa, un' istanza di emissione di un decreto ingiuntivoper il recupero di un importo pari ad euro 339.920,13.Considerata l'azione di sfrattoe gli esiti negativi dei tentativi anche successivi di negoziazione con la Fondazione, il Consiglio di amministrazione di Acotel in data 25 giugno 2020 ha deliberato il trasferimento della sede legale della Società in Roma, P. le Konrad Adenauer 3. La Società sta curando i necessari adempimenti di Legge ed in particolare la comunicazione, al Registro delle Imprese, della variazione della propria sede legale.

c)Principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlaterispetto all'ultimarelazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Nessuna variazione di rilievo è intervenuta al 31 maggio 2020 nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo Acotel rispetto a quanto riportato a riguardo nelBilancio 2018 approvato dall'Assemblea degli azionisti in data 19 aprile 2019.

Per quanto attiene alle variazioni intervenute nei rapporti tra Acotel Group S.p.A. e le sue partecipate incluse nel perimetro di consolidamento, nonché direttamente traquest'ultime, esse sono tutte inquadrabili nell'ambito dell'ordinaria attività di gestioneeconomica, patrimoniale e finanziaria tipica di un gruppo societario e sono comunque regolate a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali, ovveroin potenziale conflitto d'interesse.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Andrea Severini, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde allerisultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Roma, 30 giugno 2020

Per ulteriori informazioni contattare:

Acotel Group S.p.A.

Davide Carnevale Investor relations

Tel. +39 06 61141000 e-mail:investor.relator@acotel.com