COMUNICATO STAMPA
GRUPPO ACOTEL: informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98.
In ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB l'8 novembre 2016, ai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Acotel Group S.p.A. e sul Gruppo ad essa facente capo riferite alla data del 31 marzo 2018.
a)Posizione finanziaria netta con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
Acotel Group S.p.A.
(in migliaia di euro)
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31-03-2018 |
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A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
530 |
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B. Liquidità (A) |
530 |
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C. Crediti finanziari correnti verso parti correlate |
389 |
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D. Crediti finanziari correnti (C) |
389 |
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E. Debiti bancari correnti |
(110) |
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F. Debiti finanziari correnti verso parti correlate |
(2) |
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G. Indebitamento finanziario corrente (E+F) |
(112) |
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H. Debiti bancari non correnti |
(277) |
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I. Indebitamento finanziario non corrente (H) |
(277) |
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L. Posizione finanziaria netta (B+D+G+I) |
530 |
Gruppo Acotel
(in migliaia di euro)
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31-03-2018 |
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A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
2.880 |
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B. Attività di negoziazione |
516 |
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C. Liquidità (A + B) |
3.396 |
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D. Debiti bancari correnti |
(110) |
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E. Passività finanziarie correnti (D) |
(110) |
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F. Debiti bancari non correnti |
(277) |
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G. Indebitamento finanziario non corrente (F) |
(277) |
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H. Posizione finanziaria netta (C+E+G) |
3.009 |
b)Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.).
Non risultano posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.
Per quanto riguarda quelle di natura commerciale, sono di esigua entità e non sono state intraprese iniziative di reazione da parte dei creditori.
c)Principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.
Nessuna variazione di rilievo è intervenuta al 31 marzo 2018 nei rapporti con parti correlate al Gruppo Acotel rispetto a quanto riportato a riguardo nel Bilancio 2017 approvato dall'Assemblea degli azionisti in data 24 aprile 2018.
Per quanto attiene alle variazioni intervenute nei rapporti tra l'Acotel Group SpA e le sue partecipate incluse nel perimetro di consolidamento, nonché direttamente tra quest'ultime, esse sono tutte inquadrabili nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione economica, patrimoniale e finanziaria tipica di un gruppo societario e sono comunque regolate a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali, ovvero in potenziale conflitto d'interesse.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Luca De Rita, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Roma, 27 aprile 2018
Per ulteriori informazioni contattare:
Acotel Group S.p.A.
Davide Carnevale Investor relations
Tel. +39 06 61141000 e-mail:investor.relator@acotel.com
Allegati
Disclaimer
Acotel Group S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 27 aprile 2018. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 27 aprile 2018 13:14:03 UTC
