COMUNICATO STAMPA
GRUPPO ACOTEL: informativa mensileai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. 58/98.
In ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOBl'8 novembre 2016, ai sensi dell'art.114,comma 5, del D.Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Acotel Group S.p.A. e sul Gruppo ad essa facente capo riferite alla data del 30 settembre 2018.
a)Posizione finanziaria netta con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
Acotel Group S.p.A.
(in migliaia di euro)
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30-09-2018 |
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A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
3.105 |
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B. Liquidità (A) |
3.105 |
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C. Crediti finanziari correnti verso parti correlate |
979 |
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D. Crediti finanziari correnti (C) |
979 |
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E. Debiti bancari correnti |
(110) |
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F. Debiti finanziari correnti verso parti correlate |
(467) |
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G. Indebitamento finanziario corrente (E+F) |
(577) |
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H. Debiti bancari non correnti |
(288) |
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I. Indebitamento finanziario non corrente (H) |
(288) |
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L. Posizione finanziaria netta (B+D+G+I) |
3.219 |
Gruppo Acotel
(in migliaia di euro)
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30-09-2018 |
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A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
5,107 |
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B. Attività di negoziazione |
362 |
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C. Liquidità (A + B) |
5,469 |
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D. Debiti bancari correnti |
(110) |
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E. Passività finanziarie correnti (D) |
(110) |
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F. Debiti bancari non correnti |
(288) |
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G. Indebitamento finanziario non corrente (F) |
(288) |
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H. Posizione finanziaria netta (C+E+G) |
5,071 |
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b)Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.).
Non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.
Per quanto riguarda quelle di natura commerciale, si segnala che sono in corso colloqui per la definizione di piani di rientro che escludano il ricorso ad azioni formali di recupero da parte dei creditori.
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c)Principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlaterispetto all'ultimarelazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.
Nessuna variazione di rilievo è intervenuta al 30 settembre 2018 nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo Acotel rispetto a quanto comunicato in precedenza e a quanto riportato a riguardo nella Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 9 agosto 2018.
Per quanto attiene alle variazioni intervenute nei rapporti tra l'Acotel Group SpA e lesue partecipate incluse nel perimetro di consolidamento, nonché direttamente traquest'ultime,essesono tutte inquadrabili nell'ambito dell'ordinaria attività di gestioneeconomica, patrimoniale e finanziaria tipica di un gruppo societario e sono comunque regolate a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali, ovveroin potenziale conflitto d'interesse.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Andrea Severini, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde allerisultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Roma, 30 ottobre 2018
Per ulteriori informazioni contattare:
Acotel Group S.p.A.
Davide Carnevale Investor relations
Tel. +39 06 61141000 e-mail:investor.relator@acotel.com
Allegati
Disclaimer
Acotel Group S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 ottobre 2018. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 ottobre 2018 20:15:42 UTC
