30/09/2022 - algoWatt S.p.A.: algoWatt: informativa mensile al mercato ai sensi dell’Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 agosto 2022

Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 - formulata ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 - di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

1. a) la posizione finanziaria netta di algoWatt S.p.A. (la "Società" o l"Emittente") e del Gruppo algoWatt, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
2. b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo algoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
3. c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell'Emittente e del Gruppo algoWatt rispetto all'ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

1. d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo algoWatt comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
2. e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo algoWatt, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria. algoWatt rende note le suddette informazioni al 31 agosto 2022, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

Posizione Finanziaria Netta AlgoWatt SpA:

		31 Agosto	31 Dicembre
(in Euro)		2022	2021
Cassa		(2.665)	(1.922)
Conti corrente bancari disponibili		(85.344)	(936.095)
Debiti /(Crediti) finanziari		-	98.092
Liquidità		(88.009)	(839.924)
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)		367.837	107.565
Debiti bancari correnti (anticipazione)		2.087.583	2.024.098
Debiti finanziari verso altri finanziatori		(658.948)	332.937
Quota corrente leasing		(19.090)	404.369
Finanziamenti a breve termine
Indebitamento finanziario corrente		1.777.382	2.868.969
Indebitamento finanziario netto corrente		1.689.373	2.029.045
Debito Obbligazionario		541.983	541.983
Finanziamento non corrente		9.752.730	9.900.977
Debiti finanziari verso altri finanziatori		884.726	963.147
Debiti finanziari verso Soc Leasing		1.110.840	745.625
Indebitamento finanziario netto non corrente		12.290.279	12.151.732
Indebitamento finanziario netto complessivo		13.979.651	14.180.777

Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:

		31 Agosto	31 Dicembre
(in Euro)		2022	2021
Cassa		(2.665)	(12.652)
Conti corrente bancari disponibili		(1.385.359)	(2.608.676)
Debiti /(Crediti) finanziari		-	-
Liquidità		(1.388.024)	(2.621.328)
Debito Obbligazionario
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)		367.837	260.769
Debiti bancari correnti (anticipazione)		2.087.583	2.024.098
Debiti finanziari verso altri finanziatori		(658.948)	332.937
Quota corrente leasing		(19.090)	404.369
Finanziamenti a breve termine		-	319
Indebitamento finanziario corrente		1.777.382	3.022.492
Indebitamento finanziario netto corrente		389.358	401.164
Debito Obbligazionario		541.983	541.983
Finanziamento non corrente		9.752.730	10.094.121
Debiti finanziari verso altri finanziatori		884.726	963.147
Debiti finanziari verso Soc Leasing		1.110.840	745.625
Debiti commerciali e altri debiti non correnti
Indebitamento finanziario netto non corrente		12.290.279	12.344.876
Indebitamento finanziario netto complessivo		12.679.637	12.746.040

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.08.2022 - ALGOWATT
Descrizione	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
Valori in euro
Debiti Commerciali	2.118.915	2.865.629	4.984.544
Debiti Tributari	1.254.264	1.035.370	2.289.634
Debiti Previdenziali	988.177		988.177
Debiti per ritenute IRPEF	934.917	1.749.978	2.684.895
TOTALE	5.296.273	5.650.977	10.947.250

(*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo

INIZIATIVE CREDITORI AL 31.08.2022
Descrizione	Numero Pratiche	IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE	54	2.909.992
DECRETO INGIUNTIVO	2	182.384
Totale		3.092.376

LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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