SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI TITOLI DEL GRUPPO (ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3f)
SEZIONE 1
DICHIARAZIONE
1. EMITTENTE
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DENOMINAZIONE |
ALKEMY S.p.A. |
SIGLA SOCIALE |
ALK |
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CODICE FISCALE |
5619950966 |
FORMA |
GIURIDICA |
SPA |
DATA DI COSTITUZIONE |
26/01/07 |
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(gg/mm/aaaa) |
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SEDE LEGALE |
VIA SAN GREGORIO MILANO |
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2. AZIONE OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE |
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DESCRIZIONE TITOLO |
AZIONE ORDINARIA |
CODICE ISIN TITOLO |
IT0005314635 |
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PERIODO DI RIFERIMENTO (mm/aaaa) |
11/2020 |
DATA DI INVIO |
03/12/20 |
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(dd/mm/aaaa) |
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ANNOTAZIONI |
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FIRMA DEL DICHIARANTE |
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Foglio n. 1 di 2 |
SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI TITOLI DEL GRUPPO (ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3f)
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SEZIONE 2 |
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OPERAZIONI (1) |
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1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B)) CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI |
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DENOMINAZIONE |
Intermonte SIM S.p.A. |
SIGLA SOCIALE |
Intermonte SIM |
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CODICE FISCALE |
01234020525 |
FORMA GIURIDICA |
SPA |
DATA DI COSTITUZIONE |
19/03/08 |
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(gg/mm/aaaa) |
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SEDE LEGALE |
Galleria De Cristoforis 7 e 8 Milano |
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TIPO DI INCARICO (2) |
SP |
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2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI (3) |
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DESCRIZIONE TITOLO |
AZIONE ORDINARIA |
CODICE ISIN TITOLO |
IT0005314635 |
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TIPO TITOLO (4) |
AZIONE |
QUOTATO SU |
SI |
TIPO |
SCADENZA (7) |
PREZZO DI |
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MERCATI ITALIANI (5) |
FACOLTA' (6) |
ESERCIZIO (8) |
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3. OPERAZIONI |
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3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO |
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DATA OPERAZIONE |
TIPO MERCATO (9) |
NOME MERCATO |
OPERAZIONE DI |
ACQUISTO/VENDITA (12) |
QUANTITA' |
VALUTA (13) |
PREZZO MEDIO |
NUMERO |
NOTE |
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(gg/mm/aaaa) |
(10) |
COPERTURA (11) |
PONDERATO (14) |
OPERAZIONI |
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02/11/2020 |
MI |
MTA |
NO |
A |
890 |
EUR |
5,9488 |
2 |
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03/11/2020 |
MI |
MTA |
NO |
A |
261 |
EUR |
5,9800 |
1 |
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04/11/2020 |
MI |
MTA |
NO |
A |
350 |
EUR |
5,9514 |
3 |
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|
05/11/2020 |
MI |
MTA |
NO |
A |
200 |
EUR |
5,9800 |
2 |
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|
06/11/2020 |
MI |
MTA |
NO |
A |
800 |
EUR |
5,9175 |
4 |
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09/11/2020 |
MI |
MTA |
NO |
A |
1.060 |
EUR |
5,9585 |
9 |
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|
10/11/2020 |
MI |
MTA |
NO |
A |
819 |
EUR |
6,0778 |
9 |
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11/11/2020 |
MI |
MTA |
NO |
A |
721 |
EUR |
6,0800 |
5 |
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12/11/2020 |
MI |
MTA |
NO |
A |
1.250 |
EUR |
6,0960 |
6 |
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13/11/2020 |
MI |
MTA |
NO |
A |
2.300 |
EUR |
6,1200 |
5 |
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3.2. RIEPILOGO PERIODO (15) |
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TIPO MERCATO |
ACQUISTO/VENDITA |
TOTALE QUANTITA' |
TOTALE NUMERO OPERAZIONI |
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MI |
A |
8.651 |
46 |
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Foglio n. 2 di 2
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NOTE
- Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2.
- TIPO INCARICO (solo per i soggetti previsti dalla lett. B)):
SP= SPECIALIST
AL= ALTRO
NI= Nessun Incarico
- Se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo.
- TIPO TITOLO:
AZIONE
OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE
DIRITTO DI OPZIONE
WARRANT
OPTION
QUOTA DI FONDO CHIUSO
FUTURE
PREMIO
ALTRO
-
QUOTATO:
Sì/NO - da riempire solo per derivati e premi
TIPO FACOLTA' indicare (solo per premi e opzioni) se premio: call, put, stellage, strip, strap;
se opzione: call, put
- da riempire solo per derivati e premi
- da riempire solo per derivati e premi
- TIPO MERCATO:
Mercato regolamentato italiano = Mi
Mercato regolamentato estero = Me
Scambio organizzato italiano = So
Fuori mercato = Fm
Blocchi = Bl
- Inserire la sigla del mercato (es.per i mercati italiani MTA,TLX….) oppure dettagliare nel campo note
- OPERAZIONE DI COPERTURA (di cui al comma 1.3): SI /NO
- ACQUISTO/VENDITA acquisto = A vendita = V
- La valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC
- Il prezzo deve essere espresso in euro. Indicare nel campo note l'eventuale valuta diversa da euro nella quale è stato originato il prezzo.
- Inserire una riga di riepilogo per ogni mercato e/o acquistovendita
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Allegati
Disclaimer
Alkemy S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 03 dicembre 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 03 dicembre 2020 18:47:04 UTC
