14/10/2024 - Alkemy S.p.A.: 11.10.2024 – Risultati definitivi a esito della riapertura dell’offerta

dell'Emittente. Il quantitativo complessivo di Azioni portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini coincide con i risultati provvisori di cui al Comunicato sui Risultati Provvisori a Esito della Riapertura dei Termini.

Alla luce di quanto precede, tenuto conto de:

1. le n. 2.701.636 Azioni, rappresentative del 47,52% del capitale sociale dell'Emittente, portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, come prorogato;
2. le n. 120.940 Azioni, rappresentative del 2,13% del capitale sociale dell'Emittente, acquistate dall'Offerente sul mercato dal 23 settembre 2024 e fino alla data odierna, come reso noto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti;
3. le n. 246.762 Azioni, rappresentative del 4,34% del capitale sociale dell'Emittente, di cui DV è titolare (al netto quindi delle n. 250.000 Azioni portate in adesione da DV durante la Riapertura dei Termini); e
4. le n. 393.435 Azioni, rappresentative del 6,92% del capitale sociale dell'Emittente, portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione

a esito dell'Offerta e della Riapertura dei Termini della stessa, l'Offerente verrà a detenere (a) singolarmente considerato, complessive n. 3.216.011 Azioni, rappresentative del 56,57% del capitale sociale di Alkemy, di cui complessive n. 3.095.071 Azioni, rappresentative del 54,44% del capitale sociale, acquisite tramite l'Offerta (durante il Periodo di Adesione e la Riapertura dei Termini); e (b) congiuntamente con DV (parte con Retex dell'Accordo Modificativo e Integrativo), complessive n. 3.462.773 Azioni, rappresentative del 60,91% del capitale sociale di Alkemy.

Si segnala che, nel periodo intercorrente tra la Data di Annuncio (ovverosia il 3 giugno 2024) e la data odierna, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni al di fuori dell'Offerta, diversi e ulteriori rispetto a quelli effettuati dall'Offerente sul mercato in data 23 e 24 settembre 2024 e 7, 9, 10, 11 ottobre 2024 e indicati al punto

1. che precede. I predetti acquisti sono stati effettuati a un prezzo unitario per Azione non superiore al Corrispettivo, così come comunicato dall'Offerente a CONSOB e al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti.

Infine, l'Offerente comunica che, a esito della Riapertura dei Termini, non si sono verificati i presupposti per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF ovvero dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto.

DATA DI PAGAMENTO A ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI

Alla luce di quanto precede, il pagamento del Corrispettivo (pari a Euro 12,00 (cum dividend)) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà - a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni all'Offerente - alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (ovverosia giovedì 17 ottobre 2024), per un esborso complessivo pari a Euro 4.721.220.

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari, per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti all'Offerta sulla Scheda di Adesione.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Incaricati, o gli Intermediari Depositari, non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

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Il presente comunicato stampa non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Alkemy S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è promossa a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 23215 del 24 luglio 2024 e pubblicato sul sito internet dell'Offerente (www.retex.com). Il documento di offerta, come eventualmente modificato e integrato, contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Alkemy S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.

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