12/02/2021 - Alkemy S.p.A.: 12.02.2021 – Risultati preliminari al 31 dicembre 2020

ALKEMY S.P.A.: NEL 2020 FORTE CRESCITA DI EBITDA (+23%)

EBITDA MARGIN ALL'8% PRIMO RISULTATO DEL PROCESSO DI INDUSTRIALIZZAZIONE IN ATTO

Il Consiglio di Amministrazione ha preso visione in data odierna di fatturato consolidato e EBITDA gestionali al 31 dicembre 2020

• • Fatturato consolidato gestionale1 al 31 dicembre 2020 (FY 2020) è pari a circa Euro 74,8 milioni, circa -11% rispetto a Euro 84,5 milioni del FY 2019, principalmente a causa dei ricavi in contrazione della società controllata messicana, maggiormente esposta al settore turistico-alberghiero, colpito dal COVID-19. Resilienza del business in Italia.

• • Risultato operativo lordo (EBITDA) gestionale2 del FY 2020 è pari a circa Euro 6,2 milioni, in crescita di circa il 23% rispetto al dato di Euro 5,0 milioni del FY 2019, quale primo risultato delle efficienze derivanti dall'industrializzazione del modello di business e alla focalizzazione del Gruppo su progetti a maggior valore aggiunto. L'EBITDA margin3 è pari a circa l'8%, +2 punti percentuali rispetto al FY 2019. Si sottolinea che nel corso dell'intero esercizio 2020 non è stato fatto uso di cassa integrazione né di altri strumenti pubblici di sostegno dei lavoratori.

Milano, 12 febbraio 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Alkemy S.p.A., società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) - segmento STAR di Borsa Italiana (ALK), ha preso visione in data odierna del fatturato consolidato di Gruppo e del risultato operativo lordo (EBITDA) gestionali al 31 dicembre 2020, non soggetti a revisione contabile.

L'esercizio 2020, pur nella complessità e l'incertezza del contesto, ha visto per Alkemy buona resilienza nel business, in particolare in termini di crescita della redditività operativa, grazie al forte presidio sui clienti, alla maggiore efficienza del business e alla nuova strategia di Go-to-Market, focalizzata sullo sviluppo di grandi progetti a maggior valore aggiunto e a maggior profittabilità, proseguendo nel percorso di industrializzazione del proprio modello di business.

A fronte di ricavi in contrazione principalmente sui mercati esteri rispetto al 2019, e in minor parte in Italia, Alkemy ha registrato un incremento consistente della marginalità , con un EBITDA superiore all'anno precedente di oltre il 23% e EBITDA margin pari a circa l'8%.

Questi risultati, grazie alla capacità di adattamento della struttura operativa del Gruppo, alla razionalizzazione derivante dalla nuova organizzazione ed alla consistenza del business, sono stati raggiunti senza ricorrere alla cassa integrazione o ad altri strumenti pubblici di sostegno dei lavoratori, con pieno utilizzo della forza lavoro disponibile.

Alkemy, quale società indipendente leader nel settore della trasformazione digitale nelle geografie di riferimento, dispone dell'offerta di servizi necessari alle imprese che vorranno uscire vincenti dalla crisi e risultare competitive nel mercato di domani. Le recenti evoluzioni legate all'emergenza COVID-19 stanno imponendo alle imprese una sempre più rapida capacità di adattamento e trasformazione, ripensando drasticamente attraverso il digitale i propri modelli di business e reinventando la relazione con i nuovi consumatori.

"Il 2020 ha dimostrato una fortissima resilienza dei nostri servizi che unita al lavoro di industrializzazione ed efficientamento del nostro modello di business cominciato nel 2019, ha portato e continuerà a

• 1 Il fatturato consolidato gestionale non è ancora soggetto a revisione e potrebbe subire variazioni.

• 2 L'EBITDA gestionale, non include gli oneri straordinari e non ricorrenti e non è ancora soggetto a revisione e potrebbe subire variazioni.

• 3 L'EBITDA Margin è calcolato rapportando l'EBITDA gestionale al fatturato gestionale.

  Alkemy S.p.A.

  Via San Gregorio 34 20124 Milano

C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano Cap. Soc. 587.589,00 euro i.v.

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portare un incremento della nostra marginalità " ha commentato l'Amministratore Delegato Duccio Vitali. "Nel corso del 2021 faremo perno sul potenziamento industriale raggiunto per sostenere un nuovo percorso di crescita".

"La dilatazione della fase di emergenza sanitaria e l'evoluzione delle abitudini dei consumatori e del mercato hanno confermato la centralità del digitale nell'evoluzione dell'intero sistema economico produttivo" ha aggiunto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessandro Mattiacci. "Il momento che stiamo vivendo e le opzioni di intervento di politica industriale, rappresenteranno nei prossimi mesi una grande opportunità di accelerazione della digital transformation in Europa nelle geografie in cui operiamo, nelle quali le aziende sono in relativo ritardo. Ci aspettiamo una rinnovata centralità nel nostro mercato, nel quale Alkemy opera sempre più con una struttura e offerta coerenti".

Analisi dei dati

I ricavi consolidati gestionali del Gruppo per FY 2020 ammontano a circa Euro 74,8 milioni, rispetto a Euro 84,5 milioni del FY 2019, con un decremento di circa l'11%. Tale risultato è prevalentemente imputabile alle società estere, che hanno maggiormente risentito degli effetti pandemici, a causa della preponderante esposizione al settore turistico-alberghiero.

I ricavi realizzati in Italia hanno mostrato una maggior resilienza del business, registrando una contrazione limitata, principalmente grazie alla nuova strategia di Go-to-Market, focalizzata sul forte presidio dei clienti principali, i quali nel corso del periodo hanno accresciuto il fatturato medio per cliente, e della forte tenuta dei contratti in essere che solo in parte hanno risentito del lockdown totale.

All'estero i ricavi hanno subito una flessione maggiore, imputabile principalmente alla controllata messicana, la quale, in seguito al COVID-19, ha risentito relativamente agli investimenti nel Media da parte dei clienti del rallentamento del settore turistico-alberghiero a cui è esposta, senza generare impatto sulla marginalità. La controllata spagnola, che aveva registrato una forte contrazione dei ricavi nella prima parte del 2020, ha recuperato nel corso del secondo semestre, chiudendo l'anno in linea con il FY 2019.

L'EBITDA gestionale FY 2020 è pari a circa Euro 6,2 milioni, in crescita di circa il 23% rispetto al dato di Euro 5 milioni del FY 2019, quale primo risultato delle efficienze derivanti dall'implementazione della nuova organizzazione, che sostiene il Gruppo nell'industrializzazione del proprio modello di business, e alla nuova strategia di Go-to-Market focalizzata sullo sviluppo di progetti a maggior valore aggiunto.

L'EBITDA Margin FY 2020 è pari a circa 8%, in crescita di oltre 2 punti percentuali rispetto a 6% del FY 2019, grazie alle efficienze della riorganizzazione e all'internalizzazione di alcune attività in particolare in area tecnologica in precedenza affidate a fornitori esterni e alla razionalizzazione dei costi del personale delle società italiane, senza per altro beneficiare di riduzioni correlate al ricorso ad ammortizzatori sociali o ad altre agevolazioni disponibili in quanto non necessarie, stante il pieno utilizzo del personale in forza.

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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Claudio Benasso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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Alkemy S.p.A. opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende stimolando l'evoluzione del modello di business in coerenza con l'innovazione tecnologica e i comportamenti dei consumatori. Alkemy integra competenze nelle aree di Strategy, Communication, Design, Performance, Technology, Insights & Analytics con un'offerta, pensata per il contesto post-digital, che copre l'intera catena del valore dalla strategia all'implementazione.

Contatti

Investor Relations & Corporate Communication

Matilde Cucuzza | matilde.cucuzza@alkemy.com | +39 340 0645496

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ALKEMY S.P.A.: IN FY 2020 STRONG EBITDA GROWTH (+ 23%)

EBITDA MARGIN AT 8% (+2 pps) AS FIRST RESULT OF THE INDUSTRIALIZATION PROCESS

The Board of Directors today acknowledged preliminary consolidated turnover and EBITDA at December 31, 2020

• • Preliminary turnover4 as at December 31st , 2020 (from now on "FY 2020") is equal to about Euro 74.8 million, about -11% compared to Euro 84.5 million in FY 2019, mainly due to the decrease in revenues of the Mexican subsidiary, more exposed to the travel and leisure industry, particularly affected by COVID-19. Resiliency of the core business in Italy.

• • FY 2020 preliminary EBITDA5 is equal to about Euro 6.2 million, up by 23% compared to the figure of Euro 5 million in FY 2019, as the first result of the efficiencies deriving from the industrialization of the business model and the Group's focus on high value-added projects. EBITDA margin6 is equal to about 8%, +2 percentage points compared to 6% in FY 2019. It is worth noting that no use was made of temporary layoffs nor other public support benefits for workers.

Milan, February 12th, 2021 - The Board of Director of Alkemy S.p.A., a leading company in the business model evolution of large and medium-sized companies and listed on the Mercato Telematico Azionario (MTA) - STAR Segment of Borsa Italiana (ticker: ALK), today viewed acknowledged preliminary consolidated turnover and EBITDA at December 31, 2020, not yet subject to auditing.

Considering the complexity and uncertainty of the context, FY 2020 saw a resilient trend for Alkemy's business, in particular in terms of marginality's growth, thanks to the strong focus on customers, greater business efficiency and new Go-to-Market strategy, focused on the development of large projects with greater value-added and greater profitability, continuing along the path of industrialization of its business model.

Despite decreasing revenues mainly on foreign markets compared to FY 2019, and for a minor part in Italy, in FY 2020 Alkemy recorded a substantial improvement in marginality, with an EBITDA higher than the previous year by about 23%, EBITDA margin at about 8%.

These results, thanks to the flexibility of the Group's operating structure and the consistency of the business, were achieved without resorting to temporary layoffs or other public support tools for workers, with full use of the available workforce.

Alkemy, as an independent leading company in the digital transformation industry in the geographies of reference, offers the range of services necessary for companies that want to emerge from the crisis and be competitive in tomorrow's market. The recent developments related to the COVID-19 emergency have in fact imposed on companies an even faster ability to adapt and transform, digitalizing their business models and rethinking their relationship with the new consumers.

"Over the course of FY 2020, we showed strong resiliency of the services we offer, that, together with the process of industrialization and efficiency of our business model, resulted in a strong improvement of marginality, that will continue in the future "commented the CEO Duccio Vitali. "Over the course of 2021 we will pivot on the industrial enhancement achieved to support a new growth phase".

• 4 Preliminary consolidated turnover is not yet subject to auditing and could undergo changes.

• 5 Preliminary operating EBITDA does not include extraordinary and non-recurring charges and is not yet subject to auditing and may undergo changes.

• 6 EBITDA Margin is calculated by relating the preliminary EBITDA to the preliminary turnover.

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