25/07/2024 - Alkemy S.p.A.: 25.07.2024 – Scheda di adesione

DICHIARA

- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (in

Milano, via Gaetano De Castillia, n. 23), presso la sede legale dell'Emittente (in Milano, via San Gregorio, n. 34,), presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle

Adesioni e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta e reperibile sul sito internet dell'Offerente (www.retex.com), sul sito internet dell'Emittente (www.alkemy.com), nonché

sul sito internet del Global Information Agent (www.georgeson.com); e

- di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla

consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.

ADERISCE

irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _________Azioni che:

□ risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. ____________________________________ intestato a ________________________________________________________ ;

□ verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;

□ vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;

□ verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto

del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro pagamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento, ovvero, se applicabile, alla

Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (fatte salve le eventuali proroghe e/o modifiche dell'Offerta, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta),

come definite nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato.

PRENDE ATTO

1) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

2) che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 19 agosto 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 20 settembre 2024, estremi inclusi, salvo

proroghe, e che potrà verificarsi la Riapertura dei Termini nei giorni 30 settembre 2024 e 1, 2, 3 e 4 ottobre 2024, salvo proroghe, come previsto alla Sezione F, Paragrafo F.1 del Documento di

Offerta;

3) che la sottoscrizione può essere effettuata anche presso un Intermediario Depositario, il quale dovrà far pervenire la sottoscrizione ad un Intermediario Incaricato;

4) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari

Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini o prorogato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari

applicabili, e che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento;

5) che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini o prorogato in conformità alle disposizioni

di legge e regolamentari applicabili, resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento (o, ove applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini) e

gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministravi relativi a dette Azioni, ma non trasferire, in tutto o in parte, o effettuare atti di disposizione delle Azioni portate in adesione

all'Offerta (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli), all'infuori dell'adesione ad eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Emittenti;

6) che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari ad Euro 12,00 da intendersi "cum dividend" ovverosia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi che

potranno essere deliberati e distribuiti dall'Emittente (il "Corrispettivo") e che l'efficacia dell'Offerta ed il conseguente pagamento del Corrispettivo sono subordinati all'avveramento, ovvero alla

rinuncia da parte dell'Offerente secondo quanto previsto nel Documento di Offerta, di ciascuna delle condizioni di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta (le "Condizioni di

Efficacia"). L'Offerente si riserva la facoltà di rinunciare a, o modificare, in tutto o in parte, una o più delle Condizioni di Efficacia a propria discrezione in conformità alle disposizioni di legge e

regolamentari applicabili come indicato alla Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta;

7) che il numero di Azioni Oggetto dell'Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione, l'Offerente e/o le Persone che Agiscono di Concerto acquistassero,

direttamente e/o indirettamente, Azioni al di fuori dell'Offerta nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 41, comma 2, e 42, comma 2, del Regolamento Emittenti; in tal caso dal numero massimo di

Azioni Oggetto dell'Offerta sarà detratto il numero di Azioni acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta;

8) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche all'Offerta e nei termini e con le modalità rese note in conformità alle

disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il giorno 27 settembre 2024, corrispondente al 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, o, ove applicabile, alla Data

di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;

9) che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta sostitutiva delle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli

Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento o, ove applicabile, la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini;

10) che in caso di mancato avveramento di qualsiasi Condizione di Efficacia e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni portate in

adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli Aderenti, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui venga comunicato il mancato perfezionamento dell'Offerta. Le Azioni ritorneranno nella

disponibilità degli Aderenti per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, e gli Aderenti non subiranno alcun pregiudizio avuto riguardo alla Maggiorazione del Voto maturata

o in corso di maturazione.

AUTORIZZA

codesto spettabile Intermediario Incaricato o Depositario a regolare/far regolare mediante:

□ accredito sul c/c n.___________________________ IBAN _________________________________________ presso __________________________________________________________

intestato a ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

□ assegno circolare non trasferibile intestato a _____________________________________________________ l'importo pari a Euro ______________________________________________

(n. ___________________ Azioni per Euro 12,00) rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Azioni.

DICHIARA

a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Azioni sono negoziate unicamente

sul mercato regolamentato Euronext Milan (già Mercato Telematico Azionario), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, Canada,

Giappone e Australia e/o in o da qualsiasi altro Stato (congiuntamente, gli "Altri Paesi") in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri

adempimenti da parte dell'Offerente (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4.2 del Documento di Offerta);

b) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta

non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o

qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro

mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e

c) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

(Firma dell'Aderente o del suo rappresentante)

(Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato)

Foglio n. 1 ‐ Copia per l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

DICHIARA

- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (in

Milano, via Gaetano De Castillia, n. 23), presso la sede legale dell'Emittente (in Milano, via San Gregorio, n. 34,), presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle

Adesioni e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta e reperibile sul sito internet dell'Offerente (www.retex.com), sul sito internet dell'Emittente (www.alkemy.com), nonché

sul sito internet del Global Information Agent (www.georgeson.com); e

- di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla

consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.

ADERISCE

irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _________Azioni che:

□ risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. ____________________________________ intestato a ________________________________________________________ ;

□ verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;

□ vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;

□ verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto

del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro pagamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento, ovvero, se applicabile, alla

Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (fatte salve le eventuali proroghe e/o modifiche dell'Offerta, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta),

come definite nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato.

PRENDE ATTO

1) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

2) che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 19 agosto 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 20 settembre 2024, estremi inclusi, salvo

proroghe, e che potrà verificarsi la Riapertura dei Termini nei giorni 30 settembre 2024 e 1, 2, 3 e 4 ottobre 2024, salvo proroghe, come previsto alla Sezione F, Paragrafo F.1 del Documento di

Offerta;

3) che la sottoscrizione può essere effettuata anche presso un Intermediario Depositario, il quale dovrà far pervenire la sottoscrizione ad un Intermediario Incaricato;

4) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari

Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini o prorogato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari

applicabili, e che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento;

5) che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini o prorogato in conformità alle disposizioni

di legge e regolamentari applicabili, resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento (o, ove applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini) e

gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministravi relativi a dette Azioni, ma non trasferire, in tutto o in parte, o effettuare atti di disposizione delle Azioni portate in adesione

all'Offerta (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli), all'infuori dell'adesione ad eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Emittenti;

6) che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari ad Euro 12,00 da intendersi "cum dividend" ovverosia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi che

potranno essere deliberati e distribuiti dall'Emittente (il "Corrispettivo") e che l'efficacia dell'Offerta ed il conseguente pagamento del Corrispettivo sono subordinati all'avveramento, ovvero alla

rinuncia da parte dell'Offerente secondo quanto previsto nel Documento di Offerta, di ciascuna delle condizioni di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta (le "Condizioni di

Efficacia"). L'Offerente si riserva la facoltà di rinunciare a, o modificare, in tutto o in parte, una o più delle Condizioni di Efficacia a propria discrezione in conformità alle disposizioni di legge e

regolamentari applicabili come indicato alla Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta;

7) che il numero di Azioni Oggetto dell'Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione, l'Offerente e/o le Persone che Agiscono di Concerto acquistassero,

direttamente e/o indirettamente, Azioni al di fuori dell'Offerta nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 41, comma 2, e 42, comma 2, del Regolamento Emittenti; in tal caso dal numero massimo di

Azioni Oggetto dell'Offerta sarà detratto il numero di Azioni acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta;

8) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche all'Offerta e nei termini e con le modalità rese note in conformità alle

disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il giorno 27 settembre 2024, corrispondente al 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, o, ove applicabile, alla Data

di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;

9) che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta sostitutiva delle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli

Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento o, ove applicabile, la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini;

10) che in caso di mancato avveramento di qualsiasi Condizione di Efficacia e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni portate in

adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli Aderenti, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui venga comunicato il mancato perfezionamento dell'Offerta. Le Azioni ritorneranno nella

disponibilità degli Aderenti per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, e gli Aderenti non subiranno alcun pregiudizio avuto riguardo alla Maggiorazione del Voto maturata

o in corso di maturazione.

AUTORIZZA

codesto spettabile Intermediario Incaricato o Depositario a regolare/far regolare mediante:

□ accredito sul c/c n.___________________________ IBAN _________________________________________ presso __________________________________________________________

intestato a ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

□ assegno circolare non trasferibile intestato a _____________________________________________________ l'importo pari a Euro ______________________________________________

(n. ___________________ Azioni per Euro 12,00) rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Azioni.

DICHIARA

a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Azioni sono negoziate unicamente

sul mercato regolamentato Euronext Milan (già Mercato Telematico Azionario), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, Canada,

Giappone e Australia e/o in o da qualsiasi altro Stato (congiuntamente, gli "Altri Paesi") in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri

adempimenti da parte dell'Offerente (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4.2 del Documento di Offerta);

b) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta

non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o

qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro

mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e

c) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

(Firma dell'Aderente o del suo rappresentante)

(Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato)

Foglio n. 2 ‐ Copia per l'Intermediario Incaricato

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

DICHIARA

- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (in

Milano, via Gaetano De Castillia, n. 23), presso la sede legale dell'Emittente (in Milano, via San Gregorio, n. 34,), presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle

Adesioni e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta e reperibile sul sito internet dell'Offerente (www.retex.com), sul sito internet dell'Emittente (www.alkemy.com), nonché

sul sito internet del Global Information Agent (www.georgeson.com); e

- di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla

consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.

ADERISCE

irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _________Azioni che:

□ risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. ____________________________________ intestato a ________________________________________________________ ;

□ verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;

□ vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;

□ verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto

del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro pagamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento, ovvero, se applicabile, alla

Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (fatte salve le eventuali proroghe e/o modifiche dell'Offerta, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta),

come definite nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato.

PRENDE ATTO

1) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

2) che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 19 agosto 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 20 settembre 2024, estremi inclusi, salvo

proroghe, e che potrà verificarsi la Riapertura dei Termini nei giorni 30 settembre 2024 e 1, 2, 3 e 4 ottobre 2024, salvo proroghe, come previsto alla Sezione F, Paragrafo F.1 del Documento di

Offerta;

3) che la sottoscrizione può essere effettuata anche presso un Intermediario Depositario, il quale dovrà far pervenire la sottoscrizione ad un Intermediario Incaricato;

4) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari

Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini o prorogato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari

applicabili, e che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento;

5) che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini o prorogato in conformità alle disposizioni

di legge e regolamentari applicabili, resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento (o, ove applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini) e

gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministravi relativi a dette Azioni, ma non trasferire, in tutto o in parte, o effettuare atti di disposizione delle Azioni portate in adesione

all'Offerta (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli), all'infuori dell'adesione ad eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Emittenti;

6) che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari ad Euro 12,00 da intendersi "cum dividend" ovverosia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi che

potranno essere deliberati e distribuiti dall'Emittente (il "Corrispettivo") e che l'efficacia dell'Offerta ed il conseguente pagamento del Corrispettivo sono subordinati all'avveramento, ovvero alla

rinuncia da parte dell'Offerente secondo quanto previsto nel Documento di Offerta, di ciascuna delle condizioni di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta (le "Condizioni di

Efficacia"). L'Offerente si riserva la facoltà di rinunciare a, o modificare, in tutto o in parte, una o più delle Condizioni di Efficacia a propria discrezione in conformità alle disposizioni di legge e

regolamentari applicabili come indicato alla Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta;

7) che il numero di Azioni Oggetto dell'Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione, l'Offerente e/o le Persone che Agiscono di Concerto acquistassero,

direttamente e/o indirettamente, Azioni al di fuori dell'Offerta nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 41, comma 2, e 42, comma 2, del Regolamento Emittenti; in tal caso dal numero massimo di

Azioni Oggetto dell'Offerta sarà detratto il numero di Azioni acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta;

8) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche all'Offerta e nei termini e con le modalità rese note in conformità alle

disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il giorno 27 settembre 2024, corrispondente al 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, o, ove applicabile, alla Data

di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;

9) che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta sostitutiva delle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli

Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento o, ove applicabile, la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini;

10) che in caso di mancato avveramento di qualsiasi Condizione di Efficacia e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni portate in

adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli Aderenti, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui venga comunicato il mancato perfezionamento dell'Offerta. Le Azioni ritorneranno nella

disponibilità degli Aderenti per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, e gli Aderenti non subiranno alcun pregiudizio avuto riguardo alla Maggiorazione del Voto maturata

o in corso di maturazione.

AUTORIZZA

codesto spettabile Intermediario Incaricato o Depositario a regolare/far regolare mediante:

□ accredito sul c/c n.___________________________ IBAN _________________________________________ presso __________________________________________________________

intestato a ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

□ assegno circolare non trasferibile intestato a _____________________________________________________ l'importo pari a Euro ______________________________________________

(n. ___________________ Azioni per Euro 12,00) rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Azioni.

DICHIARA

a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Azioni sono negoziate unicamente

sul mercato regolamentato Euronext Milan (già Mercato Telematico Azionario), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, Canada,

Giappone e Australia e/o in o da qualsiasi altro Stato (congiuntamente, gli "Altri Paesi") in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri

adempimenti da parte dell'Offerente (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4.2 del Documento di Offerta);

b) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta

non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o

qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro

mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e

c) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

(Firma dell'Aderente o del suo rappresentante)

(Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato)

Foglio n. 3 ‐ Copia per l'Intermediario Depositario

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

DICHIARA

- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (in

Milano, via Gaetano De Castillia, n. 23), presso la sede legale dell'Emittente (in Milano, via San Gregorio, n. 34,), presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle

Adesioni e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta e reperibile sul sito internet dell'Offerente (www.retex.com), sul sito internet dell'Emittente (www.alkemy.com), nonché

sul sito internet del Global Information Agent (www.georgeson.com); e

- di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla

consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.

ADERISCE

irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _________Azioni che:

□ risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____________________________________ intestato a _________________________________________________________ ;

□ verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;

□ vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;

□ verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto

del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro pagamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento, ovvero, se applicabile, alla

Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (fatte salve le eventuali proroghe e/o modifiche dell'Offerta, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta),

come definite nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato.

PRENDE ATTO

1) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad eventuali offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

2) che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 19 agosto 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 20 settembre 2024, estremi inclusi, salvo

proroghe, e che potrà verificarsi la Riapertura dei Termini nei giorni 30 settembre 2024 e 1, 2, 3 e 4 ottobre 2024, salvo proroghe, come previsto alla Sezione F, Paragrafo F.1 del Documento di

Offerta;

3) che la sottoscrizione può essere effettuata anche presso un Intermediario Depositario, il quale dovrà far pervenire la sottoscrizione ad un Intermediario Incaricato;

4) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari

Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini o prorogato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari

applicabili, e che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento;

5) che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini o prorogato in conformità alle disposizioni

di legge e regolamentari applicabili, resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento (o, ove applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini) e

gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministravi relativi a dette Azioni, ma non trasferire, in tutto o in parte, o effettuare atti di disposizione delle Azioni portate in adesione

all'Offerta (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli), all'infuori dell'adesione ad eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Emittenti;

6) che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pari ad Euro 12,00 da intendersi "cum dividend" ovverosia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi che

potranno essere deliberati e distribuiti dall'Emittente (il "Corrispettivo") e che l'efficacia dell'Offerta ed il conseguente pagamento del Corrispettivo sono subordinati all'avveramento, ovvero alla

rinuncia da parte dell'Offerente secondo quanto previsto nel Documento di Offerta, di ciascuna delle condizioni di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta (le "Condizioni di

Efficacia"). L'Offerente si riserva la facoltà di rinunciare a, o modificare, in tutto o in parte, una o più delle Condizioni di Efficacia a propria discrezione in conformità alle disposizioni di legge e

regolamentari applicabili come indicato alla Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta;

7) che il numero di Azioni Oggetto dell'Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione, l'Offerente e/o le Persone che Agiscono di Concerto acquistassero,

direttamente e/o indirettamente, Azioni al di fuori dell'Offerta nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 41, comma 2, e 42, comma 2, del Regolamento Emittenti; in tal caso dal numero massimo di

Azioni Oggetto dell'Offerta sarà detratto il numero di Azioni acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta;

8) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche all'Offerta e nei termini e con le modalità rese note in conformità alle

disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il giorno 27 settembre 2024, corrispondente al 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, o, ove applicabile, alla Data

di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;

9) che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta sostitutiva delle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli

Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento o, ove applicabile, la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini;

10) che in caso di mancato avveramento di qualsiasi Condizione di Efficacia e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni portate in

adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli Aderenti, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui venga comunicato il mancato perfezionamento dell'Offerta. Le Azioni ritorneranno nella

disponibilità degli Aderenti per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, e gli Aderenti non subiranno alcun pregiudizio avuto riguardo alla Maggiorazione del Voto maturata

o in corso di maturazione.

AUTORIZZA

codesto spettabile Intermediario Incaricato o Depositario a regolare/far regolare mediante:

□ accredito sul c/c n. ___________________________ IBAN _________________________________________ presso __________________________________________________________

intestato a __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

□ assegno circolare non trasferibile intestato a ______________________________________________________ l'importo pari a Euro ______________________________________________

(n. __________________ Azioni per Euro 12,00) rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Azioni.

DICHIARA

a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Azioni sono negoziate unicamente

sul mercato regolamentato Euronext Milan (già Mercato Telematico Azionario), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata promossa negli Stati Uniti d'America, Canada,

Giappone e Australia e/o in o da qualsiasi altro Stato (congiuntamente, gli "Altri Paesi") in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri

adempimenti da parte dell'Offerente (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4.2 del Documento di Offerta);

d) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta

non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o

qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro

mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e

e) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

(Firma dell'Aderente o del suo rappresentante)

(Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato)

Foglio n. 4 ‐ Copia per l'Aderente

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario