Comunicato Stampa
Il Consiglio di Amministrazione di Ambienthesis S.p.A.
ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale di Gruppo al 30 giugno 2021
Incrementati i ricavi netti consolidati e il margine operativo lordo di oltre il 35% Aumentati del 40,5% il risultato ante imposte e del 33,7% il risultato netto finale Dimezzata la posizione finanziaria netta
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- ricavi consolidati pari a 52.951 migliaia di Euro (39.102 migliaia al 30/06/2020)
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- EBITDA consolidato di 5.420 migliaia di Euro (4.006 migliaia al 30/06/2020)
- EBITDA consolidato Adjusted di 5.420 migliaia di Euro (4.226 migliaia al 30/06/2020)
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- risultato netto finale pari a 2.794 migliaia di Euro (2.090 migliaia al 30/06/2020)
-
- posizione finanziaria netta pari a -5.958 migliaia di Euro (-12.341migliaia al 31/12/2020)
* * * *
Segrate, 9 agosto 2021
Il CdA di Ambienthesis S.p.A. - Società capofila dell'omonimo Gruppo - ha approvato in data odierna, sotto la Presidenza del Dott. Giovanni Bozzetti, la Relazione Finanziaria Semestrale di Gruppo al 30 giugno 2021.
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31/12/2020 |
DATI ECONOMICI |
30/06/2021 |
30/06/2020 |
Variazione % |
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|
\ |
Valori in migliaia di Euro |
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85.452 |
Ricavi |
52.951 |
39.102 |
35,4% |
|||||||||||||
|
-78.822 |
Costi Operativi |
-47.531 |
-35.096 |
35,4% |
|||||||||||||
|
6.630 |
Margine operativo lordo (Ebitda) |
5.420 |
4.006 |
35,3% |
|||||||||||||
|
-2.892 |
Ammortamenti e svalutazioni |
-2.138 |
-1.739 |
22,9% |
|||||||||||||
|
3.738 |
Margine operativo netto (Ebit) |
3.282 |
2.267 |
44,8% |
|||||||||||||
|
4.274 |
Risultato ante imposte |
3.653 |
2.600 |
40,5% |
|||||||||||||
|
3.234 |
Risultato netto finale |
2.794 |
2.090 |
33,7% |
|||||||||||||
|
Utile/Perdita |
|||||||||||||||||
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DATI ECONOMICI |
Adjusted* |
30/06/2021 |
30/06/2020 |
Variazione % |
|||||||||||||
|
Valori in migliaia di euro |
|||||||||||||||||
|
Ricavi |
52.951 |
39.102 |
35,4% |
||||||||||||||
|
Costi Operativi |
-47.531 |
-34.876 |
36,3% |
||||||||||||||
|
Margine lordo (Ebitda) |
5.420 |
4.226 |
28,3% |
||||||||||||||
|
Ammortamenti e svalutazioni |
-1.868 |
-1.457 |
28,2% |
||||||||||||||
|
Margine operativo (Ebit) |
3.552 |
2.769 |
28,3% |
||||||||||||||
|
Risultato ante imposte |
3.923 |
3.102 |
26,5% |
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|
Risultato |
netto |
finale |
- |
3.064 |
2.451 |
25,0% |
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|
Utile/Perdita |
|||||||||||||||||
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31/12/2020 |
DATI PATRIMONIALI |
30/06/2021 |
30/06/2020 |
Variazione % |
|
Valori in migliaia di Euro |
||||
|
6.638 |
Capitale circolante netto |
7.304 |
12.860 |
-43,2% |
|
133.503 |
Totale attività |
139.969 |
113.317 |
23,5% |
|
51.017 |
Patrimonio netto |
53.289 |
49.874 |
6,8% |
|
PFN |
30/06/2021 |
31/12/2020 |
Variazione % |
|
Valori in migliaia di Euro |
|||
|
Posizione finanziaria netta |
-5.958 |
-12.341 |
-51,7% |
Calcolata sulla base delle nuove disposizioni ESMA
Andamento della gestione
I ricavi netti di vendita consolidati generati dal Gruppo Ambienthesis nel primo semestre 2021 sono stati pari a 52.951 migliaia di Euro, in aumento del 35,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Il Gruppo Ambienthesis nel primo semestre 2021 ha fatto registrare dati molto soddisfacenti nonostante il perdurare della pandemia Covid-19. I ricavi netti di vendita consolidati generati dal Gruppo nel primo semestre 2021 sono stati pari a 52.951 migliaia di Euro, in aumento dell'35,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, anno in cui erano stati dell'ordine di 39.102 migliaia di Euro.
Tale incremento nell'ammontare dei ricavi di vendita
- dovuto alle ottime performance dei ricavi rivenienti dalla business unit "Smaltimento, recupero e trasporto" che ha registrato un +39,8% (di cui +17,6% riveniente dalle acquisizioni societarie avvenute negli ultimi mesi dello scorso esercizio) e dalla business unit "Bonifiche ambientali" che, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ha registrato un +33,6%.
La composizione dei ricavi di Gruppo, per il primo semestre 2021 e lo stesso periodo dell'esercizio precedente, è evidenziata nella tabella e nei grafici riportati di seguito:
|
RICAVI |
30/06/2021 |
30/06/2020 |
Variazione % |
||
|
Valori in migliaia di Euro |
|||||
|
Smaltime nto , |
trasp o rto |
e |
38.319 |
27.406 |
39,8% |
|
stoccaggio rifiuti |
|||||
|
Bonifiche ambientali |
12.714 |
9.519 |
33,6% |
||
|
Costruzioni ed engineering |
144 |
938 |
-84,6% |
||
|
Altri ricavi |
1.774 |
1.239 |
43,2% |
||
|
TOTALE RICAVI |
52.951 |
39.102 |
35,4% |
||
2
I costi operativi consolidati nel corso dell'esercizio 2021 sono stati pari a -47.788migliaia di Euro, in aumento, anche in virtù delle recenti acquisizioni societarie come già evidenziato per i ricavi, del 36,2% (di cui +13,2% riveniente dalle acquisizioni societarie avvenute negli ultimi mesi dello scorso esercizio) rispetto allo stesso periodo del precedente anno, pari, invece, a -35.096 migliaia di Euro. Si può notare come i costi siano aumentati in maniera meno che proporzionale all'incremento dei ricavi.
Nel dettaglio, gli "Acquisti di materie prime e semilavorati" sono aumentati del +42,5%, le "Prestazioni di Servizi" sono invece aumentate del +39,4%; il "Costo del lavoro" è aumentato del +32,1% ed, infine, gli "Altri costi operativi ed accantonamenti" sono diminuiti del 28,78%.
Il margine operativo lordo consolidato è stato positivo per un importo pari a 5.420 migliaia di Euro, facendo registrare un incremento del +35,3% rispetto allo stesso dato dell'esercizio 2020 che era pari a 4.006 migliaia di Euro (+1.414 migliaia di Euro).
Il risultato consolidato netto finale è stato positivo nella misura di 2.794 migliaia di Euro (contro l'utile di a 2.090 migliaia di Euro del primo semestre 2020), dopo aver spesato ammortamenti e svalutazioni per 2.138 migliaia di Euro (contro le 1.739 migliaia di Euro dello stesso periodo dell'esercizio 2020).
Per esplicitare ancor meglio, come di uso, la reale capacità del Gruppo Ambienthesis di creare valore, si è proceduto a rideterminare i suddetti margini di significanza economica al netto di quei componenti di costo non ricorrenti e straordinari manifestatisi nel corso del primo semestre 2021. A tal proposito si elencano di seguito tali componenti negativi di reddito di carattere non ricorrente, il cui dettaglio è riportato in nota esplicativa:
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in migliaia di Euro |
30 giugno 2021 |
30 giugno 2020 |
|
Accordo transattivo fornitore |
(100) |
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|
Integrazione fondo interventi nell'area di Casei Gerola |
(120) |
3
|
Svalutazione immobilizzazioni in corso Dimensione Green |
(70) |
|
|
Svalutazione immobilizzazioni in corso La Torrazza |
(270) |
(211) |
|
Imposte AA.PP. |
141 |
|
|
TOTALE |
(270) |
(361) |
Il margine operativo lordo, a fronte di partite non ricorrenti non manifestatesi (adjusted), si è attestato, pertanto, sul valore di 5.420 migliaia di Euro contro un margine positivo dell'esercizio precedente di 4.226 migliaia di Euro (+1194 migliaia di Euro), registrando quindi un incremento (+28,3%) rispetto al primo semestre 2020.
Il risultato consolidato netto finale, anche questo al netto delle partite non ricorrenti (adjusted), risulta essere positivo per 3.064 migliaia Euro (contro le +2.451 migliaia di Euro del primo semestre 2020).
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DATI ECONOMICI |
30/06/2021 |
30/06/2020 |
Variazione % |
|
Valori in migliaia di euro |
|||
|
Ricavi |
52.951 |
39.102 |
35,4% |
|
Costi Operativi |
-47.531 |
-35.096 |
35,4% |
|
Margine lordo (Ebitda) |
5.420 |
4.006 |
35,3% |
|
Ammortamenti e svalutazioni |
-2.138 |
-1.739 |
22,9% |
|
Margine operativo (Ebit) |
3.282 |
2.267 |
44,8% |
|
Risultato ante imposte |
3.653 |
2.600 |
40,5% |
|
Risultato netto finale - |
2.794 |
2.090 |
33,7% |
|
Utile/(Perdita) |
|||
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*I dati "Adjusted" esprimono valori economici al netto dei valori non ricorrenti |
|||
|
rapporto EBITDA/Ricavi |
10,2% |
10,2% |
dati adjusted *
|
30/06/2021 |
30/06/2020 |
Variazione % |
|
52.951 |
39.102 |
35,4% |
|
-47.531 |
-34.876 |
36,3% |
|
5.420 |
4.226 |
28,3% |
|
-1.868 |
-1.457 |
28,2% |
|
3.552 |
2.769 |
28,3% |
|
3.923 |
3.102 |
26,5% |
|
3.064 |
2.451 |
25,0% |
|
10,2% |
10,8% |
Dal 05 maggio 2021 le modalità di illustrazione della posizione finanziaria netta devono essere conformi con gli orientamenti ESMA e pertanto nello schema seguente si è provveduto ad esporre secondo le nuove modalità sia le risultanze al 30 giugno 2021 che le risultanze al 31 dicembre 2020.
La posizione finanziaria netta complessiva (PFN), al 30 giugno 2021, notevolmente migliorata, si è attestata a -5.958migliaia di Euro contro le -12.341 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020. Il grado di leverage - inteso come rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto - è risultato quindi essere pari a -0,1118.
4
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA |
30/06/2021 |
31/12/2020 |
31/12/2020 |
|
Valori in migliaia di euro |
raccomandazioni |
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|
ESMA |
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|
A. Cassa |
1.144 |
41 |
41 |
|
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
17.085 |
13.255 |
13.255 |
|
C. Altre attività finanziarie correnti |
1.322 |
1.168 |
660 |
|
- di cui verso parti correlate |
1.007 |
922 |
660 |
|
D. Liquidità (A) + (B) + (C) |
19.552 |
14.464 |
13.956 |
|
E. Debito finanziario corrente |
-7.061 |
-6.188 |
-6.188 |
|
- di cui verso parti correlate |
-205 |
-205 |
-205 |
|
F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente |
-1.949 |
-1.291 |
-1.291 |
|
G. Indebitamento finanziario corrente (E+F) |
-9.011 |
-7.479 |
-7.479 |
|
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) |
10.541 |
6.985 |
6.477 |
|
I. Debito finanziario non corrente |
-9.724 |
-11.829 |
-11.829 |
|
J. Obbligazioni emesse |
-7.428 |
-7.789 |
-7.789 |
|
K. Debiti commerciali e altri debiti con correnti |
-958 |
-959 |
0 |
|
- di cui verso parti correlate |
-70 |
-68 |
0 |
|
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) |
-18.110 |
-20.576 |
-19.617 |
|
M. Indebitamento finanziario netto (H-L) |
-7.569 |
-13.592 |
-13.141 |
|
N. Attività finanziarie a lungo termine |
1.612 |
1.251 |
1.251 |
|
- di cui verso parti correlate |
1.103 |
750 |
750 |
|
O. Totale indebitamneto finanziario(M-N) |
-5.958 |
-12.341 |
-11.890 |
Al 30 giugno 2021, i covenants a valere sul prestito obbligazionario da 8 milioni di euro, emesso il 31 marzo 2020 nell'ambito del "Programma Elite - Intesa Sanpaolo Basket Bond", risultano rispettati, infatti, così come di seguito espressi mostrano copertura:
BOND COVENANTS
|
> |
2,5x Leverage ratio |
- 4,0x Interest cover ratio
|
> |
0,75x Gearing ratio |
30/06/2021
1,0x
6,6x
0,10x
5
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Allegati
Disclaimer
Ambienthesis S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 09 agosto 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 09 agosto 2021 16:39:05 UTC.
