COMUNICATO STAMPA
AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR:
Approvazione del rendiconto finale di liquidazione al 31 maggio 2021
e del piano di riparto del fondo
AMUNDI RE EUROPA
Deliberato un rimborso finale di Euro 17,475 per quota
Il Consiglio di Amministrazione di Amundi RE Italia SGR, riunitosi in data odierna, ha approvato il rendiconto finale di liquidazione al 31 maggio 2021 del fondo immobiliare quotato Amundi RE Europa e il relativo Piano di riparto.
Si rammenta che, a seguito del completamento della dismissione del portafoglio immobiliare (ultimo cespite alienato in data 22 ottobre 2020) il Fondo ha avviato in anticipo - rispetto alla data di scadenza del periodo di grazia, ovvero il 31 dicembre 2021 - le attività finalizzate alla liquidazione definitiva dello stesso e al rimborso delle quote ai partecipanti.
Si precisa che, poiché la liquidazione definitiva del Fondo ha luogo prima della scadenza del periodo di grazia, al fine di consentire una chiara identificazione degli aventi diritto al rimborso finale delle quote del Fondo, è stata individuata - ai sensi del regolamento di gestione del Fondo - la data del 14 giugno 2021, quale data di scadenza del Fondo.
Tale data assume rilevanza anche ai fini della cancellazione dalla quotazione (cd. delisting) delle quote del Fondo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo I.A.2.9.7 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. Pertanto, l'ultimo giorno di negoziazione delle quote del Fondo sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. sarà il 10 giugno 2021.
Il Piano di riparto, in conformità al regolamento di gestione del Fondo, prevede che l'esecuzione del rimborso finale, per un ammontare complessivo di € 1.482.806,175 e pari a € 17,475 per quota, avrà luogo in data 24 giugno 2021 per il tramite di Monte Titoli S.p.A., a favore dei titolari detentori delle quote del Fondo al 14 giugno 2021.
Trattandosi di un rimborso di capitale, l'importo non sarà soggetto ad alcuna ritenuta, fatta salva l'eventualità che, in relazione ai valori di carico dei titoli da parte di ogni singolo partecipante, possa emergere un reddito da capitale tassabile.
Dall'inizio dell'operatività del FIA sono stati distribuiti proventi e rimborsi di capitale per un ammontare complessivo di € 243.431.801,845 pari a € 2.868,865 per quota (pari al 114,755% del valore inizialmente sottoscritto), compreso il pagamento del prossimo 24 giugno 2021. Ne discende un IRR a vita intera del Fondo pari a +0,94%.
Si specifica che il totale distribuito di € 2.868,860 per quota è ripartito come indicato di seguito:
- € 871,890 per quota a titolo di provento (fino al pagamento del 25 marzo 2015);
- € 1.996,975 per quota a titolo di capitale (dal pagamento del 23 marzo 2016).
Il rendiconto finale di liquidazione del Fondo sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede di Amundi RE Italia SGR e del Depositario, nonché sul sito www.amundi-re.it.
Milano, li 7 giugno 2021
Amundi Real Estate Italia SGR S.p.A.
Per chiarimenti è possibile contattare il numero telefonico: 02 0065.1.
Il comunicato è reso disponibile nel sito internet: www.amundi-re.it
http://www.amundi-re.it/Documenti-e-News/Documenti-e-comunicati
Allegati
Disclaimer
Amundi RE Europa ha pubblicato questo contenuto il 08 giugno 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 08 giugno 2021 10:24:03 UTC.
