03/02/2021 - Amundi RE Italia SGR S.p.A.: Amundi RE Europa - Liquidazione e stacco terzo acconto

AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR:

FONDO AMUNDI RE EUROPA in LIQUIDAZIONE

STACCO TERZO ACCONTO

Il Consiglio di Amministrazione della SGR in data 29 gennaio 2021 ha deliberato il pagamento di un terzo acconto a valere sul riparto finale a favore degli aventi diritto e pertanto, si procederà a distribuire € 4.242.650,000, assegnando € 50,00 a ciascuna delle 84.853 quote del FIA a titolo di rimborso di capitale, con date di stacco l'8 febbraio 2021 e di pagamento il 10 febbraio 2021.

Trattandosi di un rimborso di capitale, l'importo non sarà soggetto ad alcuna ritenuta, fatta salva l'eventualità che, in relazione ai valori di carico dei titoli da parte di ogni singolo partecipante, possa emergere un capital gaintassabile.

Dall'inizio dell'operatività del FIA sono stati distribuiti proventi e rimborsi di capitale per un ammontare complessivo di € 241.948.995,67 pari a € 2.851,390 per quota (pari al 114,06% del valore inizialmente sottoscritto), compreso l'acconto che sarà posto in pagamento il prossimo 10 febbraio 2021.

Si specifica che il totale distribuito di € 2.851,390 per quota è ripartito come indicato di seguito:

• € 871,89 per quota a titolo di provento (fi no al pagamento del 25 marzo 2015);
• € 1.979,50 per quota a titolo di rimborso anticipato di capitale (dal pagamento del 23 marzo 2016).

Terminati gli ultimi adempimenti ancora in corso, la SGR redigerà il rendiconto fi nale di liquidazione. Dell'avvenuta approvazione del rendiconto, e dell'entità e data del defi nitivo rimborso sarà data pubblicità mediante ulteriore avviso ai sensi del Regolamento del FIA.

Amundi Real Estate Italia SGR S.p.A.

Per chiarimenti è possibile contattare il numero telefonico: 02 0065.1. Il comunicato è reso disponibile nel sito internet: www.amundi-re.ithttp://www.amundi-re.it/Documenti-e-News/Documenti-e-comunicati

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