29/03/2021 - Arterra Bioscience S.p.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020

Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO

IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020

VALORE DELLA PRODUZIONE, + 18,8% A € 4,3 M

EBITDA,+ 29,6 % A € 1,6 M

UTILE NETTO,+29,3% A € 1,1 M

• • VALORE DELLA PRODUZIONE a € 4,3 milioni, (+ 18,8% YoY)

• • EBITDA a € 1,6 milioni (EBITDA margin al 37,2%)

• • EBIT a circa € 1,2 milioni (EBIT margin al 28,2%)

• • Utile netto a circa € 1,1 milioni (net profit margin al 25,7%)

• • Posizione Finanziaria Netta (PFN) pari a cassa per circa € 4,1 milioni;

• • Investimenti per € 0,4 milioni concentrati nello sviluppo dell'attività di ricerca e incremento della capacità produttiva

Napoli, 29 marzo 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Arterra Bioscience S.p.A. ("Società " o "Arterra"), azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie quotato dal 2019 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, redatto ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia ed in conformità ai principi contabili italiani. L'utile di esercizio è stato interamente riportato a nuovo, salvo Euro 564 destinati ad integrare la riserva legale fino al quinto del capitale sociale.

Maria Gabriella Colucci, Co-Founder, Presidente ed Amministratore Delegato di Arterra Bioscience S.p.A., ha commentato:"Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia. Un anno molto difficile che ci ha visti impegnati nel soddisfare tutti i clienti nel settore cosmetico, compito reso difficile dalla difficoltà di approvigionamento di alcuni dei produtti da noi utilizzati. Un'attenta politica di scorte ci ha consentito di adempiere con successo a tutti i nostri impegni. I nostri sforzi sono stati premiati da clienti come il gruppo Estee Lauder che ha aumentato di circa il 40% gli acquisti dei nostri principi attivi. Nel complesso, nonostante la pandemia, abbiamo registrato un aumento (5%) di fatturato rispetto al precedente esercizio.

Il perdurare della pandemia rende difficile anche per il 2021 ampliare il pacchetto clienti per assenza di fiere, open house e altri eventi che ci consentivano di creare occasioni di incontro con nuovi potenziali clienti. Pertanto anche il 2021 ci vedrà molto impegnati sia con il gruppo Intercos che con i clienti storici di Vitalab nel settore della cosmetica al fine di aumentare la presenza delle nostre materie prime nei prodotti di questi clienti."

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2020

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Il valore della produzione dell'esercizio 2020 si attesta a € 4,3 milioni, con una crescita del 18,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In considerazione degli ottimi risultati ottenuti già nello scorso esercizio, il 2020 consolida e migliora il valore della produzione. Tale incremento è imputabile parzialmente all'incremento delle ventite ma soprattutto quello della voce "Altri ricavi" per la parte relativa al credito d'imposta R&S.

Rispetto lo scorso anno si è registrato un aumento dei costi come di seguito specificato:

• - Materie prime: si è registrato un leggero aumento degli acquisti di materiale per la vendita e la ricerca. Come per lo scorso hanno la Società in attesa di ottimizzare la capacità produttiva ha incrementato il ricorso alle lavorazioni esterne; costo che per il 2021, avendo completato le implementazioni per l'aumento della capacità produttiva, si stima sarà sensibilmente inferiore;

• - Servizi: si è registrato un incremento dei contratti di consulenza, parte per le attività di ricerca ma principalmente per le necessità derivanti dalla quotazione all'AIM Italia;

• - Personale: si è verificato un incremento di 5 unità lavorative di cui 4 a tempo pieno ed una a tempo parziale;

• - Ammortamenti: l'incremento registrato deriva dagli ulteriori investimenti effettuati e quelli effettuati nel 2019 sono stati ammortizzati ad aliquota piena.

L'incidenza degli oneri e dei proventi finanziari è linea con l'anno 2019.

L'incremento dei costi è stato compensato dall'incremento dei ricavi ed in particolare dei contributi sotto forma del credito d'imposta ricevuti dallo stato. Tale incremento ha consentito di migliorare in modo significativo rispetto al precedente esercizio gli indici di seguito riportati:

Il margine operativo lordo (EBITDA) realizzato nel 2020 è stato pari a € 1,6 milioni (37,2%), è cresciuto in valore assoluto del 29,6% rispetto al 2019.

Il risultato operativo (EBIT) è positivo per € 1,2 milioni con un EBIT margin del 28,2% (26,3% nel 2019).

Il risultato netto del 2020 si attesta a € 1,1 milioni, pari al 25,7% del valore della produzione, rispetto a € 0,9 milioni del 2019.

La posizione finanziaria netta risulta positiva per € 4,1 milioni, rispetto a € 4 milioni del 31 dicembre 2019. Le disponibilità liquide ammontano a € 4,5 milioni rispetto ai € 4,7 milioni al 31 dicembre 2019. I debiti finanziari sono pari a € 0,8 milione rispetto ai € 1 milione del 31 dicembre 2019.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 risulta pari a € 8,2 milioni, in incremento rispetto ai € 7,1 milioni al 31 dicembre 2019.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 chiude con un utile netto di esercizio pari ad € 1,1 milioni.

****

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO

Il 2020 è stato dedicato da un lato all'ottimizzazione, implementazione ed ampliamento dell'attività di produzione e dall'altro all'apertura di nuove linee di ricerca che sono mirate allo sviluppo di tecnologie o prodotti abilitanti.

Nell'ambito della nutraceutica con particolare interesse sia alla nutri-cosmetica che nella protezione dell'apparato gastro-intestinale, le ricerche della Società consentono di poter stimare di avere prodotti sul mercato entro il 2022.

La Società ha continuato e completato gli investimenti in impianti ed attrezzature con una nuova facility di chimica e nuove camere destinate alla crescita di colture vegetali ed un laboratorio dedicato alla microbiologia. Con i laboratori di ricerca e la diversificazione formativa dei 15 PhD, la Società è in grado di condurre ricerca che includa conoscenze scientifiche trasversali e che possa dare prodotti di alto valore aggiunto da posizionare nei diversi mercati di suointeresse.

I risultati ottenuti nella R&S possono essere sinteticamente così riassunti:

• - sono stati depositati o estesi 6 brevetti;

• - sono stati pubblicati 7 lavori scientifici;

• - 2 nuovi principi attivi per la cosmetica sono stati portati sul mercato.

Sono entrati nel team un direttore della produzione, Ing. Giuseppe Ferrante, che ha apportato significativi miglioramenti nel processo produttivo rendendolo più efficace, standardizzando la qualità del prodotto e introducendo una gestione delle produzioni che ha consentito alla Società di aumentare la redditività dei processi. L'introduzione di un esperto biochimico è stata sinergica alla presenza dell'ingegnere chimico per l'apporto di importanti avanzamenti scientifici e tecnologici.

Si è aggiunto, inoltre, al team di management il Prof. Vincenzo Fogliano, Direttore del dipartimento di Food Quality & Design dell'Università di Wageningen, Paesi Bassi. Dal 2013 Il Prof. Fogliano è costantemente presente nella classifica degli scienziati più influenti al mondo (www.clarivate.com). Il Prof. Fogliano è stato assunto a tempo determinato e in part-time, consentendogli in questo modo la prosecuzione dell'attività accademica.

Con l'assunzione del Prof. Fogliano nella posizione di coordinatore scientifico, ed una contemporanea ristrutturazione della ricerca, la Società ha sviluppato solide basi per poter affrontare il mercato dei Dispositivi medici già a partire dalla fine del 2021.

Arterra è per sua natura un'azienda green certificata Ecovadis, ma con anche il convincimento di poter fare ancora di più per rendere tutti i propri processi sostenibili e puntare a diventare carbon negative in un prossimo futuro. Infine, ma non meno importante, nel 2020, come negli anni precedenti, Arterra ha sostenuto e superato un audit di rinnovo per le certificazioni ISO 9001:2015 e GMP EFfCI 2017. Contemporaneamente la Società ha affrontato e superato anche un' audit combinato per la certificazione sistema di gestione secondo gli schemi ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, con un processo culminato nel 2021 ma iniziato a metà 2020.

****

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO

Alla data di redazione del presente documento non è stato rilevato alcun impatto significativo sull'andamento della Società derivante dall'emergenza sanitaria in corso né con riferimento alle vendite effettuate, né con riferimento agli ordini ricevuti dai clienti. Si rileva tuttavia come l'andamento dell'emergenza - qualificata come "pandemia" dall'OMS - accompagnato dalle incertezze legate agli ulteriori sviluppi in termini di impatto sulla salute pubblica e, conseguentemente, sul tessuto produttivo, economico e sociale del Paese non permetta allo stato attuale nessuna quantificazione degli effetti sull'andamento dell'esercizio 2021 della Società.

La Società in data 9 febbraio 2021 ha ottenuto la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015.

****

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO IN CORSO

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di conferme rispetto all'andamento registrato durante l'esercizio appena chiuso.

La Società, non appena gli sviluppi dell'emergenza consentiranno una quantificazione del possibile impatto con le relative azioni di recupero, ne darà tempestiva comunicazione al mercato. Si ritiene infine che quanto sta accadendo non modifichi le solide prospettive di medio-lungo periodo della Società.

****

NOMINA DEL CFO E ALTRI IMPEGNI ASSUNTI DALLA SOCIETÀ

Facendo seguito a quanto comunicato in data 30 giugno 2020 , il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di confermare il dott. Gualtiero Ioimo nel ruolo di direttore finanziario, anche in considerazione della sua profonda conoscenza della Società avendola seguita in tutte le fasi del suo sviluppo, prima come commercialista esterno e poi come amministratore con deleghe. Al dott. Gualtiero Ioimo è stato inoltre conferito anche l'incarico di Investor Relations Manager.

Si ricorda, inoltre, che la Società, al momento della quotazione su AIM Italia, ha assunto l'impegno di adottare il modello 231/2001 entro la fine 2020. In ragione anche delle esigenze operative che Arterra ha dovuto affrontare nell'ultimo anno causa epidemia da Covid-19 e considerata la sua attività, la sua dimensione e le caratteristiche dei rapporti commerciali, il Consiglio di

Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.