ARTERRA BIOSCIENCE S.P.A.
Sede Legale: Via Benedetto Brin 69, 80142- Napoli Codice Fiscale e Registro Imprese di Napoli n. 04593681218
VERBALE DI RIUNIONE DELL sEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
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DEL GIORNO 29 APRILE 2025
L'anno 2025, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 11.00, presso la sede legale in Napoli, Via Benedetto Brin n. 69, si è riunita, in prima convocazione, I'assemblea ordinaria della società Arterra Bioscience S.p.A. (la Società) per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
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Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Arterra Bioscience S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024 e distribuzione di un dividendo; delibere inerenti e conseguenti;
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Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata, e determinazione del relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti;
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Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti.
Ai sensi deIl'ArticoIo 17 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito ì'Assemblea) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Gabriella Colucci (il Presidente), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il consigliere Gualtiero Ioimo che accetta.
Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:
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la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il TUF), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il Regolamento Emittenti EGM);
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l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società https://www.arterrabio.it nell'apposita sezione "/nvestor Relations/Assemblea degli Azionisti" e con pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte II, n. 40, in data 3 aprile 2025, ai sensi dì legge e deIl'Articolo 15 dello Statuto;
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sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della
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sono pertanto presenti:
& per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, gli amministratori Giuseppe Ferrante e Gualtiero Ioimo, in presenza, mentre I'amminìstratore indipendente Prof. Lucio Annunziato e l'amministratore Vittorio Turinetti di Priero, collegati in video-conferenza; tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti;
& per il Collegio Sindacale, il Presidente Angela Attardo e i sindaci effettivi Carlo Vasquez e Paolo Gaeta, tutti collegati in video-conferenza; tutte persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
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sono, inoltre, presenti i seguenti azionisti:
& Maria Gabriella Colucci, portatore di n. 1.857.487 azioni ordinarie, pari al 27,897% del capitale sociale, in persona e in presenza;
& Alberto Previtalì, portatore di n. 825.750 azioni ordinarie, pari al 12,40% del capitale sociale, collegato in video-conferenza;
& Intercos S.p.A., portatore di n. 576.000 azioni ordinarie, pari al 8,651% del capitale sociale, per delega rilasciata Avv. Martina Lacalamita in data 11 aprile 2025, collegata in video-conferenza;
& Massimo Formini, portatore di n. 210.000 azioni ordinarie, pari al 3,154% del capitale sociale, in persona e in presenza;
& Gualtiero Ioimo, portatore di n. 133.464 azioni ordinarie, pari al 2,004% del capitali SOCÌdIe, in persona e in presenza;
per un totale di numero azioni ordinarie, presenti in Assemblea, di 3.602.701 su n. 6.658.493 azioni ordinarie emesse;
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tutti gli azionisti presenti, in proprio o per delega, hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la Ioro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;
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il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 332.924,65 rappresentato da n. 6.658.493 azioni ordinarie, prive del valore nominale, come da Articolo 6 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo Statuto, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 144.800 azioni proprie (pari al 2,17% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale sociale ai fini del calcolo dei quorum richiesti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Il quorum costitutivo della presente assemblea deve, pertanto, essere calcolato su n. 6.658.493 azioni, mentre il quorum
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deliberativo deve essere calcolato su n. 3.747.501 azioni (corrispondenti alle azioni prese'nt1t_4Ì -ma assemblea, pari a n. 3.602.701, sommate alle n. 144.800 azioni proprie);
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gli "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, alla data odierna, sono:
Azionista
% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto
Maria Gabriella Colucci
27,90%
Alberto Previtali
12,95%
lntercos S.p.A.
8,65%
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la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasocialì ai sensi deIl'Articolo 2341-bis c.c.;
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ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione alI'AssembIea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di Iegge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e
ss. del GDPR;
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l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allO Svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.
DICHIARA
I assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Sul primo punto all'ordine del giorno, ìl Presidente sottopone pertanto ai presenti, che dichìarano di aver ricevuto prima d'ora, la bozza di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
Prende la parola il consigliere Gualtiero loimo, CFO della Società, il quale illustra i principali indicatori economici e finanziari.
Il valore della produzione ha fatto registrare un aumento del 6,37% rispetto allo scorso anno passando da Euro 5,0 milioni a Euro 5,3 milioni. Tale variazione va imputata interamente all'incremento delle vendite materie prime cosmetiche, passate da Euro 2,6 a Euro 3,5 milioni con un incremento del 33,7% rispetto all'esercizio precedente. L'incremento delle vendite delle materie prime ha compensato il decremento
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libro verbali assenblee 2010
della voce altri ricavi; decremento imputabile principalmente alla riduzione della percentuale del*sp cfi imposta R&S (10% dal 2024) e al naturale termine dell'imputazione a bilancio del credito d'impo"sta ricevuto in sede di quotazione alI'AIM.
In merito ai costi della produzione, si è registrato per il 2024 un valore pressoché analogo al 2023, con un incremento rispetto allo scorso anno di Euro 1.475. Le uniche due voci che hanno registrato variazioni Significative sono quella del personale e degli ammortamenti per i motivì di seguito evidenziati:
- i "Costi per il personale" sono aumentati di Euro 122.357; l'incremento registrato nel 2024 è riferito al passaggio di livello di alcuni dipendenti e all'aumento corrisposto a tutti i dipendenti di Euro 150 mensili in busta paga;
gli "Ammortamenti" si sono ridotti di Euro 193.027; tale decremento è riferito quasi esclusivamente al termine dell'ammortamento delle spese sostenute per la "Quotazione AIM".
L'incidenza degli oneri e dei proventi finanziari ha fatto registrare un ulteriore miglioramento rispetto a quello già registrato Io scorso anno; il miglioramento è interamente imputabile all'aumento dei dividendi della partecipata Vitalab S.r.I., passati da Euro 160.000 a Euro 200.000.
Gli indici reddituali parallelamente all'incremento delle vendite hanno fatto registrare un miglioramento rispetto Io scorso esercizio.
Tali risultati hanno comportato anche un incremento rispetto al precedente esercizio degli indici di seguito riportati:
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il margine operativo lordo (EBITDA) realizzato nel 2024 è stato pari a Euro 1,7 milioni (EBITDA margin 32,52%), registrando un aumento del 7,60% rispetto al 2023;
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il risultato operativo (EBIT) è positivo per Euro 1,3 milioni con un EBIT margin del 32,34% (26,50% nel 2023), registrando un aumento del 29,77% rispetto al 2023;
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il risultato netto del 2024 si attesta a Euro 1,3 milioni, pari al 25,38% del valore della produzione, con un incremento del 24,21% rispetto al 2023.
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la posizione finanziaria netta risulta positiva (cassa) per Euro 5,4 milioni, rispetto a Euro 5,7 milioni del 31 dicembre 2023. La leggera riduzione della PFN va imputata agli investimenti effettuati nella seconda parte de|2024e a|'aurnento deicrediti verso ic|eni;
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le disponibilità liquide al 31 dicembre 2024 ammontano a Euro € 3,3 milioni rispetto ai € 3,7 milioni a! 31 dicembre 2023. I debiti finanziari sono pari a Euro 0,4 milioni invariati in valore assoluto rispetto al 31 dicembre 2023;
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il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 risulta pari a Euro 11,4 milioni, in incremento rispetto ai Euro 10,8 milioni al 31 dicembre 2023.
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Il consigliere loimo, in conclusione, illustra ai presenti che il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31
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Libro verbal i as sezb lee 2010
Prende quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il quale illustra ai presenti iì contenuto della Relazione dei Sindaci.
Riprende la parola il consigliere Ioimo il quale ricorda, in ultimo, che anche la società di revisione ha rilasciato, in data 11 aprile 2025, la relazione della società di revisione indipendente ai sensi all'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.
Prende la parola il Presidente che dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relaziqne Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta, e dichiara aperta la discussione.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta.' "L'Assemblea di Arterra Bioscience S.p. A., riunita in sede ordinaria, udito I espoSiZione del Presidente ed esaminato il bilancio di esercizio Chiuso al 31 dicembre 2024, nonché vista e approvata la relazione del ConSiglio di Amministrazione sulla Gestione; vista la relazione del Collegio Sindacale; vista la relazione della Societò di Revisione,
DELIBERA
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di approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, nel suo insieme e nelle singole O|0| OStOZÌOFli, riportante un utile netto pari ad Euro 1.336.706;
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di destinare l'utile dell'esercizio dell'anno 2024 come segue:
per Euro 1.069.365, a una riserva dedicata e vincolata alla specifica normativa prevista dalla Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024, art. 1, co. 436-444) per "Ires premiale";
per la rimanente porte, pari ad Euro 267.341, a nuovo;
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dÌ UtÌlÌZZare Euro 846.790,09 della riserva "Utili portati a nuovo"per il riconoscimento agli Az/onlsfl dl un dividendo ordinario pari od Euro 0,13 (al lordo delle ritenute di legge) per ciascuna aZÌone ordinaria, ad esclusione delle n. 144.800 azioni proprie detenute dalla Societò;
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di fissare (i) la data stacco del dividendo (ex date), 5 maggio 2025; (ii) record date ai sensi dell'art. 83 terdeCies del TUF (record date), 6 maggio 2025 e (iii) data di messa in pagamento del dividendo (payment date), a partire dal 7 maggio 2025;
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di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutti gli adempiment/ eformalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."
La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 3.602.701 azioni su n. 3.602.701, pari al 100°4 del capitale sociale presente in assemblea avente diritto di voto.
Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che i componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
Allegati
