RISULTATI ESERCIZIO 2019
PROSEGUE LA CRESCITA DI UTILE NETTO E CASSA
- Ricavi netti: 368,7 milioni di Euro (-5% rispetto al 2018)
- EBITDA Reported: 42,6 milioni di Euro (invariato rispetto al 2018)
- EBIT Reported: 26,5 milioni di Euro (-7% rispetto al 2018)
- Utile netto: 27 milioni di Euro (+5% rispetto al 2018)
- Portafoglio Ordini: 669 milioni di Euro (-24% rispetto al 31 dicembre 2018)
- Posizione Finanziaria Netta: +57,9 milioni di Euro (+18% rispetto 31 dicembre 2018)
- Misure straordinarie in relazione all'emergenza Covid-19:
- Ottenuta autorizzazione prefettizia per continuazione attività industriale ex. Art.1 lettera h) del DPCM 22 Marzo 2020
-
Proposta di destinazione integrale degli utili 2019 a riserva portata a nuovo o Guidance 2020 da definirsi in occasione dell'approvazione della relazione
semestrale 2020
Roma, 25 marzo 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. ha esaminato e approvato oggi il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di Avio S.p.A. al 31 dicembre 2019.
Avio, Società leader nel settore aerospaziale quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha chiuso il 2019 con ricavi netti pari a 368,7 milioni di Euro, in calo del 5% rispetto all'esercizio precedente e leggermente inferiori a quanto previsto dalla Guidance per il 2019 pari a 380-405 milioni di Euro. La diminuzione dei ricavi è principalmente legata al rallentamento di alcune attività di produzione e sviluppo in conseguenza della failure di Vega verificatasi a Luglio 2019.
L'EBITDA Reported, pari a 42,6 milioni di Euro, è stabile rispetto all'esercizio precedente ed in linea con la Guidance per il 2019, pari a 42-44 milioni di Euro, per effetto della riduzione dei contributi fiscali per attività di Ricerca e Sviluppo, in parte compensati da alcuni contributi positivi connessi alle revisioni prezzo di contratti commerciali e dalla riduzione dei costi non ricorrenti.
In crescita l'utile netto pari a 27 milioni di Euro (+5% rispetto ai 25,8 milioni di Euro del 2018) grazie anche alla contribuzione finanziaria (contributo positivo all'utile per 0,5 milioni di Euro rispetto a -0,7 milioni di Euro del 2018), dovuta principalmente a proventi finanziari da rimborsi di crediti fiscali.
Il portafoglio ordini, pari a 669 milioni di Euro al 31 dicembre 2019 è leggermente inferiore alle indicazioni di Guidance (700-775milioni di Euro) per il differimento di parte del primo ordine di produzione dei primi 14 propulsori P120 al 2020. Il portafoglio
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ordini non include ancora i contratti con l'ESA stabiliti nella Conferenza Ministeriale di Siviglia del Novembre 2019 di circa 490 milioni di Euro e la cui contrattualizzazione è prevista tra il 2020 e il 2021.
Migliora la Posizione Finanziaria Netta a +57,9 milioni di Euro (+18% rispetto ai 49,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2018) grazie all'apporto di cassa conseguente al miglioramento della performance operativa, al contributo dei crediti di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo e per incasso di pregressi crediti IVA, nonostante l'aumento degli investimenti (28,6 milioni di Euro rispetto a 22,9 milioni di Euro del 2018). Si evidenzia inoltre il pagamento dei dividendi nel mese di maggio 2019 nella misura di 0,44 Euro ad azione (circa 11,6 milioni di Euro complessivi) e le operazioni di acquisto di azioni proprie per circa 2,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2019.
Relativamente all'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus Covid-19, che ha portato il Governo Italiano a stabilire diverse limitazioni per legge allo svolgimento di molte attività produttive, si comunica che Avio ha ottenuto in data 24 Marzo 2020 l'autorizzazione prefettizia a proseguire le attività industriali ex. Art.1 lettera h) del DPCM 22 Marzo 2020. Nel frattempo restano temporaneamente sospese fino a nuove disposizioni le attività nella base di Kourou in Guyana Francese per le operazioni di lancio a seguito delle misure adottate dal Governo Francese.
Il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A., in considerazione dell'attuale imprevedibilità dei potenziali effetti economico-finanziari legati alla diffusione del Covid-19, ha ritenuto opportuno, in via prudenziale ed al fine di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria della Società, di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti del 6 maggio p.v. la destinazione integrale dell'Utile d'esercizio 2019 a riserva Utili portati a nuovo. Il Consiglio si riserva di valutare la situazione specifica e le prospettive, anche in relazione all'opportunità di future distribuzioni di dividendi, in occasione della chiusura della relazione semestrale nel settembre 2020.
Per ciò che riguarda l'evoluzione prevedibile della gestione, la Società ritiene che non sia ancora oggi possibile stimare quantitativamente l'impatto che tale epidemia avrà nel corso dell'esercizio. Tuttavia, nell'attuale contesto non si può escludere un possibile effetto negativo nel breve termine in termini di parziale rallentamento nello svolgimento delle attività anche a causa delle misure contenitive e restrittive adottate o in fase di adozione dalle diverse autorità governative in Europa e nel resto del mondo (in particolare per il fermo della base di lancio a Kourou). La Società conferma comunque che sta già adottando azioni e misure operative ed economico-finanziarievolte a mitigare l'impatto di tale scenario nel breve e medio periodo.
Per le ragioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno non fornire una guidance quantitativa per il 2020, almeno prima dell'approvazione dei risultati del primo semestre 2020.
Si comunica inoltre che il Top Management, sempre per le ragioni di emergenza legate al Covid-19, ha comunicato al Consiglio di Amministrazione di voler differire al 2021 il pagamento del proprio bonus di incentivazione a lungo termine. In parallelo, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un nuovo piano di incentivazione pluriennale per il management nel quale sono stati introdotti, per la prima volta anche parametri ESG, con l'obiettivo di focalizzare la gestione anche verso la sostenibilità dell'impresa. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato due donazioni per complessivi 500,000 Euro, a favore rispettivamente dell'Ospedale di Kourou (in Guyana Francese) e alla Protezione
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Civile di Colleferro al fine di aiutare a contrastare l'emergenza Covid-19.
"Il 2019 ha consolidato ulteriormente un trend pluriennale di crescita di utili e cassa malgrado le difficoltà conseguenti alla failure di un volo Vega occorsa nel mese di luglio scorso - ha detto l'Amministratore Delegato di Avio, Giulio Ranzo. In parallelo Avio ha proseguito importanti investimenti in tecnologia e nuovi prodotti mantenendo una robusta posizione finanziaria, che permette di guardare con fiducia ai prossimi 4-5 anni nei quali lavoreremo a nuovi progetti per Vega C, Vega E e Space Rider recentemente finanziati alla Conferenza Ministeriale ESA di Siviglia."
"La diffusione del virus Covid-19 è un'emergenza globale la cui durata e i cui effetti sull'economia non sono ancora in questo momento completamente prevedibili. Per tali ragioni, con il Consiglio di Amministrazione, abbiamo deciso per il momento di non distribuire dividendi e di non pagare i bonus pluriennali al Management, al fine di proteggere il più possibile la posizione finanziaria della società. La situazione specifica e le prospettive, anche in relazione a future distribuzioni di dividendi, saranno rianalizzate in occasione della chiusura della semestrale quando gli impatti globali dell'emergenza saranno più chiari. Nel frattempo la priorità di gestione rimane quella di garantire alla Società sostenibilità di lungo termine, proteggendo la disponibilità finanziaria per continuare a investire e prepararsi al futuro con nuove tecnologie e prodotti."
Il documento che riassume i principali dati dell'esercizio 2019 sarà messo a disposizione sul sito avio.com nella sezione Investor Relations, a supporto della call con gli analisti finanziari ed investitori programmata per giovedì 26 marzo 2020 alle ore 10:00. La relazione finanziaria annuale sarà messa a disposizione in lingua italiana ed inglese secondo i termini di Legge.
Dichiarazione non finanziaria
Contestualmente alla relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. ha approvato la Dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario relativa all'anno 2019, in linea con l'obbligo previsto dal D.Lgs. 254/2016 per le società quotate.
Altre deliberazioni
- Convocazione dell'Assemblea ordinaria
Il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria per il giorno 6 maggio 2020.
Il relativo avviso di convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato e messo a disposizione nel sito internet della Società all'indirizzo www.investors.avio.com/Investors/e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato, dove saranno altresì rese disponibili per il pubblico le relazioni illustrative all'Assemblea sulle proposte concernenti gli argomenti all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità di legge.
Facendo seguito a quanto reso noto il 28 febbraio u.s., si comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ai sensi dell'art. 11.4 dello Statuto e sentito il parere del Comitato Nomine e Compensi, di sottoporre alla prossima Assemblea degli azionisti convocata per il 6 maggio 2020 una lista di candidati alla carica di amministratore per il triennio 2020 - 2022. La lista sarà pubblicata secondo le modalità
3
di legge entro il 27 marzo 2020.
* * *
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Agosti dichiara
ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
* * *
Avio è un gruppo internazionale leader nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione solida e liquida per il trasporto spaziale. L'esperienza e il know-how acquisiti nel corso degli oltre 50 anni di attività consentono ad Avio di primeggiare nel campo dei lanciatori spaziali, della propulsione spaziale a solido, a liquido
- criogenica, nonché nella propulsione tattica. Avio è presente in Italia, Francia e Guyana Francese con 5 stabilimenti ed impiega circa 1.000 persone altamente qualificate, di cui il 30% circa impiegate in attività di ricerca e sviluppo. Avio opera in qualità di prime contractor per il programma Vega e di sub-contractor per il programma Ariane, entrambi finanziati dalla European Space Agency ("ESA"), permettendo all'Italia di essere presente nel ristretto numero di paesi al mondo in grado di produrre un vettore spaziale completo.
Per maggiori informazioni
Contatti Investor Relations
Contatti Media Relations giuseppe.coccon@avio.com; francesco.delorenzo@avio.com
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|
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA |
Nota |
31 dicembre |
31 dicembre |
|
CONSOLIDATA |
2019 |
2018 |
|
|
(importi in Euro) |
|||
|
ATTIVITA' |
|||
|
Attività non correnti |
|||
|
Immobilizzazioni materiali |
3.1 |
98.034.718 |
89.314.581 |
|
Diritti d'uso |
3.2 |
9.444.011 |
|
|
Investimenti immobiliari |
3.3 |
3.056.614 |
2.945.216 |
|
Avviamento |
3.4 |
61.005.397 |
61.005.397 |
|
Attività immateriali a vita definita |
3.5 |
122.272.892 |
116.953.729 |
|
Partecipazioni |
3.6 |
7.765.555 |
8.137.948 |
|
Attività finanziarie non correnti |
3.7 |
6.106.000 |
5.812.000 |
|
Imposte differite attive |
3.8 |
77.784.062 |
76.150.361 |
|
Altre attività non correnti |
3.9 |
78.295.368 |
66.520.882 |
|
Totale attività non correnti |
463.764.617 |
426.840.114 |
|
|
Attività correnti |
|||
|
Rimanenze e Acconti a fornitori |
3.10 |
145.519.238 |
116.079.957 |
|
Lavori in corso su ordinazione |
3.11 |
24.014.546 |
103.151.448 |
|
Crediti commerciali |
3.12 |
6.214.884 |
7.017.095 |
|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
3.13 |
144.303.318 |
108.434.880 |
|
Attività correnti per crediti tributari e d'imposta |
3.14 |
33.162.203 |
62.775.066 |
|
Altre attività correnti |
3.15 |
9.141.928 |
7.607.803 |
|
Totale attività correnti |
362.356.118 |
405.066.249 |
|
|
TOTALE ATTIVITA' |
826.120.735 |
831.906.363 |
|
5
|
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA |
Nota |
31 dicembre |
31 dicembre |
|
CONSOLIDATA |
2019 |
2018 |
|
|
(importi in Euro) |
|||
|
PATRIMONIO NETTO |
|||
|
Capitale sociale |
3.16 |
90.964.212 |
90.964.212 |
|
Riserva sovrapprezzo azioni |
3.17 |
141.588.361 |
144.255.918 |
|
Altre riserve |
3.18 |
14.199.832 |
14.580.499 |
|
Utili/(Perdite) a nuovo |
23.175.729 |
10.442.902 |
|
|
Utile/(Perdita) dell'esercizio del Gruppo |
26.197.794 |
24.337.954 |
|
|
Totale Patrimonio netto di Gruppo |
296.125.929 |
284.581.484 |
|
|
Patrimonio netto dei terzi |
3.20 |
7.756.686 |
11.404.835 |
|
TOTALE PATRIMONIO NETTO |
303.882.615 |
295.986.319 |
|
|
PASSIVITA' |
|||
|
Passività non correnti |
|||
|
Passività finanziarie non correnti |
3.21 |
42.000.000 |
40.000.000 |
|
Passività finanziarie non correnti per leasing |
3.22 |
4.889.396 |
|
|
Fondi per benefici ai dipendenti |
3.23 |
11.188.587 |
10.706.213 |
|
Fondi per rischi ed oneri |
3.24 |
19.466.579 |
7.841.101 |
|
Altre passività non correnti |
3.25 |
134.185.094 |
122.452.889 |
|
Totale passività non correnti |
211.729.656 |
181.000.203 |
|
|
Passività correnti |
|||
|
Passività finanziarie correnti |
3.26 |
28.749.221 |
19.249.221 |
|
Passività finanziarie correnti per leasing |
3.27 |
2.646.697 |
|
|
Quota corrente dei debiti finanziari non correnti |
3.28 |
8.075.000 |
60.000 |
|
Fondi per rischi ed oneri |
3.24 |
12.425.557 |
8.022.416 |
|
Debiti commerciali |
3.29 |
100.335.151 |
131.407.118 |
|
Acconti da clienti per lavori in corso su ordinazione |
3.11 |
128.918.811 |
177.072.126 |
|
Passività correnti per debiti tributari e d'imposta |
3.30 |
6.124.378 |
2.308.320 |
|
Altre passività correnti |
3.31 |
23.233.649 |
16.800.639 |
|
Totale passività correnti |
310.508.464 |
354.919.841 |
|
|
TOTALE PASSIVITA' |
522.238.120 |
535.920.044 |
|
|
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO |
826.120.735 |
831.906.363 |
|
6
|
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO |
Nota |
Esercizio |
Esercizio |
|
2019 |
2018 |
||
(importi in Euro)
Ricavi
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti, in corso di lavorazione e semilavorati
Altri ricavi operativi Consumi di materie prime Costi per servizi
Costi per il personale Ammortamenti Altri costi operativi
Effetto valutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto - proventi/(oneri) operativi
Costi capitalizzati per attività realizzate internamente
RISULTATO OPERATIVO
3.32 391.120.608 439.695.356
18.213 1.527.204
|
3.33 |
8.181.456 |
5.605.138 |
- (114.005.712) (131.840.876)
- (180.768.729) (213.800.538)
- (69.764.226) (62.402.976)
- (16.056.899) (14.031.856)
- (7.609.098) (9.393.759)
- 2.867.607 3.239.413
- 12.548.644 9.924.245
26.531.862 28.521.351
|
Proventi finanziari |
3.41 |
2.136.519 |
813.223 |
|
Oneri finanziari |
3.42 |
(1.684.420) |
(1.476.390) |
|
PROVENTI/(ONERI) FINANZIARI NETTI |
452.099 |
(663.167) |
|
|
Effetto valutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio |
|||
|
netto - proventi/(oneri) finanziari |
|||
|
Altri proventi/(oneri) da partecipazioni |
|||
|
PROVENTI/(ONERI) DA PARTECIPAZIONI |
- |
- |
|
|
UTILE/(PERDITA) DI PERIODO PRIMA DELLE IMPOSTE |
26.983.961 |
27.858.184 |
|
|
Imposte sul reddito |
3.43 |
3.500 |
(2.020.269) |
|
UTILE/(PERDITA) DI PERIODO |
26.987.461 |
25.837.916 |
|
|
-- di cui: Soci della controllante |
26.197.794 |
24.337.954 |
|
|
Interessenze di pertinenza di terzi |
789.667 |
1.499.962 |
7
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(Importi in migliaia di Euro)
|
2019 |
2018 |
||
|
ATTIVITA' OPERATIVA |
|||
|
Utile/(Perdita) dell'esercizio |
26.987 |
25.838 |
|
|
Rettifiche per: |
|||
|
- Imposte sul reddito |
(3) |
2.020 |
|
|
- (Proventi)/oneri da attività di investimento in partecipazioni |
(2.868) |
(3.239) |
|
|
- (Proventi)/oneri finanziari |
|||
|
- Ammortamenti |
16.057 |
14.032 |
|
|
- (Plus)/minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni e altri (proventi)/oneri |
|||
|
Dividendi incassati |
3.240 |
3.080 |
|
|
Variazione netta fondi per rischi e oneri |
16.029 |
(476) |
|
|
Variazione netta fondi per benefici ai dipendenti |
97 |
(200) |
|
|
Variazioni di: |
|||
|
- Rimanenze |
(28.301) |
1.466 |
|
|
- Lavori in corso su ordinazione e anticipi |
30.984 |
(57.362) |
|
|
- Crediti commerciali |
802 |
1.490 |
|
|
- Debiti commerciali |
(31.072) |
41.966 |
|
|
- Altre attività correnti e non correnti |
14.671 |
9.912 |
|
|
- Altre passività correnti e non correnti |
20.060 |
6.361 |
|
|
Imposte sul reddito corrisposte |
(630) |
(1.474) |
|
|
Interessi corrisposti |
(443) |
(1.476) |
|
|
Disponibilità liquide nette generate/(impiegate) nell'attività operativa |
(A) |
65.610 |
41.937 |
|
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO |
|||
|
Investimenti in: |
|||
|
- Immobilizzazioni materiali e investimenti immobiliari |
(16.226) |
(15.181) |
|
|
- Attività immateriali a vita definita |
(13.537) |
(7.559) |
|
|
- Partecipazioni |
(4) |
||
|
Prezzo di realizzo immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie |
|||
|
Disponibilità liquide generate/(impiegate) nell'attività di investimento |
(B) |
(29.763) |
(22.744) |
|
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO |
|||
|
Accensione finanziamento BEI |
10.000 |
||
|
Effetto tesoreria accentrata con società a controllo congiunto Europropulsion S.A. |
9.500 |
(6.014) |
|
|
Dividendi pagati dalla capogruppo Avio S.p.A. |
(11.598) |
(10.017) |
|
|
Dividendi di pertinenza minorities di controllate |
(1.440) |
(1.760) |
|
|
Acquisto azioni proprie |
(2.668) |
||
|
Pagamento leasing |
(3.773) |
||
|
Disponibilità liquide generate/(impiegate) nell'attività di finanziamento |
(C) |
21 |
(17.791) |
|
INCREM/(DECREM) DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE E DEI MEZZI EQUIVALENTI |
(A)+(B)+(C) |
35.868 |
1.402 |
|
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI - INIZIO PERIODO |
108.435 |
107.033 |
|
|
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI - FINE PERIODO |
144.303 |
108.435 |
|
8
PROSPETTI GESTIONALI
RISULTATI ECONOMICI E SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE DEL GRUPPO
Risultati economici
Nella tavola che segue è rappresentato in modo comparabile l'andamento economico del Gruppo per l'esercizio
2019 e per l'esercizio 2018 (importi in migliaia di Euro):
|
Esercizio 2019 |
Esercizio 2018 |
Variazione |
|||
|
Ricavi |
391.121 |
439.695 |
(48.575) |
||
|
di cui: Ricavi pass-through |
22.470 |
51.000 |
(28.530) |
||
|
Ricavi al netto del pass-through |
368.651 |
388.695 |
(20.045) |
||
|
Altri ricavi operativi e variazioni rimanenze prodotti finiti, in corso di |
8.200 |
7.132 |
1.067 |
||
|
lavorazione e semilavorati |
|||||
|
Costi per beni e servizi, per il personale, altri costi operativi, al netto |
(337.129) |
(356.514) |
19.385 |
||
|
di costi capitalizzati e pass-through |
|||||
|
Effetto valutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto |
2.868 |
3.239 |
(372) |
||
|
- proventi/(oneri) operativi |
|||||
|
Risultato operativo prima degli ammortamenti (EBITDA) |
42.589 |
42.552 |
36 |
||
|
Ammortamenti e svalutazioni |
(16.057) |
(14.032) |
(2.025) |
||
|
Risultato operativo (EBIT) |
26.532 |
28.520 |
(1.989) |
||
|
Interessi e altri proventi (oneri) finanziari |
452 |
(663) |
1.115 |
||
|
Risultato gestione finanziaria |
452 |
(663) |
1.115 |
||
|
Proventi (oneri) da partecipazioni |
- |
- |
- |
||
|
Risultato prima delle imposte |
26.984 |
27.857 |
(874) |
||
|
Imposte correnti e differite |
3 |
(2.020) |
2.024 |
||
|
Totale risultato netto del Gruppo e di terzi |
26.987 |
25.837 |
1.150 |
||
9
Struttura Patrimoniale
L'analisi della struttura patrimoniale del Gruppo è esposta nella tavola seguente (importi in migliaia di Euro):
|
31 dicembre 2019 |
31 dicembre 2018 |
Variazione |
||||||
|
Immobilizzazioni materiali e investimenti immobiliari |
101.091 |
92.260 |
8.832 |
|||||
|
Diritti d'uso |
9.444 |
- |
9.444 |
|||||
|
Avviamento |
61.005 |
61.005 |
- |
|||||
|
Attività immateriali a vita definita |
122.273 |
116.954 |
5.319 |
|||||
|
Partecipazioni |
7.766 |
8.138 |
(372) |
|||||
|
Totale immobilizzazioni |
301.579 |
278.357 |
23.222 |
|||||
|
Capitale di esercizio netto |
(40.559) |
(30.957) |
(9.602) |
|||||
|
Altre attività non correnti |
78.295 |
66.521 |
11.774 |
|||||
|
Altre passività non correnti |
(134.185) |
(122.453) |
(11.732) |
|||||
|
Imposte differite attive nette |
77.784 |
76.150 |
1.634 |
|||||
|
Fondi per rischi ed oneri |
(31.892) |
(15.864) |
(16.029) |
|||||
|
Fondi per benefici a dipendenti |
(11.189) |
(10.706) |
(482) |
|||||
|
Capitale investito netto |
239.834 |
241.049 |
(1.215) |
|||||
|
Attività finanziarie non correnti |
6.106 |
5.812 |
294 |
|||||
|
Capitale investito netto e attività finanziarie non correnti |
245.940 |
246.861 |
(921) |
|||||
|
Posizione finanziaria netta |
57.943 |
49.126 |
8.817 |
|||||
|
Patrimonio netto |
(303.883) |
(295.986) |
(7.896) |
|||||
|
Fonti di finanziamento |
(245.940) |
(246.861) |
921 |
|||||
10
Posizione finanziaria
Nella tavola seguente viene illustrata la composizione della posizione finanziaria netta (importi in migliaia di Euro):
|
31 dicembre |
31 dicembre |
Variazione |
||||||
|
2019 |
2018 |
|||||||
|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
144.303 |
108.435 |
35.868 |
|||||
|
(A) Liquidità |
144.303 |
108.435 |
35.868 |
|||||
|
(B) Attività finanziarie correnti |
- |
- |
- |
|||||
|
(C) Totale attività finanziarie correnti (A+B) |
144.303 |
108.435 |
35.868 |
|||||
|
Debiti finanziari correnti verso imprese a controllo congiunto |
(28.749) |
(19.249) |
(9.500) |
|||||
|
(D)Passività finanziarie correnti |
(28.749) |
(19.249) |
(9.500) |
|||||
|
Quota corrente debiti finanziari non correnti verso banche |
(8.075) |
(60) |
(8.015) |
|||||
|
(E) Quota corrente dei debiti finanziari non correnti |
(8.075) |
(60) |
(8.015) |
|||||
|
(F) Indebitamento finanziario corrente (D+E) |
(36.824) |
(19.309) |
(17.515) |
|||||
|
(G) Posizione finanziaria netta corrente (C+F) |
107.479 |
89.126 |
18.353 |
|||||
|
Quota non corrente debiti finanziari verso banche |
(42.000) |
(40.000) |
(2.000) |
|||||
|
(H) Indebitamento finanziario non corrente |
(42.000) |
(40.000) |
(2.000) |
|||||
|
(I) Posizione finanziaria netta ante passività per locazione/leasing |
65.479 |
49.126 |
16.353 |
|||||
|
(G-H) |
||||||||
|
Passività finanziarie correnti per beni in locazione/leasing |
(2.647) |
(2.647) |
||||||
|
Passività finanziarie non correnti per beni in locazione/leasing |
(4.889) |
(4.889) |
||||||
|
(J) Passività finanziarie totali per beni in locazione/leasing |
(7.536) |
- |
(7.536) |
|||||
|
(K) Posizione finanziaria netta post passività per locazione/leasing |
57.943 |
49.126 |
8.817 |
|||||
|
(I-J) |
||||||||
11
Allegati
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