16/05/2025 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: Verbale assembleare: allegato D1 Parte1

ALLEGATOLETT. ALVATTO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

17 aprile 2025 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO-

DELLA PARTE ORDINARIA

redatta ai sensi dell'articolo 125-/cr del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024, CORREDATO DALLE RELAZIONI DEL COI'fSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024; DELIBERAZIONI INERENTI E COI fSEGUENTI:

2

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125- A DEL

DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO.

SignOri AziOnisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto al punto 1) all'ordine del giorno della parte ordinaria:

"Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consoEdato a131 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti:

Come anócipato in data 6 febbraio 2025, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha informato il mercato in merito alla distribuzione del dividendo. In data 6 marzo 2025, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre,all'Assemblea il pagamento di un dividendo ai termini ed alle condizioni di seguito rappresentate.

Con riferimento alla presente proposta di distribuzione di utile ai Soci si ricorda che la Banca Centrale Europea, a dicembre 2024, ha rimosso l'obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità di Vigilanza per la distribuzione dei dividendi'.

Si propone pertanto all'Assemblea di deliberare in ordine alla distribuzione dell'utile di esercizio 2024, secondo la ripartizione di seguito indicata, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente.

In merito si ricorda che:

• l'art. 2430 del Codice Civile prevede che dagli utili netti annuali debba essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesimo parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

• l'art. 31 dello Statuto della Banca stabilisce che: "gli utili netti risultanti dal biJanNo sono cosi attribuiti:

  
  
  

  b) alla costiMfione ed alJ'incremenIo li una risema statutaria in zrixrra non inferiore al l5% e nella misura Ji aJmeno il 25%

  dal momento i si Ja risenia legale abbia raggiunto l f5 del capitale info/e.

  
  
  
  
  

• l'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2005 stabilisce che non si possono distribuire gli utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti'fìnanziari di Negoziazione se risultanfi dal bilancio e all'operatività in camsi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo fair value) o del pattitnonio netto (comma 1, lett. a) e che gli utili corrispondenti a tali plusvalenze sono iscritti in una tistrv;g.Ìtidisponibile (comma 2). '_

Alla luce di tali prescrizioni, si propone di ripartire l'utile netto dell'esercizio 2024 come segue:

t/'

›., ,

1. destinazione a riserva legale di un importo pari al 10% dell'utile maturato conispon iter ad Euro 192.289.824,17, in conformità alle previsioni dell'art. 31 dello Statuto; '";- . _

2. destinazione a riserva statutaria di un importo pari al 15% dell'utile maturato corrispondente ad Euro 288.434.736,26, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto;

3. destinazione a riserva indisponibile di un importo pari a Euro 19.970.421,59, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2005;

4. destinazione ai Soci, con distribuzione di un dividendo unitario di 0,86 Euro per ogni azione in circolazione, avente diritto al pagamento del dividendo, per un importo complessivo massimo di Euro 1.083.333.147,16;

   
   
   

5. destinazione a riserva straordinaria del residuo utile pari a Euro 338.870.112,52.

' Cfr. comunicato stampa de11'11 dicembre 2024 httos //wwvr grunnornns it/mediano/comunicati/es-11-12-9 html.

4

Nel caso di approvazione della proposta da parte dell'Assemb1ea, i requisiti patrimoniali consolidati evidenzierebbero un mason Egulff Tier 1 Ratio de118,2% e un T0/z/ Ùnpi/n/ Ratio del 20,5%, entrambi ampiamente soddisfacenti le prescrizioni delle Autorità competenti".

Ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, si propone che la distribuzione del dividendo avvenga con le seguenti modalità e tempistiche:

data stacco cedola (cx Jn/r): 19 maggio 2025; data pagamento Qayment Pag): 21 maggio 2025.

Ai sensi dell'art. 83-/rrdsÙri D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. ("TUF") sararino, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conÙ relative al termine della giornata contabile de1 20 maggio 2025 (record Jn/r).

Se la proposta formulata otterrà la Vostra approvazione, il patrimonio netto di Banca Monte dei Paschi di Siena

S.p.A. risulterà come indicato nella tabella sotto riportata

Patrimonio Netto

nnilhonidìeuro)

Patri/moiìio netto Jiro forma

dé1 Bilaricio 2024 Variazioni dopo le delibere

de1l'Assemblea e il pagamento' del dividendo

Capitale sociale	7.453	-	7.453 Ì
Riserve	1.855	840	2.695
Riserve da valutazione	53	-l	53
Utile di esercizio	1.923	(1.923)	0
Totale	11.284	(1.083)	10.201

Proposta di delibera.

Signori Azionisti, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L Assemblea ordinaria degJi H -}ioziisIi di Banca Monte i:lei Pascòi di Siena X.pH., a seguito dell'appro alone del Bilancio di eserN-Jio i:leJJa Barra al31 dicembre 2024

DECIBEL

di destinare l'utile di esercizio 2024:

i) a risema legale per un importo pari aJ 10% :le 'utile maturato corripondente al Euro 192.282.824,f7 in tonf0rmilà aye previsioni dell'art. 3 l deJlo Statuto,-

(iii) a riserva inJiponibile per un i orto pari a Euro l'9.970.421,5', in ronformiIà a guanto previsto ùaJl'art. 6 del D.Lgs. n.

38 2005,-

fu) ai Soci, ron Jistribufione di un diriJendo unitario di Euro 0,86 per ogni alone in ‹:irrolafioiie, ave:nte Orrido al pagamento i:lel dividendo, per un importo compJessiro massimo di Euro 1.083.333. 147, l 6,-

Siena, 26 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione Avv. Nicola Maione

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Allegati

• Link originale
• Permalink

Disclaimer

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 16 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 16 maggio 2025 alle 15:35 UTC.