COMUNICATO STAMPA
BASTOGI SPA: RICHIESTA DI INFORMAZIONI EX ART. 114 D. LGS. 58/98 - AGGIORNAMENTO GESTIONALE AL 31 MARZO 2024
- RICAVI DELLE VENDITE E ALTRI RICAVI PARI A 14,6 MILIONI DI EURO (13,6 MILIONI DI EURO AL 31 MARZO
2023)
- MARGINE OPERATIVO LORDO CONSOLIDATO POSITIVO PER 4,5 MILIONI DI EURO (3 MILIONI DI EURO AL 31 MARZO 2023)
- RISULTATO COMPLESSIVO, CHE INCLUDE AMMORTAMENTI PER 2,1 MILIONI DI EURO, POSITIVO PER 0,9 MILIONI DI EURO (NEGATIVO PER 0,4 MILIONI DI EURO AL 31 MARZO 2023)
- CAPITALE INVESTITO NETTO CONSOLIDATO PARI A 207,6 MILIONI DI EURO (209 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2023) E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA PARI A 118,5 MILIONI DI EURO (120,9 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2023)
MILANO, 15 MAGGIO 2024
Il consiglio di amministrazione di Bastogi Spa, riunitosi in data odierna, ha approvato alcuni dati quali- quantitativi al 31 marzo 2024, atti a informare il mercato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Bastogi Spa e del Gruppo ad essa facente capo, come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98.
ANDAMENTO GESTIONALE DEL GRUPPO NEI PRIMI TRE MESI DEL 2024
Nel corso del primo trimestre 2024 le attività del Gruppo nell'ambito dei diversi settori di attività sono proseguite in linea con i piani aziendali tranne che nel comparto dell'intrattenimento nel quale i risultati sono stati superiori alle attese.
Infatti, rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, che aveva comunque già segnato il ritorno a livelli di attività pre pandemia, nel corso del trimestre in esame il settore dell'intrattenimento ha evidenziato un incremento dei ricavi delle vendite (+1,2 milioni di euro) che, anche grazie ad azioni di contenimento dei costi, ha determinato un corrispondente incremento del margine operativo lordo (+1 milione di euro). Il miglioramento è ancora più significativo se si considera che è stato ottenuto in assenza dei ricavi da titolazione del Forum di Assago, principale struttura del settore operativo. Il nuovo accordo di titolazione con Unipol infatti decorre dal maggio 2024.
Nel comparto immobiliare sono invece proseguite le attività, sia operative che commerciali, finalizzate alla realizzazione dei progetti immobiliari in portafoglio.
Con riferimento all'area di Milanofiori Sud di proprietà di Infrafin, il 21 febbraio 2024 è stato adottato il Piano Integrato di Intervento che permetterà di sviluppare il settore nord del comparto. Per quanto riguarda il settore sud, nel corso del mese di marzo è stata pubblicata la variante urbanistica al Piano di Governo del Territorio del comune di Rozzano che prevede, tra l'altro, la possibilità di realizzare uno stadio sull'area. In detto ambito, F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha dunque proseguito in esclusiva le verifiche di fattibilità per la realizzazione di uno stadio e alcune funzioni accessorie all'interno dell'area e, alla fine del mese di aprile, ha concordato con Infrafin un nuovo diritto di esclusiva che, tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2025 il termine delle verifiche di fattibilità, inizialmente previsto per il 30 aprile 2024.
Sempre nell'ambito del comparto immobiliare si è registrato nel corso del periodo in esame un consolidamento della crescita delle locazioni, già evidenziata al 31 dicembre 2023, per effetto del sostanziale completamento della locazione degli spazi ad uso commerciale di Milanofiori Nord.
Nell'ambito del settore arte e cultura, nel corso del primo trimestre 2024 i ricavi correlati alle attività del Palazzo del Ghiaccio e dei servizi per l'arte hanno manifestato un lieve decremento che tuttavia non ha avuto effetti significativi sui margini operativi per effetto di un contenimento dei costi di struttura.
Per quanto riguardale altre attività ed in particolare quella alberghiera, in linea con i piani aziendali sono proseguite le attività di miglioramento che hanno permesso di evidenziare nel corso del periodo in esame una crescita dei volumi di attività.
Da un punto di vista finanziario sono proseguite le attività finalizzate al consolidamento dell'equilibrio finanziario di Gruppo. Il 28 febbraio 2024 la controllata Frigoriferi Milanesi ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento ipotecario a valere sull'immobile di proprietà denominato "Frigoriferi Milanesi" per un importo complessivo di 7,6 milioni di euro. Il finanziamento è stato di fatto, in parte utilizzato per rimodulare la precedente esposizione ipotecaria a valere sul medesimo complesso immobiliare (6,7 milioni di euro).
Da un punto di vista economico, il margine operativo lordo consolidato al 31 marzo 2024 è pari a 4,5 milioni di euro rispetto a 3 milioni di euro al 31 marzo 2023. Il miglioramento è riconducibile al positivo andamento del settore dell'intrattenimento per circa 1 milione di euro e al comparto immobiliare, che ha beneficiato, tra l'altro, dei proventi derivanti dall'accordo di esclusiva sull'area di Rozzano.
La gestione finanziaria registra un passivo di 1,4 milioni di euro rispetto a 1,3 milioni di euro al 31 marzo 2023. Il risultato complessivo di periodo di pertinenza del Gruppo è positivo di 1,3 milioni di euro rispetto a 0,3 milioni di euro al 31 marzo 2023.
Da un punto di vista patrimoniale il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo al 31 marzo 2024 ammonta a 29,7 milioni di euro rispetto a 28,4 milioni di euro al 31 dicembre 2023. L'incremento è attribuibile all'utile complessivo del periodo di spettanza del Gruppo.
La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2024 è pari a 118,5 milioni di euro rispetto a 120,9 milioni di euro al 31 dicembre 2023. Il miglioramento è principalmente attribuibile ai flussi di cassa positivi derivanti dalle attività operative.
Si riportano nel seguito alcune considerazioni specifiche riguardanti l'andamento dei singoli settori di attività:
Immobiliare
Il settore immobiliare ha registrato nel trimestre chiuso al 31 marzo 2024 un margine operativo lordo positivo di 1,2 milioni di euro rispetto a un valore positivo di 0,3 milioni di euro al 31 marzo 2023. Il miglioramento è principalmente attribuibile ai proventi derivanti dall'accordo di esclusiva sull'area di Rozzano, a maggiori ricavi da locazione e ad alcuni proventi derivanti dal rilascio di accantonamenti pregressi.
2
La gestione finanziaria registra un passivo di 1,1 milioni di euro rispetto a 1 milione di euro al 31 marzo 2023, che includeva proventi per 0,4 milioni di euro relativi ad un accordo di estinzione di una posizione debitoria chirografaria della controllata Brioschi Sviluppo Immobiliare perfezionato nel corso del primo trimestre 2023.
Il risultato ante imposte del settore immobiliare è negativo di 0,9 milioni di euro rispetto a 1,6 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
Intrattenimento
Nel corso del primo trimestre dell'anno il Gruppo Forumnet ha consuntivato ricavi delle vendite per 7,7 milioni di euro rispetto a 6,5 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente. L'incremento di fatturato è stato trainato dagli eventi, principalmente quelli musicali. L'aumento dei ricavi, unitamente ad azioni di efficientamento di alcune voci di costo, ha permesso di migliorare il margine operativo lordo di 1 milione di euro. Gli ammortamenti si incrementano di 0,1 milioni di euro passando da 0,6 milioni di euro al 31 marzo 2023 a 0,7 milioni di euro al 31 marzo 2024 per effetto dell'ammortamento del diritto d'uso derivante dalla concessione dell'area Carroponte sottoscritta nel secondo trimestre 2023. Il risultato ante imposte del settore è dunque positivo di 2,6 milioni di euro rispetto a 1,7 milioni di euro al 31 marzo 2023.
Arte e Cultura
Nel corso del primo trimestre dell'anno il settore arte e cultura ha registrato ricavi per 2 milioni di euro rispetto a 2,2 milioni di euro al 31 marzo 2023. Il decremento è principalmente attribuibile alle attività del Palazzo del Ghiaccio e ai servizi per l'arte che hanno manifestato un po' di debolezza nel corso del periodo in esame. Il margine operativo lordo, positivo di 0,6 milioni rispetto a 0,7 milioni al 31 marzo 2023, riflette il contenimento di alcuni costi di struttura. Il risultato ante imposte del settore è positivo di 0,2 milioni di euro rispetto a 0,3 milioni di euro al 31 marzo 2023.
Altre attività
Nel corso del primo trimestre 2024 le altre attività hanno registrato ricavi complessivamente pari a 2,1 milioni di euro rispetto a 2,7 milioni di euro al 31 marzo 2023. La riduzione è principalmente attribuibile all'attività di produzione e vendita di energia che è stata oggetto di cessione nel mese di novembre 2023. Per le stesse ragioni anche il margine operativo lordo peggiora passando da un valore negativo di 0,3 milioni di euro al 31 marzo 2023 a 0,6 milioni di euro al 31 marzo 2024. L'attività alberghiera, nonostante un incremento dei ricavi di 0,2 milioni di euro, non ha apportato invece miglioramenti di marginalità operativa per effetto di un incremento dei costi operativi - tra i quali il canone di locazione della consociata Milanofiori - che hanno sostanzialmente neutralizzato l'aumento dei volumi di attività. Il risultato ante imposte delle altre attività è negativo di 0,7 milioni di euro rispetto a 0,6 milioni di euro al 31 marzo 2023.
3
PRINCIPALI DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA AL 31 MARZO 2024
Si riportano nel seguito i principali dati di natura economica, patrimoniale e finanziaria riclassificati, relativi al Gruppo Bastogi per il periodo di tre mesi chiuso al 31 marzo 2024 (importi in migliaia di euro).
Il Conto economico consolidato riclassificato evidenzia le componenti di ricavo e costo e i relativi margini economici al netto delle eventuali componenti di natura non ricorrente presentate, se presenti, in apposita riga separata.
Valori espressi in migliaia di euro
|
31 mar. 2024 |
31 mar. 2023 |
|
|
Ricavi da cessioni immobili merce |
0 |
105 |
|
Ricavi da affitti e servizi |
13.714 |
13.241 |
|
Altri ricavi |
893 |
242 |
|
Ricavi delle vendite e altri ricavi |
14.607 |
13.588 |
|
Costo degli immobili venduti |
0 |
(61) |
|
Costi per servizi |
(5.886) |
(5.531) |
|
Costi del personale |
(3.254) |
(3.223) |
|
Altri costi operativi |
(919) |
(1.786) |
|
Margine Operativo Lordo |
4.548 |
2.987 |
|
Ammortamenti e svalutazioni |
(2.078) |
(2.134) |
|
Margine Operativo Netto |
2.470 |
853 |
|
Risultato da interessenze nelle partecipate |
203 |
248 |
|
Risultato della gestione finanziaria |
(1.401) |
(1.316) |
|
Imposte |
(347) |
(228) |
|
Utile / (Perdita) del periodo |
925 |
(443) |
|
Altre componenti rilevate a patrimonio netto |
18 |
37 |
|
Utile / (Perdita) complessiva del periodo |
943 |
(406) |
|
di cui di pertinenza del Gruppo |
1.311 |
272 |
4
Per maggiore chiarezza si riporta l'analisi del risultato economico del periodo suddivisa per settori di attività:
Valori espressi in migliaia di euro
|
Immobiliare |
Intrattenimento |
Arte e Cultura |
Altre attività |
Elisioni |
31 mar 2024 |
|
|
intersettoriali |
||||||
|
Ricavi da cessioni immobili merce |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ricavi da affitti e servizi |
2.804 |
7.687 |
2.028 |
2.058 |
(863) |
13.714 |
|
Altri ricavi |
552 |
334 |
7 |
48 |
(48) |
893 |
|
Ricavi delle vendite e altri ricavi |
3.356 |
8.021 |
2.035 |
2.106 |
(911) |
14.607 |
|
Costo degli immobili venduti e accessori |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Costi per servizi |
(1.364) |
(3.297) |
(714) |
(1.105) |
594 |
(5.886) |
|
Costi del personale |
(543) |
(1.103) |
(556) |
(1.055) |
3 |
(3.254) |
|
Altri costi operativi |
(242) |
(291) |
(161) |
(539) |
314 |
(919) |
|
Margine Operativo Lordo |
1.207 |
3.330 |
604 |
(593) |
0 |
4.548 |
|
Ammortamenti e svalutazioni (*) |
(1.127) |
(702) |
(193) |
(56) |
0 |
(2.078) |
|
Margine Operativo Netto |
80 |
2.628 |
411 |
(649) |
0 |
2.470 |
|
Risultato da interessenza nelle partecipate |
210 |
0 |
0 |
(7) |
0 |
203 |
|
Risultato della gestione finanziaria |
(1.150) |
(9) |
(188) |
(54) |
0 |
(1.401) |
|
Proventi/Oneri "non ricorrenti" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Utile/(perdita) del periodo ante imposte |
(860) |
2.619 |
223 |
(710) |
0 |
1.272 |
|
Imposte |
(347) |
|||||
|
Utile/(perdita) del periodo |
925 |
Valori espressi in migliaia di euro
|
Immobiliare |
Intrattenimento |
Arte e Cultura |
Altre attività |
Elisioni |
31 mar 2023 |
|
|
intersettoriali |
||||||
|
Ricavi da cessioni immobili merce |
105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
|
Ricavi da affitti e servizi |
2.606 |
6.549 |
2.190 |
2.745 |
(849) |
13.241 |
|
Altri ricavi |
44 |
148 |
30 |
51 |
(30) |
242 |
|
Ricavi delle vendite e altri ricavi |
2.755 |
6.696 |
2.220 |
2.796 |
(880) |
13.588 |
|
Costo degli immobili venduti e accessori |
(61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(61) |
|
Costi per servizi |
(1.292) |
(3.097) |
(738) |
(1.020) |
617 |
(5.531) |
|
Costi del personale |
(607) |
(1.025) |
(634) |
(968) |
11 |
(3.223) |
|
Altri costi operativi |
(457) |
(275) |
(186) |
(1.120) |
252 |
(1.786) |
|
Margine Operativo Lordo |
339 |
2.299 |
662 |
(312) |
0 |
2.987 |
|
Ammortamenti e svalutazioni |
(1.212) |
(567) |
(195) |
(160) |
0 |
(2.134) |
|
Margine Operativo Netto |
(874) |
1.731 |
467 |
(472) |
1 |
853 |
|
Risultato da interessenza nelle partecipate |
249 |
0 |
0 |
(0) |
(1) |
248 |
|
Risultato della gestione finanziaria |
(1.003) |
(61) |
(136) |
(115) |
0 |
(1.316) |
|
Proventi/Oneri "non ricorrenti" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Utile/(perdita) del periodo ante imposte |
(1.628) |
1.670 |
331 |
(588) |
(0) |
(215) |
|
Imposte |
(228) |
|||||
|
Utile/(perdita) del periodo |
(443) |
5
Con riferimento invece ai valori della situazione patrimoniale e finanziaria:
valori espressi in migliaia di euro
|
31 mar. 2024 |
31 dic. 2023 |
|||
|
Immobili, impianti e macchinari |
54.780 |
55.551 |
||
|
Investimenti immobiliari |
108.573 |
109.455 |
||
|
Avviamento ed altre attività immateriali |
324 |
214 |
||
|
Partecipazioni |
8.391 |
8.222 |
||
|
Rimanenze |
97.755 |
97.672 |
||
|
Altre attività correnti e non correnti |
21.728 |
21.013 |
||
|
(Altre passività correnti e non correnti) |
(83.972) |
(83.181) |
||
|
Attività non correnti detenute per la vendita e correlate passività |
0 |
60 |
||
|
CAPITALE INVESTITO NETTO |
207.579 |
209.006 |
||
|
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO |
29.691 |
28.375 |
||
|
Capitale e riserve di terzi |
59.409 |
59.777 |
||
|
PATRIMONIO NETTO |
89.100 |
88.152 |
||
|
(Disponibilità liquide e mezzi equivalenti) |
(17.396) |
(18.460) |
||
|
Crediti finanziari correnti |
(1.880) |
(1.880) |
||
|
Debiti verso banche |
14.502 |
21.397 |
||
|
Passività da leasing |
6.626 |
7.170 |
||
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE |
1.852 |
8.227 |
||
|
Debiti verso banche |
81.173 |
75.924 |
||
|
Passività da leasing |
34.803 |
35.801 |
||
|
Altre passività finanziarie |
651 |
902 |
||
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L |
116.627 |
112.627 |
||
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA |
118.479 |
120.854 |
||
|
FONTI DI FINANZIAMENTO |
207.579 |
209.006 |
||
|
Valori espressi in migliaia di euro |
||||
|
31 mar. 2024 |
31 mar. 2023 |
|||
|
Flusso di cassa della gestione operativa |
2.014 |
2.335 |
||
|
Flusso di cassa delle attività di investimento |
(536) |
173 |
||
|
Flusso di cassa delle attività di finanziamento |
(2.542) |
(6.903) |
||
|
Flusso di cassa complessivo del periodo |
(1.064) |
(4.395) |
Per completezza di informativa, anche con riferimento a quanto richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta di Bastogi Spa.
6
Valori espressi in migliaia di euro
|
31 mar. 2024 |
31 dic. 2023 |
|
|
(Disponibilità liquide) |
(447) |
(81) |
|
Debiti verso banche |
1.890 |
1.880 |
|
Passività da leasing |
274 |
246 |
|
Posizione Finanziaria Netta a Breve |
1.717 |
2.045 |
|
Debiti verso banche |
2.718 |
2.702 |
|
Passività da leasing |
594 |
624 |
|
Posizione Finanziaria Netta a M/L |
3.312 |
3.326 |
|
Posizione Finanziaria Netta |
5.028 |
5.371 |
PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI BASTOGI E IL GRUPPO SONO ESPOSTI - AGGIORNAMENTO
Con riferimento al rischio finanziario di liquidità si veda il paragrafo "Andamento gestionale del Gruppo nei primi tre mesi del 2024" da leggere congiuntamente con quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 (pubblicata il 29 aprile 2024) cui si rimanda.
7
ALTRE INFORMAZIONI DI CUI ALLA RICHIESTA EX ART. 114 D. LGS. 58/98
Posizione debitorie scadute della Società e del gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo
La situazione patrimoniale al 31 marzo 2024 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta in capo alla Società e al Gruppo.
Al 31 marzo 2024 risultano inoltre scadute passività da leasing, relative a rate nominali per 1,9 milioni di euro oltre IVA (nessun importo di competenza di Bastogi spa), per i quali è stata ricevuta una comunicazione di risoluzione ex artt. 1454 e 1456 cc in relazione all'art 23 del contratto da cui derivano le pretese passività. Le tesi e le comunicazioni, tra cui in particolare quella secondo la quale il contratto sarebbe oggi risolto, sono state contestate anche giudizialmente - mediante proposizione di apposito procedimento innanzi al Tribunale di Roma - in quanto ritenute infondate, illegittime e prive di effetti. Per le stesse passività nel mese di ottobre 2023 è stato notificato anche un decreto ingiuntivo, a cui è stata proposta opposizione.
Al 31 marzo 2024 risultano scadute posizioni commerciali per 3,4 milioni di euro (di cui 0,3 milioni di euro di pertinenza di Bastogi S.p.A.), di cui 0,3 milioni di euro in contestazione (nessun importo di competenza di Bastogi S.p.A.). Alla data del presente comunicato gli scaduti pagati successivamente il 31 marzo 2024 ammontano a 1,1 milioni di euro. Sulle posizioni scadute non si segnalano significative azioni da parte dei creditori.
Al 31 marzo 2024 i debiti di natura tributaria scaduti, principalmente attribuibili a imposte sugli immobili del Gruppo, ammontano a 0,4 milioni di euro (di cui 0,02 milioni di euro di competenza di Bastogi S.p.A.).
Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo
Il Gruppo intrattiene rapporti con società a controllo congiunto, imprese collegate e altre parti correlate a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Gli effetti dei rapporti con parti correlate sul conto economico consolidato del periodo sono riportati di seguito:
Valori espressi in milioni di euro
|
Imprese collegate e a |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
|
|
controllo congiunto |
|||
|
CONTO ECONOMICO |
|||
|
Costi per servizi |
0,0 |
(0,8) |
(0,8) |
|
Costi per il personale |
0,0 |
(0,5) |
(0,5) |
|
Risultato da partecipazioni |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
|
TOTALE |
0,2 |
(1,3) |
(1,1) |
I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli Amministratori e Sindaci del Gruppo (0,7 milioni di euro).
I costi per il personale sono relativi alle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.
Gli effetti di tali rapporti sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 31 marzo 2024 sono riportati di seguito:
8
Valori espressi in milioni di euro
|
Imprese collegate e a |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
||||
|
ATTIVITA' |
controllo congiunto |
|||||
|
ATTIVITA' NON CORRENTI |
||||||
|
Partecipazioni |
8,3 |
0,1 |
8,4 |
|||
|
Crediti verso società correlate |
2,3 |
0,0 |
2,3 |
|||
|
Totale |
10,6 |
0,1 |
10,7 |
|||
|
ATTIVITA' CORRENTI |
||||||
|
Crediti commerciali |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
|||
|
Crediti verso società correlate |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
|||
|
Totale |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
|||
|
TOTALE ATTIVITA' |
10,7 |
0,2 |
10,9 |
|||
|
Valori espressi in milioni di euro |
||||||
|
Imprese collegate e |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
||||
|
PASSIVITA' |
a controllo congiunto |
|||||
|
PASSIVITA' NON CORRENTI |
||||||
|
Fondi rischi ed oneri |
2,9 |
0,0 |
2,9 |
|||
|
Fondo trattamento di fine rapporto |
0,0 |
0,8 |
0,8 |
|||
|
Totale |
2,9 |
0,8 |
3,7 |
|||
|
PASSIVITA' CORRENTI |
||||||
|
Debiti commerciali |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
|||
|
Debiti verso società correlate |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
|||
|
Altri debiti e passività correnti |
0,0 |
3,1 |
3,1 |
|||
|
Totale |
0,7 |
3,2 |
3,9 |
|||
|
TOTALE PASSIVITA' |
3,6 |
4,0 |
7,6 |
Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 marzo 2024 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Bastogi Spa:
Valori espressi in milioni di euro
|
CONTO ECONOMICO |
Imprese controllate |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
|
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
|
Costi per servizi |
(0,1) |
(0,1) |
(0,2) |
|
Costi per il personale |
0,0 |
(0,1) |
(0,1) |
|
Proventi / (oneri) finanziari |
(0,2) |
0,0 |
(0,2) |
|
TOTALE |
(0,1) |
(0,2) |
(0,3) |
9
Valori espressi in milioni di euro
|
ATTIVITA' |
Imprese controllate |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
|||
|
ATTIVITA' NON CORRENTI |
||||||
|
Partecipazioni |
178,7 |
0,0 |
178,7 |
|||
|
Crediti verso società correlate |
7,7 |
0,0 |
7,7 |
|||
|
Totale |
186,4 |
0,0 |
186,4 |
|||
|
ATTIVITA' CORRENTI |
||||||
|
Crediti verso società correlate |
15,2 |
0,0 |
15,2 |
|||
|
Totale |
15,2 |
0,0 |
15,2 |
|||
|
TOTALE ATTIVITA' |
201,6 |
0,0 |
201,6 |
|||
|
Valori espressi in milioni di euro |
||||||
|
PASSIVITA' |
Imprese controllate Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
||||
|
PASSIVITA' NON CORRENTI |
||||||
|
Passività da leasing |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
|||
|
Fondi rischi ed oneri |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
|||
|
Fondo trattamento di fine rapporto |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
|||
|
Totale |
2,0 |
0,1 |
2,1 |
|||
|
PASSIVITA' CORRENTI |
||||||
|
Passività da leasing |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
|||
|
Debiti verso società correlate |
47,1 |
0,0 |
47,1 |
|||
|
Altri debiti e passività correnti |
0,0 |
0,9 |
0,9 |
|||
|
Totale |
47,3 |
0,9 |
48,2 |
|||
|
TOTALE PASSIVITA' |
49,3 |
1,0 |
50,3 |
Aggiornamento circa il rispetto di covenant finanziari
In relazione all'obbligo di rispetto di specifici parametri finanziari (covenant), al 31 marzo 2024 non si segnalano eccezioni.
Infine, si segnala che al 31 marzo 2024 le disponibilità liquide pari a 17,4 milioni di euro, includono depositi bancari vincolati per 6.121 euro.
Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari
Si rinvia alle sezioni del presente documento "Andamento gestionale del Gruppo nei primi tre mesi del 2024" e "Principali rischi e incertezze cui Bastogi e il Gruppo sono esposti - Aggiornamento".
***
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Crosta dichiara - ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.bastogi.com, su www.borsaitaliana.ite sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
BASTOGI
INVESTOR RELATIONS
BENEDETTA AZARIO
TEL. 02-73983.1
investor.relations@bastogi.com
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Allegati
Disclaimer
Bastogi S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 15 maggio 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 15 maggio 2024 14:37:15 UTC.
