14/11/2018 - Bastogi S.p.A.: Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98 - Aggiornamento al 30 settembre 2018

COMUNICATO STAMPA

BASTOGI SPA: RICHIESTA DI INFORMAZIONI EX ART. 114 D. LGS. 58/98 - AGGIORNAMENTO GESTIONALE AL 30 SETTEMBRE 2018

• - SIGNIFICATIVO AUMENTO DEL MARGINE OPERATIVO LORDO, PARI A 47 MILIONI DI EURO (8,9 MILIONI DI

  EURO AL 30 SETTEMBRE 2017)

• - NETTO INCREMENTO DELL'UTILE COMPLESSIVO, PARI A 24,3 MILIONI DI EURO (11,4 MILIONI DI EURO

  AL 30 SETTEMBRE 2017)

• - DECISO MIGLIORAMENTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (210,2 MILIONI DI EURO RISPETTO A

  287,6 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2017)

MILANO, 14 NOVEMBRE 2018

Il consiglio di amministrazione di Bastogi Spa, riunitosi in data odierna, ha approvato alcuni dati quali-quantitativi al 30 settembre 2018, atti a informare il mercato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Bastogi Spa e del Gruppo ad essa facente capo, come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98.

ANDAMENTO GESTIONALE DEL GRUPPO NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2018

Nel corso dell'anno stanno proseguendo le attività del Gruppo Bastogi finalizzate al raggiungimento del pieno equilibrio finanziario.

L'andamento gestionale dei primi nove mesi del 2018 è caratterizzato dalla cessione del complesso immobiliare di via Darwin a Milano da parte delle controllate Brioschi Sviluppo Immobiliare e Camabo che ha generato effetti economici positivi per circa 39,5 milioni di euro al lordo dei relativi effetti fiscali.

Il margine operativo lordo al 30 settembre 2018 è pari a 47 milioni di euro rispetto a 8,9 milioni di euro al 30 settembre 2017 ed è stato principalmente determinato, oltre che dalla cessione del complesso immobiliare di via Darwin, dal positivo andamento delle attività di intrattenimento che evidenziano un margine operativo lordo pari a 5,7 milioni di euro rispetto a 4,8 milioni di euro al 30 settembre 2017.

I corrispettivi della cessione del complesso di via Darwin, pari a complessivi 100 milioni di euro circa (al netto di 2,3 milioni di euro che verranno definiti a consuntivo), hanno inoltre permesso di migliorare sensibilmente la posizione finanziaria netta di Gruppo per 77,4 milioni di euro (210,2 milioni di euro rispetto a 287,6 milioni di euro al 31 dicembre 2017). A fronte della cessione, l'esposizione nei confronti del sistema creditizio è stata ridotta per circa 49 milioni di euro, e sono state rimborsate posizioni scadute di natura non finanziaria per complessivi 6 milioni di euro.

La riduzione dell'indebitamento bancario ha contribuito a migliorare il risultato della gestione finanziaria che evidenzia al 30 settembre 2018 un passivo di 8,9 milioni di euro, rispetto a 10,1 milioni di euro al 30 settembre 2017.

La valutazione degli strumenti derivati di copertura ha permesso di contabilizzare direttamente nel patrimonio netto utili per circa 1,5 milioni di euro, rispetto a 2,0 milioni di euro al 30 settembre 2017.

Il risultato complessivo, al netto di imposte per 8,0 milioni di euro, è dunque positivo di 24,3 milioni di euro (di cui 13,3 milioni di euro di pertinenza del Gruppo), rispetto a 11,4 milioni di euro al 30 settembre 2017 (di cui 13,9 milioni di euro di pertinenza del Gruppo).

Da un punto di vista patrimoniale il patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2018 ammonta a 71,8 milioni di euro, rispetto a 48,4 milioni di euro al 31 dicembre 2017. Il miglioramento è attribuibile all'utile complessivo di periodo.

Si riportano nel seguito alcune considerazioni specifiche riguardanti l'andamento dei singoli settori di attività:

Immobiliare

Il comparto immobiliare ha registrato nel corso dei primi nove mesi dell'anno un utile ante imposte di 28,6 milioni di euro rispetto a 13,8 milioni di euro al 30 settembre 2017. L'utile ante imposte del periodo include tra gli altri il margine derivante dalla cessione del complesso immobiliare di via Darwin a Milano, da parte delle controllate Brioschi Sviluppo Immobiliare e Camabo, per complessivi 39,5 milioni di euro, oneri finanziari netti per 7,5 milioni di euro e svalutazioni di partecipazioni per 1 milione di euro. L'utile ante imposte al 30 settembre 2017 includeva componenti positive di reddito di natura non ricorrente per complessivi 24,4 milioni di euro, principalmente riconducibili al contenzioso della controllata Sintesi relativo al Carcere di Bollate.

Intrattenimento

Nel corso dei primi nove mesi del 2018 il settore dell'Intrattenimento ha ulteriormente migliorato le crescenti performance degli ultimi anni, registrando un utile ante imposte di 4,4 milioni di euro rispetto a 3,4 milioni di euro al 30 settembre 2017. Il miglioramento è principalmente riconducibile al positivo andamento degli eventi ospitati, sia di genere musicale sia sportivo.

Arte e Cultura

Il settore Arte e Cultura nel corso dei primi nove mesi dell'anno ha registrato un sostanziale equilibrio economico rispetto ad una perdita di 0,8 milioni di euro al 30 settembre 2017.

Altre attività

Le altre attività hanno ridotto la perdita operativa di 0,2 milioni di euro (1 milione di euro rispetto a 1,2 milioni di euro al 30 settembre 2017), principalmente grazie al positivo andamento delle attività alberghiere.

PRINCIPALI DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA AL 30 SETTEMBRE 2018

Si riportano nel seguito i principali dati di natura economica, patrimoniale e finanziaria riclassificati, relativi al Gruppo Bastogi al 30 settembre 2018.

Valori espressi in migliaia di euro

30 set. 2018	30 set. 2017
Ricavi da cessioni immobili merce	2.501	9.828
Ricavi da affitti e servizi	31.759	32.315
Altri ricavi	40.377	1.178
Ricavi delle vendite e altri ricavi	74.637	43.321
Costo degli immobili venduti	(2.183)	(8.833)
Costi per servizi	(13.668)	(13.673)
Costi del personale	(7.726)	(7.340)
Altri costi operativi	(4.106)	(4.600)
Margine Operativo Lordo	46.954	8.875
Ammortamenti e svalutazioni (*)	(6.211)	(7.566)
Margine Operativo Netto	40.743	1.309
Risultato da partecipazioni	(1.024)	(994)
Risultato della gestione finanziaria	(8.903)	(10.133)
Proventi/oneri non ricorrenti	0	24.412
Imposte	(8.005)	(5.331)
Utile / (Perdita) del periodo	22.811	9.263
Altre componenti rilevate a patrimonio netto	1.511	2.132
Utile / (Perdita) complessiva del periodo	24.322	11.395
di cui di pertinenza del Gruppo	13.299	13.948
(*) Include anche le svalutazioni dei beni in rimanenza

Per maggiore chiarezza si riporta l'analisi del risultato economico del periodo suddivisa per settori di attività:

Valori espressi in migliaia di euro

ImmobiliareIntrattenimento

Arte e Cultura

Altre attività

Elisioni intersettoriali

30 set 2018

Ricavi da cessioni immobili merce Ricavi da affitti e servizi

2.501 8.880 39.630

0 14.041 425 14.466

0 4.799 212 5.011

0 6.260 186 6.446

0 2.501

(2.221) 31.759

Altri ricavi

(76) 40.377

Ricavi delle vendite e altri ricavi

51.011

(2.297) 74.637

Costo degli immobili venduti Costi per servizi

(2.183) (4.721) (1.858)

0 (5.797) (2.012)

0 (1.893) (1.533)

0 (2.735) (2.323)

0 (2.183)

1.478 (13.668)

Costi del personale

0 (7.726)

Altri costi operativi Margine Operativo Lordo

(1.648) 40.601

(907) 5.750

(519) 1.066

(1.848)

816 (4.106)

(460)

(3)

46.954

Ammortamenti e svalutazioni (*)

Margine Operativo Netto

(3.498)

37.103

(1.199) 4.551

(936)

130

(1.038)

(578)

0 (3)

(6.211) 40.743

Risultato da partecipazioni Risultato della gestione finanziaria Proventi/Oneri "non ricorrenti"

(1.024) (7.495)

0 (130)

0 (137)

0 (1.144)

0 (1.024)

3 (8.903)

Utile/(perdita) di periodo ante imposte

28.584

0

0 4.421

0 (7)

0 (2.182)

0 0

0 30.816

Imposte

Utile/(perdita) di periodo

(*) Include anche le svalutazioni dei beni in rimanenza

(8.005) 22.811

Valori espressi in migliaia di euro

ImmobiliareIntrattenimento

Arte e Cultura

Altre attività

Elisioni intersettoriali

30 set 2017

Ricavi da cessioni immobili merce Ricavi da affitti e servizi

9.828 11.358 407

0 13.005 626 13.631

0 4.488 156 4.644

0 5.511 159 5.670

0 9.828

(2.047) 32.315

Altri ricavi

(170) 1.178

Ricavi delle vendite e altri ricavi

21.593

(2.217) 43.321

Costo degli immobili venduti Costi per servizi

(8.840) (4.185) (1.973)

0 (6.123) (1.762)

0 (1.949) (1.521)

0 (2.494) (2.066)

7 (8.833)

1.078 (13.673)

Costi del personale

(18) (7.340)

Altri costi operativi Margine Operativo Lordo

(2.476) 4.119

(986) 4.760

(584) 590

(1.710)

1.156 (4.600)

(600)

6

8.875

Ammortamenti e svalutazioni (*)

(4.824)

(1.171) 3.589

(1.002)

(569)

0 (7.566)

Margine Operativo Netto

(705)

(412)

(1.169)

6 1.309

Risultato da partecipazioni Risultato della gestione finanziaria Proventi/Oneri "non ricorrenti"

(994)

0 (178)

0 (394)

0 (660)

0 (994)

(8.895) 24.412

(6) (10.133)

0 3.411

0 (806)

0 (1.829)

0 24.412

Utile/(perdita) di periodo ante imposte

13.818

0 14.594

Imposte

Utile/(perdita) di periodo

(*) Include anche le svalutazioni dei beni in rimanenza

(5.331) 9.263

Con riferimento invece ai valori della situazione patrimoniale e finanziaria:

valori espressi in migliaia di euro

30 set. 2018	31 dic. 2017
Immobili, impianti e macchinari	70.414	75.748
Investimenti immobiliari	131.267	131.340
Avviamento ed altre attività immateriali	324	322
Partecipazioni	70	51
Rimanenze	132.943	135.107
Altre attività correnti e non correnti	41.699	44.341
(Altre passività correnti e non correnti)	(94.791)	(109.023)
Attività non correnti detenute per la vendita e correlate passività	60	58.058
CAPITALE INVESTITO NETTO	281.986	335.944
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	14.095	1.758
Capitale e riserve di terzi	57.685	46.627
PATRIMONIO NETTO	71.780	48.385
(Disponibilità liquide e mezzi equivalenti)	(34.550)	(13.983)
Crediti finanziari correnti	(1.600)	0
Debiti verso banche	80.405	122.074
Debiti da leasing finanziari	2.915	3.999
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	47.170	112.090
Debiti verso banche	112.516	121.081
Debiti da leasing finanziari	41.032	43.193
Altre passività finanziarie	9.488	11.195
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	163.036	175.469
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	210.206	287.559
FONTI DI FINANZIAMENTO	281.986	335.944

valori espressi in migliaia di euro

30 set. 2018	30 set. 2017
Flusso di cassa della gestione operativa	(9.096)	10.171
Flusso di cassa delle attività di investimento	85.783	(1.259)
Flusso di cassa delle attività di finanziamento	(56.120)	(11.951)
Flusso di cassa complessivo del periodo	20.567	(3.039)

Per completezza di informativa, anche con riferimento a quanto richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta di Bastogi Spa.