COMUNICATO STAMPA
BASTOGI SPA: RICHIESTA DI INFORMAZIONI EX ART. 114 D. LGS. 58/98 - AGGIORNAMENTO GESTIONALE AL 30 SETTEMBRE 2019
- MARGINE OPERATIVO LORDO CONSOLIDATO POSITIVO PER 9 MILIONI DI EURO E SIGNIFICATIVA RIDUZIONE, PER 3,3 MILIONI DI EURO, DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI
- RISULTATO COMPLESSIVO NEGATIVO PER 4,7 MILIONI DI EURO, INCLUSIVO DI AMMORTAMENTI PER 6,8 MILIONI DI EURO
- CAPITALE INVESTITO NETTO CONSOLIDATO PARI A 265,7 MILIONI DI EURO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA PARI A 198 MILIONI DI EURO
MILANO, 14 NOVEMBRE 2019
Il consiglio di amministrazione di Bastogi Spa, riunitosi in data odierna, ha approvato alcuni dati quali- quantitativi al 30 settembre 2019, atti a informare il mercato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Bastogi Spa e del Gruppo ad essa facente capo, come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98. In detto ambito, nei limiti e per le finalità della richiesta ex art. 114 del Testo Unico della Finanza anche riguardante lo stato di implementazione dei piani industriali e finanziari, viene riportato, per completezza di informativa, un aggiornamento circa l'andamento gestionale del Gruppo al 30 settembre 2019.
ANDAMENTO GESTIONALE DEL GRUPPO NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2019
Nel corso dei primi nove mesi del presente esercizio il Gruppo ha proseguito le diverse attività in linea con gli obiettivi aziendali.
Come ampiamente descritto nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 cui si rimanda, nell'ambito del comparto immobiliare si sono verificati i presupposti per il completamento dello sviluppo residuo del comparto di Milanofiori Nord. Nei mesi di febbraio e giugno sono stati infatti sottoscritti due accordi per la costruzione e successiva locazione di due immobili ad uso uffici per oltre complessivi 42.000 mq di superficie lorda di pavimento (edifici "U1" e "U3") da adibire a headquarters di due noti operatori internazionali. I lavori di costruzione di entrambi gli immobili sono iniziati nel corso del mese di aprile, e sono
previsti concludersi entro la fine del 2021. Nel corso del mese di giugno sono stati inoltre formalizzati con il sistema bancario gli accordi per il finanziamento integrale dei costi di realizzazione dei menzionati edifici (per un importo complessivo fino a 129 milioni, compresi imposte indirette, oneri, costi finanziari e garanzie) e contestualmente sono stati ridefiniti i termini dell'esposizione debitoria complessiva del Gruppo Brioschi verso BNL per oltre 35 milioni di euro con previsione di rimborso in unica soluzione a 48 mesi e costituzione di una garanzia ipotecaria di secondo grado sull'area, ove insistono gli immobili in corso di edificazione.
Nel corso del 2019 sono inoltre proseguite positivamente le attività di cessione degli immobili secondari con il sostanziale completamento della commercializzazione della residenza libera "R1" di Milanofiori Nord, unitamente alla cessione di una porzione di area edificabile con annesso l'edificio denominato "casa campione", e la cessione di un compendio immobiliare e due rami d'azienda nel centro commerciale Latinafiori.
Sono iniziate infine le interlocuzioni con Banco BPM finalizzate alla ridefinizione del debito 36,6 milioni di euro in linea capitale di Sintesi in scadenza nell'ottobre 2020.
Il settore dell'intrattenimento ha registrato nei primi nove mesi del 2019 una performance positiva, sebbene caratterizzata da una contrazione della marginalità operativa. I ricavi complessivi del settore sono cresciuti grazie al contributo delle attività teatrali e alla controllata All Events.
Il settore arte e cultura ha proseguito con le attività pianificate, principalmente riguardanti l'art consulting e la valorizzazione del complesso immobiliare dei Frigoriferi Milanesi.
Da un punto di vista economico il margine operativo lordo consolidato al 30 settembre 2019, pari a 9 milioni di euro, è principalmente determinato dal margine operativo del settore dell'intrattenimento (5,1 milioni di euro) e del comparto immobiliare (circa 3,6 milioni di euro). Il margine operativo lordo al 30 settembre 2018 (47 milioni di euro) includeva gli effetti della vendita dell'immobile di via Darwin a Milano da parte della controllata Brioschi Sviluppo Immobiliare per 39,5 milioni di euro.
La gestione finanziaria registra complessivamente un passivo di 6,2 milioni di euro, che include per 0,6 milioni di euro gli oneri netti di natura non ricorrente derivanti dalla ridefinizione dei termini della posizione debitoria complessiva esistente con BNL, i cui maggiori benefici in termini di riduzione dei tassi d'interesse saranno riflessi nei prossimi anni. Il miglioramento rispetto al 30 settembre 2018, che registrava un passivo di 8,9 milioni di euro, è principalmente attribuibile alla riduzione dell'indebitamento bancario e alle migliori condizioni di tasso ottenute nell'ambito delle ridefinizioni del finanziamento della controllata Sintesi e delle linee di credito della Capogruppo, perfezionatesi nel mese di dicembre 2018.
Il risultato complessivo di periodo, al netto di imposte positive per 0,1 milioni di euro e di componenti negative, principalmente relative alla valutazione a valore equo degli strumenti derivati di copertura, contabilizzate direttamente nel patrimonio netto per 0,9 milioni di euro è negativo per 4,7 milioni di euro (di cui 2,3 milioni di euro di pertinenza del Gruppo) rispetto al risultato positivo di 24,3 milioni di euro al 30 settembre 2018 (di cui 13,3 milioni di euro di pertinenza del Gruppo).
Da un punto di vista patrimoniale, il patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2019 ammonta a 67,7 milioni di euro rispetto a 73,4 milioni di euro al 31 dicembre 2018. La variazione è attribuibile al risultato complessivo di periodo per 4,7 milioni di euro e, per la parte residua, principalmente alla quota di dividendo distribuita agli azionisti di minoranza dalla controllata Brioschi Sviluppo Immobiliare.
2
La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2019 ammonta a 198 milioni di euro rispetto a 182,7 milioni di euro al 31 dicembre 2018. La variazione è principalmente attribuibile alle maggiori passività da leasing iscritte in bilancio a seguito dell'adozione del nuovo principio contabile IFRS 16 - Leases, nonché alla minore liquidità disponibile per effetto del pagamento dei costi di edificazione dei nuovi sviluppi immobiliari a Milanofiori Nord; nel mese di ottobre 2019 detti costi, unitamente alle relative quote di imposte indirette e oneri, hanno determinato il primo utilizzo del finanziamento a medio-lungo termine dedicato per complessivi 13 milioni di euro.
Si riportano nel seguito alcune considerazioni specifiche riguardanti l'andamento dei singoli settori di attività:
Immobiliare
Il settore Immobiliare ha registrato nel periodo una margine operativo lordo positivo di 3,6 milioni di euro sostanzialmente attribuibile alle cessioni immobiliari del periodo.
La gestione finanziaria migliora sensibilmente principalmente grazie alla riduzione dell'indebitamento bancario e alle migliori condizioni di tasso ottenute nell'ambito della ridefinizione del finanziamento della controllata Sintesi. Il passivo si riduce infatti da 7,5 milioni di euro al 30 settembre 2018 a 4,7 milioni di euro al 30 settembre 2019, a cui si aggiungono 0,6 milioni di euro di oneri non ricorrenti, derivanti dalla ridefinizione dei termini della posizione debitoria complessiva esistente con BNL, i cui maggiori benefici in termini di riduzione dei tassi d'interesse saranno riflessi nei prossimi anni.
Il risultato ante imposte, al netto di ammortamenti per 3,5 milioni di euro, è negativo di 5,2 milioni di euro rispetto a un utile ante imposte di 28,6 milioni di euro al 30 settembre 2018 che includeva gli effetti economici della cessione di via Darwin per 39,5 milioni di euro.
Intrattenimento
I ricavi complessivi del settore sono complessivamente cresciuti passando da 14,5 milioni di euro nel 2018 a 14,8 milioni di euro al 30 settembre 2019. Il miglioramento è principalmente attribuibile al contributo delle attività teatrali e alla controllata All Events. Di converso, nel periodo in esame si è registrata una contrazione della marginalità operativa principalmente attribuibile a un diverso mix dei ricavi delle vendite: il margine operativo lordo si riduce infatti da 5,7 milioni di euro a 5,1 milioni di euro. Il risultato ante imposte è positivo di 3,2 milioni di euro rispetto a 4,4 milioni di euro al 30 settembre 2018.
Arte e Cultura
Da un punto di vista economico il settore Arte e Cultura ha sostanzialmente confermato le performance dei primi nove mesi del 2018, sia a livello di gestione operativa (margine operativo lordo pari a 1,1 milioni di euro) che a livello complessivo dove si è confermato un sostanziale pareggio.
Altre attività minori
Le altre attività minori hanno evidenziato un margine operativo lordo negativo di 0,7 milioni di euro rispetto a 0,5 milioni di euro al 30 settembre 2018. La variazione è principalmente attribuibile alla gestione alberghiera e ad alcuni costi non ricorrenti manifestatisi nel terzo trimestre dell'esercizio.
3
PRINCIPALI DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA AL 30 SETTEMBRE 2019
Si riportano nel seguito i principali dati di natura economica, patrimoniale e finanziaria riclassificati, relativi al Gruppo Bastogi al 30 settembre 2019.
Valori espressi in migliaia di euro
|
30 set. 2019 |
30 set. 2018 |
|
|
Ricavi da cessioni immobili merce |
2.767 |
2.501 |
|
Ricavi da affitti e servizi |
30.414 |
31.759 |
|
Altri ricavi |
4.114 |
40.377 |
|
Ricavi delle vendite e altri ricavi |
37.295 |
74.637 |
|
Costo degli immobili venduti |
(1.929) |
(2.183) |
|
Costi per servizi |
(13.911) |
(13.668) |
|
Costi del personale |
(8.346) |
(7.726) |
|
Altri costi operativi |
(4.069) |
(4.106) |
|
Margine Operativo Lordo |
9.040 |
46.954 |
|
Ammortamenti e svalutazioni |
(6.762) |
(6.211) |
|
Margine Operativo Netto |
2.278 |
40.743 |
|
Risultato da interessenze nelle partecipate |
(31) |
(1.024) |
|
Risultato della gestione finanziaria |
(5.650) |
(8.903) |
|
Proventi/oneri non ricorrenti |
(557) |
0 |
|
Imposte |
121 |
(8.005) |
|
Utile / (Perdita) del periodo |
(3.839) |
22.811 |
|
Altre componenti rilevate a patrimonio netto |
(876) |
1.511 |
|
Utile / (Perdita) complessiva del periodo |
(4.715) |
24.322 |
|
di cui di pertinenza del Gruppo |
(2.254) |
13.299 |
4
Per maggiore chiarezza si riporta l'analisi del risultato economico del periodo suddivisa per settori di attività:
Valori espressi in migliaia di euro
|
Immobiliare |
Intrattenimento |
Arte e Cultura |
Altre attività |
Elisioni |
30 set 2019 |
|
|
intersettoriali |
||||||
|
Ricavi da cessioni immobili merce |
2.767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.767 |
|
Ricavi da affitti e servizi |
7.425 |
14.320 |
4.716 |
6.435 |
(2.482) |
30.414 |
|
Altri ricavi |
3.218 |
528 |
275 |
239 |
(146) |
4.114 |
|
Ricavi delle vendite e altri ricavi |
13.410 |
14.848 |
4.991 |
6.674 |
(2.628) |
37.295 |
|
Costo degli immobili venduti |
(1.929) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(1.929) |
|
Costi per servizi |
(4.261) |
(6.459) |
(1.895) |
(3.023) |
1.727 |
(13.911) |
|
Costi del personale |
(1.892) |
(2.291) |
(1.575) |
(2.587) |
(1) |
(8.346) |
|
Altri costi operativi |
(1.697) |
(994) |
(467) |
(1.813) |
902 |
(4.069) |
|
Margine Operativo Lordo |
3.631 |
5.104 |
1.054 |
(749) |
0 |
9.040 |
|
Ammortamenti e svalutazioni |
(3.501) |
(1.747) |
(933) |
(581) |
0 |
(6.762) |
|
Margine Operativo Netto |
130 |
3.357 |
121 |
(1.330) |
0 |
2.278 |
|
Risultato da interessenza nelle partecipazioni |
(31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(31) |
|
Risultato della gestione finanziaria |
(4.735) |
(156) |
(162) |
(597) |
0 |
(5.650) |
|
Proventi/Oneri "non ricorrenti" |
(557) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(557) |
|
Utile/(perdita) di periodo ante imposte |
(5.193) |
3.201 |
(41) |
(1.927) |
0 |
(3.960) |
|
Imposte |
121 |
|||||
|
Utile/(perdita) di periodo |
(3.839) |
Valori espressi in migliaia di euro
|
Immobiliare |
Intrattenimento |
Arte e Cultura |
Altre attività |
Elisioni |
30 set 2018 |
|
|
intersettoriali |
||||||
|
Ricavi da cessioni immobili merce |
2.501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.501 |
|
Ricavi da affitti e servizi |
8.880 |
14.041 |
4.799 |
6.260 |
(2.221) |
31.759 |
|
Altri ricavi |
39.630 |
425 |
212 |
186 |
(76) |
40.377 |
|
Ricavi delle vendite e altri ricavi |
51.011 |
14.466 |
5.011 |
6.446 |
(2.297) |
74.637 |
|
Costo degli immobili venduti |
(2.183) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(2.183) |
|
Costi per servizi |
(4.721) |
(5.797) |
(1.893) |
(2.735) |
1.478 |
(13.668) |
|
Costi del personale |
(1.858) |
(2.012) |
(1.533) |
(2.323) |
0 |
(7.726) |
|
Altri costi operativi |
(1.648) |
(907) |
(519) |
(1.848) |
816 |
(4.106) |
|
Margine Operativo Lordo |
40.601 |
5.750 |
1.066 |
(460) |
(3) |
46.954 |
|
Ammortamenti e svalutazioni |
(3.498) |
(1.199) |
(936) |
(578) |
0 |
(6.211) |
|
Margine Operativo Netto |
37.103 |
4.551 |
130 |
(1.038) |
(3) |
40.743 |
|
Risultato da interessenza nelle partecipazioni |
(1.024) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(1.024) |
|
Risultato della gestione finanziaria |
(7.495) |
(130) |
(137) |
(1.144) |
3 |
(8.903) |
|
Proventi/Oneri "non ricorrenti" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Utile/(perdita) di periodo ante imposte |
28.584 |
4.421 |
(7) |
(2.182) |
0 |
30.816 |
|
Imposte |
(8.005) |
|||||
|
Utile/(perdita) di periodo |
22.811 |
5
Con riferimento invece ai valori della situazione patrimoniale e finanziaria:
valori espressi in migliaia di euro
|
30 set. 2019 |
31 dic. 2018 |
|||
|
Immobili, impianti e macchinari |
73.166 |
69.819 |
||
|
Investimenti immobiliari |
123.670 |
126.241 |
||
|
Avviamento ed altre attività immateriali |
400 |
366 |
||
|
Partecipazioni |
131 |
63 |
||
|
Rimanenze |
141.572 |
132.600 |
||
|
Altre attività correnti e non correnti |
19.657 |
19.414 |
||
|
(Altre passività correnti e non correnti) |
(92.996) |
(96.634) |
||
|
Attività non correnti detenute per la vendita e correlate passività |
60 |
4.223 |
||
|
CAPITALE INVESTITO NETTO |
265.660 |
256.092 |
||
|
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO |
15.132 |
17.446 |
||
|
Capitale e riserve di terzi |
52.552 |
55.952 |
||
|
PATRIMONIO NETTO |
67.684 |
73.398 |
||
|
(Disponibilità liquide e mezzi equivalenti) |
(15.140) |
(32.529) |
||
|
Crediti finanziari correnti |
(2.336) |
(1.600) |
||
|
Debiti verso banche |
12.148 |
17.818 |
||
|
Passività da leasing |
4.038 |
2.935 |
||
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE |
(1.290) |
(13.376) |
||
|
Debiti verso banche |
146.131 |
145.577 |
||
|
Passività da leasing |
42.305 |
40.312 |
||
|
Altre passività finanziarie |
10.830 |
10.181 |
||
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L |
199.266 |
196.070 |
||
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA |
197.976 |
182.694 |
||
|
FONTI DI FINANZIAMENTO |
265.660 |
256.092 |
||
|
30 |
set. 2019 |
30 set. 2018 |
||
|
Flusso di cassa della gestione operativa |
(12.294) |
(9.096) |
||
|
Flusso di cassa delle attività di investimento |
4.334 |
85.783 |
||
|
Flusso di cassa delle attività di finanziamento |
(9.429) |
(56.120) |
||
|
Flusso di cassa complessivo del periodo |
(17.389) |
20.567 |
||
Per completezza di informativa, anche con riferimento a quanto richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta di Bastogi Spa.
6
Valori espressi in migliaia di euro
|
30 set. 2019 |
31 dic. 2018 |
|
|
(Disponibilità liquide) |
(41) |
(12) |
|
Debiti verso banche |
1.826 |
877 |
|
Passività da leasing |
163 |
8 |
|
Posizione Finanziaria Netta a Breve |
1.948 |
873 |
|
Debiti verso banche |
5.465 |
6.406 |
|
Passività da leasing |
435 |
2 |
|
Posizione Finanziaria Netta a M/L |
5.900 |
6.408 |
|
Posizione Finanziaria Netta |
7.848 |
7.281 |
PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI BASTOGI E IL GRUPPO SONO ESPOSTI - AGGIORNAMENTO
Con riferimento al rischio di continuità aziendale non si segnalano significativi aggiornamenti rispetto alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 alla quale si rinvia, ad eccezione di quanto eventualmente riportato al paragrafo relativo all'andamento gestionale dei primi nove mesi del 2019.
7
ALTRE INFORMAZIONI DI CUI ALLA RICHIESTA EX ART. 114 D. LGS. 58/98
Posizione debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo
Con riferimento ai debiti verso gli istituti di credito, alla data del 30 settembre 2019 non si evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta in capo alla Società e al Gruppo.
Al 30 settembre 2019 risultano inoltre scadute posizioni commerciali per 5 milioni di euro (di cui 0,2 milioni di euro di pertinenza di Bastogi S.p.A.), di cui 0,5 milioni di euro in contestazione (nessun importo di competenza di Bastogi S.p.A.).
Al 30 settembre 2019 i debiti di natura tributaria scaduti ammontano a 1,8 milioni di euro (di cui nessun importo di competenza di Bastogi S.p.A.).
Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo
Il Gruppo intrattiene rapporti con società a controllo congiunto, imprese collegate e altre parti correlate a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Gli effetti dei rapporti con parti correlate sul conto economico consolidato del periodo sono riportati di seguito:
Valori espressi in milioni di euro
|
Imprese collegate e a |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
|
|
controllo congiunto |
|||
|
CONTO ECONOMICO |
|||
|
Costi per acquisto di beni |
0,0 |
(0,3) |
(0,3) |
|
Costi per servizi |
0,0 |
(2,4) |
(2,4) |
|
Costi per il personale |
0,0 |
(0,9) |
(0,9) |
|
TOTALE |
0,0 |
(3,6) |
(3,6) |
I costi per acquisto di beni si riferiscono alle forniture di gas ed energia elettrica da parte di una società riconducibile al socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia.
I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli Amministratori e Sindaci del Gruppo (2 milioni di euro).
I costi per il personale sono relativi alle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.
Gli effetti di tali rapporti sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 30 settembre 2019 sono riportati di seguito:
8
Valori espressi in milioni di euro
|
Imprese collegate e a |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
||||
|
ATTIVITA' |
controllo congiunto |
|||||
|
ATTIVITA' NON CORRENTI |
||||||
|
Partecipazioni |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
|||
|
Crediti verso società correlate |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
|||
|
Totale |
2,1 |
0,1 |
2,2 |
|||
|
ATTIVITA' CORRENTI |
||||||
|
Crediti commerciali |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
|||
|
Totale |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
|||
|
TOTALE ATTIVITA' |
2,1 |
0,2 |
2,3 |
|||
|
Valori espressi in milioni di euro |
||||||
|
Imprese collegate e |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
||||
|
PASSIVITA' |
a controllo congiunto |
|||||
|
PASSIVITA' NON CORRENTI |
||||||
|
Fondi rischi ed oneri |
3,4 |
0,0 |
3,4 |
|||
|
Fondo trattamento di fine rapporto |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
|||
|
Totale |
3,4 |
0,4 |
3,8 |
|||
|
PASSIVITA' CORRENTI |
||||||
|
Debiti commerciali |
0,0 |
1,4 |
1,4 |
|||
|
Debiti verso società correlate |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
|||
|
Altri debiti e passività correnti |
0,0 |
3,2 |
3,2 |
|||
|
Totale |
0,7 |
4,6 |
5,3 |
|||
|
TOTALE PASSIVITA' |
4,1 |
5,0 |
9,1 |
Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 settembre 2019 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Bastogi Spa:
Valori espressi in milioni di euro
|
CONTO ECONOMICO |
Imprese controllate |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
|
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
|
Costi per servizi |
(0,3) |
(0,3) |
(0,6) |
|
Costi per il personale |
0,0 |
(0,2) |
(0,2) |
|
Dividendi e altri proventi da partecipazioni |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
|
Proventi / (oneri) finanziari |
(0,1) |
0,0 |
(0,1) |
|
TOTALE |
9,0 |
(0,5) |
8,5 |
|
Valori espressi in milioni di euro |
|||
|
ATTIVITA' |
|||
|
Imprese controllate |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
|
|
ATTIVITA' NON CORRENTI |
|||
|
Partecipazioni |
147,7 |
0,0 |
147,7 |
|
Totale |
147,7 |
0,0 |
147,7 |
|
ATTIVITA' CORRENTI |
|||
|
Crediti verso società correlate |
17,2 |
0,0 |
17,2 |
|
Totale |
17,2 |
0,0 |
17,2 |
|
TOTALE ATTIVITA' |
164,9 |
0,0 |
164,9 |
9
Valori espressi in milioni di euro
|
PASSIVITA' |
Imprese controllate |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
|
PASSIVITA' NON CORRENTI |
|||
|
Passività da leasing |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
|
Fondi rischi ed oneri |
1,7 |
0,0 |
1,7 |
|
Totale |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
|
PASSIVITA' CORRENTI |
|||
|
Passività da leasing |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
|
Debiti verso società correlate |
10,6 |
0,0 |
10,6 |
|
Altri debiti e passività correnti |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Totale |
10,6 |
1,0 |
11,6 |
|
TOTALE PASSIVITA' |
12,6 |
1,0 |
13,6 |
Aggiornamento circa il rispetto di covenant finanziari
In relazione all'obbligo di rispetto di specifici parametri finanziari (covenant), al 30 settembre 2019 risultano rispettati tutti gli obblighi finanziari previsti contrattualmente.
Infine si segnala che al 30 settembre 2019 le disponibilità liquide pari a 15,1 milioni di euro, includono depositi bancari vincolati per 6 migliaia di euro.
Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari
Si rinvia alle sezioni del presente documento "Principali rischi e incertezze cui Bastogi e il Gruppo sono esposti - Aggiornamento" e "Andamento gestionale del Gruppo nei primi nove mesi del 2019".
***
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Crosta dichiara - ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.bastogi.come sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
BASTOGI
INVESTOR RELATIONS
BENEDETTA AZARIO
TEL. 02-73983.1
investor.relations@bastogi.com
10
Allegati
Disclaimer
Bastogi S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 14 novembre 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 14 novembre 2019 12:50:03 UTC
