31/07/2023 - Beewize S.p.A.: → Informativa ai sensi dell’art. 114, co. 5, TUF, al 30 giugno 2023

L'Indebitamento finanziario corrente di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.519 migliaia e registra un peggioramento di euro 52 migliaia rispetto al 31 maggio 2023, quando risultava pari ad euro 3.467 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario corrente era parti ad euro 3.122 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente netto di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.483 migliaia e registra un peggioramento di euro 32 migliaia rispetto al 31 maggio 2023, quando risultava pari ad euro 3.451 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario corrente netto era parti ad euro 3.113 migliaia

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine di Beewize S.p.A. è pari ad euro 382 migliaia e peggiora per euro 1 migliaia rispetto al 31 maggio 2023 in cui era pari ad euro 381 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario a medio-lungotermine era parti ad euro 435 migliaia

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a Beewize S.p.A. al 30 giugno 2023, è pari complessivamente ad euro 1.770 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%. In data 15 maggio 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale una parte del suddetto credito l'ammontare di Euro 300 migliaia autorizzando Beewize S.p.A. a modificarne coerentemente l'appostazione contabile, con la destinazione a riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita alla Orizzonti Holding S.p.A.

Il debito verso la società (non parte correlata) Mittel Generali Investimenti S.r.l. (debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, assegnato a Mittel Generali Investimenti S.r.l. in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018), postergato e regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 4,5%, al 30 giugno 2023 è pari ad euro 1.657 migliaia.

Si evidenzia che Beewize S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società FullSix riaddebita una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi in base ad uno specifico contratto di servizi.

Gruppo Beewize

					variazione
	di cui parti			di cui parti	30/06/2023-
30/06/2023	correlate	(migliaia di euro)	31/05/2023	correlate	31/05/2023	31/12/2022
108		Disponibilità liquide	167		(59)	98
-		Depositi cauzionali a breve termine	-		-	-
108		Liquidità totale	167		(59)	98
(940)		Debiti verso banche	(634)		(307)	(925)
(201)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(198)		(3)	(168)
(1.770)	(1.770)	Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(1.729)	(1.729)	(42)	(1.457)
(1.657)		Debiti verso Mittel Generali Inv . S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.647)		(10)	(1.600)
(33)		Debiti verso terzi medio-lungo termine	(63)		30	(4)
(4.601)	(1.770)	Indebitamento finanziario corrente	(4.270)	(1.729)	(331)	(4.154)
(4.494)	(1.770)	Indebitamento finanziario corrente netto	(4.103)	(1.729)	(390)	(4.056)
-		Debiti verso terzi medio-lungo termine	-		-	-
(1.095)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(1.126)		31	(1.251)
(1.376)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.383)		6	(1.458)
(2.471)	-	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(2.509)	-	37	(2.709)
(6.965)	(1.770)	Totale indebitamento finanziario	(6.612)	(1.729)	(353)	(6.765)

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Al 30 giugno 2023 il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 6.965 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad euro 6.765 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 maggio 2023, in cui era pari ad euro 6.612 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 353 migliaia.

La Liquidità totale del Gruppo Beewize è pari ad euro 108 migliaia. Era pari ad euro 98 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 maggio 2023, in cui era pari ad euro 167 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 59 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente del Gruppo Beewize è pari ad euro 4.601 migliaia e registra un peggioramento di euro 331 migliaia rispetto al 31 maggio 2023, quando risultava pari ad euro 4.270 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario corrente era parti ad euro 4.154 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente netto del Gruppo Beewize è pari ad euro 4.494 migliaia e registra un peggioramento di euro 390 migliaia rispetto al 31 maggio 2023, quando risultava pari ad euro 4.103 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario corrente netto era parti ad euro 4.056 migliaia.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine del Gruppo Beewize è pari ad euro 2.471 migliaia e registra un miglioramento di euro 37 migliaia rispetto al 31 maggio 2023 in cui era pari ad euro 2.509 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario netto a medio-lungotermine era parti ad euro 2.709 migliaia.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a Beewize S.p.A. al 30 giugno 2023, è pari complessivamente ad euro 1.770 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%. In data 15 maggio 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale una parte del suddetto credito l'ammontare di Euro 300 migliaia autorizzando Beewize S.p.A. a modificarne coerentemente l'appostazione contabile, con la destinazione a riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita alla Orizzonti Holding S.p.A.

In data 30 aprile 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l'ammontare di nominali euro 1.500 migliaia con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c/o Mediocredito Centrale con scadenza 31 marzo 2027 e con preammortamento mensile a partire dal 31 maggio 2023. In data 30 giugno 2023 è stata pagata la seconda rata di rimborso pari ad euro 31 migliaia.

Si evidenzia che Beewize S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società Beewize riaddebita una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi in base ad uno specifico contratto di servizi.

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Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

Beewize S.p.A.

		30/06/2023
		Debiti
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	110.543	24.400	21.514	4.185

Al 30 giugno 2023 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 giugno 2023 il saldo dei debiti commerciali di Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 4 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni, ammontano ad euro 22 migliaia circa e i debiti scaduti da oltre 90 giorni sono pari ad euro 24 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali della Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 111 migliaia circa (al 31 dicembre 2022 tali debiti ammontavano ad euro 49 migliaia circa). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 28 migliaia circa.

Al 30 giugno 2023 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura né azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

Gruppo Beewize

		30/06/2023
		Debiti
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	376.168	27.899	28.166	78.480

Al 30 giugno 2023 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 giugno 2023 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 78 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 28 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 90 giorni sono pari ad euro 28 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 376 migliaia circa (al 31 dicembre 2022 tali debiti ammontavano a circa euro 308 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 52 migliaia circa.

Al 30 giugno 2023 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura né azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

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Rapporti con parti correlate di Beewize S.p.A. e del Gruppo

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Nei rapporti con parti correlate si segnala l'esistenza delle seguenti variazioni delle poste di natura commerciale, finanziaria ed economica tra i saldi al 30 giugno 2023 e i saldi al 31 dicembre 2022:

Beewize S.p.A.

				variazione saldi	tra 30/06/2023 e 31/12/2022
	Crediti	Debiti	Componenti negativi	Componenti positivi
( migliaia di euro)	Com m .	Finanz.	Com m .	Finanz.	Costi	Oneri fin.	Ricavi e	Prov. Da	Prov.fin.
Imprese controllanti
Orizzonti Holding S.p.A.	0	0		313	0	5	0
	0	0	0	313	0	5	0		0
Imprese controllate consolidate
Orchestra s.r.l.	0	0	0	0		0		0	0
Softec S.p.a.	80	0	(17)	0	(13)	0	(200)		0
	80	0	(17)	0	(13)	0	(200)	0	0
Amministratori			(5)		(101)

Nel periodo tra il 30 giugno 2023 e il 31 dicembre 2022 aumentano per euro 80 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A. Nello stesso periodo diminuiscono i debiti verso la stessa controllata Softec per euro 17 migliaia.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 313 migliaia nel periodo 30 giugno 2023 - 31 dicembre 2022. Gli oneri finanziari su detto finanziamento sono aumentati per euro 5 migliaia.

Nel periodo tra il 30 giugno 2023 e il 31 dicembre 2022 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 5 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 101 migliaia.

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