31/01/2023 - Beewize S.p.A.: → Informativa ai sensi dell’art. 114, co. 5, TUF, al 31 dicembre 2022

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→ informativa ai sensi dell’art. 114, co. 5, tuf, al 31 dicembre 2022

COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA, DEL D. Lgs. n. 58/1998 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31 dicembre 2022

Milano, 31 gennaio 2023 - Beewize S.p.A. (già FullSix S.p.A.) ("Beewize" o la "Società " e, unitamente alle società controllate, "Gruppo Beewize" o "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB in data 10 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 31 dicembre 2022. La presente informativa è messa a disposizione secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, dell'Orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e del Richiamo di Attenzione Consob n. 5 del 29 aprile 2021.

Avvertenze: si ricorda che dal 10 gennaio 2023 la società FullSix S.p.A., in esecuzione a quanto approvato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 19 dicembre 2022, ha modificato la propria denominazione sociale in "Beewize S.p.A.".

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022, della Capogruppo Beewize S.p.A. e del Gruppo Beewize, con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):

Beewize S.p.A.

di cui parti

di cui parti

variazione

31/12/2022

(migliaia di euro)

30/11/2022

31/12/2022 -

31/12/2021

correlate

correlate

30/11/2022

8

Disponibilità liquide

22

(14)

37

-

-

Crediti finanziari verso società controllate

-

-

-

-

-

Depositi cauzionali a breve termine

-

-

0

8

Liquidità totale

22

(14)

37

(1)

Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine

-

(1)

(2)

(77)

Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16

(77)

(0)

(38)

(1.457)

(1.457)

Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi

(1.359)

(1.359)

(99)

(329)

(1.600)

Debiti verso Mittel Generali Inv . S.r.l. scadenti entro 12 mesi

(1.592)

(8)

(1.530)

(3.136)

Indebitamento finanziario corrente

(3.028)

(108)

(1.899)

(3.127)

(1.457)

Indebitamento finanziario corrente netto

(3.005)

(1.359)

(122)

(1.862)

(421)

Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16

(421)

-

(492)

(421)

-

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine

(421)

-

-

(492)

(3.548)

(1.457)

Totale indebitamento finanziario

(3.426)

(1.359)

(122)

(2.354)

Al 31 dicembre 2022 il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. risulta pari ad euro 3.548 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. era pari ad euro 2.354 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 30 novembre 2022, in cui era pari ad euro 3.426 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 122 migliaia.

1

La Liquidità totale di Beewize S.p.A. è pari ad euro 8 migliaia. Era pari ad euro 37 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 30 novembre 2022, in cui era pari ad euro 22 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 14 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.136 migliaia e registra un peggioramento di euro 108 migliaia rispetto al 30 novembre 2022, quando risultava pari ad euro 3.028 migliaia. Era pari ad euro 1.899 migliaia al 31 dicembre 2021.

L'Indebitamento finanziario corrente netto di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.127 migliaia e registra un peggioramento di euro 122 migliaia rispetto al 30 novembre 2022, quando risultava pari ad euro 3.005 migliaia. Era pari ad euro 1.862 migliaia al 31 dicembre 2021.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine di Beewize S.p.A. è pari ad euro 421 migliaia e rimane inalterato rispetto al 30 novembre 2022 in cui era pari ad euro 421 migliaia. Era pari ad euro 492 migliaia al 31 dicembre 2021.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a Beewize S.p.A. al 31 dicembre 2022, è pari complessivamente ad euro 1.457 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%.

Il debito verso la società (non parte correlata) Mittel Generali Investimenti S.r.l. (debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, assegnato a Mittel Generali Investimenti S.r.l. in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018), postergato e regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 4,5%, al 31 dicembre 2022 è pari ad euro 1.600 migliaia.

Si evidenzia che Beewize S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società FullSix riaddebita una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi in base ad uno specifico contratto di servizi.

Gruppo Beewize

31/12/2022

di cui parti

correlate

98

-

-

98

di cui parti

variazione

(migliaia di euro)

30/11/2022

31/12/2022 -

31/12/2021

correlate

30/11/2022

Disponibilità liquide

120

(23)

445

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

-

-

-

Depositi cauzionali a breve termine

-

-

-

Liquidità totale

120

(23)

445

(955)

Debiti verso banche

(756)

(199)

(214)

(183)

Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16

(184)

1

(152)

(1.457)

(1.457)

Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi

(1.359)

(1.359)

(99)

(329)

(1.600)

Debiti verso Mittel Generali Inv . S.r.l. scadenti entro 12 mesi

(1.592)

(8)

(1.530)

(4.195)

(1.457)

Indebitamento finanziario corrente

(3.891)

(1.359)

(304)

(2.225)

(4.097)

(1.457)

Indebitamento finanziario corrente netto

(3.770)

(1.359)

(327)

(1.780)

(4)

Debiti verso terzi medio-lungo termine

(5)

1

(7)

(1.444)

Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine

(1.251)

(193)

(1.495)

(1.220)

Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16

(1.453)

232

(1.626)

(2.668)

-

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine

(2.709)

-

41

(3.128)

(6.765)

(1.457)

Totale indebitamento finanziario

(6.479)

(1.359)

(286)

(4.908)

Al 31 dicembre 2022 il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 6.765 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad euro 4.908 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 30 novembre 2022, in cui era pari ad euro 6.479 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 286 migliaia.

2

La Liquidità totale del Gruppo Beewize è pari ad euro 98 migliaia. Era pari ad euro 445 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 30 novembre 2022, in cui era pari ad euro 120 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 23 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente del Gruppo Beewize è pari ad euro 4.195 migliaia e registra un peggioramento di euro 304 migliaia rispetto al 30 novembre 2022, quando risultava pari ad euro 3.891 migliaia. Era pari ad euro 2.225 migliaia al 31 dicembre 2021.

L'Indebitamento finanziario corrente netto del Gruppo Beewize è pari ad euro 4.097 migliaia e registra un peggioramento di euro 327 migliaia rispetto al 30 novembre 2022, quando risultava pari ad euro 3.770 migliaia. Era pari ad euro 1.780 migliaia al 31 dicembre 2021.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine del Gruppo Beewize è pari ad euro 2.668 migliaia e registra un miglioramento di euro 41 migliaia rispetto al 30 novembre 2022 in cui era pari ad euro 2.709 migliaia. Era pari ad euro 3.128 migliaia al 31 dicembre 2021.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a Beewize S.p.A. al 31 dicembre 2022, è pari complessivamente ad euro 1.457 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%.

In data 30 aprile 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l'ammontare di nominali euro 1.500 migliaia con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c/o Mediocredito Centrale con scadenza 31 marzo 2027 e con preammortamento a partire dal 31 maggio 2023.

Si evidenzia che Beewize S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società Beewize riaddebita una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi in base ad uno specifico contratto di servizi.

* * * *

3

Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

Beewize S.p.A.

31/12/2022

Debiti

oltre 120 gg

oltre 90 gg

oltre 60 gg

oltre 30 gg

Debiti verso fornitori

48.917

28.152

3.464

2.721

Al 31 dicembre 2022 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 dicembre 2022 il saldo dei debiti commerciali di Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 3 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni, ammontano ad euro 3 migliaia e i debiti scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 28 migliaia. Il saldo dei debiti commerciali della Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 49 migliaia circa (al 31 dicembre 2021 tali debiti ammontavano ad euro 71 migliaia circa). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 81 migliaia circa.

Al 31 dicembre 2022 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura né azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

Gruppo Beewize

31/12/2022

Debiti

oltre 120 gg

oltre 90 gg

oltre 60 gg

oltre 30 gg

Debiti verso fornitori

390.177

49.235

103.210

29.855

Al 31 dicembre 2022 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 dicembre 2022 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 30 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 103 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 49 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 390 migliaia circa (al 31 dicembre 2021 tali debiti ammontavano a circa euro 364 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 126 migliaia circa.

Al 31 dicembre 2022 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura né azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

* * * *

4

Rapporti con parti correlate di Beewize S.p.A. e del Gruppo

Nei rapporti con parti correlate si segnala l'esistenza delle seguenti variazioni delle poste di natura commerciale, finanziaria ed economica tra i saldi al 31 dicembre 2022 e i saldi al 30 giugno 2022:

Beewize S.p.A.

variazione saldi

tra 31/12/2022 e 30/06/2022

Crediti

Debiti

Componenti negativi

Componenti positivi

( migliaia di euro)

Com m .

Finanz.

Com m .

Finanz.

Costi

Oneri fin.

Ricavi e

Prov. Da

Prov.fin.

Imprese controllanti

Orizzonti Holding S.p.A.

0

0

625

0

45

0

0

0

0

625

0

45

0

0

Imprese controllate consolidate

Orchestra s.r.l.

0

0

0

0

0

0

0

Softec S.p.a.

153

0

0

0

0

0

221

0

153

0

0

0

0

0

221

0

0

Amministratori

19

82

Nel periodo tra il 31 dicembre 2022 e il 30 giugno 2022 aumentano per euro 145 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 625 migliaia nel periodo 31 dicembre 2022 - 30 giugno 2022. Gli oneri finanziari su detto finanziamento sono aumentati per euro 45 migliaia.

Nel periodo tra il 31 dicembre 2022 e il 30 giugno 2022 i debiti verso amministratori sono aumentati per euro 19 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 82 migliaia.

5

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Disclaimer

Beewize S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 gennaio 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 gennaio 2023 08:41:05 UTC.

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