28/02/2023 - Beewize S.p.A.: → Informativa ai sensi dell’art. 114, co. 5, TUF, al 31 gennaio 2023

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→ informativa ai sensi dell’art. 114, co. 5, tuf, al 31 gennaio 2023

COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA,

DEL D. Lgs. n. 58/1998 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31 gennaio 2023

Milano, 28 febbraio 2023 - Beewize S.p.A. ("Beewize" o la "Società " e, unitamente alle società controllate, "Gruppo Beewize" o "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB in data 10 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 31 gennaio 2023. La presente informativa è messa a disposizione secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, dell'Orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e del Richiamo di Attenzione Consob n. 5 del 29 aprile 2021.

Avvertenze: si ricorda che dal 10 gennaio 2023 la società FullSix S.p.A., in esecuzione a quanto approvato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 19 dicembre 2022, ha modificato la propria denominazione sociale in "Beewize S.p.A.", pertanto ogni riferimento alla Società ante 10 gennaio 2023 deve essere letto in riferimento al nome di FullSix.

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 31 gennaio 2023, della Capogruppo Beewize S.p.A. e del Gruppo Beewize, con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):

Beewize S.p.A.

Al 31 gennaio 2023 il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. risulta pari ad euro 3.702 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. era pari ad euro 3.548 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 dicembre 2022, in cui era pari ad euro 3.548 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 154 migliaia.

La Liquidità totale di Beewize S.p.A. è pari ad euro 28 migliaia. Era pari ad euro 8 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 dicembre 2022, in cui era pari ad euro 8 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 20 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.337 migliaia e registra un peggioramento di euro 202 migliaia rispetto al 31 dicembre 2022, quando risultava pari ad euro 3.136 migliaia.

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L'Indebitamento finanziario corrente netto di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.309 migliaia e registra un peggioramento di euro 182 migliaia rispetto al 31 dicembre 2022, quando risultava pari ad euro 3.127 migliaia.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine di Beewize S.p.A. è pari ad euro 393 migliaia e migliora per euro 27 migliaia rispetto al 31 dicembre 2022 in cui era pari ad euro 421 migliaia.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a Beewize S.p.A. al 31 gennaio 2023, è pari complessivamente ad euro 1.638 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%.

Il debito verso la società (non parte correlata) Mittel Generali Investimenti S.r.l. (debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, assegnato a Mittel Generali Investimenti S.r.l. in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018), postergato e regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 4,5%, al 31 gennaio 2023 è pari ad euro 1.609 migliaia.

Si evidenzia che Beewize S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società FullSix riaddebita una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi in base ad uno specifico contratto di servizi.

Gruppo Beewize

Al 31 gennaio 2023 il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 6.948 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad euro 6.765 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 dicembre 2022, in cui era pari ad euro 6.765 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 183 migliaia.

La Liquidità totale del Gruppo Beewize è pari ad euro 137 migliaia. Era pari ad euro 98 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 dicembre 2022, in cui era pari ad euro 98 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 39 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente del Gruppo Beewize è pari ad euro 4.488 migliaia e registra un peggioramento di euro 294 migliaia rispetto al 31 dicembre 2022, quando risultava pari ad euro 4.195 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente netto del Gruppo Beewize è pari ad euro 4.352 migliaia e registra un peggioramento di euro 254 migliaia rispetto al 31 dicembre 2022, quando risultava pari ad euro 4.097 migliaia.

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L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine del Gruppo Beewize è pari ad euro 2.596 migliaia e registra un miglioramento di euro 72 migliaia rispetto al 31 dicembre 2022 in cui era pari ad euro 2.668 migliaia.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a Beewize S.p.A. al 31 gennaio 2023, è pari complessivamente ad euro 1.638 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%.

In data 30 aprile 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l'ammontare di nominali euro 1.500 migliaia con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c/o Mediocredito Centrale con scadenza 31 marzo 2027 e con preammortamento a partire dal 31 maggio 2023.

Si evidenzia che Beewize S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società Beewize riaddebita una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi in base ad uno specifico contratto di servizi.

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Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

Beewize S.p.A.

Al 31 gennaio 2023 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 gennaio 2023 il saldo dei debiti commerciali di Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 9 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni, ammontano ad euro 3 migliaia e i debiti scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 24 migliaia. Il saldo dei debiti commerciali della Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 50 migliaia circa (al 31 dicembre 2022 tali debiti ammontavano ad euro 49 migliaia circa). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 84 migliaia circa.

Al 31 gennaio 2023 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura né azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

Gruppo Beewize

Al 31 gennaio 2023 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 gennaio 2023 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 154 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 4 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 40 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 281 migliaia circa (al 31 dicembre 2022 tali debiti ammontavano a circa euro 308 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 127 migliaia circa.

Al 31 gennaio 2023 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura né azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

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Rapporti con parti correlate di Beewize S.p.A. e del Gruppo

Nei rapporti con parti correlate si segnala l'esistenza delle seguenti variazioni delle poste di natura commerciale, finanziaria ed economica tra i saldi al 31 gennaio 2023 e i saldi al 30 giugno 2022:

Beewize S.p.A.

Nel periodo tra il 31 gennaio 2023 e il 30 giugno 2022 aumentano per euro 192 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A.

Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 806 migliaia nel periodo 31 gennaio 2023 - 30 giugno 2022. Gli oneri finanziari su detto finanziamento sono aumentati per euro 13 migliaia.

Nel periodo tra il 31 gennaio 2023 e il 30 giugno 2022 i debiti verso amministratori sono aumentati per euro 23 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 90 migliaia.

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Disclaimer

Beewize S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 28 febbraio 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 febbraio 2023 09:04:16 UTC.

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