COMUNICATO STAMPA
INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA,
DEL D. Lgs. n. 58/1998 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31 maggio 2023
Milano, 30 giugno 2023 - Beewize S.p.A. ("Beewize" o la "Società " e, unitamente alle società controllate, "Gruppo Beewize" o "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB in data 10 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 31 maggio 2023. La presente informativa è messa a disposizione secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, dell'Orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e del Richiamo di Attenzione Consob n. 5 del 29 aprile 2021.
Avvertenze: si ricorda che dal 10 gennaio 2023 la società FullSix S.p.A., in esecuzione a quanto approvato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 19 dicembre 2022, ha modificato la propria denominazione sociale in "Beewize S.p.A.", pertanto ogni riferimento alla Società ante 10 gennaio 2023 deve essere letto in riferimento al nome di FullSix.
Posizione finanziaria netta
La posizione finanziaria netta al 31 maggio 2023, della Capogruppo Beewize S.p.A. e del Gruppo Beewize, con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):
Beewize S.p.A.
Al 31 maggio 2023 il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. risulta pari ad euro 3.833 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. era pari ad euro 3.548 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 30 aprile 2023, in cui era pari ad euro 4.045 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario migliora per euro 213 migliaia.
La Liquidità totale di Beewize S.p.A. è pari ad euro 16 migliaia. Era pari ad euro 8 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 30 aprile 2023, in cui era pari ad euro 19 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 3 migliaia.
L'Indebitamento finanziario corrente di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.467 migliaia e registra un miglioramento di euro 188 migliaia rispetto al 30 aprile 2023, quando risultava pari ad euro 3.655 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario corrente era parti ad euro 3.122 migliaia.
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L'Indebitamento finanziario corrente netto di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.451 migliaia e registra un miglioramento di euro 185 migliaia rispetto al 30 aprile 2023, quando risultava pari ad euro 3.636 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario corrente netto era parti ad euro 3.113 migliaia
L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine di Beewize S.p.A. è pari ad euro 381 migliaia e migliora per euro 28 migliaia rispetto al 30 aprile 2023 in cui era pari ad euro 409 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario a medio-lungotermine era parti ad euro 435 migliaia
Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a Beewize S.p.A. al 31 maggio 2023, è pari complessivamente ad euro 1.729 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%. In data 15 maggio 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale una parte del suddetto credito l'ammontare di Euro 300 migliaia autorizzando Beewize S.p.A. a modificarne coerentemente l'appostazione contabile, con la destinazione a riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita alla Orizzonti Holding S.p.A..
Il debito verso la società (non parte correlata) Mittel Generali Investimenti S.r.l. (debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, assegnato a Mittel Generali Investimenti S.r.l. in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018), postergato e regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 4,5%, al 31 maggio 2023 è pari ad euro 1.647 migliaia.
Si evidenzia che Beewize S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società FullSix riaddebita una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi in base ad uno specifico contratto di servizi.
Gruppo Beewize
Al 31 maggio 2023 il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 6.612 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad euro 6.765 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 30 aprile 2023, in cui era pari ad euro 6.922 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario migliora per euro 310 migliaia.
La Liquidità totale del Gruppo Beewize è pari ad euro 167 migliaia. Era pari ad euro 98 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 30 aprile 2023, in cui era pari ad euro 72 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 94 migliaia.
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L'Indebitamento finanziario corrente del Gruppo Beewize è pari ad euro 4.270 migliaia e registra un miglioramento di euro 147 migliaia rispetto al 30 aprile 2023, quando risultava pari ad euro 4.418 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario corrente era parti ad euro 4.154 migliaia.
L'Indebitamento finanziario corrente netto del Gruppo Beewize è pari ad euro 4.103 migliaia e registra un miglioramento di euro 242 migliaia rispetto al 30 aprile 2023, quando risultava pari ad euro 4.345 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario corrente netto era parti ad euro 4.056 migliaia.
L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine del Gruppo Beewize è pari ad euro 2.509 migliaia e registra un miglioramento di euro 68 migliaia rispetto al 30 aprile 2023 in cui era pari ad euro 2.576 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario netto a medio-lungotermine era parti ad euro 2.709 migliaia.
Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a Beewize S.p.A. al 31 maggio 2023, è pari complessivamente ad euro 1.729 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%. In data 15 maggio 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale una parte del suddetto credito l'ammontare di Euro 300 migliaia autorizzando Beewize S.p.A. a modificarne coerentemente l'appostazione contabile, con la destinazione a riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita alla Orizzonti Holding S.p.A..
In data 30 aprile 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l'ammontare di nominali euro 1.500 migliaia con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c/o Mediocredito Centrale con scadenza 31 marzo 2027 e con preammortamento mensile a partire dal 31 maggio 2023. In data 31 maggio 2023 è stata pagata la prima rata di rimborso pari ad euro 31 migliaia.
Si evidenzia che Beewize S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società Beewize riaddebita una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi in base ad uno specifico contratto di servizi.
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Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)
Beewize S.p.A.
Al 31 maggio 2023 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.
Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 maggio 2023 il saldo dei debiti commerciali di Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 115 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni, ammontano ad euro 3 migliaia circa e i debiti scaduti da oltre 90 giorni sono pari ad euro 30 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali della Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 30 migliaia circa (al 31 dicembre 2022 tali debiti ammontavano ad euro 49 migliaia circa). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 52 migliaia circa.
Al 31 maggio 2023 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura né azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.
Gruppo Beewize
Al 31 maggio 2023 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.
Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 maggio 2023 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 133 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 58 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 90 giorni sono pari ad euro 50 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 239 migliaia circa (al 31 dicembre 2022 tali debiti ammontavano a circa euro 308 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 94 migliaia circa.
Al 31 maggio 2023 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura né azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.
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Rapporti con parti correlate di Beewize S.p.A. e del Gruppo
Nei rapporti con parti correlate si segnala l'esistenza delle seguenti variazioni delle poste di natura commerciale, finanziaria ed economica tra i saldi al 31 maggio 2023 e i saldi al 31 dicembre 2022:
Beewize S.p.A.
Nel periodo tra il 31 maggio 2023 e il 31 dicembre 2022 aumentano per euro 97 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A. Nello stesso periodo diminuiscono i debiti verso la stessa controllata Softec per euro 17 migliaia.
Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 271 migliaia nel periodo 31 maggio 2023 - 31 dicembre 2022. Gli oneri finanziari su detto finanziamento sono diminuiti per euro 7 migliaia.
Nel periodo tra il 31 maggio 2023 e il 31 dicembre 2022 i debiti verso amministratori sono aumentati per euro 20 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 117 migliaia.
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Allegati
Disclaimer
Beewize S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 giugno 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 giugno 2023 20:41:57 UTC.
