14/11/2023 - Beewize S.p.A.: → Resoconto intermedio di Gestione al 30 settembre 2023

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE

al 30 settembre 2023

Gruppo Beewize

Documento approvato

dal Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2023

Beewize S.p.A.

Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano nr. 09092330159 Sede legale: Viale Edoardo Jenner, 53, 20159 Milano - Italy

Tel.: +39 02 89968.1 Fax: +39 02 89968.556 e-mail:Beewize@legalmail.it

Capitale Sociale: Euro 1.728.705,00 i.v. www.Beewize.it

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Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2023 del Gruppo
RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2023	4
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE	4
PRINCIPALI DATI ECONOMICI E FINANZIARI	5
ORGANI SOCIALI E DI CONTROLLO	9
PROFILO DEL GRUPPO BEEWIZE	10
CRITERI DI REDAZIONE	11
EVENTI SIGNIFICATIVI DEL PERIODO	12
INFORMAZIONI SULLA GESTIONE	23
RISULTATI ECONOMICI CONSOLIDATI	23
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA	25
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	31
SCADENZIARIO DEBITI VERSO FORNITORI DEL GRUPPO	33
SCADENZIARIO CREDITI VERSO CLIENTI DEL GRUPPO	33
RAPPORTI CON PARTI CORRELATE	33
ALTRE INFORMAZIONI	37
FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL 30 SETTEMBRE 2023	38
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE	42

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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2023

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Questo primi nove mesi dell'anno 2023 ci proiettano verso orizzonti di progressivo recupero di redditività, che fonda le sue basi costitutive nel progetto di riposizionamento strategico sostanzialmente concluso nel 2022.

Il cambio di denominazione sociale in Beewize S.p.A., reso efficace in data 10 gennaio 2023, sottende, infatti, cambiamenti già operativi nella value proposition e nella struttura organizzativa aziendale, i cui effetti cominciano ad essere concretamente evidenti.

La conferma del mandato all'Amministratore Delegato e a tutto il Board, avvenuta nell'Assemblea del 4 maggio 2023, è chiaro segnale di fiducia nell'operato e nella validità del progetto industriale che si sta perseguendo con determinazione.

Il percorso di sviluppo prospettico intrapreso, secondo la programmazione strategica adottata, potrà rispondere all'interesse non solo dell'attuale azionariato, ma anche di quello che, auspicabilmente, si sta affacciando all'impiego di capitali nei settori più innovativi e strategici.

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PRINCIPALI DATI ECONOMICI E FINANZIARI

(migliaia di euro)	01/01-30/09/2023	01/01-30/09/2022	Variazione
Ricavi netti	3.977	3.588	389
Costi operativi	(4.531)	(4.622)	91
Risultato della gestione ordinaria	(554)	(1.034)	480
Margine operativo lordo (EBITDA)	(473)	(1.215)	741
Risultato operativo (EBIT)	(833)	(2.291)	1.458
Risultato netto di competenza del Gruppo	(1.029)	(2.324)	1.295

(migliaia di euro)	30/09/2023	31/12/2022	Variazione
Patrimonio netto del Gruppo	(2.685)	(2.264)	(422)
Indebitamento finanziario netto	(7.135)	(6.765)	(370)

DISCLAIMER

Avvertenze: si ricorda che dal 10 gennaio 2023 la società Beewize S.p.A., in esecuzione a quanto approvato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 19 dicembre 2022, ha modificato la propria denominazione sociale in "Beewize S.p.A.", pertanto ogni riferimento alla Società ante 10 gennaio 2023 deve essere letto in riferimento al nome di Beewize.

Il presente Resoconto ed in particolare le Sezioni intitolate "Fatti di rilievo intervenuti successivamente al 30 settembre 2023" e "Evoluzione prevedibile dalla gestione" contengono dichiarazioni previsionali ("forward looking statement"). Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono o non possono accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, inclusi una persistente volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati dei capitali e finanziari, variazioni nei prezzi delle materie prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia che all'estero) e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo Beewize.

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INFORMATIVA PER GLI AZIONISTI

Il 10 luglio 2000 Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 1106, ha disposto l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'allora Inferentia S.p.A.; il 13 luglio 2000 Consob, con provvedimento n. 53418, ha rilasciato il nulla osta relativamente alla quotazione in Borsa.

In data 18 dicembre 2007 il Consiglio di Amministrazione di Beewize S.p.A. (di seguito anche la "Società" o "Beewize") ha deliberato la richiesta di esclusione dal segmento Star di Borsa Italiana (i) valutando alcuni adempimenti richiesti dal Regolamento dei Mercati per le società Star particolarmente onerosi e poco coerenti con le esigenze operative della Società e (ii) ritenendo prioritario focalizzare l'attenzione e le risorse aziendali allo sviluppo del business ed al miglioramento dell'equilibrio finanziario.

A seguito del provvedimento di Borsa Italiana, le azioni della Società sono negoziate nel segmento Standard.

In data 15 aprile 2008, con una comunicazione datata 9 aprile 2008, Consob ha richiesto a Beewize S.p.A. di diffondere al Mercato, entro la fine di ogni mese, a decorrere dalla data del 30 aprile 2008, con le modalità di cui all'art. 66 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento Emittenti), un comunicato stampa contenente informazioni relative alla situazione gestionale e finanziaria, aggiornate alla fine del mese precedente. Si informa che, in ottemperanza a dette disposizioni, sono stati emessi mensilmente i relativi comunicati.

Con nota del 21 luglio 2011 prot. 11065117, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha revocato gli obblighi di informativa mensile ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 58/98 ai quali Beewize S.p.A. era soggetta sin dal 30 aprile 2008.

Ciò detto, in sostituzione degli obblighi di informativa mensile, la Commissione ha chiesto alla Società di integrare i resoconti intermedi di gestione e le relazioni finanziarie annuali e semestrali, a partire dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2011, nonché i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili, con informazioni inerenti le situazioni finanziaria e gestionale ed i rapporti con parti correlate, fornendo altresì ogni informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria.

In data 10 ottobre 2019, con nota prot. 0617289/19, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha richiesto a Beewize S.p.A. di diffondere al Mercato, entro la fine di ogni mese, fissando come termine per il primo adempimento il 31 ottobre 2019, un comunicato stampa contenente informazioni relative a:

• posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve e a medio- lungo termine;
• posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti);
• principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo aggiornate alla fine del mese precedente.

La Consob ha, altresì, richiesto alla Società di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali previste dal vigente art. 154-ter del TUF e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché i relativi comunicati aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con:

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DATI DI BORSA

L'andamento del titolo di Beewize S.p.A. a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 settembre 2023 è risultato il seguente:

Al 30 settembre 2023 la capitalizzazione della Società alla Borsa Valori di Milano ammontava ad Euro 7.716 migliaia. Il patrimonio netto consolidato (comprensivo, quindi, della quota di Patrimonio Netto di terzi) è negativo e pari ad Euro 2.673 migliaia.

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ORGANI SOCIALI E DI CONTROLLO

Consiglio di Amministrazione (*)

Presidente:

Costantino Di Carlo

Amministratore Delegato:

Massimiliano Molese

Consiglieri non esecutivi:

Caterina Dalessandri

Gaia Sanzarello

Consiglieri indipendenti:

Monica Sallustio Babbini123

Antonio Gherardelli123

Susanna Pedretti123

1. I membri del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

1. Membro del Comitato per il Controllo Interno e gestione dei rischi
2. Membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
3. Membro del Comitato per la Remunerazione

Collegio Sindacale (*)

Presidente:

Anna Maria Pontiggia

Sindaci Effettivi:

Jean-Paul Baroni

Antonio Soldi

(*) I componenti del Collegio Sindacale resteranno in carica sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Società di Revisione

Deloitte & Touche S.p.A.

Incarico conferito per il periodo 2019 - 2027.

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PROFILO DEL GRUPPO BEEWIZE

FOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL GRUPPO

Il Gruppo Beewize è attivo nel settore della trasformazione digitale, integrando un'offerta "full service" di servizi

digital transformation, data driven marketing e communication.

Beewize S.p.A. è la holding di partecipazione, con funzione di direzione e coordinamento del Gruppo Beewize.

Opera oggi attraverso la principale controllata Softec S.p.A. nell'area di business denominata "Digital".

Il settore "Digital" costituisce il core-business del Gruppo, che è attivo nel mercato della data enabled digital

transformation, supportando le aziende a raggiungere il ritorno sull'investimento sfruttando al massimo le

potenzialità dei canali digitali, miscelando competenze uniche di service design, marketing e tecnologia. Inoltre, grazie alle piattaforme proprietarie e di qualificati Partner è in grado di offrire soluzioni omni canale che coprono

dall'engagement al customer service, fino alla vendita del prodotto attraverso tecnologie innovative come la robotica e l'intelligenza artificiale.

Beewize S.p.A. svolge, inoltre, attività di servizio alle controllate, accentrando le funzioni legale-societaria, amministrazione e controllo, gestione e amministrazione risorse umane e, attraverso la propria struttura di governance, fornisce attività di alta direzione e amministrazione alla società controllata Softec S.p.A.

SOCIETÀ COMPRESE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

La situazione contabile consolidata comprende le situazioni economico-patrimoniali della Capogruppo e delle società controllate alla data del 30 settembre 2023, redatte secondo i Principi Contabili Internazionali (IFRS).

Di seguito è riportata la struttura del Gruppo con indicazione delle società controllate e consolidate da Beewize S.p.A. al 30 settembre 2023. La società Beewize S.p.A. svolge, nei confronti delle società controllate, attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del Codice Civile.

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