31/01/2024 - Bestbe Holding S.p.A.: Informativa mensile ai sensi dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Si segnala, inoltre, che lo schema del Totale Indebitamento Finanziario previsto dall'orientamento ESMA sopra richiamato non prevede che venga considerata nella definizione di "D- Liquidità" la componente di attività finanziaria corrente relativa al valore delle quote del Fondo Margot, la cui liquidazione, come meglio sopra descritto, per intervenuti accordi con gli istituti finanziatori, è prevista entro i prossimi dodici mesi. Le sue quote sono poste a garanzia del Prestito Obbligazionario, denominato "Gequity Bridgebond Insured Callable 2024", che è esposto nelle voci "E- Debito finanziario corrente" e "I- Debito finanziario non corrente" del prospetto in considerazione dell'avvenuto ottenimento da RiverRock in data 27 aprile 2023 del Waiver 2023 con il nuovo piano di ammortamento. Capogruppo - Financial highlight

Totale indebitamento finanziario di Bestbe Holding S.p.A.

*(inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)

Si rileva che l'indebitamento finanziario netto è incrementato rispetto a quello del mese precedente (pari ad Euro 3.209 mila).

Come già indicato in precedenza, si segnala che lo schema di Indebitamento Finanziario netto previsto dall'orientamento ESMA sopra richiamato non prevede che venga considerata nella definizione di "D. Liquidità" la componente di attività finanziaria corrente relativa alle quote del Fondo Margot, di cui si prevede il realizzo entro i prossimi dodici mesi, e che risulta classificata nelle attività finanziarie correnti del bilancio per Euro 1.047 mila. Al riguardo si richiama quanto indicato nel paragrafo relativo all'indebitamento finanziario consolidato.

2 - Posizioni debitorie scadute di Bestbe Holding S.p.A. ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori di Bestbe Holding S.p.A. (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

BESTBE HOLDING S.p.A. - Capitale sociale Euro 8.700.430,57 i.v. - Codice fiscale e Partita IVA 00723010153 Iscrizione Registro Imprese di Milano - Numero REA MI - 2129083

Corso XXII marzo n. 19, 20129 Milano - Tel. 02/36706570 - info@gequity.it bestbeholding.com

Il totale dei debiti di Bestbe Holding specificati sopra, scaduti alla data del 31 dicembre 2023, è pari a Euro 662 mila. Si segnala una forte riduzione dei debiti tributari dovuta all'adesione alla Rottamazione quater.

Non si segnalano sospensioni delle forniture nei confronti dell'Emittente.

3 - Rapporti della Società verso parti correlate.

Rispetto a quanto riportato nei comunicati precedenti non si segnalano nel corso del mese di dicembre 2023 nuove operazioni verso parti correlate, fatta eccezione per il versamento da parte della controllata

1. Brand S.r.l. dell'importo di Euro 25 mila nell'ambito del finanziamento infragruppo deliberato in data 23 maggio 2022 per un importo complessivo di Euro 500 mila e, alla data del 31 dicembre 2023, utilizzato per Euro 446 mila.
   A seguito dell'ingresso del nuovo azionista di riferimento, Ubilot S.r.l., si segnala il finanziamento che lo stessa ha erogato alla società Bestbe S.r.l. pari a euro 75.000 precedentemente alla data di efficacia del conferimento della stessa a Best Be Holding.
   Ubilot S.r.l. ha altresì versato, in ossequio dell'accordo di investimento, euro 350.000 alla Capogruppo, dato che emerge per la stessa motivazione precedente.

4- Stato di implementazione del Piano Industriale

Non sono da segnalare fatti di rilievo sul tema dello stato di implementazione del Piano Industriale, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 7 dicembre 2023.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Filippo Aragone, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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Bestbe Holding è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (Euronext Milan) di Borsa Italiana specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale che concorrono alla sostenibilità, al miglioramento dello stile di vita e all'accrescimento delle capacità dell'individuo.

Bestbe Holding intende attuare un modello di finanza sostenibile, ossia una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione delle imprese, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per gli stakeholder e per la società nel suo complesso. La Società privilegia gli investimenti nel settore dei servizi e in imprese innovative, caratterizzate da ottime prospettive di crescita. In particolare, nella selezione degli investimenti sono privilegiate imprese che concorrono allo sviluppo della sostenibilità, garantendo modelli di produzione e di consumo che rispettano tale valore, nonché promuovono il benessere e la salute della persona anche sul luogo di lavoro. Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relator, Tel. 02/36706570 - ir@gequity.it

SPECIALIST e CORPORATE BROKER Banca Finnat Euramerica S.p.A. Piazza del Gesù, 49 | 00186 Roma Dott. Lorenzo Scimia Tel: +39 06 69933446 l.scimia@finnat.it

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