BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.
Via Fogliano n. 1 - 25030 Coccaglio (BS)
Capitale sociale: Deliberato: 1.041.628,00; Sottoscritto e versato: Euro 1.041.628,00 Iscritta nel Registro delle Imprese del Tribunale di Brescia
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03032320248n. 443939 del R.E.A. presso C.C.I.A.A. di BRESCIA
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2024 Il documento è disponibile nel sito internet www.bialetti.com
3
Sommario
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COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2023 |
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POSSESSO DI AZIONI PROPRIE E POSSESSO DI AZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI |
11 |
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I MARCHI E I PRODOTTI ICONA |
11 |
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DISCLAIMER |
12 |
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DEFINIZIONI |
12 |
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IL PIANO DI RISANAMENTO DEL GRUPPO BIALETTI |
15 |
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SINTESI DEI RISULTATI 2023 |
25 |
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INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE |
26 |
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GRUPPO BIALETTI - RISULTATI CONSOLIDATI |
27 |
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EVENTI SIGNIFICATIVI DELL'ESERCIZIO 2023 |
30 |
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MERCATO, BUSINESS, LANCIO DI NUOVI PRODOTTI |
30 |
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ANDAMENTO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO DEL GRUPPO |
35 |
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ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO |
41 |
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ANDAMENTO DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO |
44 |
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OPERAZIONI NON RICORRENTI ATIPICHE E/O INUSUALI |
48 |
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MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO |
48 |
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RISORSE UMANE |
48 |
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SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE |
51 |
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GESTIONE DEI RISCHI |
53 |
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CONTINUITÀ AZIENDALE |
59 |
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RICONCILIAZIONE PATRIMONIO NETTO CONTROLLANTE VERSO PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO |
66 |
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RAPPORTI INFRAGRUPPO ED OPERAZIONI EFFETTUATE CON PARTI CORRELATE |
66 |
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 123- BIS DEL TUF |
68 |
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DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO |
70 |
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RICHIESTA CONSOB DEL 14 LUGLIO 2009 AI SENSI DELL'ART. 114 - 5° COMMA DEL D. LGS 58/98 |
73 |
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE |
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DELLA GESTIONE |
76 |
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CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO |
77 |
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GRUPPO BIALETTI: BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023 |
78 |
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO |
79 |
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO |
80 |
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO |
81 |
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4 |
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO |
82 |
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO |
84 |
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 15519 DEL 27 LUGLIO 2006 |
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85 |
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 15519 DEL 27 LUGLIO 2006 86 |
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 15519 DEL 27 LUGLIO 2006 |
86 |
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 15519 DEL 27 LUGLIO |
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2006 |
87 |
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NOTE ESPLICATIVE |
89 |
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NOTE ALLO STATO PATRIMONIALE |
125 |
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NOTE AL CONTO ECONOMICO |
146 |
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ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 81- TER DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL MAGGIO 1999 E |
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|
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI |
160 |
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BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.: PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023 |
161 |
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STATO PATRIMONIALE |
162 |
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CONTO ECONOMICO |
163 |
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO |
164 |
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RENDICONTO FINANZIARIO |
164 |
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO |
166 |
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STATO PATRIMONIALE AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 15519 DEL 27 LUGLIO 2006 |
167 |
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CONTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 15519 DEL 27 LUGLIO 2006 |
169 |
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 15519 DEL 27 LUGLIO 2006 170 |
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RENDICONTO FINANZIARIO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 15519 DEL 27 LUGLIO 2006 |
171 |
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NOTE ESPLICATIVE |
173 |
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NOTE ALLO STATO PATRIMONIALE |
207 |
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NOTE AL CONTO ECONOMICO |
238 |
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ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 81- TER DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL MAGGIO 1999 E |
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SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI |
253 |
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ALLEGATO 1: DATI ESSENZIALI DEI BILANCI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE AL 31 |
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DICEMBRE 2023 |
254 |
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ALLEGATO 2: RELAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE |
256 |
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
ORGANI SOCIALI ALLA DATA DEL 18 APRILE 2024
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione in carica è composto da nove membri, come nominato dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022.
L'intero Consiglio resta in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.
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Francesco Ranzoni |
Presidente |
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Egidio Francesco Cozzi |
Amministratore delegato |
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Amelia Mazzucchi |
Consigliere Indipendente |
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Paola Annamaria Petrone |
Consigliere indipendente e Lead Indipendent Director |
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Simonetta Ciocchi |
Consigliere Indipendente |
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Anna Luisa Spadari |
Consigliere non esecutivo |
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Marco Ghiringhelli |
Consigliere |
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Pierfranco Di Gioia |
Consigliere |
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Roberto Ranzoni |
Consigliere |
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Comitato controllo e rischi e per le operazioni con parti correlate |
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Simonetta Ciocchi |
Presidente e Consigliere Indipendente |
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Amelia Mazzucchi |
Consigliere indipendente |
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Paola Annamaria Petrone |
Consigliere Indipendente |
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Anna Luisa Spadari |
Consigliere non esecutivo |
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Comitato per la remunerazione e le nomine |
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Amelia Mazzucchi |
Presidente e Consigliere Indipendente |
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Paola Annamaria Petrone |
Consigliere Indipendente |
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Simonetta Ciocchi |
Consigliere Indipendente |
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Anna Luisa Spadari |
Consigliere non esecutivo |
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Comitato Esecutivo |
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Egidio Francesco Cozzi |
Presidente del comitato |
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Marco Ghiringhelli |
Membro del comitato |
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Pierfranco Di Gioia |
Membro del comitato |
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Direttore Generale |
Egidio Francesco Cozzi
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Michela Partipilo
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale in carica è composto da tre membri effettivi più due supplenti; è stato nominato dall'assemblea del 28 aprile 2022 per la durata di tre esercizi (sino alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre
2024).
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Andrea Cioccarelli |
Presidente |
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Barbara Mantovani |
Sindaco effettivo |
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Marco Viberti |
Sindaco effettivo |
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Massimo De Buglio |
Sindaco Supplente |
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Patrizia Montanari |
Sindaco Supplente |
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Società di revisione |
L'Assemblea ordinaria di Bialetti del 29 aprile 2016 ha conferito alla Società di Revisione KPMG S.p.A., l'incarico per la
revisione contabile del Bilancio di esercizio di Bialetti, nonché del Bilancio consolidato e della Relazione semestrale
Abbreviata del Gruppo Bialetti per il periodo di nove anni fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024, in base
alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2010.
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LA STRUTTURA DEL GRUPPO
Alla data del 31 dicembre 2023 e alla data di predisposizione del presente documento, l'assetto societario del Gruppo Bialetti è il seguente:
L'attuale assetto societario è il seguente:
- Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti Industrie"): società per azioni di diritto italiano e quotata sul mercato Euronext Milan, che opera, a livello nazionale ed internazionale, nel campo della produzione, della distribuzione e della vendita di caffettiere e macchine da caffè espresso, caffè in cialde e in capsule, piccoli elettrodomestici e accessori casalinghi contraddistinti dal marchio "Bialetti";
- Bialetti Emea Kahve ve Kahve Ekipmanlari Ticaret Anonim Şirketi ("Bialetti Emea"): società di diritto turco, controllata al 99,9% da Bialetti Industrie S.p.A., responsabile della commercializzazione dei prodotti del Gruppo nel mercato locale e in Medio Oriente;
- Bialetti Store S.r.l. ("Bialetti Store"): società di diritto italiano, controllata al 100% da Bialetti Industrie S.p.A., responsabile della commercializzazione dei prodotti del Gruppo Bialetti attraverso negozi monomarca all'interno di strutture "Outlet Village", Centri Commerciali e Centri città. Al 31 dicembre 2023 la rete contava 85 negozi a gestione diretta (DOS) e 17 negozi gestiti attraverso contratti di franchising.
-
Bialetti Stainless Steel S.r.l. ("Bialetti Romania"): società di diritto rumeno, controllata al 100% da Bialetti
Industrie S.p.A., responsabile del processo produttivo di caffettiere in alluminio; -
Bialetti France SARL. ("Bialetti France"): società di diritto francese, controllata al 100% da Bialetti Industrie
S.p.A., responsabile della commercializzazione dei prodotti del Gruppo nel mercato francese; -
Bialetti Houseware Ningbo CO. ("Bialetti China"): società di diritto cinese, controllata al 100% da Bialetti
Industrie S.p.A., responsabile della commercializzazione nel Far East, oltre che alla gestione di tutti gli acquisti del Gruppo in Cina; - Bialetti Deutschland GmbH ("Bialetti Germany"): società di diritto tedesco controllata al 100% dalla società Bialetti Industrie S.p.A. attiva nell'ambito del Gruppo per la commercializzazione dei prodotti nel mercato tedesco;
- Bialetti USA Inc. ("Bialetti US"): società di diritto americano controllata al 100% dalla società Bialetti Industrie S.p.A. e responsabile nell'ambito del Gruppo della commercializzazione dei prodotti nel mercato americano;
- Bialetti Australia Pty. Ltd ("Bialetti Australia"): società di diritto australiano controllata al 100% dalla società Bialetti Industrie S.p.A. e responsabile nell'ambito del Gruppo della commercializzazione dei prodotti nel mercato australiano, e più in generale, per l'Area APAC.
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- Bialetti Japan K. K. ("Bialetti Japan"): società di diritto giapponese controllata al 100% dalla società Bialetti Industrie S.p.A., responsabile nell'ambito del Gruppo della commercializzazione dei prodotti nel mercato giapponese
SEDI SECONDARIE DELLA CAPOGRUPPO
Si segnala che Bialetti Industrie S.p.A. non ha sedi secondarie.
DATI SOCIETARI
Sede legale e amministrativa Capogruppo
BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.
Via Fogliano n. 1 - 25030 Coccaglio (BS)
Stabilimenti produttivi
BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.
Via Fogliano n. 1 - 25030 Coccaglio (BS)
SC BIALETTI STAINLESS STEEL S.R.L.
Sat Plopeni, Dumbravesti (Romania)
Filiale retail
BIALETTI STORE S.r.l. a s.u.
Via Fogliano n. 1 - 25030 Coccaglio (BS)
Filiali commerciali
BIALETTI FRANCE S.A.R.L. - Rueil - Malmaison (Francia)
BIALETTI DEUTSCHLAND G.M.B.H. - Munchen (Germania)
BIALETTI USA INC. - Delaware (New Jersey)
BIALETTI AUSTRALIA PTY LTD - Melbourne (Australia)
BIALETTI EMEA KAHVE EKP. TIC. A.S. - Istanbul (Turchia)
BIALETTI JAPAN K.K. - Tokio (Giappone)
Altre filiali
BIALETTI HOUSEWAREE NINGBO - Ningbo (Cina)
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ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Bialetti Industrie S.p.A. non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Società o enti e definisce in piena autonomia i propri indirizzi strategici, generali e operativi, come da delibera di Bialetti Industrie S.p.A. del 30 marzo 2023.
Bialetti Industrie S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di Bialetti Store S.r.l. a socio unico.
INFORMAZIONE SULLE SOCIETÀ RILEVANTI EXTRA UE
Bialetti Industrie S.p.A., società capogruppo, controlla direttamente cinque società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea ("Società Rilevanti extra UE" come definite dalla delibera Consob n. 16191/2007, e successive modificazioni).
Con riferimento a tali società, con sede in Turchia, Cina, USA, Australia e Giappone, si segnala che:
- Bialetti Industrie S.p.A. ne ha acquisito lo statuto nonché informazioni relative alla composizione ed i poteri degli organi sociali;
- le società redigono una situazione contabile ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- lo stato patrimoniale e il conto economico di tali società sono resi disponibili agli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. nei tempi e nei modi previsti dalla regolamentazione in materia;
- le società controllate dispongono di un sistema amministrativo contabile idoneo a far pervenire regolarmente alla direzione, all'organo di controllo i dati economici, patrimoniali e finanziari;
- i revisori di Bialetti Usa Inc e Bialetti Emea forniscono al revisore della società controllante le informazioni a questo necessarie per svolgere l'attività di revisione dei conti annuali ed infra-annuali della stessa società controllante;
- la società cinese, la società australiana e la società giapponese non sono oggetto di attività di revisione specifica ai fini della revisione del bilancio consolidato.
COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO ALLA DATA DEL 18 APRILE 2024
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0,11% |
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|
13,82% |
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Bialetti Investimenti Spa |
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Flottante |
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|
45,19% |
|
|
19,57% |
Sculptor Ristretto Investments |
S.à.r.l
Bialetti Holding Srl
Azioni proprie
21,33%
Il capitale sociale di Bialetti Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2023 era interamente versato e composto da n. 154.782.936 azioni ordinarie prive del valore nominale, per un valore complessivo pari a Euro 1.041.628,00. Nessuna variazione del capitale sociale è intervenuta tra il 31 dicembre 2023 e la data del presente documento.
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Allegati
Disclaimer
Bialetti Industrie S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 aprile 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 aprile 2024 20:35:58 UTC.
