COMUNICATO STAMPA
Rozzano (MI) 20 dicembre 2019
Informativa ai sensi dell'art.114, comma 5, D. Lgs. n. 58/98
Biancamano S.p.A., in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 12 luglio 2013, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2019.
- Posizione finanziaria netta di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
|
Posizione Finanziaria Netta |
Consolidata |
Consolidata |
Biancamano |
Biancamano |
|||
|
Valori espressi in migliaia di euro |
30/11/2019 |
31/10/2019* |
S.p.A. |
S.p.A. |
|||
|
31/10/2019 |
31/10/2019 |
||||||
|
A |
Cassa |
11 |
10 |
1 |
1 |
||
|
B |
Altre disponibilità liquide |
8.756 |
9.611 |
1 |
2 |
||
|
C |
Titoli detenuti per la negoziazione |
- |
- |
- |
- |
||
|
D |
Liquidità (A) + (B) + (C) |
8.767 |
9.622 |
2 |
3 |
||
|
E |
Crediti finanziari correnti |
1.609 |
1.609 |
- |
- |
||
|
F |
Debiti bancari correnti |
(75.014) |
(75.016) |
(1.393) |
(1.393) |
||
|
G |
Altri debiti finanziari correnti |
(46.858) |
(46.912) |
(423) |
(429) |
||
|
H |
Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H) |
(121.872) |
(121.928) |
(1.816) |
(1.822) |
||
|
I |
Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I) |
(111.497) |
(110.697) |
(1.814) |
(1.819) |
||
|
J |
Debiti bancari non correnti |
||||||
|
K |
Altri debiti non correnti |
(7.059) |
(7.236) |
(834) |
(989) |
||
|
L |
Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M) |
(7.059) |
(7.236) |
(834) |
(989) |
||
|
M |
Posizione finanziaria netta (J) + (N) |
(118.556) |
(117.933) |
(2.649) |
(2.808) |
||
*rideterminata a seguito del recepimento degli effetti conseguenti all'applicazione dell'IFRS 16
La posizione finanziaria netta negativa consolidata del Gruppo Biancamano al 30 novembre 2019 (Euro 118.556 migliaia) registra un incremento di Euro 623 migliaia rispetto al mese precedente (Euro 109.132 migliaia al 31 ottobre 2019) riconducibile prevalentemente alla diminuzione della liquidità. La diminuzione delle disponibilità è imputabile ai pagamenti che la controllata Aimeri Ambiente sta progressivamente effettuando nel rispetto del piano concordatario omologato.
Si ricorda che in data 21 novembre 2019, sono divenuti efficaci gli accordi sottoscritti con le Banche e le Società di Leasing che contengono la proposta definitiva di trattamento dei crediti vantati dagli Istituti finanziatori verso il Gruppo. L'esecuzione delle operazioni previste dagli Accordi, tra le quali rientra quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 27 novembre 2017, troverà compimento nei tempi e modi previsti dagli stessi. Pertanto, alla data del 30 novembre 2019, non sono ancora recepiti gli effetti contabili esdebitativi degli Accordi.
Biancamano Spa Sede Legale e Amministrativa: Strada 4, Palazzo Q6 - 20089 Milanofiori - Rozzano (MI) tel. +39 02 528682 1 - Fax +39 02 628682 253 info@gruppobiancamano.it- www.gruppobiancamano.it- Capitale Sociale € 1.700.000,00 i.v. - Registro Imprese MI/Cod. fisc e Partita IVA:01362020081.
1
- Posizioni debitorie scadute di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).
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Debiti scaduti verso terzi al 30/11/2019 |
Biancamano |
Gruppo |
|
Classificati per natura |
||
|
Valori espressi in migliaia di euro |
||
|
Commerciali |
- |
3.701 |
|
Finanziari |
- |
116.567 |
|
Previdenziali e Dipendenti |
- |
1.517 |
|
Tributari |
2.835 |
20.037 |
|
Totale debiti scaduti verso terzi |
2.835 |
141.823 |
In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.
c) Rapporti con parti correlate di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano:
Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riportano nella seguente tabella riepilogativa i rapporti in essere al 30 novembre 2019:
|
Biancamano S.p.A. |
Crediti |
Debiti |
Altri |
Altri |
Debiti |
Crediti |
Costi e |
Ricavi e |
|
Valori espressi in migliaia di euro |
Commerciali |
commerciali |
crediti |
debiti |
finanziari |
finanziari |
altri oneri |
Altri proventi |
|
Biancamano Holding Sa |
(835) |
|||||||
|
Immobiliare Riviera S.r.l. |
(18) |
|||||||
|
Aimeri Ambiente S.r.l. |
462 |
(9.238) |
275 |
|||||
|
Energeticambiente S.r.l. |
2.985 |
(34) |
65 |
(1.445) |
3.667 |
|||
|
Ambiente 2.0 Scarl |
25 |
45 |
220 |
|||||
|
Biancamano Utilities s.r.l. |
17 |
|||||||
|
TOTALE |
3.472 |
(52) |
110 |
(10.683) |
(835) |
17 |
- |
4.162 |
Biancamano Spa Sede Legale e Amministrativa: Strada 4, Palazzo Q6 - 20089 Milanofiori - Rozzano (MI) tel. +39 02 528682 1 - Fax +39 02 628682 253 info@gruppobiancamano.it- www.gruppobiancamano.it- Capitale Sociale € 1.700.000,00 i.v. - Registro Imprese MI/Cod. fisc e Partita IVA:01362020081.
2
|
Gruppo Biancamano |
Crediti |
Debiti |
Altri |
Debiti |
Crediti |
Costi e |
Ricavi e |
|
|
commerciali |
commerciali |
crediti |
finanziari |
Finanziari |
Altri oneri |
Altri proventi |
||
|
Valori espressi in migliaia di euro |
||||||||
|
Biancamano Holding Sa |
(835) |
|||||||
|
Immobiliare Riviera S.r.l. |
(1.774) |
1.839 |
(236) |
|||||
|
Biancamano Utilities s.r.l. |
16 |
17 |
||||||
|
Manutencoop Formula Pomezia |
(2) |
|||||||
|
TOTALE |
16 |
(1.776) |
1.839 |
(835) |
17 |
(236) |
- |
*****
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Alessandra
De Andreis, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia, quotato all'MTA, operante nel waste management ed è leader nei servizi integrati di Igiene Urbana. Il Gruppo, attraverso le proprie controllate, è specializzato nella progettazione, gestione e controllo del ciclo completo dei servizi operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino alla progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale ed opera con circa 1300 addetti.
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito: www.gruppobiancamano.itnella sezione Investor Relations - Comunicati Price Sensitive.
CONTATTI:
BIANCAMANO SPA
Investor Relations
Tel. +39 02 528682 219
mailto: info.societario@gruppobiancamano.it www.gruppobiancamano.it
Biancamano Spa Sede Legale e Amministrativa: Strada 4, Palazzo Q6 - 20089 Milanofiori - Rozzano (MI) tel. +39 02 528682 1 - Fax +39 02 628682 253 info@gruppobiancamano.it- www.gruppobiancamano.it- Capitale Sociale € 1.700.000,00 i.v. - Registro Imprese MI/Cod. fisc e Partita IVA:01362020081.
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Allegati
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