COMUNICATO STAMPA
BIOERA S.p.A.
Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")
periodo di riferimento: 31 maggio 2023
* * *
Milano, 27giugno 2023 - Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società " o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 31 maggio 2023.
* * *
- indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
Al 31 maggio 2023 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 371 migliaia rispetto al 30 aprile 2023 mentre presenta un decremento di Euro 395 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2022.
|
Bioera S.p.A. (euro migliaia) |
31.05.2023 |
30.04.2023 |
31.12.2022 |
||
|
A. |
Disponibilità liquide |
39 |
36 |
41 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
- |
|||
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
391 |
274 |
41 |
|
|
D. |
Liquidità (A + B + C) |
430 |
310 |
82 |
|
|
E. |
Debito finanziario corrente |
2.947 |
2.457 |
2.995 |
- Parte corrente del debito finanziario non corrente
|
G. |
Indebitamento finanziario corrente (E + F) |
2.947 |
2.457 |
2.995 |
|
H. |
Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) |
2.517 |
2.147 |
2.913 |
|
I. |
Debito finanziario non corrente |
- |
||
|
J. |
Strumenti di debito |
- |
||
|
K. |
Altri debiti non correnti |
53 |
52 |
52 |
|
L. |
Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) |
53 |
52 |
52 |
|
M. |
Totale indebitamento finanziario (H + L) |
2.570 |
2.199 |
2.965 |
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Al 31 maggio 2023 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un incremento di Euro 371 migliaia rispetto al 30 aprile 2023 mentre presenta un decremento di Euro 395 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2022.
|
Gruppo Bioera (euro migliaia) |
31.05.2023 |
30.04.2023 |
31.12.2022 |
||
|
A. |
Disponibilità liquide |
39 |
36 |
41 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
- |
|||
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
391 |
274 |
41 |
|
|
D. |
Liquidità (A + B + C) |
430 |
310 |
82 |
|
|
E. |
Debito finanziario corrente |
2.947 |
2.457 |
2.995 |
- Parte corrente del debito finanziario non corrente
|
G. |
Indebitamento finanziario corrente (E + F) |
2.947 |
2.457 |
2.995 |
|
H. |
Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) |
2.517 |
2.147 |
2.913 |
|
I. |
Debito finanziario non corrente |
- |
||
|
J. |
Strumenti di debito |
- |
||
|
K. |
Altri debiti non correnti |
53 |
52 |
52 |
|
L. |
Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) |
53 |
52 |
52 |
|
M. |
Totale indebitamento finanziario (H + L) |
2.570 |
2.199 |
2.965 |
- posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti, etc.) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).
Al 31 maggio 2023, la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.148 migliaia (Euro 3.088 migliaia al 30 aprile 2023 e 3.550 migliaia al 31 dicembre 2022); dell'ammontare complessivo al 31 maggio 2023, Euro 110 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.
|
Bioera S.p.A. (euro migliaia) |
31.05.2023 |
30.04.2023 |
31.12.2022 |
di cui: scaduti < 60 gg |
|
|
Debiti verso fornitori scaduti |
819 |
724 |
615 |
80 |
|
|
Debiti verso professionisti scaduti |
482 |
550 |
711 |
17 |
|
|
Debiti previdenziali scaduti |
347 |
341 |
321 |
||
|
Debiti verso dipendenti scaduti |
8 |
||||
|
Debiti tributari scaduti |
990 |
1.009 |
948 |
- |
|
|
Debiti diversi scaduti |
510 |
464 |
947 |
13 |
|
|
Debiti totali |
3.148 |
3.088 |
3.550 |
110 |
- |
Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:
- n. 3 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 118 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 101;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 280 migliaia;
- piani di rientro concordati per Euro 449 migliaia.
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Si evidenzia che le quote di partecipazione detenute dall'Emittente in Meditalia Holding S.r.l. ed Umbria S.r.l. sono state oggetto di pignoramento nel mese di maggio 2023 da parte di un creditore dell'Emittente.
Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.
In relazione ai debiti tributari è stata presentata domanda di definizione agevolata per Euro 158 migliaia per i quali la Società è in attesa di comunicazione di accoglimento
In relazione ai debiti previdenziali è stata presentata domanda di definizione agevolata per Euro 172 migliaia per i quali la Società è in attesa di comunicazione di accoglimento
Al 31 maggio 2023, il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.165 migliaia (Euro 3.104 migliaia al 30 aprile 2023 ed Euro 3.567 migliaia al 31 dicembre 2022); dell'ammontare complessivo al 31 maggio 2023, Euro 110 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.
|
Gruppo Bioera (euro migliaia) |
31.05.2023 |
30.04.2023 |
31.12.2022 |
di cui: scaduti < 60 gg |
|
|
Debiti verso fornitori scaduti |
819 |
724 |
615 |
80 |
|
|
Debiti verso professionisti scaduti |
499 |
566 |
728 |
17 |
|
|
Debiti previdenziali scaduti |
347 |
341 |
321 |
||
|
Debiti verso dipendenti scaduti |
- |
8 |
|||
|
Debiti tributari scaduti |
990 |
1.009 |
948 |
- |
|
|
Debiti diversi scaduti |
510 |
464 |
947 |
13 |
|
|
Debiti totali |
3.165 |
3.104 |
3.567 |
110 |
- |
Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:
- n. 3 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 118 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 101;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 280 migliaia;
- piani di rientro concordati per Euro 449 migliaia.
Si evidenzia che le quote di partecipazione detenute dall'Emittente in Meditalia Holding S.r.l. ed Umbria S.r.l. sono state oggetto di pignoramento nel mese di maggio 2023 da parte di un creditore dell'Emittente.
Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività del Gruppo.
In relazione ai debiti tributari è stata presentata domanda di definizione agevolata per Euro 158 migliaia per i quali la Società è in attesa di comunicazione di accoglimento
In relazione ai debiti previdenziali è stata presentata domanda di definizione agevolata per Euro 172 migliaia per i quali la Società è in attesa di comunicazione di accoglimento
Ad eccezione di quanto sotto riportato, non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto alla precedente informativa al mercato ai sensi
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dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98.c) Prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Golden
Eagle Capital Advisors, Inc.. ("GECA")
In considerazione dell'avvio dell'operazione di rafforzamento patrimoniale con GECA di cui al contratto di investimento sottoscritto con quest'ultima in data 28 luglio 2022, l'Emittente rientra nel campo di applicazione della Comunicazione n. 1/23 del 3 maggio 2023 ("Operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non standard, SEDA, SEF e altre operazioni aventi caratteristiche analoghe").
Si riportano di seguito le informazioni richieste dalla citata Comunicazione. Per le ulteriori informazioni dell'Emittente rese e da rendere alla luce delle richieste contenute nella citata Comunicazione, si rinvia alla sezione Investor Relations > POC 2022 del sito internet dell'Emittente (www.bioera.it/investor- relations/poc.2022/).
Nella tabella sottostante si riporta la movimentazione delle Obbligazioni Convertibili (GECA) nel mese di maggio 2023:
|
Valore complessivo |
N* Obbligazioni |
Valore Nominale di |
|||
|
Data |
Descrizione |
obbligazioni |
ciascuna |
||
|
Convertibili |
|||||
|
convertibili |
obbligazione |
||||
|
11/10/2022 |
Sottoscrizione I tranche |
500.000 |
50 |
10.000 |
|
|
04/11/2022 |
Conversione obbligazioni |
(30.000) |
(3) |
10.000 |
|
|
09/12/2022 |
Conversione obbligazioni |
(30.000) |
(3) |
10.000 |
|
|
23/01/2023 |
Conversione obbligazioni |
(30.000) |
(3) |
10.000 |
|
|
16/03/2023 |
Conversione obbligazioni |
(30.000) |
(3) |
10.000 |
|
|
19/04/2023 |
Conversione obbligazioni |
(50.000) |
(5) |
10.000 |
|
|
24/04/2023 |
Conversione obbligazioni |
(50.000) |
(5) |
10.000 |
|
|
27/04/2023 |
Conversione obbligazioni |
(50.000) |
(5) |
10.000 |
|
|
10/05/2023 |
Sottoscrizione II Tranche Obbligazioni Convertibili |
500.000 |
50 |
10.000 |
|
|
31/05/2023 |
Obbligazioni in circolazione |
730.000 |
73 |
10.000 |
Nella tabella seguente si riporta la movimentazione del capitale sociale e del numero delle azioni, a seguito delle conversioni delle obbligazioni convertibili Geca:
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|
Data |
Descrizione |
Capitale Sociale |
Numero Azioni |
Prezzo Conversione |
|
|
04/11/2022 |
Conversione obbligazioni |
5.555,56 |
55.556 |
0,540 |
|
|
09/12/2022 |
Conversione obbligazioni |
657,89 |
65.789 |
0,456 |
|
|
23/01/2023 |
Conversione obbligazioni |
781,25 |
78.125 |
0,384 |
|
|
16/03/2023 |
Conversione obbligazioni |
1.408,45 |
140.845 |
0,213 |
|
|
19/04/2023 |
Conversione obbligazioni |
4.545,45 |
454.545 |
0,110 |
|
|
24/04/2023 |
Conversione obbligazioni |
4.716,98 |
471.698 |
0,106 |
|
|
27/04/2023 |
Conversione obbligazioni |
4.950,49 |
495.049 |
0,101 |
|
|
10/05/2023 |
Sottoscrizione II Tranche Obbligazioni Convertibili |
- |
- |
||
|
31/05/2023 |
Totale |
22.616,07 |
1.761.607 |
* * *
1. Con riferimento alla convocata assemblea della Società in sede ordinaria, presso lo studio del Notaio Lorenzo Colizzi in Milano, via Giosuè Carducci n. 8, per il giorno 29 giugno 2023, ore 10:00, in prima convocazione e, ove occorrendo, in data 5 luglio 2023, in seconda convocazione, medesimo orario (l'"Assemblea") - su richiesta della CONSOB vengono forniti i seguenti aggiornamenti / informazioni integrative in relazione ai punti sotto indicati rispetto a quanto già precedentemente pubblicato / diffuso dall'Emittente stessa.considerazioni svolte alla base dell'asserita irrecuperabilità del credito connesso all'earn out da riconoscere alla Società a seguito della cessione da parte di Bioera della società Umbria S.r.l "ad un soggetto terzo" per Euro 543 migliaia realizzatasi nell'ottobre del 2019
Sulla base delle informazioni assunte dalla Società, il credito in oggetto è stato valutato di difficile recuperabilità da parte degli Amministratori in sede di redazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 (con conseguente accantonamento a tale data di un fondo per rischi ed oneri di importo pari al credito vantato) in considerazione della situazione personale del soggetto creditore, nonché dell'attuale conseguente situazione finanziaria dello stesso che - allo stato - non risulta avere risorse patrimoniali in grado di far fronte ad eventuali richieste di pagamento.
In ragione di quanto sopra evidenziato in relazione alla situazione personale del soggetto creditore, al momento non sono state assunte dalla Società specifiche iniziative volte al recupero della posizione creditoria vantata nei confronti dello stesso; la Società sta valutando se sia opportuno promuovere un'azione legale in tal senso viste le circostanze.
2. Crediti finanziari vantati dall'Emittente nei confronti della società partecipata Umbria S.r.l. per Euro 635 migliaia, interamente svalutato al 31 dicembre 2022
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Allegati
Disclaimer
Bioera S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 19 settembre 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 18 settembre 2023 22:48:05 UTC.
