INVESTMENT MANAGEMENT
AVVISO AI PARTECIPANTI AL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO
"IMMOBILIARE DINAMICO"
RELAZIONE DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2019
RIMBORSO PARZIALE DI € 35,5 PRO-QUOTA
Si informa che la relazione di gestione semestrale al 30 giugno 2019 del fondo di investimento alternativo "Immobiliare Dinamico" ("Fondo") è a disposizione del pubblico presso la sede sociale di BNP Paribas REIM Italy SGR p.A., il sito internet www.reim.bnpparibas.it, il Depositario BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano, sul sito del portale adottato per lo stoccaggio delle Informazioni Regola-
mentate www.1info.it.
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Contestualmente all'approvazione della relazione di gestione semestrale, il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM Italy SGR p.A. ("SGR") ha deliberato un rimborso anticipato pro-quota, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del regolamento di gestione del Fondo, a fronte dei disinvestimenti degli immobili siti in Venezia (Via della Droma n. 47), Livorno (Via Crispi n. 50), Milano (Via Inverigo, n. 4/9 e Via Tortona, 33).
Il suddetto rimborso, deliberato nell'interesse dei partecipanti visto l'ammontare della liquidità liberamente disponibile, per effetto delle suddette vendite (pari complessivamente a € 85.192.500), ammonta a complessivi € 51.649.908,50 rispetto al valore totale delle attività gestite, pari ad € 288.227.761 (ossia il 17,92%).
Tale rimborso corrisponde ad € 35,5 per quota, pari al 14,2% del valore nominale di collocamento delle quote.
La data stacco è fissata per il 26 agosto 2019 mentre la data di pagamento è stabilita il giorno 28 agosto 2019.
Stante il regime di dematerializzazione delle quote del Fondo e l'immissione delle stesse in un sistema accentrato (Monte Titoli S.p.A.), l'accredito del suddetto rimborso parziale sarà effettuato tramite l'Intermediario presso il quale i quotisti intrattengono il deposito titoli. Le somme non riscosse entro 60 giorni dalla conclusione delle operazioni di rimborso vengono depositate in un c/c intestato alla SGR, con l'indicazione che trattasi di rimborso quote, con sottorubriche nominative dei titolari delle stesse al 28 agosto 2019.
Milano, 31 luglio 2019
BNP Paribas REIM SGR p. A.
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano
www.reim.bnpparibas.it
Allegati
Disclaimer
Fondo Immobiliare Dinamico ha pubblicato questo contenuto il 31 luglio 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 luglio 2019 07:18:09 UTC
