INVESTMENT MANAGEMENT
AVVISO AI PARTECIPANTI AL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO "IMMOBILIARE DINAMICO"- RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2022 E RIMBORSO PARZIALE PRO-QUOTA DI EURO 60,5
Si informa che il Consiglio di Amministrazione della scrivente, in data 9 maggio 2022, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022 del fondo di investimento alternativo "Immobiliare Dinamico" ("Fondo") che è a disposizione del pubblico presso la sede sociale di BNP Paribas REIM Italy SGR, il sito internetwww.reim.bnpparibas.it, il Depositario BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano, sul sito del portale adottato per lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentatewww.1info.it.
Sempre in pari data il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un rimborso anticipato pro-quota a fronte del disinvestimento di tutti gli immobili del Fondo (ivi compreso il 100% del capitale sociale del veicolo immobiliare Edilfuture S.r.l.) ad eccezione dei beni immobili siti in Milano, Largo Tazio Nuvolari, e in Livorno, via Crispi.
Il suddetto rimborso, deliberato nell'interesse dei partecipanti in considerazione della liquidità disponibile e delle necessità del Fondo, ammonta a complessivi Euro 88.023.083,50. Tale rimborso corrisponde ad Euro 60,50 per quota.
La data stacco è fissata per il 23 maggio 2022 mentre la data di pagamento è stabilita il giorno 25 maggio 2022.
Stante il regime di dematerializzazione delle quote del Fondo e l'immissione delle stesse in un sistema accentrato (Monte Titoli S.p.A.), l'accredito del suddetto rimborso parziale sarà effettuato tramite l'Intermediario presso il quale i quotisti intrattengono il deposito titoli.
BNP Paribas REIM SGR p. A.
Milano, 10 maggio 2022
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano
Allegati
Disclaimer
Fondo Immobiliare Dinamico ha pubblicato questo contenuto il 10 maggio 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 10 maggio 2022 09:26:08 UTC.
