09/05/2022 - BNP Paribas REIM SGR p.A.: FIA Immobiliare Dinamico - Approvazione resoconto intermedio al 31.03.2022 e rimborso parziale pro quota 09/05/2022

Milano, 9 maggio 2022

BNP PARIBAS REIM

APPROVAZIONE DEL RESOCONTO INTERMEDIO

DI GESTIONE AL 31/03/2022

DEL FIA"IMMOBILIARE DINAMICO"E RIMBORSO PARZIALE

PRO-QUOTA

Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM Italy SGR p.A.(di seguito, anche, "SGR")ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022 del FIA quotato"Immobiliare Dinamico" (di seguito, anche, "Fondo").

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Gli effetti della diffusione del COVID-19 fin dal primo trimestre 2020 hanno portato ad una serie di misure stringenti atte a limitare la diffusione del virus che hanno impattato su alcune attività del portafoglio, sebbene dalla fine del 2020, si è registrata una ripresa ordinaria delle attività presenti presso i vari immobili di proprietà del Fondo, nel rispetto delle disposizioni normative di volta in volta vigenti.

La SGR continua a monitorare puntualmente l'evoluzione della situazione tuttora estremamente variabile in relazione alla diffusione della pandemia su scala nazionale, internazionale edall'instabilità dovuta alla situazione geopolitica internazionale.

La SGR si riserva di fornire comunque ulteriori aggiornamenti in merito agli effetti della diffusione del COVID-19 in sede di approvazione delle prossime relazioni di gestione periodiche.

Nel primo trimestre del 2022, il Fondo ha fatturato canoni e oneri per Euro 3.477.236 oltre IVA. Nello stesso periodo del 2021, tale importo era pari a Euro 2.833.566.

Tale dato riflette l'andamento delle condizioni contrattuali in essere sul portafoglio.

Alla data del 31 marzo 2022, il Fondo non ha finanziamenti in essere con istituti di credito.

Il prezzo di riferimento delle negoziazioni di Borsa registrato in data 31 marzo 2022 è pari a Euro 71,65 (al 30 dicembre 2021, ultimo giorno di negoziazione del 2021, era pari ad Euro 74,37), rispetto a unnet asset valueper quota (valore patrimoniale risultante dalla Relazione di gestione al 31 dicembre 2021) pari a Euro 89,536.

Dall'inizio dell'attività di gestione al31 marzo 2022 il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri quotisti per complessivi Euro 10,20 pro quota, oltre a rimborsi parziali per complessivi Euro 81,70 pro quota.

Pertanto, il totale delle distribuzioni effettuate ai sottoscrittori-rimborsi più proventi lordi-dalla data di emissione delle quote ammonta a complessivi Euro 91,9 pro quota, a fronte di un valore nominale di collocamento di Euro 250,00.

Aprile 2005

Valore Iniziale Quota

250

Provento erogato

5,3

2,4

2,5

Rimborso parziale

4

7,5

3,5

3,5

Totale

35,5

14

4

6,7

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha altresì deliberato, in pari data, un rimborso anticipato pro-quota a fronte della liquidità disponibile derivante dal disinvestimento di tutti gli immobili del Fondo (ivi compreso il 100% del capitale sociale del veicolo immobiliare Edilfuture S.r.l.) ad eccezione dei beni immobili siti in Milano, Largo Tazio Nuvolari, e in Livorno, via Crispi, pari a complessivi Euro 88.023.083,50. Tale rimborso corrisponde ad Euro 60,50 per quota.

La data stacco è fissata per il 23 maggio 2022 mentre la data di pagamento è stabilita il giorno 25 maggio 2022.

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Per maggiori informazioni si rinvia al resoconto intermedio di gestione del Fondo al 31 marzo 2022 che sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede di BNP Paribas REIM SGR p.A., sul sito internetwww.reim.bnpparibas.it, presso la sede di BNP Paribas Securities Services-Succursale di Milano (Banca depositaria) e sul sito del portale adottato per lo stoccaggio delle

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