Milano, 4 luglio 2022
COMUNICATO STAMPA
BNP PARIBAS REIM
FIA "IMMOBILIARE DINAMICO" - COMUNICAZIONE
ATTIVITA' DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'
Con riferimento all'attività di sostegno della liquidità avente ad oggetto le quote del FIA immobiliare quotato "Immobiliare Dinamico" (di seguito "FID"), BNP Paribas REIM Italy SGR p.A. comunica - qui di seguito - le informazioni di cui al paragrafo n. 27 della Prassi di mercato ammessa n. 1 di cui alla Delibera Consob 7 aprile 2020 n. 21318, ricevute dall'intermediario incaricato (Exane S.A.), relativamente all'attività posta in essere nel periodo 1° aprile / 30 giugno 2022.
* * *
|
Quantità |
Quantità |
Controvalore |
Prezzo unitario |
Prezzo unitario |
Prezzo unitario |
Prezzo unitario |
Bid-Ask Spread |
||||||||||||
|
acquistata |
Quantità |
venduta |
Controvalore |
delle vendite |
Prezzo medio |
Prezzo medio |
differenziale |
Posizione |
|||||||||||
|
Quantita |
dall'intermedi |
dall'intermedia |
degli acquisti |
effettuate |
minimo degli |
massimo degli |
degli acquisti |
minimo delle |
massimo delle |
delle vendite |
medio tra i prezzi |
Dimensione |
|||||||
|
venduta |
acquisti |
acquisti |
vendite |
vendite |
Numero delle |
complessiva a fine |
|||||||||||||
|
Strumento finanziario |
Mercato |
Intermediario |
Data |
acquistata |
ario nella |
rio nella |
effettuati |
dall'intermedia |
effettuati |
effettuate |
delle migliori |
media delle |
|||||||
|
dall'intermediario |
giornata in % |
dall'intermedia |
giornata in % |
dall'intermedia |
rio nella |
effettuati |
effettuati |
dall'intermedia |
effettuate |
effettuate |
dall'intermedia |
proposte di |
operazioni |
operazioni |
giornata sullo |
||||
|
rio nella |
dall'intermedia |
dall'intermedia |
dall'intermedia |
dall'intermedia |
eseguite |
strumento |
|||||||||||||
|
nella giornata |
del totale degli |
giornata |
del totale degli |
rio nella |
giornata |
rio nella |
rio nella |
rio nella |
rio nella |
rio nella |
rio nella |
negoziazioni in |
eseguite |
finanziario |
|||||
|
scambi sul |
scambi sul |
giornata |
Instruments |
giornata |
giornata |
vendita e dei |
|||||||||||||
|
giornata |
giornata |
giornata |
giornata |
||||||||||||||||
|
mercato |
mercato |
sold |
prezzi d'acquisto |
||||||||||||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
04/04/2022 |
26 |
2,90% |
20 |
2,23% |
1.837 |
1.425 |
70,6500 |
71,00 |
70,6635 |
71,05 |
71,25 |
71,2400 |
0,144 |
5 |
9,20 |
2958 |
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
05/04/2022 |
19 |
2,46% |
1.370 |
71,75 |
72,10 |
72,0816 |
0,1605 |
2 |
9,50 |
2939 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
06/04/2022 |
51 |
6,75% |
51 |
6,75% |
3.646 |
3.660 |
71,3000 |
72,00 |
71,4853 |
71,50 |
71,85 |
71,7696 |
0,1589 |
6 |
17,00 |
2939 |
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
07/04/2022 |
26 |
7,20% |
1.878 |
71,90 |
72,25 |
72,2365 |
0,1475 |
2 |
13,00 |
2913 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
08/04/2022 |
51 |
5,64% |
3.703 |
72,10 |
72,80 |
72,6147 |
0,1371 |
3 |
17,00 |
2862 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
11/04/2022 |
1 |
0,09% |
1 |
0,09% |
73 |
73 |
72,7000 |
72,70 |
72,7000 |
73,29 |
73,29 |
73,2900 |
0,1327 |
2 |
1,00 |
2862 |
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
12/04/2022 |
26 |
6,60% |
1.897 |
72,9500 |
73,30 |
72,9635 |
0,1246 |
2 |
13,00 |
2888 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
13/04/2022 |
50 |
14,53% |
3.659 |
73,00 |
73,35 |
73,1750 |
0,1015 |
2 |
25,00 |
2838 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
14/04/2022 |
12 |
2,33% |
1 |
0,19% |
876 |
74 |
72,9500 |
73,30 |
72,9792 |
73,50 |
73,50 |
73,5000 |
0,0967 |
4 |
3,25 |
2849 |
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
19/04/2022 |
1 |
0,68% |
73 |
73,1000 |
73,10 |
73,1000 |
0,1022 |
1 |
1,00 |
2850 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
20/04/2022 |
17 |
1,05% |
37 |
2,29% |
1.244 |
2.721 |
73,1500 |
73,50 |
73,1706 |
73,10 |
73,80 |
73,5446 |
0,1016 |
7 |
7,71 |
2830 |
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
21/04/2022 |
1 |
0,20% |
73 |
73,2400 |
73,24 |
73,2400 |
0,095 |
1 |
1,00 |
2831 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
26/04/2022 |
30 |
2,05% |
51 |
3,49% |
2.165 |
3.729 |
72,0200 |
73,10 |
72,1640 |
72,37 |
73,90 |
73,1078 |
0,109 |
7 |
11,57 |
2810 |
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
27/04/2022 |
1 |
0,21% |
73 |
73,4000 |
73,40 |
73,4000 |
0,1301 |
1 |
1,00 |
2811 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
28/04/2022 |
1 |
0,11% |
74 |
73,89 |
73,89 |
73,8900 |
0,1335 |
1 |
1,00 |
2810 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
29/04/2022 |
76 |
2,63% |
5.659 |
74,00 |
74,81 |
74,4539 |
0,1375 |
4 |
19,00 |
2734 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
02/05/2022 |
27 |
1,10% |
50 |
2,04% |
2.025 |
3.769 |
75,0000 |
75,00 |
75,0000 |
75,10 |
75,80 |
75,3764 |
0,1344 |
5 |
15,40 |
2711 |
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
03/05/2022 |
1 |
0,38% |
76 |
75,50 |
75,50 |
75,5000 |
0,1396 |
1 |
1,00 |
2710 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
10/05/2022 |
76 |
1,89% |
5.794 |
75,55 |
76,60 |
76,2408 |
0,0895 |
4 |
19,00 |
2634 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
11/05/2022 |
56 |
4,18% |
26 |
1,94% |
4.267 |
1.989 |
76,0000 |
76,70 |
76,2000 |
76,20 |
76,50 |
76,4885 |
0,0962 |
7 |
11,71 |
2664 |
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
12/05/2022 |
26 |
2,55% |
1.996 |
76,45 |
76,80 |
76,7865 |
0,0911 |
2 |
13,00 |
2638 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
13/05/2022 |
1 |
0,11% |
26 |
2,87% |
77 |
2.011 |
77,0000 |
77,00 |
77,0000 |
77,02 |
77,37 |
77,3565 |
0,0925 |
3 |
9,00 |
2613 |
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
16/05/2022 |
15 |
1,01% |
40 |
2,69% |
1.157 |
3.108 |
77,1000 |
77,10 |
77,1000 |
77,50 |
77,80 |
77,6875 |
0,0923 |
4 |
13,75 |
2588 |
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
17/05/2022 |
1 |
0,05% |
78 |
77,5000 |
77,50 |
77,5000 |
0,1053 |
1 |
1,00 |
2589 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
19/05/2022 |
26 |
2,58% |
26 |
2,58% |
2.010 |
2.023 |
77,2800 |
77,63 |
77,2935 |
77,40 |
78,00 |
77,8231 |
0,0972 |
6 |
8,67 |
2589 |
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
20/05/2022 |
1 |
0,03% |
78 |
77,7000 |
77,70 |
77,7000 |
0,1064 |
1 |
1,00 |
2590 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
24/05/2022 |
60 |
3,18% |
10 |
0,53% |
1.124 |
188 |
18,7000 |
18,90 |
18,7333 |
18,80 |
18,80 |
18,8000 |
0,1977 |
3 |
23,33 |
2640 |
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
25/05/2022 |
1 |
0,03% |
19 |
18,80 |
18,80 |
18,8000 |
0,2415 |
1 |
1,00 |
2639 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
26/05/2022 |
56 |
0,62% |
1.114 |
19,20 |
20,15 |
19,8964 |
0,2662 |
4 |
14,00 |
2583 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
27/05/2022 |
1 |
0,04% |
21 |
20,50 |
20,50 |
20,5000 |
0,305 |
1 |
1,00 |
2582 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
31/05/2022 |
191 |
1,13% |
181 |
1,07% |
4.733 |
4.682 |
24,2000 |
25,45 |
24,7798 |
25,00 |
25,89 |
25,8654 |
0,2755 |
19 |
19,58 |
2592 |
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
02/06/2022 |
25 |
3,18% |
606 |
24,2500 |
24,25 |
24,2500 |
0,3622 |
1 |
25,00 |
2617 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
03/06/2022 |
30 |
1,68% |
725 |
24,1500 |
24,30 |
24,1750 |
0,3409 |
2 |
15,00 |
2647 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
06/06/2022 |
10 |
0,74% |
240 |
24,0000 |
24,00 |
24,0000 |
0,3258 |
1 |
10,00 |
2657 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
07/06/2022 |
20 |
0,67% |
20 |
0,67% |
480 |
485 |
23,8900 |
24,10 |
23,9950 |
24,15 |
24,30 |
24,2250 |
0,3411 |
4 |
10,00 |
2657 |
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
08/06/2022 |
35 |
1,95% |
35 |
1,95% |
847 |
853 |
24,1500 |
24,30 |
24,1929 |
24,30 |
24,40 |
24,3714 |
0,3 |
4 |
17,50 |
2657 |
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
09/06/2022 |
25 |
5,19% |
25 |
5,19% |
600 |
605 |
24,0000 |
24,00 |
24,0000 |
24,20 |
24,20 |
24,2000 |
0,2756 |
2 |
25,00 |
2657 |
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
14/06/2022 |
1 |
0,06% |
24 |
24,00 |
24,00 |
24,0000 |
0,2688 |
1 |
1,00 |
2656 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
15/06/2022 |
25 |
12,82% |
15 |
7,69% |
596 |
360 |
23,8300 |
23,83 |
23,8300 |
23,90 |
24,00 |
23,9667 |
0,2567 |
3 |
13,33 |
2666 |
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
16/06/2022 |
5 |
0,34% |
10 |
0,68% |
120 |
241 |
24,0500 |
24,05 |
24,0500 |
24,10 |
24,10 |
24,1000 |
0,2223 |
2 |
7,50 |
2661 |
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
20/06/2022 |
10 |
1,18% |
239 |
23,9000 |
23,90 |
23,9000 |
0,1724 |
1 |
10,00 |
2671 |
||||||
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
21/06/2022 |
85 |
3,35% |
10 |
0,39% |
2.018 |
238 |
23,7000 |
23,81 |
23,7424 |
23,80 |
23,80 |
23,8000 |
0,1852 |
4 |
23,75 |
2746 |
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
23/06/2022 |
44 |
3,53% |
44 |
3,53% |
1.041 |
1.049 |
23,6000 |
23,85 |
23,6693 |
23,70 |
23,90 |
23,8386 |
0,1494 |
8 |
11,00 |
2746 |
|
IMMOBILIARE DINAMICO |
MTAA |
EXANE |
27/06/2022 |
60 |
4,77% |
1.429 |
23,69 |
23,89 |
23,8150 |
0,1511 |
3 |
20,00 |
2686 |
||||||
* * *
Il presente comunicato è stato redatto anche ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato.
BNP Paribas Real Estate Investment Management SGR p.A.
BNP Paribas REIM SGR p.A. è una società di gestione del risparmio per azioni di diritto italiano, costituita in data 14 ottobre 1998, con sede legale ed operativa in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3 e uffici in Roma, Via Salandra, 13. BNP Paribas REIM SGR p.A. ha per oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di fondi comuni d'investimento immobiliari chiusi di propria o altrui istituzione. Con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 settembre 1999, la Società è stata autorizzata all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed iscritta al n.25 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla stessa Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del citato D.Lgs. 58/98. Il capitale sociale è pari ad Euro 10 milioni, interamente versato e sottoscritto. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, Boulevard des Italiens n. 16.
With BNP Paribas REIM, you invest in REAL ESTATE AS LIVING ASSETS
BNP Paribas REIM è la business line di BNP Paribas Real Estate che fornisce servizi di investment management immobiliare attraverso un'ampia gamma di fondi e soluzioni di investimento per gli investitori. Come attori europei del real estate, abbiamo una profonda conoscenza dei mercati locali e una chiara visione strategica per quanto riguarda ogni area, ogni strada, ogni quartiere, ogni ecosistema urbano del Vecchio continente. Con i nostri 330 dipendenti, ci prendiamo cura degli asset così come delle persone, puntando a costruire un ambiente migliore a vantaggio dei nostri oltre 200 investitori istituzionali e più di 150.000 investitori privati. Crediamo nell'ESG come strumento in grado di conciliare gli aspetti sociali, ambientali e la performance finanziaria. Applichiamo l'innovazione per adattarci meglio ai rischi e alle opportunità di oggi e di domani. All'inizio del 2021, BNP Paribas REIM ha in gestione 29 miliardi di euro di asset in Europa per conto di investitori istituzionali e privati.
BNP Paribas Real Estate Investment Management è composta da entità regolamentate nei seguenti Paesi: Francia, BNP Paribas Real Estate Investment Management S.A.; Italia, BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR; Germania, BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH; Regno Unito, BNP Paribas Real Estate Investment Management UK Limited; Lussemburgo, BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.
Contatti stampa: Alessandro MARIANI - Tel.: + 39 344 27 86807
Allegati
Disclaimer
Fondo Immobiliare Dinamico ha pubblicato questo contenuto il 04 luglio 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 04 luglio 2022 17:17:06 UTC.
