Milano, 30 luglio 2021
COMUNICATO STAMPA
BNP PARIBAS REIM SGR P.A.
APPROVAZIONE RELAZIONE SEMESTRALE 2021
DEL FIA "IMMOBILIARE DINAMICO"
Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A. ("SGR") ha approvato, in data odierna, la relazione semestrale al 30 giugno 2021 del FIA quotato "Immobiliare Dinamico" ("Fondo").
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Per quanto concerne gli eventi di particolare importanza verificatisi nel periodo di riferimento, le conseguenze della diffusione a livello globale del COVID-19, rappresentano ancora un rilevante fattore di instabilità del quadro economico generale. Si rimanda ai contenuti della relazione semestrale del Fondo al 30 giugno 2021 per maggiori dettagli in merito ai potenziali impatti sul portafoglio in gestione.
La SGR si riserva di fornire gli aggiornamenti del caso in sede di approvazione delle prossime relazioni periodiche di gestione del Fondo.
Al 30 giugno 2021 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 161.039.644 (31/12/2020: Euro
173.667.274) mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro 166.514.282 (31/12/2020: Euro 178.259.770).
Il valore della quota si è attestato a Euro 110,686 (31/12/2020: Euro 119,365).
Il semestre si chiude con una perdita di Euro 6.807.922 (perdita di Euro 19.782.502 al 31/12/2020).
Al netto delle minusvalenze e delle plusvalenze non realizzate, il risultato del periodo risulta positivo e pari a Euro 2.711.935 (Euro 5.994.068 al 31/12/2020).
Il tasso interno di rendimento ottenuto dal Fondo (TIR) dal giorno di richiamo degli impegni al 30 giugno 2021 risulta pari a -2,55% %, mentre al 31 dicembre 2020 era -2,42%.
Sulla base delle stime effettuate dall'esperto indipendente, Duff & Phelps REAG S.p.A., gli immobili direttamente detenuti dal Fondo hanno un valore di mercato complessivo pari a Euro 143.556.000.
Al 30 giugno 2021 il Fondo non ha finanziamenti in essere con istituti di credito.
COMUNICATO STAMPA
Dall'inizio dell'attività di gestione al 30 giugno 2021 il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri quotisti per complessivi Euro 10,20 pro quota, oltre a rimborsi parziali per complessivi Euro 72,00 pro quota. Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori - rimborsi più proventi lordi - dalla data di emissione delle quote ammonta a complessivi Euro 82,20 pro quota, a fronte di un valore nominale di collocamento di Euro 250,00 e un valore, al 30 giugno 2021, di Euro 110,686 per quota.
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Aprile |
Dicembre |
Gennaio |
Febbraio |
Marzo |
Agosto |
Marzo |
Agosto |
Dicembre |
Aprile |
Totale |
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2005 |
2007 |
2008 |
2011 |
2012 |
2013 |
2017 |
2019 |
2019 |
2021 |
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Valore Iniziale Quota |
250 |
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Provento erogato |
5,3 |
2,4 |
2,5 |
10,2 |
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Rimborso parziale |
4 |
7,5 |
3,5 |
3,5 |
35,5 |
14 |
4 |
72 |
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Totale |
5,3 |
2,4 |
6,5 |
7,5 |
3,5 |
3,5 |
35,5 |
14 |
4 |
82,2 |
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A fine semestre la liquidità complessiva del Fondo ammonta a Euro 18.286.701.
Dalla costituzione del Fondo al 30 giugno 2021, il valore della quota, tenendo conto dei proventi distribuiti e dei rimborsi anticipati per complessivi Euro 82,20 pro quota è sceso rispetto al valore nominale iniziale del 22,8%.
Il Fondo, dal 3 maggio 2011, è quotato sul MIV (Mercato degli Investment Vehicles) di Borsa Italiana.
Con l'approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2021 è stato inoltre approvato un rimborso parziale pro-quota nell'interesse dei partecipanti al Fondo in conformità a quanto previsto dal regolamento di gestione.
Il suddetto rimborso, deliberato in considerazione della liquidità disponibile, anche derivante dalla dismissione - perfezionatasi in data 30 giugno 2021 - degli immobili siti in Milano, via Ramusio e via Patecchio, ammonta a complessivi Euro 9.748.010,90, pari ad Euro 6,70 per quota.
La data di stacco è fissata per il 13 settembre 2021 mentre la data di pagamento è stabilita il giorno 15 settembre 2021.
Stante il regime di dematerializzazione delle quote del Fondo e l'immissione delle stesse in un sistema accentrato (Monte Titoli S.p.A.), l'accredito del suddetto rimborso parziale sarà effettuato tramite l'intermediario presso il quale i quotisti intrattengono il deposito titoli.
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Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione semestrale del Fondo al 30 giugno 2021 che, a partire dal 2 agosto 2021, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede di BNP Paribas REIM SGR p.A., sul sito internet www.reim.bnpparibas.it, presso la sede di BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano (Banca depositaria) e sul sito del portale adottato per lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate all'indirizzo www.1info.it.
Allegati
Disclaimer
Fondo Immobiliare Dinamico ha pubblicato questo contenuto il 30 luglio 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 luglio 2021 17:37:06 UTC.
