27/06/2019 - Borgosesia S.p.A.: L'Assemblea approva il bilancio 31.12.18 , nomina il Collegio Sindacale e conferma nella carica il Consigliere Davide Schiffer

BORGOSESIA S.P.A.: L'ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVA IL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 E LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE.

• PERDITA NETTA CONSOLIDATA DI GRUPPO CIRCA 0,57 MILIONI DI EURO
• RICAVI CONSOLIDATI 0,19 MILIONI DI EURO
• EBITDA CONSOLIDATO NEGATIVO PER CIRCA 0,56 MILIONI DI EURO.
• CASH FLOW CONSOLIDATO NEGATIVO PER 0,56 MILIONI DI EURO.

L'ASSEMBLEA NOMINA IL COLLEGIO SINDACALE E CONFERMA NELLA CARICA IL CONSIGLIERE

DAVIDE SCHIFFER.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Borgosesia S.p.A. - holding di partecipazioni quotata sull'MTA - ha approvato oggi in seduta ordinaria, all'unanimità dei votanti, il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ed ha esaminato il bilancio consolidato.

Principali risultati economici per l'Esercizio 2018

A livello di Gruppo, il bilancio evidenzia una perdita netta di Euro 0,57 milioni a fronte di quella di Euro 0,93 milioni del precedente esercizio.

Ebitda e cash flow si attestano rispettivamente ad Euro 0,56 milioni negativo (Euro 0,73 milioni negativo nel precedente esercizio) e ad Euro 0,56 milioni negativo (Euro 0,64 milioni negativo nel precedente esercizio) mentre i ricavi consolidati risultano pari a Euro 0,19 milioni (Euro 1,22 milioni nel precedente esercizio).

Il risultato consolidato riflette l'andamento di un esercizio in cui le attività del Gruppo si sono di fatto unicamente incentrate sul processo di rilancio dello stesso, a sua volta basato su quello di integrazione delle attività esercitate nel settore degli investimenti in assets non performingattualmente esercitato dalla controllante CdR Advance Capital Spa. In previsione poi di consolidare le attività del "nuovo" Gruppo Borgosesia nel settore del wealth management, nell'anno è stato perfezionato l'acquisto della partecipazione in Tokos srl ed in Borgosesia 1873 & Partners srl, destinate ad integrare, grazie anche al riavvio delle attività di Borgosesia Gestioni SGR, l'offerta di servizi già promossa da CdR Advance Capital SpA attraverso Figerbiella - servizi fiduciari - e CdR Securities - veicolo di cartolarizzazione -.

Alla chiusura dell'esercizio, inoltre, la posizione finanziaria risulta negativa per Euro 89 migliaia (positiva per Euro 93 migliaia al 31 dicembre 2017).

Risultati della capogruppo Borgosesia S.p.A.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 di Borgosesia S.p.A. evidenzia una perdita netta

di esercizio di Euro 366.122 che, al pari di quanto esposto a commento di quello consolidato, appare fortemente condizionata dalla limitata attività esercitata da questa in corso d'anno nonché, in specie, dalla svalutazione apportata alla partecipazione detenuta in Kronos SpA.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

• In data30 gennaio 2019il Consiglio di Amministrazione di Borgosesia SpA, preso atto delle dimissioni rassegnate dal Sig. Franco Sala, ha proceduto a cooptare nella carica di consigliere di amministrazione il Dott. Davide Schiffer;
• In data13 febbraio 2019, in linea con la delibera assunta il 23 maggio 2018 ed in previsione dell'operazione di Scissione, il Consiglio di Amministrazione di Borgosesia SpA ha deliberato di modificare la denominazione sociale di Giada srl in quella di BGS REC

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focalizzandone l'attività, previa assunzione di ogni pertinente autorizzazione e di adeguamento del relativo statuto, nell'acquisto di NPL e nella loro gestione per conto di intermediari bancari e finanziari, dotandosi così di un nuovo strumento operativo sinergico rispetto alle attività di cartolarizzazione e di gestione di fondi alternativi;

• In data16 marzo 2019è venuto a scadere il termine di cui all'articolo 2503 del Codice
  Civile senza che alcuno dei creditori di Borgosesia SpA si sia apposto alla Scissione.
• In data2 aprile 2019Borgosesia Gestioni SGR SpA, società integralmente controllata da Borgosesia Spa, ha approvato l'istituzione del primo Fondo Immobiliare Alternativo chiuso, riservato a investitori qualificati, denominato BGS Opportunity Fund I e destinato ad investire in assetsimmobiliari nell'ambito di special situations. Il tasso obbiettivo annuo è fissato nel 10% e la raccolta attesa - nell'arco del periodo di collocamento di complessivi 24 mesi - è di massimi euro 30 milioni.
• In data3 giugno 2019la società in previsione del perfezionamento, a proprio favore, della scissione parziale e proporzionale del patrimonio della controllante Cdr Advance Capital SpA ha trasmesso a Consob il Documento di Equivalenza, la cui approvazione permetterà di considerare tutte avverate le condizioni alle quali la prospettata scissione risulta subordinata.
• Sempre in data3 giugno 2019la controllata Tokos nell'attesa di ottenere la richiesta iscrizione all'apposito Albo dei Consulenti Finanziari, ha sospeso le attività rientranti nella riserva di legge di cui all'art. 18 del D.Lgs 58/1998. La stessa, peraltro, sarà riavviata una volta intervenuta la predetta iscrizione
• In data17 giugno 2019Borgosesia ha sottoscritto, anche a vantaggio di altre società del Gruppo di appartenenza, un accordo con Concrete Srl per il finanziamento, fino ad un massimo 8 milioni, di investimenti immobiliari attraverso la piattaforma di crowdfunding da questa gestita.

Evoluzione prevedibile della gestione

Sulla base delle informazioni in oggi disponibili il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che, grazie al perfezionamento della Scissione, l'esercizio in corso possa segnare il ritorno a condizioni di una economica gestione.

Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha approvato, con voto non vincolante, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché in conformità all'Allegato 3A Schema 7-bis del medesimo regolamento.

Nomina del Collegio Sindacale e conferma nella carica del Consigliere dottor Schiffer

L'Assemblea ha nominato, con il sistema del voto di lista, il nuovo Collegio Sindacale della società per gli esercizi dal 31/12/2019 al 31/12/2021 che risulta essere così composto:

1.	NADASI Alessandro	Presidente del Collegio Sindacale
2.	FLAMINGO Irene	Sindaco Effettivo
3.	FOGLIO BONDA Andrea	Sindaco Effettivo
4.	MOTTA Giulia	Sindaco Supplente
5.	SOLAZZI Alberto	Sindaco Supplente

Il Collegio Sindacale è stato formato nel rispetto dei criteri previsti in materia di equilibrio dei generi. Il compenso spettante all'intero Collegio è stato stabilito nella misura complessiva di Euro 25.000 annui.

L'assemblea ha altresì confermato il dottor Davide Schiffer, in precedenza cooptato, nella carica di Consigliere di Amministrazione.

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Dichiarazione del dirigente preposto e reperibilità dei documenti.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Andrea Ceccarelli dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il presente comunicato, la Relazione Finanziaria annuale e la Relazione sulla Remunerazione sono a disposizione del pubblico presso la sede legale sociale di Biella e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, nonché pubblicato sul sito internet www.borgosesiaspa.com.

Biella, 27 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Mauro Girardi

Per informazioni:

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