31/05/2018 - Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.: Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98. Aggiornamento al 30 aprile 2018

Milano, 31 maggio 2018

COMUNICATO STAMPA

Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98.

Aggiornamento al 30 aprile 2018

Come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riportano nel seguito alcune informazioni quali-quantitative atte ad informare il mercato sulla situazione gestionale e finanziaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa e del Gruppo ad essa facente capo.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

Si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare al 30 aprile 2018, comparata con il 31 marzo 2018:

Valori espressi in milioni di euro

30 apr 2018	31 mar 2018
(Disponibilità liquide)	(42,7)	(43,5)
Crediti finanziari correnti	0,0	(1,3)
Debiti verso banche	8,7	8,5
Debiti da leasing finanziari	3,2	3,2
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	(30,8)	(33,1)
Debiti verso banche	99,8	99,7
Debiti da leasing finanziari	40,1	40,1
Altre passività finanziarie	10,1	10,1
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	150,0	149,9
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	119,2	116,8

Le disponibilità liquide includono importi vincolati per 1,7 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la posizione finanziaria netta della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa alla medesima data, si riporta il seguente prospetto di dettaglio:

Valori espressi in milioni di euro

30 apr 2018	31 mar 2018
(Disponibilità liquide)	(41,0)	(42,2)
Crediti finanziari correnti	0,0	(1,3)
Debiti verso banche	5,4	5,2
Debiti da leasing finanziari	0,0	0,0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	(35,6)	(38,3)
Debiti verso banche	50,1	50,1
Debiti da leasing finanziari	0,0	0,1
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	50,1	50,2
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	14,5	11,9

Le disponibilità liquide includono importi vincolati per 1,6 milioni di euro.

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo

La situazione patrimoniale al 30 aprile 2018 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta in capo alla Società e al Gruppo.

Con riguardo ai debiti commerciali di Gruppo al 30 aprile 2018 risultano scadute posizioni per complessivi 3,3 milioni di euro (0,8 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa); detto importo include 1,2 milioni di euro di posizioni debitorie in contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).

Alla data del presente comunicato, risultano inoltre in corso di determinazione e/o formalizzazione alcuni accordi con fornitori finalizzati alla definizione di nuovi termini e modalità di pagamento.

Non si segnalano significative azioni da parte dei creditori, ad eccezione di un decreto ingiuntivo su una posizione oggetto di contestazione (0,9 milioni di euro) in relazione alla quale è stato presentato atto di opposizione ed è stata sospesa la provvisoria esecutività; il relativo giudizio è in corso di svolgimento.

Infine, con riferimento ai debiti di natura tributaria, al 30 aprile 2018 residuano posizioni scadute per complessivi 3,9 milioni di euro (1,2 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 aprile 2018 relativi ai rapporti verso parti correlate del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare:

Valori espressi in milioni di euro

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente agli affitti attivi della struttura alberghiera di Milanofiori Nord data in locazione alla società consociata H2C Gestioni (società sottoposta al comune controllo di Bastogi) e al servizio di teleriscaldamento prestato da Milanofiori Energia sempre a favore di H2C Gestioni.

I costi per acquisto di beni immobiliari e altri beni si riferiscono alle forniture di gas ed energia elettrica da parte di una società detenuta dal socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia.

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli amministratori e sindaci del Gruppo (0,3 milioni di euro).

I costi per il personale sono relativi alle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Il risultato da partecipazioni riflette le valutazioni al 31 marzo 2018, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data odierna.

I proventi finanziari si riferiscono agli interessi maturati sul credito relativo al rapporto di conto corrente verso la controllante Bastogi.

Valori espressi in milioni di euroSocietà controllantiImprese collegate e a controllo congiunto

Altre parti correlate

Totale parti correlate

ATTIVITA' NON CORRENTI Partecipazioni

0,0 0,0 0,0

42,4 6,3 48,7

0,0 42,4

Crediti verso società correlate Totale

0,0 6,3

0,0

48,7

ATTIVITA' CORRENTI Crediti verso società correlate Totale

TOTALE ATTIVITA'

9,8 9,8 9,8

0,1 0,1 48,8

6,3 6,3 6,3

16,2 16,2 64,9

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni al 31 marzo 2018, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data odierna.

Valori espressi in milioni di euro

Società controllantiImprese collegate e a controllo congiunto

Altre parti correlate

Totale parti correlate

PASSIVITA'

PASSIVITA' NON CORRENTI Fondi rischi ed oneri

0,0 0,0 0,0

1,3 0,0 1,3

0,0 1,3

Fondo trattamento di fine rapporto Totale

0,3 0,3

0,3

1,6

PASSIVITA' CORRENTI Debiti commerciali

0,0 0,8 0,0 0,8 0,8

0,0 1,0 0,0 1,0 2,3

1,0 1,0

Debiti verso società correlate Altri debiti e passività correnti Totale

0,8 2,6

1,4 1,4

TOTALE PASSIVITA'

3,2 3,5

5,0 6,6

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 aprile 2018 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa:

Valori espressi in milioni di euro

CONTO ECONOMICO

Società controllantiSocietà controllateImprese collegate e a controllo congiuntoAltre parti correlate

Totale parti correlate

Costi per servizi

Costi per il personale

Ripristini (svalutazioni) di partecipazioni Proventi finanziari

0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

(0,2) 0,0 0,0 0,0 (0,2)

(0,1) 0,0 (0,1) 0,0 (0,2)

(0,2) (0,5)

(0,2) (0,2)

0,0 (0,1)

0,0 0,1

TOTALE

(0,4)

(0,7)

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA' NON CORRENTI Partecipazioni

Crediti verso società correlate Totale

ATTIVITA' CORRENTI Crediti verso società correlate Totale

TOTALE ATTIVITA'

Società	Società	Imprese collegate e	Altre parti	Totale parti
controllanti	controllate	a controllo congiunto	correlate	correlate
0,0	80,2	46,1	0,0	126,3
0,0	1,5	6,3	0,1	7,9
0,0	81,7	52,4	0,1	134,2
8,5	11,8	0,1	0,1	20,5
8,5	11,8	0,1	0,1	20,5
8,5	93,5	52,5	0,2	154,7

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'

PASSIVITA' NON CORRENTI Fondi rischi ed oneri

Fondo trattamento di fine rapporto Totale

PASSIVITA' CORRENTI Debiti verso società correlate Altri debiti e passività correnti Totale

TOTALE PASSIVITA'

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Ticozzi dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è a disposizione del pubblico presso la sede di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., sul sito internet www.brioschi.it, presso Borsa Italiana, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Per ulteriori informazioni:

Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa Investor relations

Sergio Barilaro 02.485616.1 investor.relations@brioschi.it