CASTA DIVA GROUP: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2019
VALORE PRODUZIONE IN CRESCITA A EURO 36,8 MILIONI (+5,7%)
- Ricavi: Euro 35,1 milioni (+6 su FY 2018: Euro 33,1)
- Valore della Produzione: Euro 36,8 milioni (+5,7% su 2018: Euro 34,8 milioni)
- EBITDA: Euro 0,8 milioni (EBTDA FY 2018: 0,8 milioni)
- PFN: indebitamento netto pari a Euro 1,6 milioni (PFN al 30.6.2019: indebitamento netto pari a Euro 1,6 milioni)
- Patrimonio Netto: Euro 9,0 milioni (+15,4% su FY 2018: Euro 7,8 milioni)
Milano, 16 maggio 2020
Il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group (CDG:IM), PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, presieduto dal Presidente Andrea De Micheli, riunitosi oggi ha approvato in data 15 maggio 2020 il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 ed il Bilancio Consolidato che vede il valore della produzione pari a Euro 36,8 milioni, in crescita del 5,7% rispetto a Euro 34,8 milioni del 2018.
Andrea De Micheli, Presidente e AD di Casta Diva Group ha commentato: "Il 2019 è stato per il Gruppo un anno di grandi cambiamenti, tutti positivi. Cambiamenti nella governance, nella gestione, negli investimenti, nella capitalizzazione. Presentiamo un bilancio con fatturato e patrimonio netto in forte crescita. In futuro dovremo far meglio in termini di redditività, ma nel 2019 abbiamo investito molte risorse nella digitalizzazione dell'azienda, cosa che, col senno di poi, è stata assolutamente strategica, perché ci ha permesso di affrontare l'emergenza Covid- 19 da una posizione di forza. Nuove risorse derivanti dall'aumento di capitale, unite a un nuovo piano industriale triennale e alla valorizzazione di prodotti innovativi ci fanno guardare con fiducia al futuro del Gruppo, nonostante la situazione causata dalla pandemia. Stiamo puntando su nuovi modelli di business grazie all'utilizzo delle tecnologie digitali e contiamo di espandere l'attività in nuove aree della comunicazione aziendale: in-store promotion, e- learning, streaming video, ecc. Il lockdown ci ha spinto ad accelerare su prodotti innovativi da tempo in corso di sviluppo nelle diverse business unit del Gruppo, come il nuovo format di eventi digitali, già apprezzato dai clienti, e numerose altre soluzioni pronte per l'utilizzo. Siamo convinti che, passata l'emergenza Coronavirus, il business digitale su cui ci sentiamo di avere un vantaggio competitivo, possa affiancarsi a quello tradizionale. La sfida è già partita e l'enorme successo del primo concerto in streaming del Blue Note, con oltre 110 mila spettatori collegati nel mondo, ci incoraggia a proseguire su questa strada".
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2019
I Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a Euro 35,1 milioni, in crescita del 6% sul 2018 (Euro 33,1 milioni).
Il Valore della Produzione è pari a Euro 36,8 milioni, in miglioramento del 5,7% rispetto al 2018 (Euro 34,8 milioni). Il dato è in aumento circa del 5% rispetto ad Euro 35,2 milioni stimati dal Piano Strategico 2020- 2022.
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Il Valore della Produzione proveniente dall'estero (pari a Euro 9,5 milioni) è il 26% del totale.
Il Primo Margine si attesta a Euro 11,7 milioni, con una crescita del 18% rispetto all'esercizio precedente. La maggiore marginalità è ascrivibile ad un miglioramento della contribuzione derivante dalle attività core della Società .
L'EBITDA è pari a Euro 0,8 milioni come nel 2018 (Euro 0,8 milioni).
L'EBITDA Adjusted è pari a Euro 1,3 milioni (4% dei Ricavi) al netto delle componenti straordinarie e non ricorrenti ed è del 100% superiore a quanto previsto dal Piano Strategico 2020 - 2022 (Euro 0,7 milioni). Il dato è molto positivo ed è riconducibile agli incrementi di marginalità industriale delle varie società.
L'EBITDA Adjusted era pari a Euro 2,3 milioni nel 2018, ma in quell'anno furono scontati elementi di carattere straordinario pari a Euro 1,5 milioni.
I costi straordinari relativi all'anno 2019 sono principalmente relativi alla transazione con il precedente CFO, costi per consulenze straordinarie relative ai business, costi straordinari legati a contenziosi chiusi nel corso dell'esercizio. I costi non ripetibili sono principalmente riferibili a costi connessi al cambio di organizzazione e governance, all'avvio delle nuove società operative, a costi di struttura che non si manifesteranno nel 2020.
L'EBIT è pari a Euro -0,4 milioni, in miglioramento del 43% rispetto al 2018 (Euro -0,7milioni)per Euro 0,3 milioni.
L'EBIT Adjusted è pari a Euro 0,1 milioni e rispetto al Piano Strategico 2020-2022 è in diminuzione con una differenza di Euro 0,4 milioni dovuta a maggiori ammortamenti.
Il Risultato ante imposte è pari a Euro -0,7 milioni in miglioramento del 42% sul 2018 (Euro -1,2milioni).
Il Risultato Netto si attesta a Euro -0,4 milioni, in miglioramento del 33% rispetto al 2018 (Euro - 0,6 milioni), dopo imposte positive per Euro 0,4 milioni (imposte positive per Euro 0,6 milioni nel 2018).
La Posizione Finanziaria Netta è rappresentata da indebitamento netto, ed è pari a Euro 1,6 milioni, in miglioramento del 15,7 % rispetto alla Piano Strategico 2020-2022 ed in linea con la PFN al 30.6.2019 (indebitamento netto per Euro 1,6 milioni).
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 9,0 milioni, in aumento del 15,4% rispetto al 2018 (Euro 7,8 milioni). Questo risultato dipende principalmente dalla ricapitalizzazione da parte dei soci, che hanno apportato mezzi freschi nelle casse della società per oltre 2 milioni di Euro.
PRINCIPALI RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO CASTA DIVA GROUP S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2019
Casta Diva Group S.p.A. registra un Valore della Produzione pari a Euro 1,4 milioni, -7% sul 2018 (Euro 1,5 milioni) in quanto sono stati revisionati tutti i rapporti tra la società holding e le controllate, un EBIT pari a Euro -0,8 milioni, +14% sul 2018 (Euro -0,7 milioni) e un Risultato Netto pari a Euro -0,1 milioni, +50% sul 2018 (Euro -0,2 milioni). Il Patrimonio Netto è pari a Euro 12,4 milioni, in crescita del 19% rispetto all'esercizio precedente (Euro 10,4 milioni nel 2018) grazie all'immissione di mezzi freschi da parte dei soci come sopra indicato. La PFN è costituita da una posizione finanziaria positiva per Euro 1,1 milioni, con una variazione di 1,5 milioni rispetto al 2018 (posizione debitoria 2018 per Euro 0,4 milioni).
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PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di riportare a nuovo la perdita pari a Euro 77.529.
FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Nomina di Guido Palladini a CFO di Gruppo
Dal 7 gennaio 2020 Guido Palladini ricopre il ruolo di Chief Financial Officer e Investor. Guido Palladini ha una lunga esperienza come direttore finanziario. Nel '95 inizia il suo percorso professionale in Birra Peroni dove si occupa di controllo di gestione per le società del gruppo, per poi gestire i processi di acquisizione di numerose società di distribuzione all'ingrosso del settore beverage. Nel 2006 passa in Einstein Multimedia Group come responsabile amministrazione finanza e controllo. Dal 2013 al 2018 ricopre la carica di direttore finanziario di gruppo per la società di produzione cinematografica Fandango e successivamente, con lo stesso ruolo, entra in Lucisano Media Group, società quotata sul mercato Aim Italia.
Internal dealing
Il 10 gennaio 2019 il Presidente del CdA di CDG, Andrea De Micheli e il vice presidente Gianluigi Rossi hanno comunicato di aver sottoscritto, il giorno 9 gennaio 2020, 400.000 azioni CDG a testa al prezzo unitario di € 0,50.
Presentazione Piano Industriale 2020-2022
Il 27 febbraio 2020 il CdA ha approvato il Piano Industriale 2020-2022. Esso prevedeva di conseguire i risultati riportati in tabella.
Il Piano 2020-2022 prevede un target di 49 milioni di valore della produzione e di 4,8 milioni di Ebitda a fine 2022. Il Piano teneva già conto degli effetti derivanti dalle misure adottate dalle Autorità contro la diffusione del nuovo coronavirus COVID-19, relative al momento in cui è stato presentato.
Variazione calendario finanziario 2020
Il 27 aprile 2020 CDG comunica che a seguito dell'emergenza Coronavirus e delle relative misure precauzionali, e per effetto dei problemi organizzativi derivanti da tale emergenza e da tali misure, il CdA ha deliberato di avvalersi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del Bilancio di esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2019, con un nuovo calendario degli eventi societari:
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- 15 maggio 2020 approvazione del Progetto di bilancio di esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2019
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15 giugno 2020 Assemblea Ordinaria per l'approvazione Bilancio di esercizio e
Consolidato al 31 dicembre 2019 - 28 settembre 2020 CdA per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020
Epidemia e lockdown: reazione "resiliente" e creazione di nuovi prodotti digitali
In data successiva alla chiusura dell'esercizio 2019, come ben noto lo scenario nazionale e quello internazionale sono stati significativamente caratterizzati dall'impatto della pandemia di Covid-19 e dalle conseguenti misure restrittive assunte a livello governativo per il suo contenimento mediante provvedimenti esecutivi di varia portata.
A partire da fine febbraio, CDG ha avviato alcune specifiche azioni di contrasto e contenimento a supporto delle politiche commerciali nei confronti dei clienti, al contenimento dei costi, al ricorso ad ammortizzatori sociali, a finanziamenti agevolati ed altre misure di sostegno, ed è intervenuto a tutela dei propri dipendenti su tutto il territorio con attivazione, ove possibile, dello smart working.
Con ampio anticipo rispetto al sopravvenire dell'emergenza sanitaria, nel 2019, le società del Gruppo avevano già iniziato a investire nella digitalizzazione delle aziende, come obiettivo strategico e di differenziazione rispetto alla concorrenza. Questo investimento preventivo si è rivelato determinante nell'affrontare con una diversa prospettiva la situazione di lockdown.
I creativi e i manager di CDG sono stati impegnati per buona parte del 2019 a implementare nuovi prodotti digitali per far fronte alle richieste di numerosi clienti e per sviluppare nuovi utilizzi delle tecnologie disponibili, in grado di rendere l'offerta di CDG più interessante e competitiva. La pandemia e la conseguente necessità di reinventare l'azienda in modo innovativo hanno di fatto accelerato questo processo nel primo trimestre 2020.
Il blocco delle attività produttive non ha trovato impreparata CDG, che è stata pronta a presentare al mercato nuovi prodotti, alcuni dei quali già commercializzati.
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Stream in Jazz
Da tempo la direzione del Blue Note Milano pensava di riprendere alcuni concerti in video e di distribuirli in streaming. L'occasione per concretizzare questo progetto è arrivata con il lockdown, a seguito del quale è stata creata la rassegna The Heart of Jazz, in collaborazione con Huawei e JVC. L'8 maggio, giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Blue Note è stato il primo locale in Italia a riaprire, "a porte chiuse", con un concerto in live streaming del Paolo Fresu Devil Quartet, distribuito sull'app Huawei Video, che ha pubblicizzato l'iniziativa a circa 70 milioni potenziali fruitori, dislocati in 12 Paesi europei. L'iniziativa ha avuto 70.000 spettatori in contemporanea su Huawei Video e 40.000 contatti unici sulla fan page Facebook di Blue Note Milano. L'evento ha inoltre promosso una raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana.
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Virtual promoter
Ben prima dell'epidemia di Covid-19, un sempre maggior numero di vendite di beni durevoli e di largo consumo avviene online. È nata l'esigenza di riprodurre online l'interazione consulenziale che nei negozi fisici i clienti ricevono dai promoter. Virtual
Promoter realizza questo, consentendo al cliente un immediato contatto con un promoter specializzato, formato per creare empatia con il cliente e stabilire quel rapporto fiduciario necessario per poter orientare il consumatore verso le scelte più opportune negli "shop in shop" virtuali dei distributori. Il prodotto Virtual Promoter è già stato venduto ad alcuni top brand del settore consumer electronics. -
Back to Office
Il progetto è nato nel 2019 su stimolo di alcuni clienti, desiderosi di migliorare la propria comunicazione interna. È una piattaforma al cui centro si distingue l'Agorà, il villaggio virtuale in cui far incontrare gli utenti, attraverso una modalità digitale che richiama le forme di aggregazione tradizionali. L'Agorà è una struttura composta da aree tematiche, che propongono e raccolgono contenuti generati prevalentemente dagli utenti. Back to Office ha una forte funzione coinvolgente perché identifica ed esalta il DNA aziendale. È attualmente in fase di valutazione da parte di numerosi clienti. -
Virtual Set e Virtual Show
Con il lockdown allentato, ma con la comprensibile diffidenza che le persone proveranno ancora per un certo tempo nei confronti di viaggi e spostamenti non essenziali, non sarà probabilmente possibile tornare alla normalità in tempi brevi. Per andare incontro alle future esigenze, CDG sta costruendo un set virtuale in pannelli LED per girare spot spettacolari e creare eventi emozionanti e interattivi. Questa tecnologia permette di connettere un numero elevatissimo di persone grazie a una regia da remoto e a una solidissima piattaforma streaming. Gli ingredienti che lo rendono competitivo sono spettacolarizzazione e interazione, attraverso l'utilizzo della realtà aumentata e una serie di soluzioni per limitare la "distrazione da streaming". Tre dei più importanti clienti di CDG hanno già confermato di voler investire su questo tipo di eventi digitali in maniera stabile e continuativa. -
Progetto Idra
Il minimo comune denominatore del piano ideato nel 2019 è il Turismo, declinato secondo i dettami del Destination Management, la disciplina che studia i territori e il mercato degli investitori, con lo scopo di rilevare dati e informazioni utili alla definizione e attuazione di un piano strategico di marketing territoriale. In considerazione delle vicende che sono avvenute nella prima parte del 2020, il progetto mantiene le sue caratteristiche strategiche, ma si dovrà necessariamente sviluppare nel corso del prossimo esercizio. -
Progetto Sport
Dalla partnership tra Casta Diva Live, Casta Diva Events, G2 Eventi e Hy Sport & Event Consulting, la nuova BU chiamata FIVE riunisce straordinarie esperienze nel mondo degli eventi MICE, della comunicazione integrata e dei principali eventi sportivi tenutisi nel decennio passato in tutto il mondo. Come ogni team ambizioso e
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competitivo, FIVE implementa oggi una lineup in cui ogni ruolo è ricoperto dalle professionalità più riconosciute e apprezzate sia all'interno che all'esterno del mercato degli eventi, a livello nazionale e internazionale. Sta partecipando con altri partner a un'importante gara per Dubai Expo 2020 (oggi rimandata al 2021).
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Human Nest
Human Nest è un progetto di co-working creato in una delle sedi di CDG, con gruppi creativi impegnati in iniziative contigue alle attività del Gruppo. La possibilità di confrontarsi con professionisti provenienti da diversi settori e la collaborazione tra diverse parti è stata fondamentale per l'ideazione, lo sviluppo, e la realizzazione di importanti progetti, tra cui Virtual Set e Virtual Show. Sono stati inoltre realizzati script e format televisivi in collaborazione con primari investitori pubblicitari. -
ESG4YOU
La sempre crescente attenzione sulle tematiche ESG (Environmental, Social, Governance) ha portato nel corso del 2019 a focalizzare l'attenzione di CDG su un progetto denominato ESG4YOU, volto alla creazione di una expertise specifica per la proposizione al cliente di una serie di servizi che siano focalizzati su aspetti non solo economico finanziari ma anche di natura ambientale. CDG parte dalla convinzione che diventi cruciale per le aziende implementare una sustainability agenda sui temi ESG trasformando le parole in fatti e adottando un approccio concreto per ogni specifica realtà. Sono stati avviati contatti promettenti con primarie società ed enti di certificazione per individuare gli standard internazionali applicabili e le modalità di collaborazione in quest'ambito.
Nel corso del CdA odierno il Presidente De Micheli ha informato i consiglieri di una trattativa in fase avanzata per l'affitto del ramo d'azienda eventi (RAE) di un importante competitor.
Il Presidente inoltre precisa che le condizioni economiche sono in corso di definizione, che il closing è previsto nel secondo trimestre, la data di efficacia dell'affitto è prevista nel III trimestre
- che è attualmente in corso la valutazione circo lo svolgimento di ulteriori indagini sulla consistenza del ramo.
Il CdA ha deliberato di autorizzare il Presidente De Micheli di portare avanti la trattativa fino closing. Il Presidente ha precisato che nel momento in cui il contratto per l'affitto del RAE sarà finalizzato, sarà data un'adeguata comunicazione al mercato.
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Il Consiglio ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria in prima convocazione il 15 giugno 2020 alle 9:00 e in seconda convocazione per il 16 giugno 2020 alle ore 10:00 per l'approvazione dei bilanci di esercizio separato e consolidato al 31 dicembre 2019.
Deposito della documentazione
La documentazione relativa ai dati al 31 dicembre 2019, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito www.castadivagroup.com, sezione Investor Relations/Dati Finanziari e Comunicati.
In allegato schemi sintetici riclassificati consolidati del gruppo al 31 dicembre 2019
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BILANCIO CONSOLIDATO
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
- CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
- IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
|
GRUPPO CDG |
GRUPPO CDG |
|
31.12.2019 |
31.12.2018 |
|
0 |
30.000 |
|
1) |
Costi di impianto e di ampliamento |
1.671.163 |
1.743.404 |
|
2) |
Costi sviluppo |
4.781 |
6.400 |
|
3) |
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno |
9.551 |
0 |
|
4) |
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili |
1.357.486 |
584.652 |
|
5) |
Avviamento |
2.908.443 |
3.060.607 |
|
6) |
Immobilizzazioni in corso e acconti |
913.500 |
149.526 |
|
7) |
Altre |
652.708 |
775.198 |
|
Totale immobilizzazioni immateriali (I) |
7.517.633 |
6.319.787 |
|
|
II - Immobilizzazioni materiali |
|||
|
2) |
Impianti e macchinario |
84.361 |
29.339 |
|
3) |
Attrezzature industriali e commerciali |
67.251 |
297.230 |
|
4) |
Altri beni |
311.799 |
71.551 |
|
Totale immobilizzazioni materiali (II) |
463.411 |
398.120 |
|
|
III - Immobilizzazioni finanziarie |
|||
|
1) Partecipazioni |
|||
|
a) Imprese controllate |
0 |
0 |
|
|
d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti |
|||
|
d bis) altre imprese |
104.832 |
655.672 |
|
|
2) Crediti |
|||
|
a) Verso Imprese controllate |
0 |
0 |
|
|
b) Verso Imprese collegate |
0 |
21.713 |
|
|
c) Verso Imprese controllanti |
0 |
0 |
|
|
Esigibili oltre l'esercizio successivo |
0 |
0 |
|
|
d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti |
0 |
0 |
|
|
d bis) Verso altri |
|||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
431.151 |
707.241 |
|
|
Esigibili oltre l'esercizio successivo |
0 |
0 |
|
|
4) |
Azioni proprie |
0 |
0 |
|
Totale immobilizzazioni finanziarie (III) |
535.983 |
1.384.626 |
|
|
Totale immobilizzazioni (B) |
8.517.027 |
8.102.534 |
|
|
C) ATTIVO CIRCOLANTE |
|||
|
I - Rimanenze |
|||
|
1) |
Materie prime, sussidiarie e di consumo |
41.473 |
0 |
|
3) |
Lavori in corso su ordinazione |
7.593 |
306.659 |
|
4) |
Prodotti finiti e merci |
5.824 |
13.607 |
|
Totale rimanenze (I) |
54.890 |
320.266 |
|
|
II - Crediti |
|||
|
1) Verso clienti |
|||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
10.465.986 |
9.686.474 |
|
|
Totale crediti verso clienti (1) |
10.465.986 |
9.686.474 |
|
|
2) Verso imprese controllate |
|||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
0 |
0 |
|
|
Totale crediti verso imprese controllate (2) |
0 |
0 |
|
|
5-bis) Crediti tributari |
|||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
1.329.038 |
713.627 |
|
|
Totale crediti tributari (5-bis) |
1.329.038 |
713.627 |
|
|
5-ter) Imposte anticipate |
|||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
2.342 |
308.000 |
|
|
Esigibili oltre l'esercizio successivo |
1.779.367 |
1.062.000 |
|
|
Totale imposte anticipate (4-ter) |
1.781.709 |
1.370.000 |
|
|
5 quater) Verso altri |
|||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
1.507.463 |
1.964.537 |
|
|
Esigibili oltre l'esercizio successivo |
4.626 |
0 |
|
|
Totale crediti verso altri (5) |
1.512.089 |
1.964.537 |
|
|
Totale crediti (II) |
15.088.822 |
13.734.637 |
|
|
III- Attività finanziarie che non costituiscono imm. |
|||
|
Totale attività finanz. che non costituiscono immob. (III) |
|||
|
IV - Disponibilità liquide |
|||
|
1) |
Depositi bancari e postali |
2.881.457 |
1.572.959 |
|
3) |
Danaro e valori in cassa |
75.609 |
195.023 |
|
Totale disponibilità liquide (IV) |
2.957.066 |
1.767.981 |
|
|
Totale attivo circolante (C) |
18.100.778 |
15.822.884 |
|
|
D) RATEI E RISCONTI |
|||
|
Ratei e risconti attivi |
620.887 |
829.160 |
|
|
Totale ratei e risconti (D) |
620.887 |
829.160 |
|
|
TOTALE ATTIVO |
27.238.692 |
24.784.578 |
| 7 |
|
PASSIVO |
31.12.2019 |
31.12.2018 |
|
|
A) PATRIMONIO NETTO |
|||
|
I - Capitale |
8.158.930 |
6.121.478 |
|
|
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni |
4.373.507 |
4.373.507 |
|
|
III - Riserve di rivalutazione |
0 |
0 |
|
|
IV - Riserva legale |
8.000 |
8.000 |
|
|
V - Riserve statutarie |
0 |
0 |
|
|
VI - Altre riserve, distintamente indicate |
|||
|
Riserva da conferimento |
2.923.639 |
2.923.639 |
|
|
Riserva da riduzione capitale sociale |
511 |
511 |
|
|
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro |
0 |
0 |
|
|
Riserva da differenze di traduzione |
0 |
(292.456) |
|
|
Altre riserve |
0 |
0 |
|
|
Riseva straordinaria |
43.759 |
43.759 |
|
|
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio |
0 |
0 |
|
|
Riserva di consolidamento |
514.369 |
840.978 |
|
|
Avanzo da Fusione |
186.639 |
186.639 |
|
|
Riserva da alienazione azioni proprie |
(97.601) |
0 |
|
|
Totale altre riserve (VI) |
3.571.316 |
3.703.070 |
|
|
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo |
(7.896.820) |
(6.340.757) |
|
|
IX - Utile (perdita) dell'esercizio |
|||
|
Utile (perdita) dell'esercizio per il Gruppo |
(429.947) |
(800.936) |
|
|
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio |
0 |
(139.694) |
|
|
PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA |
7.784.986 |
6.924.667 |
|
|
Utile (perdita) di Pertinenza dei Terzi |
40.594 |
186.722 |
|
|
Patrimonio Netto di Terzi |
1.203.373 |
705.746 |
|
|
Totale patrimonio netto (A) |
9.028.954 |
7.817.135 |
|
|
B) FONDI PER RISCHI E ONERI |
32.563 |
343.278 |
|
|
Totale fondi per rischi e oneri (B) |
32.563 |
343.278 |
|
|
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI |
|||
|
2) per imposte, anche differite |
13.800 |
33.774 |
|
|
3) Altri |
18.763 |
309.504 |
|
|
C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD. |
801.177 |
772.769 |
|
|
D) DEBITI |
|||
|
3) Debiti verso soci per finanziamenti |
|||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
0 |
64.098 |
|
|
Esigibili oltre l'esercizio successivo |
0 |
0 |
|
|
Totale debiti verso soci per finanziamenti (3) |
0 |
64.098 |
|
|
4) Debiti verso banche |
|||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
4.295.817 |
2.345.337 |
|
|
Esigibili oltre l'esercizio successivo |
710.653 |
972.663 |
|
|
Totale debiti verso banche (4) |
5.006.470 |
3.318.000 |
|
|
5) Debiti verso altri finanziatori |
|||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
140.931 |
0 |
|
|
Esigibili oltre l'esercizio successivo |
|||
|
Totale debiti verso altri finanziatori (5) |
140.931 |
0 |
|
|
6) Acconti |
|||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
47.845 |
554.786 |
|
|
Totale acconti (6) |
47.845 |
554.786 |
|
|
7) Debiti verso fornitori |
|||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
8.424.734 |
8.889.782 |
|
|
Totale debiti verso fornitori (7) |
8.424.734 |
8.889.782 |
|
|
9) Debiti verso imprese controllate |
|||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
0 |
0 |
|
|
Totale debiti verso imprese controllate (9) |
0 |
0 |
|
|
12) Debiti tributari |
|||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
991.474 |
453.793 |
|
|
Esigibili oltre l'esercizio successivo |
0 |
0 |
|
|
Totale debiti tributari (12) |
991.474 |
453.793 |
|
|
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale |
|||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
193.203 |
242.131 |
|
|
Totale debiti verso istituti di prev. e di sicurezza sociale (13) |
193.203 |
242.131 |
|
|
14) Altri debiti |
|||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
905.127 |
1.091.055 |
|
|
Totale altri debiti (14) |
905.127 |
1.091.055 |
|
|
Totale debiti (D) |
15.709.784 |
14.613.645 |
|
|
E) RATEI E RISCONTI |
|||
|
Ratei e risconti passivi |
1.666.214 |
1.237.751 |
|
|
Totale ratei e risconti (E) |
1.666.214 |
1.237.751 |
|
|
TOTALE PASSIVO |
27.238.692 |
24.784.578 |
|
|
check |
- |
0 |
0 |
* * *
| 8 |
|
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO |
31.12.2019 |
31.12.2018 |
|||
|
A) VALORE DELLA PRODUZIONE: |
|||||
|
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
35.052.272 |
33.112.173 |
|||
|
2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |
(7.371) |
4.434 |
|||
|
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione |
(200.636) |
320.684 |
|||
|
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni |
1.248.096 |
0 |
|||
|
5) Altri ricavi e proventi |
666.671 |
1.407.484 |
|||
|
Totale valore della produzione (A) |
36.759.032 |
34.844.775 |
|||
|
B) COSTI DELLA PRODUZIONE: |
|||||
|
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci |
862.549 |
584.637 |
|||
|
7) per servizi |
27.984.355 |
29.348.549 |
|||
|
8) per godimento di beni di terzi |
1.700.850 |
543.950 |
|||
|
9) per il personale: |
|||||
|
a) salari e stipendi |
3.386.977 |
2.829.528 |
|||
|
b) oneri sociali |
1.009.722 |
597.416 |
|||
|
d), e) tfr, trattamento di quiescenza, altri costi del pers. |
38.028 |
0 |
|||
|
c) Trattamento di fine rapporto |
145.746 |
103.165 |
|||
|
Totale costi per il personale (9) |
4.580.473 |
3.530.109 |
|||
|
10) ammortamenti e svalutazioni: |
|||||
|
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali |
1.094.525 |
1.122.175 |
|||
|
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali |
112.577 |
101.423 |
|||
|
c)Svalutazioni crediti delle immbilizzazioni finanziarie |
0 |
181.247 |
|||
|
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante |
0 |
100.000 |
|||
|
Totale ammortamenti e svalutazioni (10) |
1.207.102 |
1.504.845 |
|||
|
11) Var. rim. di materie prime, suss., di consumo e merci |
0 |
0 |
|||
|
12) Accontonamenti per rischi |
0 |
0 |
|||
|
14) Oneri diversi di gestione |
841.699 |
0 |
|||
|
Totale costi della produzione (B) |
37.177.028 |
35.512.090 |
|||
|
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) |
(417.997) |
(667.314) |
|||
|
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: |
|||||
|
16) altri proventi finanziari: |
|||||
|
d) proventi diversi dai precedenti |
|||||
|
altri |
39.839 |
64.069 |
|||
|
Totale proventi diversi dai precedenti (d) |
39.839 |
64.069 |
|||
|
Totale altri proventi finanziari (16) |
39.839 |
64.069 |
|||
|
17) interessi e altri oneri finanziari |
|||||
|
altri |
321.536 |
303.189 |
|||
|
Totale interessi e altri oneri finanziari (17) |
321.536 |
303.189 |
|||
|
17-bis) utili e perdite su cambi |
(58.832) |
(312.736) |
|||
|
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) |
(340.530) |
(551.855) |
|||
|
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: |
|||||
|
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19) |
0 |
0 |
|||
|
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) |
(758.526) |
(1.219.170) |
|||
|
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate: |
|||||
|
Imposte correnti |
317.412 |
271.776 |
|||
|
Imposte anticipate |
(686.586) |
(876.732) |
|||
|
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) |
(369.174) |
(604.956) |
|||
|
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO |
(389.352) |
(614.214) |
|||
|
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI |
40.594 |
186.722 |
|||
|
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PER IL GRUPPO |
(429.946) |
(800.936) |
| 9 |
|
Rendiconto finanziario |
31/12/2019 |
31/12/2018 |
|
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) |
||
|
Utile (perdita) dell' esercizio |
(389.353) |
(614.214) |
|
Imposte sul reddito |
(369.174) |
(604.956) |
|
Interessi passivi/(interessi attivi) |
340.529 |
551.856 |
|
(Dividendi) |
0 |
|
|
Minusvalenze (plusvalenze) da cessioni immobilizzazioni immateriali/materiali |
0 |
(434.633) |
|
Minusvalenze (plusvalenze) da cessioni immobilizzazioni finanziarie |
0 |
|
|
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività |
0 |
(434.633) |
|
1. Utile (perdita) dell' esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, |
(417.998) |
(1.101.947) |
|
dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
||
|
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel |
||
|
capitale circolante netto |
||
|
Accantonamenti ai fondi |
145.746 |
211.085 |
|
Ammortamenti delle immobilizzazioni |
1.207.102 |
1.223.598 |
|
Svalutazioni per perdite durevoli di valore |
||
|
Altre rettifiche per elementi non monetari |
||
|
2. Flussi finanziario prima della variazioni capitale circolante |
934.850 |
332.736 |
|
Variazioni del capitale circolante netto |
||
|
(Incrementi)/decrementi nelle rimanenze |
265.376 |
(33.464) |
|
(Incrementi)/decrementi nei crediti commerciali |
(779.513) |
(4.507.488) |
|
Incrementi/(decrementi) nei debiti verso fornitori |
(465.048) |
4.640.433 |
|
Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti attivi |
208.273 |
(652.817) |
|
Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti passivi |
428.466 |
579.129 |
|
Altre variazione del capitale circolante netto |
(837.665) |
137.291 |
|
(Incrementi)/decrementi nei crediti commerciali e altri crediti |
452.452 |
408.888 |
|
Incrementi/(decrementi) altre passività |
(741.799) |
495.320 |
|
Incrementi/(decrementi)dei fondi rischi ed oneri |
(290.741) |
252.791 |
|
Incrementi/(decrementi) Benefici successivi alla cessazione di lavoro |
(117.338) |
36.630 |
|
Incrementi/(decrementi) passività(attività) fiscali |
254.903 |
(1.424.353) |
|
Incrementi/(decrementi) debiti(crediti) tributari |
(395.142) |
368.015 |
|
Variazione Area di Consolidamento/Operazioni Straordinarie |
||
|
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante |
(245.261) |
495.820 |
|
Altre rettifiche |
||
|
Interessi incassati/(pagati) |
||
|
(Imposte sul reddito pagate) |
||
|
Dividendi incassati |
||
|
(Utilizzo dei fondi) |
||
|
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche |
(245.261) |
495.820 |
|
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) |
(245.261) |
495.820 |
|
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento |
||
|
Immobilizzazioni materiali |
||
|
(Investimenti) |
(1.574) |
(59.331) |
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
||
|
Immobilizzazioni immateriali |
||
|
(Investimenti) |
(74.576) |
(923.212) |
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
58.623 |
|
|
Immobilizzazioni finanziarie |
||
|
(Investimenti) |
1.146.020 |
(2.142.266) |
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
(560.230) |
(216.224) |
|
Attività finanziarie non immobilizzate |
||
|
(Investimenti) |
||
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
||
|
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle |
||
|
disponibilità liquide |
||
|
Variazione Area di Consolidamento/Operazioni Straordinarie: |
||
|
- Materiali |
||
|
- Immateriali |
0 |
(1.310.298) |
|
- Finanziarie |
0 |
5.005.439 |
|
- Altri |
||
|
Altre variazioni delle immobilizzazioni: |
(2.441.767) |
(3.255.967) |
|
- Materiali |
(176.295) |
280.409 |
|
- Immateriali |
(2.217.796) |
(739.885) |
|
- Finanziarie |
(77.676) |
(2.766.491) |
|
- Altri |
30.000 |
(30.000) |
|
Disponibilità liquide nette impiegate nell' attività di investimento |
(1.932.127) |
(2.843.236) |
|
Attività finanziaria |
||
|
Incrementi/(decrementi) prestiti obbligazionari |
||
|
Incrementi/(decrementi) altri debiti finanziari |
76.834 |
60.257 |
|
Incrementi/(decrementi) debiti verso Banche |
1.688.470 |
1.444.385 |
|
Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di terzi |
310.906 |
(262.233) |
|
Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di gruppo |
1.290.264 |
804.816 |
|
Disponibilità liquide nette impiegate nell' attività di investimento |
3.366.474 |
2.047.225 |
|
Incrementi/(decrementi) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
1.189.086 |
(300.191) |
|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all' inizio dell 'esercizio |
1.767.981 |
2.068.172 |
|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine esercizio dell 'esercizio |
2.957.067 |
1.767.981 |
| 10 |
|
BILANCIO CASTA DIVA GROUP S.P.A. |
CASTA DIVA GROUP |
CASTA DIVA GROUP |
|||
|
STATO PATRIMONIALE |
SPA |
SPA |
|||
|
ATTIVO |
31.12.2019 |
31.12.2018 |
|||
|
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI |
|||||
|
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) |
0 |
0 |
|||
|
B) IMMOBILIZZAZIONI |
|||||
|
I - Immobilizzazioni immateriali |
|||||
|
1) |
Costi di impianto e di ampliamento |
662.771 |
802.605 |
||
|
2) |
Costi sviluppo |
0 |
0 |
||
|
3) |
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno |
0 |
0 |
||
|
4) |
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili |
417.635 |
282.115 |
||
|
5) |
Avviamento |
0 |
0 |
||
|
6) |
Immobilizzazioni in corso e acconti |
382.249 |
104.526 |
||
|
7) |
Altre |
30.082 |
24.819 |
||
|
Totale immobilizzazioni immateriali (I) |
1.492.737 |
1.214.065 |
|||
|
II - Immobilizzazioni materiali |
|||||
|
2) |
Impianti e macchinario |
3.700 |
5.000 |
||
|
3) |
Attrezzature industriali e commerciali |
4.131 |
50.590 |
||
|
4) |
Altri beni |
86.919 |
1.269 |
||
|
Totale immobilizzazioni materiali (II) |
94.750 |
56.859 |
|||
|
III - Immobilizzazioni finanziarie |
|||||
|
1) Partecipazioni |
|||||
|
a) Imprese controllate |
7.569.827 |
6.536.307 |
|||
|
d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti |
|||||
|
d bis) altre imprese |
100.541 |
100.541 |
|||
|
2) Crediti |
|||||
|
a) Verso Imprese controllate |
190.000 |
1.703.894 |
|||
|
b) Verso Imprese collegate |
0 |
0 |
|||
|
c) Verso Imprese controllanti |
0 |
0 |
|||
|
Esigibili oltre l'esercizio successivo |
0 |
0 |
|||
|
d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti |
0 |
0 |
|||
|
d bis) Verso altri |
|||||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
431.151 |
554.241 |
|||
|
Esigibili oltre l'esercizio successivo |
0 |
0 |
|||
|
4) |
Azioni proprie |
0 |
0 |
||
|
Totale immobilizzazioni finanziarie (III) |
8.291.519 |
8.894.983 |
|||
|
Totale immobilizzazioni (B) |
9.879.006 |
10.165.907 |
|||
|
C) ATTIVO CIRCOLANTE |
|||||
|
I - Rimanenze |
|||||
|
3) |
Lavori in corso su ordinazione |
0 |
0 |
||
|
4) |
Prodotti finiti e merci |
0 |
0 |
||
|
Totale rimanenze (I) |
0 |
0 |
|||
|
II - Crediti |
|||||
|
1) Verso clienti |
|||||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
146.274 |
185.953 |
|||
|
Totale crediti verso clienti (1) |
146.274 |
185.953 |
|||
|
2) Verso imprese controllate |
|||||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
2.143.539 |
671.556 |
|||
|
Totale crediti verso imprese controllate (2) |
2.143.539 |
671.556 |
|||
|
5-bis) Crediti tributari |
|||||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
513.131 |
71.584 |
|||
|
Totale crediti tributari (5-bis) |
513.131 |
71.584 |
|||
|
5-ter) Imposte anticipate |
|||||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
0 |
117.227 |
|||
|
Esigibili oltre l'esercizio successivo |
1.588.594 |
1.062.000 |
|||
|
Totale imposte anticipate (4-ter) |
1.588.594 |
1.179.227 |
|||
|
5 quater) Verso altri |
|||||
|
Esigibili entro l'esercizio successivo |
73.573 |
320.505 |
|||
|
Esigibili oltre l'esercizio successivo |
0 |
0 |
|||
|
Totale crediti verso altri (5) |
73.573 |
320.505 |
|||
|
Totale crediti (II) |
4.465.111 |
2.428.825 |
|||
|
III- Attività finanziarie che non costituiscono imm. |
585.193 |
||||
|
Totale attività finanz. che non costituiscono immob. (III) |
585.193 |
||||
|
IV - Disponibilità liquide |
|||||
|
1) |
Depositi bancari e postali |
1.082.188 |
17.196 |
||
|
3) |
Danaro e valori in cassa |
398 |
11 |
||
|
Totale disponibilità liquide (IV) |
1.082.586 |
17.207 |
|||
|
Totale attivo circolante (C) |
5.547.697 |
3.031.225 |
|||
|
D) RATEI E RISCONTI |
|||||
|
Ratei e risconti attivi |
36.766 |
59.552 |
|||
|
Totale ratei e risconti (D) |
36.766 |
59.552 |
|||
|
TOTALE ATTIVO |
15.463.469 |
13.256.684 |
| 11 |
| 12 |
|
CONTO ECONOMICO |
31.12.2019 |
31.12.2018 |
|
|
A) VALORE DELLA PRODUZIONE: |
|||
|
1) |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
5.250 |
83.183 |
|
2) |
Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |
0 |
0 |
|
3) |
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione |
0 |
91.730 |
|
4) |
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni |
552.091 |
|
|
5) |
Altri ricavi e proventi |
879.780 |
1.338.512 |
|
Totale valore della produzione (A) |
1.437.121 |
1.513.425 |
|
B) COSTI DELLA PRODUZIONE: |
||
|
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci |
0 |
0 |
|
7) per servizi |
1.367.616 |
1.512.785 |
|
8) per godimento di beni di terzi |
123.623 |
58.883 |
|
9) per il personale: |
||
|
a) salari e stipendi |
283.689 |
213.689 |
|
b) oneri sociali |
45.524 |
53.795 |
|
d), e) tfr, trattamento di quiescenza, altri costi del pers. |
0 |
0 |
|
c) Trattamento di fine rapporto |
1.114 |
14.116 |
|
Totale costi per il personale (9) |
330.327 |
281.600 |
|
10) ammortamenti e svalutazioni: |
||
|
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali |
425.782 |
381.878 |
|
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali |
18.500 |
8.584 |
|
c)Svalutazioni crediti delle immbilizzazioni finanziarie |
||
|
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante |
0 |
45.000 |
|
Totale ammortamenti e svalutazioni (10) |
444.282 |
435.462 |
|
11) Var. rim. di materie prime, suss., di consumo e merci |
0 |
0 |
|
12) Accontonamenti per rischi |
0 |
0 |
|
14) Oneri diversi di gestione |
70.194 |
|
Totale costi della produzione (B) |
2.336.042 |
2.288.730 |
|
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) |
(898.921) |
(775.305) |
|
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: |
||
|
16) altri proventi finanziari: |
||
|
d) proventi diversi dai precedenti |
||
|
altri |
360.771 |
118.569 |
|
Totale proventi diversi dai precedenti (d) |
360.771 |
118.569 |
|
Totale altri proventi finanziari (16) |
360.771 |
118.569 |
|
17) interessi e altri oneri finanziari |
||
|
altri |
24.975 |
27.263 |
|
Totale interessi e altri oneri finanziari (17) |
24.975 |
27.263 |
|
17-bis) utili e perdite su cambi |
(2.006) |
(918) |
|
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) |
333.790 |
90.388 |
|
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: |
||
|
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19) |
0 |
0 |
|
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) |
(565.131) |
(684.917) |
|
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate: |
||
|
Imposte correnti |
0 |
0 |
|
Imposte anticipate |
(487.602) |
(470.401) |
|
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) |
(487.602) |
(470.401) |
|
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO |
(77.529) |
(214.516) |
|
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI |
0 |
0 |
|
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PER IL GRUPPO |
(77.529) |
(214.516) |
| 13 |
|
Rendiconto finanziario |
31/12/2019 |
31/12/2018 |
|
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) |
||
|
Utile (perdita) dell' esercizio |
(77.533) |
(214.516) |
|
Imposte sul reddito |
(487.602) |
(470.401) |
|
Interessi passivi/(interessi attivi) |
(333.790) |
(90.388) |
|
(Dividendi) |
(299.912) |
(92.873) |
|
Minusvalenze (plusvalenze) da cessioni immobilizzazioni immateriali/materiali |
0 |
(434.469) |
|
1. Utile (perdita) dell' esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e |
(1.198.837) |
(1.302.647) |
|
plus/minusvalenze da cessione |
||
|
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
|
Accantonamenti ai fondi |
1.114 |
14.116 |
|
Ammortamenti delle immobilizzazioni |
444.282 |
390.462 |
|
Svalutazioni per perdite durevoli di valore |
0 |
0 |
|
Altre rettifiche per elementi non monetari |
0 |
0 |
|
2. Flussi finanziario prima della variazioni capitale circolante |
(753.441) |
(898.069) |
|
Variazioni del capitale circolante netto |
||
|
(Incrementi)/decrementi nelle rimanenze |
0 |
0 |
|
(Incrementi)/decrementi nei crediti commerciali |
39.679 |
(135.232) |
|
Incrementi/(decrementi) nei debiti verso fornitori |
(145.229) |
21.775 |
|
Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti attivi |
22.786 |
(30.941) |
|
Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti passivi |
(28.217) |
2.160 |
|
Altre variazione del capitale circolante netto |
(1.420.710) |
316.391 |
|
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante |
(2.285.132) |
(723.916) |
|
Altre rettifiche |
||
|
Interessi incassati/(pagati) |
0 |
0 |
|
(Imposte sul reddito pagate) |
0 |
0 |
|
Dividendi incassati |
0 |
0 |
|
(Utilizzo dei fondi) |
0 |
0 |
|
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche |
(2.285.132) |
(723.916) |
|
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) |
(2.285.132) |
(723.916) |
|
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento |
||
|
Immobilizzazioni materiali |
||
|
(Investimenti) |
0 |
(59.331) |
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
0 |
0 |
|
Immobilizzazioni immateriali |
||
|
(Investimenti) |
0 |
(905.873) |
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
0 |
3.077 |
|
Immobilizzazioni finanziarie |
||
|
(Investimenti) |
(10.000) |
(1.190.910) |
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
0 |
188.276 |
|
Attività finanziarie non immobilizzate |
||
|
(Investimenti) |
0 |
0 |
|
Prezzo di realizzo disinvestimenti |
0 |
0 |
|
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide |
||
|
Variazione Area di Consolidamento/Operazioni Straordinarie: |
||
|
- Materiali |
0 |
0 |
|
- Immateriali |
0 |
0 |
|
- Finanziarie |
0 |
(145.291) |
|
- Altri |
0 |
0 |
|
Altre variazioni delle immobilizzazioni: |
1.071.514 |
59.753 |
|
Disponibilità liquide nette impiegate nell' attività di investimento |
1.061.514 |
(2.050.299) |
|
Attività finanziaria |
||
|
Incrementi/(decrementi) prestiti obbligazionari |
0 |
(20.000) |
|
Incrementi/(decrementi) debiti verso Banche |
209.446 |
982.615 |
|
Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di terzi |
(201.108) |
|
|
Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di gruppo |
2.079.551 |
1.527.034 |
|
Disponibilità liquide nette impiegate nell' attività di investimento |
2.288.997 |
2.288.541 |
|
Incrementi/(decrementi) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
1.065.379 |
(485.674) |
|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all' inizio dell 'esercizio |
17.207 |
502.881 |
|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine esercizio dell 'esercizio |
1.082.586 |
17.207 |
| 14 |
CASTA DIVA GROUP (CDG:IM - ISIN IT0005003782) è una multinazionale attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, video virali, contenuti digitali, film e live music entertainment. È presente in 4 continenti con sedi in 15 città: Milano, Roma, Londra, Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Dubai, Mumbai e Shanghai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, District, Casta Diva Events, G.2 Events, Casta Diva Financial Events, K2Com, Blue Note Milano e Blue Note Off. Rappresenta il più esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale, costruito attraverso un'attiva e continua interazione tra le diverse sedi e l'esperienza dei suoi professionisti nella comunicazione digitale e nel live entertainment. È un talent hub capace di ingaggiare premi Oscar e celebrities di tutto il mondo come di scoprire e attrarre nuovi talenti creativi che garantiscano standard di eccellenza elevatissimi. Casta Diva Group e i suoi manager hanno offerto strategie di comunicazione innovative e creative a oltre 100 grandi brand, reinterpretando le regole di comunicazione convenzionali. Fin dalla fondazione, nel 2005, il gruppo è cresciuto costantemente ed è stato insignito di più di 120 premi internazionali, tra i quali numerosi Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity, Mobius Award, LIA - London International Awards, EuBEA - European Best Event Awards.
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