CIRCLE SPA Bilancio al 31/12/2021 ___________________________________________________________________________________________
CIRCLE SPA
Sede legale: Via G. Battista 26 MILANO (MI)
Iscritta al Registro Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
C.F. e numero iscrizione: 07869320965
Iscritta al R.E.A. di MILANO MONZA BRIANZA LODI n. 1987108 Capitale Sociale sottoscritto € 270.277,46 Interamente versato
Partita IVA: 07869320965
Relazione sulla gestione
Bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/2021
Signori Azionisti, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2021; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d'esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.
Informativa sulla società
Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.
Fatti di particolare rilievo
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09/02/2021 - commessa Milos® per la gestione evoluta delle procedure al gate SAAR Depositi Portuali
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18/02/2021 - partecipazione roadshow virtuale Smart Tech Investor Day
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25/02/2021 - Milos® in grado di interfacciarsi con i database di Bureau International des Containers (BIC)
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02/03/2021 - Milos® Terminal Operating System pienamente operativo presso Trieste Intermodal Maritime Terminal ("TIMT") nel porto di Trieste
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25/03/2021 - avvio del pilota con MAPS per l'ottimizzazione multimodale nell'ambito del progetto europeo FENIX
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28/04/2021 - con MESA per il digital twin dell'ultimo miglio ferroviario nel porto di Genova
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20/05/2021 - alleanza con VASANDA per sviluppare progetti in ambito marittimo, portuale e intermodale nel Regno Unito
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24/05/2021 - partecipazione all'AIM Italia Conference di Borsa Italiana
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28/05/2021 - esecuzione aumento di Capitale riservato a investitori qualificati/istituzionali
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31/05/2021 - perfezionamento dell'acquisizione del 51% di Magellan Circle
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01/06/2021 - partecipazione all'Integrae SIM Investor Day
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07/06/2021 - aggiudicato contratto di consulenza per lo sviluppo di International Fast & Secure Trade Lane (IFSTL) su diverse tratte che connetteranno l'Irlanda con la Francia e il Regno Unito
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21/06/2021 - aggiudicato con Lugo Terminal il Bando per la selezione dei progetti di innovazione tecnologica da BI-REX ("Big Data Innovation & Research Excellence"
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21/06/2021 - rafforzamento dell'alleanza strategica con DASTech per la gestione di cybersecurity e piattaforme federative
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03/09/2021 - partenza del progetto pilota con Terminal San Giorgio (TSG) e CarBox (Tarros Group) per la "Notarizzazione" del documento di Interchange
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23/09/2021 - attivata la Temporanea Custodia nel terminal di Marzaglia
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26/10/2021 - anniversario 3 anni su AIM Italia
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05/11/2021 - aggiudicato il premio "internazionalizzazione" nell'ambito del Finance Gala di Integrae SIM
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08/12/2021 - Milos® MTO per PSA Cargo Solutions
Informativa sulla Privacy
In relazione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche si precisa che il documento programmatico della sicurezza, già redatto al momento della prima applicazione della normativa, è stato oggetto di aggiornamento ed adeguamento.
Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell'art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.
Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.
Stato Patrimoniale Attivo
|
Voce |
Esercizio 2021 |
% |
Esercizio 2020 |
% |
Variaz. assoluta |
Variaz. % |
|
CAPITALE CIRCOLANTE |
6.101.676 |
61,94 % |
3.740.716 |
52,70 % |
2.360.960 |
63,12 % |
|
Liquidità immediate |
1.604.554 |
16,29 % |
596.618 |
8,41 % |
1.007.936 |
168,94 % |
|
Disponibilità liquide |
1.604.554 |
16,29 % |
596.618 |
8,41 % |
1.007.936 |
168,94 % |
|
Liquidità differite |
4.480.842 |
45,49 % |
3.127.818 |
44,06 % |
1.353.024 |
43,26 % |
|
Voce |
Esercizio 2021 |
% |
Esercizio 2020 |
% |
Variaz. assoluta |
Variaz. % |
|
Crediti verso soci |
||||||
|
Crediti dell'Attivo Circolante a breve termine |
4.460.399 |
45,28 % |
3.092.549 |
43,57 % |
1.367.850 |
44,23 % |
|
Crediti immobilizzati a breve termine |
||||||
|
Attività finanziarie |
302 |
302 |
||||
|
Ratei e risconti attivi |
20.141 |
0,20 % |
34.967 |
0,49 % |
(14.826) |
(42,40) % |
|
Rimanenze |
16.280 |
0,17 % |
16.280 |
0,23 % |
||
|
IMMOBILIZZAZIONI |
3.748.933 |
38,06 % |
3.357.590 |
47,30 % |
391.343 |
11,66 % |
|
Immobilizzazioni immateriali |
942.874 |
9,57 % |
879.968 |
12,40 % |
62.906 |
7,15 % |
|
Immobilizzazioni materiali |
22.460 |
0,23 % |
15.798 |
0,22 % |
6.662 |
42,17 % |
|
Immobilizzazioni finanziarie Crediti dell'Attivo Circolante a m/l termine |
2.693.579 90.020 |
27,34 % 0,91 % |
2.419.492 42.332 |
34,09 % 0,60 % |
274.087 47.688 |
11,33 % 112,65 % |
|
TOTALE IMPIEGHI |
9.850.609 |
100,00 % |
7.098.306 |
100,00 % |
2.752.303 |
38,77 % |
Stato Patrimoniale Passivo
|
Voce |
Esercizio 2021 |
% |
Esercizio 2020 |
% |
Variaz. assolute |
Variaz. % |
|
CAPITALE DI TERZI |
3.290.471 |
33,40 % |
2.512.384 |
35,39 % |
778.087 |
30,97 % |
|
Passività correnti Debiti a breve termine |
2.614.925 2.539.701 |
26,55 % 25,78 % |
2.277.980 2.129.723 |
32,09 % 30,00 % |
336.945 409.978 |
14,79 % 19,25 % |
|
Ratei e risconti passivi |
75.224 |
0,76 % |
148.257 |
2,09 % |
(73.033) |
(49,26) % |
|
Passività consolidate Debiti a m/l termine |
675.546 516.470 |
6,86 % 5,24 % |
234.404 98.400 |
3,30 % 1,39 % |
441.142 418.070 |
188,20 % 424,87 % |
|
Fondi per rischi e oneri |
5.000 |
0,05 % |
5.000 |
0,07 % |
||
|
Voce |
Esercizio 2021 |
% |
Esercizio 2020 |
% |
Variaz. assolute |
Variaz. % |
|
TFR |
154.076 |
1,56 % |
131.004 |
1,85 % |
23.072 |
17,61 % |
|
CAPITALE PROPRIO |
6.560.138 |
66,60 % |
4.585.922 |
64,61 % |
1.974.216 |
43,05 % |
|
Capitale sociale |
270.277 |
2,74 % |
233.000 |
3,28 % |
37.277 |
16,00 % |
|
Riserve |
3.682.887 |
37,39 % |
1.817.345 |
25,60 % |
1.865.542 |
102,65 % |
|
Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio |
2.535.576 71.398 |
25,74 % 0,72 % |
1.957.601 577.976 |
27,58 % 8,14 % |
577.975 (506.578) |
29,52 % (87,65) % |
|
TOTALE FONTI |
9.850.609 |
100,00 % |
7.098.306 |
100,00 % |
2.752.303 |
38,77 % |
Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
|
INDICE |
Esercizio 2021 |
Esercizio 2020 |
Variazioni % |
|
Copertura delle immobilizzazioni |
|||
|
= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni |
179,29 % |
138,33 % |
29,61 % |
|
L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio fra capitale proprio e investimenti fissi dell'impresa |
|||
|
Banche su circolante |
|||
|
= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo circolante |
11,89 % |
7,09 % |
67,70 % |
|
L'indice misura il grado di copertura del capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di finanziamento bancario |
|||
|
Indice di indebitamento |
|||
|
= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) Patrimonio netto |
0,50 |
0,55 |
(9,09) % |
|
L'indice esprime il rapporto fra il capitale di terzi e il totale del capitale proprio |
|||
|
Quoziente di indebitamento finanziario |
|||
|
= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti ] / A) Patrimonio Netto |
0,28 |
0,17 |
64,71 % |
|
INDICE |
Esercizio 2021 |
Esercizio 2020 |
Variazioni % |
|
L'indice misura il rapporto tra il ricorso al capitale finanziamento (capitale di terzi, ottenuto a titolo oneroso e soggetto a restituzione) e il ricorso ai mezzi propri dell'azienda |
|||
|
Mezzi propri su capitale investito |
|||
|
= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO |
66,60 % |
64,61 % |
3,08 % |
|
L'indice misura il grado di patrimonializzazione dell'impresa e conseguentemente la sua indipendenza finanziaria da finanziamenti di terzi |
|||
|
Oneri finanziari su fatturato |
|||
|
= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (quota ordinaria) |
0,30 % |
0,21 % |
42,86 % |
|
L'indice esprime il rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato dell'azienda |
|||
|
Indice di disponibilità |
|||
|
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.I) Rimanenze + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] |
233,34 % |
164,21 % |
42,10 % |
|
L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con i crediti correnti intesi in senso lato (includendo quindi il magazzino) |
|||
|
Margine di struttura primario |
|||
|
= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ] |
2.901.225,00 |
1.270.664,00 |
128,32 % |
|
E' costituito dalla differenza tra il Capitale Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con mezzi propri gli investimenti in immobilizzazioni. |
|||
|
Indice di copertura primario |
|||
|
= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ] |
1,79 |
1,38 |
29,71 % |
|
E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con mezzi propri. |
|||
|
Margine di struttura secondario |
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Circle S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 13 aprile 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 13 aprile 2022 21:56:01 UTC.
