14/04/2025 - Circle S.p.A.: Avviso Sole 24 Ore

EURIZON FUND

Fonds Commun de Placement

Sede legale: 28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Lussemburgo

R.C.S. Luxembourg: K350 (il "FCI")

AVVISO AGLI INVESTITORI DI

Eurizon Fund - Bond EUR All Maturities LTE, Eurizon Fund - Bond Italy Short Term LTE, Eurizon Fund - Bond Italy Medium Term LTE ed Eurizon Fund - Bond Italy Long Term LTE

AVVISO AI PARTECIPANTI

AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI GESTITI DA EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.

Il presente avviso fornisce le informazioni principali sulle modifiche descritte di seguito e non include tutti i dettagli correlati. La versione completa dell'avviso con informazioni dettagliate è disponibile al link https://www.eurizoncapital.com/pages/documentation.aspx.

Il consiglio di amministrazione di YourIndex SICAV (di seguito la "Società "), una Société d'Investissement à Capital Variable à Compartiments Multiples con sede legale in 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo (di seguito il "Consiglio di amministrazione") e il consiglio di amministrazione di Eurizon Capital S.A. in qualità di società di gestione del FCI (di seguito il "Consiglio di amministrazione della Società di gestione") hanno deciso di procedere alle fusioni (ciascuna una "Fusione" e collettivamente le "Fusioni") dei Comparti incorporati (elencati sotto nella colonna di sinistra, di seguito il/i "Comparto/i incorporato/i") nei Comparti incorporanti (elencati sotto nella colonna di destra, di seguito il/i "Comparto/i incorporante/i"):

Comparto	Classi di quote incor-	Classi di azioni	Comparto incorporante
incorporato	porate	incorporanti
Eurizon Fund - Bond	Classe di quote "Z"	Classe di azioni "Z"	YourIndex SICAV - YIS EMU
EUR All Maturities LTE	(ISIN: LU2015226173)	(ISIN: LU2976321245)	Government Bond
Eurizon Fund - Bond	Classe di quote "Z"	Classe di azioni "Z"	YourIndex SICAV - YIS 1-3 Year
Italy Short Term LTE	(ISIN: LU2015226256)	(ISIN: LU2976321591)	Italian Government Bond
Eurizon Fund - Bond	Classe di quote "Z"	Classe di azioni "Z"	YourIndex SICAV - YIS 3-5 Year
Italy Medium Term LTE	(ISIN: LU2015226686)	(ISIN: LU2976318704)	Italian Government Bond
Eurizon Fund - Bond	Classe di quote "Z"	Classe di azioni "Z"	YourIndex SICAV - YIS 5+ Year
Italy Long Term LTE	(ISIN: LU2015226504)	(ISIN: LU2976318969)	Italian Government Bond

Motivazione della Fusione

Si è deciso di procedere con le Fusioni allo scopo di riunire in un'unica piattaforma tutti i prodotti che tendono a replicare molto fedelmente i rispettivi benchmark, in termini di esposizione ai titoli e di performance. A seguito delle Fusioni, gli investitori dei Comparti Incorporati beneficeranno dei vantaggi associati a una maggiore scala operativa, considerando la crescita prevista del patrimonio gestito dai Comparti incorporanti. I costi relativi ai Comparti incorporanti sono simili a quelli dei Comparti incorporati Pur prevedendo un minor scostamento dei Comparti incorporanti dai rispettivi benchmark rispetto ai Comparti incorporati, i Comparti incorporati e i corrispondenti Comparti incorporanti presentano politiche d'investimento affini.

Data di entrata in vigore

Le Fusioni avverranno in conformità con il Capitolo 8 della legge lussemburghese sugli organismi di investimento collettivo del 17 dicembre 2010 (di seguito la "Legge").

L'entrata in vigore delle Fusioni ("Data di entrata in vigore") è prevista il giorno 6 giugno 2025.

Impatto sugli investitori

L'impatto può riassumersi nei termini seguenti:

1. I Comparti incorporati sono comparti di un FCI, ossia un fondo comune di investimento privo di personalità giuridica e costituito in base al diritto contrattuale, mentre i Comparti incorporanti sono comparti di una SICAV, ossia una società di investimento a capitale variabile dotata di personalità giuridica e di una governance societaria. Di conseguenza, i detentori di quote dei Comparti incorporati che non avranno esercitato il diritto di riscattare le proprie quote diventeranno investitori dei Comparti incorporanti alla Data di entrata in vigore.
2. I Comparti incorporati saranno sciolti senza liquidazione e tutte le loro rispettive attività e passività saranno trasferite alla Data di entrata in vigore al corrispondente Comparto incorporante in cambio dell'emissione, a favore dei relativi investitori, di nuove azioni del suddetto Comparto incorporante.
3. I Comparti incorporanti adottano una gestione passiva e replicano un indice.

Ulteriori aspetti da considerare:

1. i Comparti incorporanti saranno lanciati alla Data di entrata in vigore mediante il conferimento delle attività e passività dei Comparti incorporati;
2. i Comparti incorporati/Comparti incorporanti sono classificati come segue secondo il Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"):

Comparto incorporato	Classificazione	Classificazione	Comparto incorporante
secondo l'SFDR	secondo l'SFDR
Eurizon Fund - Bond EUR All	Articolo 8	Articolo 8	YourIndex SICAV - YIS EMU
Maturities LTE	Government Bond

Comparto incorporato	Classificazione	Classificazione	Comparto incorporante
secondo l'SFDR	secondo l'SFDR
Eurizon Fund - Bond Italy Short	Articolo 6	Articolo 6	YourIndex SICAV - YIS 1-3
Term LTE	Year Italian Government Bond

Comparto incorporato	Classificazione	Classificazione	Comparto incorporante
secondo l'SFDR	secondo l'SFDR
Eurizon Fund - Bond Italy	Articolo 6	Articolo 6	YourIndex SICAV - YIS 3-5
Medium Term LTE	Year Italian Government Bond

Comparto incorporato	Classificazione	Classificazione	Comparto incorporante
secondo l'SFDR	secondo l'SFDR
Eurizon Fund - Bond Italy Long	Articolo 6	Articolo 6	YourIndex SICAV - YIS 5+
Term LTE	Year Italian Government Bond

1. non sono previste commissioni di performance per i Comparti incorporati. Analogamente, non sono previste commissioni di performance per i Comparti incorporanti.

Rischio di diluizione della performance/ribilanciamento del portafoglio

Per i Comparti incorporati: Non si prevede la necessità di alcun ribilanciamento specifico del portafoglio prima della Fusione. I derivati over-the-counter saranno liquidati prima delle Fusioni.

Per i Comparti incorporanti: Non si prevede la necessità di alcun ribilanciamento specifico del portafoglio dopo le Fusioni.

Commissioni di performance

Non sono previste commissioni di performance per i Comparti incorporati. Analogamente, non sono previste commissioni di performance per i Comparti incorporanti.

Confronto tra il/i Comparto/i incorporato/i e il corrispondente Comparto incorporante

Una tabella di confronto tra i Comparti incorporati e i corrispondenti Comparti incorporanti, unitamente alle motivazioni e al relativo impatto (compresa, se del caso, la necessità di un ribilanciamento del portafoglio del Comparto incorporato) delle Fusioni previste, è descritta nell'Appendice I dell'avviso integrale pubblicato sul sito web di Eurizon Capital S.A. (la "Società di gestione"). Le principali differenze tra i Comparti incorporati e i corrispondenti Comparti incorporanti sono riportate in grassetto nella suddetta tabella.

Per una descrizione completa dei rispettivi obiettivi e politiche d'investimento e delle caratteristiche dei Comparti incorporati e dei corrispondenti Comparti incorporanti, si rimanda al Prospetto e ai KID dei Comparti incorporanti, riportati nell'Appendice II dell'avviso integrale pubblicato sul sito web della Società di gestione. Gli investitori sono invitati a leggere attentamente i KID dei Comparti incorporanti (allegati

all'Appendice II dell'avviso integrale pubblicato sul sito web della Società di gestione).

Rapporto di concambio/Emissione di nuove azioni

Alla Data di entrata in vigore, i Comparti incorporati cesseranno di esistere a seguito della Fusione e saranno pertanto sciolti alla Data di entrata in vigore senza essere messi in liquidazione. Le attività e le passività dei Comparti incorporati saranno trasferite ai Comparti incorporanti, in cambio dell'emissione ai loro investitori di nuove azioni dei corrispondenti Comparti incorporanti.

Gli investitori dei rispettivi Comparti incorporati riceveranno un numero di azioni calcolato moltiplicando il numero di quote detenute nel corrispondente Comparto incorporato per i rapporti di concambio applicabili. Il rapporto di concambio tra quote e azioni sarà pari al valore patrimoniale netto per quota di ciascuna classe di quote dei corrispondenti Comparti incorporati al giorno precedente la Data di entrata in vigore diviso per il valore patrimoniale netto per azione dei corrispondenti Comparti incorporanti al giorno precedente la Data di entrata in vigore.

Gli investitori dei Comparti incorporati riceveranno un numero di azioni del corrispondente Comparto incorporante, il cui valore totale corrisponderà al valore totale delle quote di ciascun Comparto incorporato.

Le caratteristiche delle azioni dei Comparti incorporanti sono descritte nell'Appendice I dell'avviso integrale pubblicato sul sito web della Società di gestione.

Le quote dei Comparti incorporati saranno annullate con effetto alla Data di entrata in vigore.

Al fine di garantire una rapida procedura di Fusione e in conformità con l'articolo 73(2) della Legge del 2010, a partire dal 30 maggio 2025 non sarà più possibile effettuare nuove sottoscrizioni e rimborsi di azioni e, se del caso, conversioni in azioni del Comparto incorporato e i relativi ordini saranno respinti.

Gli investitori dei Comparti incorporati hanno il diritto di richiedere il rimborso delle loro azioni senza sostenere alcuna spesa. Tale richiesta deve essere ricevuta dalla Società di gestione della Società o da State Street Bank International GmbH, Filiale di Lussemburgo, che agisce in qualità di agente di trasferimento, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso fino al giorno 29 maggio 2025 alle 16.00 (ora di Lussemburgo).

Al momento della Fusione con i Comparti incorporanti, agli investitori dei Comparti incorporati non sarà applicata alcuna commissione di sottoscrizione.

Ulteriori informazioni relative alle Fusioni (compresi il prospetto e i relativi KID) saranno disponibili presso la sede legale della Società di gestione. Per una migliore comprensione dei corrispondenti Comparti incorporanti, si invitano gli investitori a utilizzare e leggere i relativi KID (allegati all'Appendice II dell'avviso integrale pubblicato sul sito web della Società di gestione). La conferma della banca depositaria e la relazione della società di revisione saranno disponibili su richiesta e gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione nei giorni successivi alla Data di entrata in vigore.

Costi della Fusione

Tutti i costi amministrativi, legali e, se del caso, di consulenza relativi alla Fusione saranno sostenuti dalla Società di gestione.

Gli investitori del Comparto incorporato sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti legali, fiscali e finanziari per conoscere tutte le conseguenze legali, fiscali e/o finanziarie delle suddette Fusioni.

Consiglio di amministrazione di Eurizon Capital S.A., in nome e per conto di Eurizon Fund

Consiglio di amministrazione di YourIndex SICAV

14 aprile 2025

Si comunica che i valori unitari delle quote dei fondi istituiti da Eurizon Capital SGR per la giornata del 4 aprile 2025 non sono stati pubblicati. Tali valori sono disponibili sul sito internet della Società: www.eurizoncapital.com/it-IT/offerta/avvisi-alla-clientela.

Si conferma la corretta esecuzione delle operazioni disposte dai partecipanti.

• possibile ottenere informazioni più dettagliate contattando l'Help Desk Clienti della SGR al numero 02/8810.8810 dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.

Eurizon Capital SGR S.p.A. - Via Melchiorre Gioia 22 - 20124 Milano

www.eurizoncapital.com - Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

AVVISO AI PARTECIPANTI

AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

ISTITUITI DA FIDEURAM ASSET

MANAGEMENT SGR S.p.A.

Si rende noto che per la giornata del 4 aprile 2025 non sono stati pubblicati sul Sole 24 Ore i valori unitari delle quote dei Fondi istituiti da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR. Tali valori sono disponibili al seguente link: www.fideuramassetmanagement.it/it/documentazione_legale_fam_ita/

Si conferma, in ogni caso, la corretta esecuzione delle operazioni disposte dai partecipanti.

Per ogni eventuale chiarimento La invitiamo a contattare il Suo private banker o il servizio assistenza clienti Fideuram al numero verde 800.099.300 (se chiama dall'estero +39.011.4629.281).

FIDEURAM - Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management - Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Sede Legale: Via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano Capitale Sociale Euro 25.870.000,00 Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale 07648370588 Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 58/1998 al n. 12 della sezione Gestori di OICVM ed al numero 144 nella Sezione Gestori di FIA Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. Socio Unico Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.