27/03/2023 - Circle S.p.A.: Circle Group: Il CDA approva i risultati al 31 dicembre 2022

COMUNICATO STAMPA

CIRCLE GROUP: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2022

VALORE DELLA PRODUZIONE CONSOLIDATO IN CRESCITA DEL 17%, PARI A EURO 10,9 MILIONI

RICAVI DEI PRODOTTI SOFTWARE PROPRIETARI IN CRESCITA DEL 25%

EBITDA CONSOLIDATO IN CRESCITA DEL 44%, PARI A EURO 2 MILIONI

EBIT CONSOLIDATO IN CRESCITA DEL 83%, PARI A EURO 1 MILIONE

UTILE NETTO CONSOLIDATO IN CRESCITA DEL 53%, PARI A EURO 0,83 MILIONI

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ATTIVO (CASH POSITIVE) PER EURO 1,8 MILIONI, IN FORTE MIGLIORAMENTO RISPETTO AD ATTIVO (CASH POSITIVE) PER EURO 1 MILIONE AL 31 DICEMBRE 2021

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2022:

• ● Valore della produzione pari a Euro 10,9 milioni, in crescita del 17% (Euro 9,3 milioni al 31/12/2021) con aumento dei ricavi dalla vendita di prodotti proprietari (in particolare, Milos®) pari al 25%

• ● EBITDA pari a Euro 2 milioni (Euro 1,4 milioni al 31/12/2021) ed EBIT pari a Euro 1 milione (Euro 0,5 milioni al 31/12/2021)

• ● Utile netto di Euro 0,83 milioni (Euro 0,55 milioni al 31/12/2021)

• ● Indebitamento finanziario netto attivo (cash positive) in forte miglioramento, pari a

  Euro 1,8 milioni (cassa per Euro 1 milione al 31/12/2021)

Milano, 27 marzo 2023

Il Consiglio di Amministrazione di CIRCLE S.p.A. ("CIRCLE" o la "Società ") - PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana a capodell'omonimo Gruppo specializzato nell'analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica - ha approvato in data odierna il bilancio consolidato e il progetto di bilancio per l'esercizio 2022.

Luca Abatello, Presidente & CEO di CIRCLE commenta così i risultati: "Il 2022 è stato un anno articolato, ma molto soddisfacente, come abbiamo già avuto modo di condividere in sede di presentazione degli highlights un paio di settimane fa.

Il Gruppo ha consolidato la propria crescita lungo i due assi principali di sviluppo dei prodotti software proprietari e dei progetti innovativi; inoltre, un apporto fondamentale è stato dato dai Servizi Federativi Milos®, alla base del piano industriale Connect for Agile Growth.

Sul fronte europeo abbiamo completato l'integrazione di Magellan Circle e firmato il record di progetti da quando operiamo, pari a oltre € 3,5 milioni.

Tutti questi elementi hanno portato a un forte incremento della marginalità, con un EBITDA consolidato pari a 2 milioni, in crescita del 44% rispetto al 2021.

Le prospettive per il futuro sono molto buone: tra la fine dell'anno e l'inizio del 2023 abbiamo siglato, infatti, numerosi contratti anche grazie al Piano Transizione 4.0. Questo pone le basi per un 2023 di ulteriore importante crescita considerando anche il consolidamento della neoacquisita Cargo Start. Inoltre, stiamo entrando nel cuore dei piani Next Generation EU ed Energy Transition che vedranno il loro picco nel secondo semestre 2023 e, successivamente, nel biennio 2024-2025".

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2022

CIRCLE Group ha registrato un Valore della Produzione pari a Euro 10,9 milioni, con un incremento del 17% rispetto ad Euro 9,3 milioni al 31 dicembre 2021. La crescita dei ricavi derivanti dai prodotti software proprietari, proposti anche in modalità SaaS (Software As A Service) su piattaforma cloud, ha confermato il trend di crescita significativa già evidenziato nel precedente Esercizio, con un aumento del 25%.

L'EBITDA  pari ad Euro 2 milioni (Euro 1,4 milioni al 31/12/2021) con un EBITDA Margin del 18% (15% al 31 dicembre 2021), in crescita del 44%.

L'EBIT è pari a oltre Euro 1 milione (Euro 0,5 milioni al 31/12/2021), in crescita del 83%.

L'Utile Netto si attesta a circa Euro 0,83 milioni (Euro 0,55 milioni al 31/12/2021), in crescita del 52%.

L'Indebitamento finanziario netto è attivo (cash positive) e pari a Euro 1,8 milioni (cassa per Euro 1 milione al 31/12/2021).

L'Indebitamento finanziario netto Adjusted (sommati i crediti esigibili verso l'Unione Europea, strutturalmente posticipati per regole comunitarie) è pari a Euro 2,9 milioni cash positive.

Il Patrimonio Netto è pari ad Euro 8,3 milioni (Euro 7,0 milioni al 31/12/2021).

Principali risultati CIRCLE S.p.A. al 31 dicembre 2022

Il Valore della Produzione è pari a Euro 5,2 milioni (Euro 4,1 milioni al 31/12/2021) in crescita del 26%.

L'EBITDA è pari ad Euro 1 milione (Euro 0,5 milioni al 31/12/2021) in crescita del 106%.

L'EBIT è pari ad Euro 0,5 milioni rispetto a Euro 0,02 milioni al 31/12/2021, in crescita del 18 83%.

L'Utile Netto si attesta a Euro 0,45 milioni, rispetto a Euro 0,07 milioni al 31/12/2021, in crescita del 525%

L'Indebitamento Finanziario Netto è attivo (cassa) per Euro 0,62 milioni (attivo per Euro 0,87 milioni al 31/12/2021),

Il Patrimonio Netto è pari ad Euro 7,0 milioni (Euro 6,6 milioni al 31/12/2021).

Proposta destinazione utile

Il Consiglio di Amministrazione di Circle S.p.A. ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 444.555, tutto riportato a nuovo.

Azioni proprie

Si precisa che al 31 dicembre 2022 le azioni proprie della Società sono pari a 17.160 azioni corrispondenti allo 0,43% del Capitale Sociale.

Fatti di rilievo nel corso del 2022

• ● 31 gennaio - Completamento delle formalità dell'operazione Magellan Circle

• ● 21 febbraio - Magellan Circle nel Consorzio internazionale ReNEW per la transizione energetica del trasporto sulle vie navigabili interne

• ● 6 maggio - Premio all'"Innovazione" assegnato a CIRCLE al Finance Gala & Summit di

  Integrae SIM

• ● 14 giugno - ottenuto da SIMEST un finanziamento agevolato di oltre € 430.000 di cui un contributo a fondo perduto di circa € 108.000 per l'internazionalizzazione del

  Gruppo, con focus su Portogallo e Bruxelles

• ● 16 giugno - siglato contratto di consulenza per supportare il percorso doganale e di gestione ferroviaria di primario operatore intermodale merci italiano (la commessa, articolata su un orizzonte temporale di 3 anni, vale circa € 280.000)

• ● 29 giugno - Friulia, società finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia, entra con una partecipazione del 20% nella controllata triestina Infoera. Contestualmente i soci CIRCLE, Catone Investimenti e Friulia stessa sottoscrivono pro quota un Aumento di

  Capitale in Infoera per € 400.000

• ● 4 luglio - nuovo contratto con primario operatore multimodale internazionale per

  MasterSPED® e Milos® (la commessa, articolata su un orizzonte temporale di 5 anni, vale oltre € 350.000)

• ● 13 luglio - il CdA delibera di sottoporre all'Assemblea dei Soci una proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e di dare mandato esplorativo al Presidente per lo studio di un piano di Stock Option per il management e il personale della Società e/o di eventuali società controllate

• ● 3 agosto - l'Assemblea dei Soci approva proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

• ● 8 agosto - nuova commessa per supportare azienda globale del trasporto e della logistica nel percorso di attivazione di procedure doganali innovative (la commessa, articolata su un orizzonte temporale di 5 anni, vale oltre € 140.000)

• ● 10 agosto - CIRCLE Group partecipa all'ecosistema dell'innovazione RAISE (il progetto ha per CIRCLE un valore pari a € 780.000 articolato su 3 anni come contributo a fondo perduto)

• ● 11 agosto - avvio piano di acquisto e disposizione delle azioni proprie

• ● 5 settembre - al via CONCILIAMO, il progetto per la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti co-finanziato con un contributo di € 167.000

• ● 8 settembre - Magellan Circle si aggiudica il progetto MedBAN - Mediterranean Blue

  Acceleration Network per un'economia più verde, digitale e resiliente (il progetto vale circa € 80.000 articolati su 2 anni)

• ● 26 settembre - a Magellan Circle il compito di coordinare il progetto Horizon Europe

  SEANERGY per supportare la trasformazione dei porti in produttori e utilizzatori di energia pulita. Il progetto, che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del Green

Deal europeo e di Europe 2050, ha per CIRCLE un valore di circa € 360.000 articolati nel

periodo di riferimento (settembre 2022-febbraio 2025)

• ● 19 ottobre - primaria realtà ligure attiva nel deposito e magazzinaggio merci nel Porto di Genova sceglie Master SPED® per digitalizzare i propri processi operativi (la commessa per CIRCLE vale circa € 70.000 articolati su 36 mesi)

• ● 15 novembre - CIRCLE si aggiudica il progetto eFTI2 per supportare la Commissione Europea nell'implementazione del Regolamento (UE) 2020/1056 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (il progetto vale circa € 410.000 distribuiti

  su 18 mesi)

• ● 21 dicembre - definita l'acquisizione del 51% di CARGO START, Start-up Innovativa con un fatturato 2021 di circa € 0,67milioni (+82,5% sul 2020) specializzata nel settore del

  cargo aereo

• ● 28 dicembre - siglato contratto del valore di oltre € 650.000 con primario operatore

  logistico italiano per i prodotti Milos® MTO e i Milos® Federative Services

Eventi rilevanti successivi al 31 dicembre 2022

Il periodo tra la fine dell'anno e l'inizio del 2023  stato caratterizzato da una grande vitalità e

foriero di numerosi nuovi contratti.

Essi hanno riguardato la vendita delle soluzioni e software CIRCLE a diverse tipologie di utilizzatori: terminal portuali e inland, operatori logistici e multimodali, operatori doganali, e porti.

Le principali nuove commesse possono essere riepilogate come segue:

• ● implementazione di un progetto completo delle componenti hardware specialistiche e software Milos® per la gestione delle procedure di controllo degli accessi al varco di veicoli e Unità di Trasporto Intermodale per Primario terminal multipurpose tirrenico (valore della commessa: oltre € 145.000 - cfr. comunicato stampa datato 2 gennaio2023)

• ● Milos® MTO e Servizi Federativi a primario inland terminal del nord Italia (valore della

  commessa: oltre € 400.000- cfr. comunicato stampa datato 4 gennaio 2023)

• ● Milos® TOS e Servizi Federativi a un importante operatore logistico del nord Italia

  (valore della commessa: oltre € 210.000 - cfr. comunicato stampa datato 9 gennaio2023)

• ● Milos® e Servizi Federativi a un importante gruppo italiano della supply chain (valore

  della commessa: oltre € 270.000 - cfr. comunicato stampa datato 11 gennaio 2023)

• ● Master SPED® ® e Servizi Federativi a primario operatore doganale multimodale