31/03/2021 - Copernico SIM S.p.A.: 30/03/2021 Approvazione progetto di bilancio 2020

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Copernico Sim S.p.A. approva il

progetto di bilancio al 31 dicembre 2020.

In attuazione delle modifiche al Regolamento Emittenti AIM, il Consiglio delibera di

convocare l'Assemblea degli azionisti anche in seduta straordinaria, per deliberare in merito

alle modifiche statutarie richieste.

Il Consiglio convoca l'Assemblea degli azionisti anche per deliberare in merito alla

destinazione delle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 ter cc. e per la nomina di un consigliere indipendente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26.3.1 dello Statuto e all'art. 2386 del c.c.

• Commissioni attive: Euro 7,0 milioni (Euro 6,5 milioni al 31-dic-2019)
• Margine di intermediazione: Euro 2,9 milioni (Euro 2,7 milioni al 31-dic-2019)
• Risultato d'esercizio: Euro -0,24milioni (Euro 0,41 al 31-dic-2019)
• Patrimonio netto: Euro 4,5 milioni (Euro 4,3 milioni al 31-dic-2019)
• Posizione finanziaria netta: Euro -1,6 milioni (Euro -1,9 milioni al 31-dic-2019)
• Numero di consulenti: 84 (85 al 31-dic-2019)
• Asset Under Management (AUM): Euro 605 milioni (Euro 561 milioni al 31-dic-2019)
• Raccolta Netta: Euro 30,6 milioni (Euro 18,6 milioni al 31-dic-2019)

Udine, 30 marzo 2021

Il Consiglio di Amministrazione di Copernico SIM S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 43 del D.lgs. 136/15, che sarà sottoposto all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 29 aprile 2021 e, in seconda convocazione, per il giorno 6 maggio 2021.

Via Cavour, 20 - 33100 Udine - Tel 0432.229835 - Fax 0432.200686 - E-mail: info@copernicosim.com - PEC:

copernicosim@legalmail.it Sito: www.copernicosim.com - C.F./P. IVA/Reg. Impr. Udine n. 02104510306 - R.E.A. 236112 - Cap. Soc.

• 1.950.000 i.v. - Iscritta con delibera Consob n. 12343 del 26/01/2000 all'albo delle SIM - Aderente al Fondo Naz. Di Garanzia - Codice Univoco: T04ZHR3

Progetto bilancio di esercizio 2020

La Società ha redatto il Bilancio in applicazione del D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38 e secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, così come interpretati dall'International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e adottati dall'Unione Europea.

Principali risultati economico patrimoniali 2020

Al riguardo, si evidenzia, in particolare, quanto segue:

• le commissioni attive sono pari a Euro 7.041.635, rispetto ad Euro 6.498.581 registrate nel precedente esercizio, in crescita di oltre l'8%, grazie alle positive dinamiche associate alla raccolta e all'andamento dei mercati finanziari;
• il margine di intermediazione registra un incremento di quasi l'8%, attestandosi ad Euro 2.931.570, mentre nel precedente esercizio era pari ad Euro 2.713.510;
• le spese amministrative, pari ad Euro 3.175.676, e le rettifiche di valore aumentano, rispetto al precedente esercizio, per effetto dei piani di sviluppo avviati dalla Società e delle azioni di riorganizzazione interna, volte a perseguire maggiore efficienza, con investimenti in campagne di marketing a supporto delle vendite e con incremento degli investimenti nell'IT;
• la società deteneva, al 31 dicembre 2020, una liquidità pari a Euro 2.032.244 con una posizione finanziaria pari a Euro -1,6 milioni, variata rispetto al 31 dicembre 2019 prevalentemente per l'applicazione del principio contabile IFRS16. Al 31 dicembre 2020, inoltre, si è estinto il finanziamento acceso per l'acquisto della sede della Società.

Attività svolte nel corso dell'esercizio 2020

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria Covid-19 che ha determinato un deterioramento delle condizioni generali di mercato.

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In questo contesto, la Società ha continuato i progetti di sviluppo precedentemente avviati negli esercizi precedenti e focalizzati, principalmente, sull'ampliamento dei servizi da offrire alla propria clientela e sulla maggior visibilità del brand aziendale.

Attività di sviluppo

Nel corso del 2020, in linea con quanto avvenuto nei precedenti esercizi, l'attività di ricerca e sviluppo si è orientata verso progetti finalizzati ad accrescere la visibilità della Società verso clienti e consulenti finanziari (in essere o potenziali) e ad accrescere l'efficienza dei processi interni, sia con lo sviluppo di nuove implementazioni, sia con una miglior organizzazione dei servizi offerti dalla Società.

Nel primo semestre 2020, è stato sottoscritto un accordo con la società Anthilia Capital Partners per la distribuzione, in esclusiva, di due fondi che consentono di replicare i portafogli modello sviluppati dal Comitato di Investimenti della Società.

Nel quarto trimestre 2020, la Società ha avviato una intensa campagna pubblicitaria, con il supporto sistematico di strumenti di digital marketing, che, nelle attese, potrà determinare una maggior visibilità della Società, sia nei confronti dei clienti, sia dei consulenti finanziari.

A far data dall'8 ottobre 2020, ha preso avvio il servizio di investimento di ricezione e trasmissione degli ordini (RTO), offerto dalla Società in abbinamento al servizio di consulenza evoluta remunerata a parcella (private). In particolare, il nuovo servizio, ad alto valore aggiunto, permette di attuare i portafogli modello elaborati dal Comitato di Investimenti e basati su solide metodologie quantitative.

Struttura commerciale

Nel corso dell'anno 2020, sono entrati in struttura 9 nuovi consulenti finanziari, mentre, nello stesso periodo, si segnalano 10 uscite. Il numero di consulenti finanziari al 31 dicembre 2020 ammonta a 84, in riduzione di 1 unità.

La diminuzione del numero dei consulenti finanziari nel corso dell'esercizio è riconducibile a una razionalizzazione della struttura organizzativa, senza che ne sia conseguito un impatto sul portafoglio complessivo della Società. Il portafoglio medio per consulente finanziario è cresciuto, peraltro, da 6,7 milioni di Euro a 7,2 milioni di Euro.

In linea con le linee strategiche della Società di reclutare professionisti che condividano i valori e le strategie aziendali, nel corso del precedente esercizio è stato inserito in struttura la figura del consulente finanziario con contratto di lavoro subordinato.

Andamento della raccolta e del portafoglio

La raccolta netta, al 31 dicembre 2020, è positiva ed è pari a circa 30,5 milioni di Euro, dato che evidenzia una significativa crescita rispetto al precedente esercizio.

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Il portafoglio complessivo (AUM), al 31 dicembre 2020, è pari a circa 605 milioni di Euro ed è composto principalmente da strumenti del risparmio gestito e in prodotti di tipo assicurativo. Rispetto al precedente esercizio, si registra un incremento del 7,9%, per effetto di favorevoli dinamiche dei mercati finanziari e della raccolta effettuata nel periodo.

Andamento del portafoglio (AuM)

700.000.000

600.000.000

500.000.000

400.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000

Destinazione del risultato di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione odierna, ha deliberato di sottoporre agli azionisti la proposta di portare a nuovo esercizio il risultato negativo di Euro 240.292.

Evoluzione prevedibile della gestione

Alla data di approvazione del progetto di bilancio sono stati perfezionati 4 nuovi mandati di consulente finanziario e, nello stesso periodo, si segnalano 6 recessi. Pertanto, il numero complessivo dei consulenti finanziari ammonta a 83 unità. Si registra l'inserimento di un nuovo consulente finanziario con contratto di lavoro subordinato.

La Società, nel corso dell'esercizio corrente, intende perseguire l'obiettivo di incrementare il controvalore del portafoglio medio dei consulenti finanziari, mediante la selezione di profili professionali con portafoglio qualificato.

Nel corso del primo semestre, sarà resa disponibile alla clientela una sezione dispositiva all'interno dell'area riservata dei clienti che permetterà la sottoscrizione a distanza delle operazioni di investimento raccomandate dalla Società. Tale implementazione permetterà alla Società di migliorare la qualità del servizio erogato e di attenuare ulteriormente eventuali disagi operativi generati dall'emergenza sanitaria.

Sempre nel corso del primo semestre, sarà reso disponibile a tutti i consulenti finanziari una nuova piattaforma per la rendicontazione delle posizioni della clientela.

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Proseguiranno le valutazioni di possibili operazioni straordinarie che possano concorrere, nell'ambito delle più ampie strategie di crescita, ad ampliare la gamma dei prodotti e servizi offerti alla propria clientela, a sviluppare economie e sinergie di scala e di scopo, funzionali a consolidare il posizionamento della Società nel proprio mercato di riferimento.

Impatto Covid-19

In risposta all'emergenza sanitaria, la Società, svolgendo un'attività essenziale e di pubblica utilità, ha assicurato la continuità, senza alcuna interruzione, dei servizi erogati alla clientela e ha assunto specifici protocolli di sicurezza interna attivando la modalità di lavoro agile per tutto il personale subordinato.

Gli investimenti effettuati nel precedente esercizio in ambito informatico, mediante la dematerializzazione della modulistica e la digitalizzazione delle procedure, ha permesso di prestare i servizi di investimento, assicurando nel continuo un'adeguata assistenza alla clientela.

Il contesto avverso ha dispiegato i propri effetti negativi principalmente sull'attività di reclutamento e nell'attivazione di rapporti con nuovi clienti, a causa delle misure di distanziamento, rallentando i progetti societari di inserimento di consulenti finanziari dotati di un'adeguata esperienza professionale e la crescita del portafoglio dei consulenti finanziari già in struttura.

Allo stato, si registra di nuovo una crescita dei contagi e forti pressioni sulle strutture sanitarie che hanno spinto le autorità governative verso nuove misure restrittive.

Le complesse dinamiche generate dall'emergenza sanitaria potrebbero perdurare anche nel corso del presente esercizio e potrebbero avere un impatto sulla crescita della Società in termini di minori commissioni ricorrenti, per effetto della volatilità dei mercati finanziari, e delle commissioni non ricorrenti, per effetto di una possibile riduzione della raccolta, impatto che si ritiene comunque possa essere attenuato dagli investimenti effettuati.

La Società continuerà a monitorare in via continuativa l'evoluzione delle dinamiche sociali, economiche e di mercato al fine di attuare, con la necessaria tempestività, tutte le decisioni che si potranno rendere necessaire per la propria stabilità economica, finanziaria e patrimoniale.

Convocazione dell'Assemblea Ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli azionisti, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2021, e, in seconda convocazione, per il giorno 6 maggio 2021. L'assemblea si svolgerà secondo le modalità previste dall'avviso di convocazione che sarà pubblicato nei termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea degli azionisti, in seduta ordinaria, per deliberare in merito:

• alla destinazione delle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 ter cc., da utilizzarsi:

1. al fine di un loro utilizzo come mezzo di pagamento in operazioni di natura straordinaria quali fusioni e cessioni o per la conclusione di alleanze commerciali o strategiche o per altri impieghi ritenuti di interesse gestionale per la Società;

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