Il Consiglio di Amministrazione di Creactives Group S.p.A. ha inoltre deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti la proposta di adottare un piano di incentivazione azionaria, nonché la proposta di conferire all'organo amministrativo la delega a procedere all'aumento di capitale sociale e all'emissione di obbligazioni, anche convertibili.
Dati finanziari consolidati - 30 giugno 2025 vs. 30 giugno 2024
VALUE OF PRODUCTION: EUR 8,7M COMPARED TO EUR 8,0M +9%
REVENUE FROM SALES*: EUR 7,3M COMPARED TO EUR 6,6M +10%: OF WHICH:
- DIRECT REVENUES INCLUDING WIP: EUR 5,2M COMPARED TO EUR 5,6M
- INDIRECT REVENUES INCLUDING WIP: EUR 2,1M COMPARED TO EUR 1M
"ANNUAL RECURRING REVENUE" (ARR)**: EUR 6,3M COMPARED TO EUR 5,2M +22%
EBITDA: EUR 186K COMPARED TO EUR 282K -34%
LOSS: EUR -1,5M COMPARED TO EUR -1,1M -45%
NET FINANCIAL POSITION (NFP): NET DEBT OF EUR 1,7M COMPARED TO EUR 1,5M AS OF 30 JUNE 2024 (EUR 1,1M AS OF 31 DECEMBER 2024)
SHAREHOLDERS' EQUITY: EUR 1,2M COMPARED TO EUR 1,0M
* Inclusi i lavori in corso (WIP).
** I "ricavi ricorrenti annuali" (ARR) sono i ricavi totali previsti che un'azienda si aspetta di ottenere dai suoi clienti in abbonamento in un anno, riflettendo la natura ricorrente dei contratti di abbonamento.
Paolo Gamberoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Creactives, commenta: "L'esercizio finanziario si è chiuso con una solida crescita dei ricavi ricorrenti e un contributo sempre più significativo da parte delle partnership internazionali. L'adozione delle nostre tecnologie proprietarie di intelligenza artificiale nella gestione dei dati per gli acquisti e la supply chain continua ad espandersi, confermando la validità della nostra proposta di valore. Gli investimenti nel capitale umano e nella nostra piattaforma tecnologica rafforzano la nostra capacità di affrontare progetti complessi e di offrire efficienza ai nostri clienti. La fusione aziendale recentemente completata consentirà inoltre una gestione più snella e una migliore allocazione delle risorse. Guardiamo con fiducia ai prossimi anni: la crescita dei ricavi ricorrenti, il consolidamento delle collaborazioni con partner globali e l'ingresso di nuovi importanti clienti pongono le basi per il futuro sviluppo del gruppo."
Verona, 24 settembre 2025. Creactives Group S.p.A. ("Creactives" o la "Società ") (ISIN IT0005408593 - ticker: CREG), società internazionale e PMI innovativa fiscalmente eleggibile, quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale ("Euronext Growth Milan Pro"), che sviluppa tecnologie di Intelligenza Artificiale per risolvere problemi aziendali reali nella Supply Chain, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio annuale della Società e il bilancio consolidato di gruppo al 30 giugno 2025. Si ricorda che la Società chiude il proprio esercizio annuale nel mese di giugno.
Commento ai risultati consolidati
Il valore della produzione ha raggiunto circa 8,7 milioni di euro, con un aumento del 9% rispetto all'anno precedente (circa 8,0 milioni di euro).
Nell'esercizio 24-25, i ricavi consolidati, incluso il WIP di 270 migliaia di euro, sono stati pari a 7,3 milioni di euro, con un incremento del 10% rispetto all'anno precedente (circa 6,6 milioni di euro).
Questo risultato è stato trainato dall'aumento dei ricavi ricorrenti, che sono saliti a 4,7 milioni di euro (+20%) (3,9 milioni di euro al 30 giugno 2024), mentre la componente progetti è rimasta sostanzialmente stabile a 2,6 milioni di euro.
L'ARR ("Annual Recurring Revenue") è stato pari a 6,3 milioni di euro, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente (5,2 milioni di euro al 30 giugno 2024).
Nel dettaglio, i ricavi diretti (incluso il WIP), pari a 5,2 milioni di euro (5,6 milioni di euro al 30 giugno 2024), sono rimasti predominanti, mentre i ricavi da progetti acquisiti con i partner, pari a 2,1 milioni di euro (1,0 milioni di euro al 30 giugno 2024), sono cresciuti grazie a nuovi ordini da parte di importanti aziende internazionali e all'avvio di servizi ricorrenti relativi agli ordini acquisiti nel periodo precedente, la cui componente di progettazione è stata completata nel corso dell'anno.
I ricavi internazionali rappresentano il 92% dei ricavi totali del Gruppo (87% nell'anno precedente).
La capitalizzazione interna ammonta a 1,3 milioni di euro (1,2 milioni di euro al 30 giugno 2024).
| Ricavi da vendite e servizi* | 30.06.2025 | % | 30.06.2024 | % | Var. % |
| (Dati in Euro/000) | |||||
| Ricavi da abbonamenti (Saas/ricorrenti) | 4.578 | 65,10% | 3.668 | 55,19% | 24,80% |
| Ricavi da servizi professionali | 2.318 | 32,97% | 2.728 | 41,05% | -15,02% |
| Ricavi da manutenzione | 135 | 1,93% | 250 | 3,76% | -45,81% |
| Totale | 7.032 | 100,00% | 6.646 | 100,00% | 5,80% |
*I numeri si riferiscono ai ricavi delle vendite, escluso il WIP.
L'EBITDA ammonta a 186 migliaia di euro (margine EBITDA del 2,1%) rispetto alle 282 migliaia di euro al 30 giugno 2024 (margine EBITDA del 3,5%).
I costi totali sono aumentati dell'11%, passando da 7,7 milioni di euro a 8,5 milioni di euro, principalmente a causa dei seguenti fattori: 1) costi del personale e di formazione per l'introduzione di nuovi ruoli a supporto della crescita; 2) costi di terzi per servizi e prodotti venduti da Creactives; 3) costi relativi alle sedi aziendali.
Il risultato netto consolidato è stato negativo per 1,5 milioni di euro (1,1 milioni di euro nell'anno precedente).
La posizione finanziaria netta (debito netto) ammonta a 1,7 milioni di euro al 30 giugno 2025 (1,5 milioni di euro al 30 giugno 2024 e 1,1 milioni di euro al 31 dicembre 2024). Il calcolo della posizione finanziaria netta include variabili con un valore negativo per le disponibilità liquide ed equivalenti e un valore positivo per le passività finanziarie a lungo e a breve termine. La variazione della posizione finanziaria netta rispetto al periodo precedente è dovuta a un aumento della liquidità e all'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per 0,5 milioni di euro, mentre il debito bancario è rimasto sostanzialmente invariato. Al 31 dicembre 2024, la posizione finanziaria netta era di 1 milione di euro. La variazione di 0,5 migliaia di euro è dovuta agli aumenti di capitale effettuati nel periodo per 1,7 milioni di euro e agli investimenti effettuati per lo sviluppo della piattaforma tecnologica.
Principali risultati della capogruppo Creactives Group Spa
Nel confronto con l'esercizio precedente, bisogna tenere conto degli effetti della fusione tra Creactives Spa e Creactives Group Spa, completata il 31 dicembre 2024, con effetto dal 1° luglio 2024.
VALORE DELLA PRODUZIONE: 8,3 MILIONI DI EURO RISPETTO A 343K EURO
EBITDA: EUR 19K RISPETTO A EUR -310K
PERDITA: EUR -1,6M, RISPETTO A EUR -455K
PATRIMONIO NETTO: EUR 1,3M RISPETTO A EUR 2,5M
Copertura della perdita del Gruppo Creactives Spa
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all'Assemblea degli Azionisti di riportare a nuovo la perdita di 1,6 milioni di euro di Creactives Group Spa.
Eventi significativi che si sono verificati durante l'anno fiscale e successivamente ed eventi significativi che si sono verificati tra la fine dell'anno fiscale e la pubblicazione del presente comunicato stampa
31 luglio 2024
Risultati del primo periodo di sottoscrizione del prestito obbligazionario non convertibile "CREG - 7% 2024-2026": sono state sottoscritte ed emesse 13 obbligazioni per un importo totale di 325.000,00 euro da quattro investitori italiani.
10 settembre 2024
Completata con successo l'ispezione del BSI (British Standard Institute) per la migrazione dalla ISO27001:2013 alla ISO27001:2022, che copre un numero ancora maggiore di controlli rispetto alla versione precedente, garantendo una gestione della sicurezza delle informazioni secondo gli standard più elevati.
28 ottobre 2024
L'Assemblea degli Azionisti di Creactives Group S.p.A. ha approvato in sede ordinaria il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2024 e ha approvato in sede straordinaria la fusione per incorporazione della società interamente controllata Creactives S.p.A. in Creactives Group S.p.A..
8 novembre 2024
Risultati del secondo periodo di sottoscrizione del prestito obbligazionario non convertibile "CREG - 7% 2024-2026": sono state sottoscritte complessivamente 20 obbligazioni del valore nominale di 25.000,00 euro ciascuna, per un importo totale di 500.000,00 euro.
11 dicembre 2024
Collocamento di 630.000 azioni ordinarie per un valore complessivo di 1.575.000 euro attraverso un Accelerated Bookbuilding rivolto a investitori qualificati/istituzionali. Il flottante passa dal 21,61% al 25,38% del capitale sociale.
31 dicembre 2024
Le società "CREACTIVES GROUP SPA" e "CREACTIVES S.P.A." si fondono attraverso l'incorporazione di "CREACTIVES S.P.A." in "CREACTIVES GROUP SPA". Le attività della società incorporata saranno attribuite alla Società con effetto dal 1° luglio 2024. La stessa data di efficacia è prevista anche ai fini delle imposte sul reddito.
14 maggio 2025
Creactives Group S.p.A. annuncia di aver completato con successo il collocamento di 40.000 azioni ordinarie, per un valore complessivo di 100.000 euro, attraverso un Accelerated Bookbuilding rivolto a investitori qualificati/istituzionali. Il flottante passa dal 25,38% al 25,61% del capitale sociale.
Le 40.000 nuove azioni ordinarie, pari allo 0,30% del nuovo capitale sociale della Società (288.356 euro), sono state collocate a un prezzo di 2,50 euro (di cui 0,02 euro di capitale sociale e 2,48 euro di sovrapprezzo) per ogni nuova azione, per un valore totale di 100.000,00 euro (incluso il sovrapprezzo).
30 giugno 2025
Il termine ultimo di sottoscrizione, originariamente fissato al 30 giugno 2025, per l'aumento di capitale approvato il 10 dicembre 2024, è stato prorogato, con il nuovo termine di sottoscrizione fissato al 17 ottobre 2025.
Prospettive aziendali
Nel corso del prossimo anno, la priorità dell'azienda sarà quella di continuare a concludere importanti contratti con aziende internazionali di alto profilo, come è avvenuto nella seconda metà dell'anno appena concluso, nonché di acquisire clienti nel settore delle medie imprese, che rappresenta un bacino di opportunità molto ampio.
Un importante supporto nell'identificazione di nuovi clienti e nell'implementazione di progetti verrà dalla crescente collaborazione con i partner, in particolare con le principali società di consulenza con cui sono stati finalizzati accordi di partnership negli ultimi anni. L'azienda si aspetta che questi nuovi contratti generino una crescita in termini di fatturato, margini e soprattutto di ARR (ricavi ricorrenti annuali), che è il principale obiettivo a medio termine dell'azienda.
Dal punto di vista dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, l'azienda continuerà ad ampliare i casi d'uso con le funzionalità che sia i partner che i clienti internazionali richiedono sempre più spesso. Questi investimenti, effettuati dal personale interno e da risorse esterne selezionate, sono necessari per mantenere il vantaggio competitivo sulla concorrenza che si è creato negli ultimi anni e che è stato riconosciuto dai clienti che hanno scelto la soluzione Creactives nelle gare d'appalto.
L'azienda si concentrerà inoltre sul miglioramento dell'organizzazione interna integrando ulteriormente le risorse qualificate assunte nella seconda metà dell'anno, limitando l'aggiunta di nuove risorse e limitando gli aumenti dei costi di servizio.
Proposta di adozione di un piano di stock option e di aumento del capitale sociale a servizio dello stesso
Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Creactives ha approvato le linee guida di un piano di stock option denominato "Piano di stock option Gruppo Creactives 2025-2030" ("Piano di Stock Option" o "Piano") e ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, l'adozione del suddetto Piano e, in sede straordinaria, l'aumento di capitale sociale a servizio dello stesso. Il Piano è riservato ad amministratori, dipendenti e consulenti della Società e delle sue controllate ("Gruppo") che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società ("Beneficiari") e mira a focalizzare l'attenzione dei Beneficiari su fattori di interesse strategico, promuovendo la fidelizzazione e incoraggiando persone di particolare importanza per lo sviluppo delle strategie aziendali e del Gruppo a rimanere con la Società e il Gruppo.
Il Piano di Stock Option - della durata di 5 anni dalla data di approvazione - prevede l'assegnazione gratuita ai beneficiari di un massimo di 2.370.000 diritti di opzione ("Opzioni") che, una volta maturati e successivamente esercitati secondo i termini e le condizioni previste dal Regolamento del Piano, danno diritto a sottoscrivere, ad un prezzo predeterminato di 0,50 euro per azione, un totale massimo di 680.190 azioni ordinarie CREG ("Azioni"). Le Opzioni maturate al termine di un predeterminato periodo di maturazione possono essere esercitate al verificarsi di determinate condizioni di performance.
Le Azioni saranno messe a disposizione mediante una nuova emissione nell'ambito di un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile. Pertanto, l'organo amministrativo ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la deliberazione di un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, a servizio del Piano, con termine ultimo di sottoscrizione il 31 dicembre 2030. Le Azioni saranno offerte in sottoscrizione ai Beneficiari al prezzo sopra indicato, determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, e la cui congruità sarà attestata dal Collegio Sindacale.
Proposta di conferimento all'organo amministrativo del potere di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti il conferimento all'organo amministrativo, per un periodo di 5 anni dalla data della delibera, della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un massimo di 20 milioni di euro, comprensivo di sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione o gratuitamente, anche ai sensi degli articoli 2441, commi 4, 5 e 8, e 2349 del Codice Civile.
Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e deposito di documenti
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti in prima convocazione il 27 ottobre 2025 e, se necessario, in seconda convocazione il 29 ottobre 2025, per:
- in seduta ordinaria: (a) Approvazione del bilancio; (b) Destinazione del risultato d'esercizio; (c) Nomina del Consiglio di Amministrazione; (d) Approvazione di un piano di stock option denominato "Piano di stock option Creactives Group 2025-2030".
- (a) Proposta di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di 340.095 euro, comprensivo di sovrapprezzo, e mediante emissione di massime n. 680.000 azioni ordinarie senza valore nominale a servizio del piano di stock option denominato "Piano di stock option Gruppo Creactives 2025-2030"; (b) Proposta di attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt..190 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale a servizio del piano di stock option denominato "Piano di stock option Gruppo Creactives 2025-2030"; (b) proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili fino ad un massimo di 20 milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione o gratuitamente, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8 dell'articolo 2349 del Codice Civile.
La Società comunicherà, nei termini previsti dalla normativa vigente, i termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti, che si terrà in conformità alle disposizioni della normativa pro tempore vigente. Entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti sarà pubblicato, insieme a tutta la documentazione di supporto, e sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché sul sito web della Società https://www.creactives.com( sezioneInvestor relations ) e con ogni altro mezzo previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.
I rendiconti finanziari sono allegato.
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