13/04/2023 - Cyberoo S.p.A.: Fascicolo di Bilancio di esercizio al 31/12/2022

31/12/2022

31/12/2021

Stato patrimoniale

Attivo

A)

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

B)

Immobilizzazioni

I -

Immobilizzazioni immateriali

1)

costi di impianto e di ampliamento

193.674

387.281

3)

diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle

2.394.077

2.351.239

opere dell'ingegno

5)

avviamento

47.808

63.821

6)

immobilizzazioni in corso e acconti

2.311.979

1.662.244

7)

altre

393.716

288.085

Totale immobilizzazioni immateriali

5.341.254

4.752.670

II -

Immobilizzazioni materiali

2)

impianti e macchinario

1.602

0

3)

attrezzature industriali e commerciali

24.291

0

4)

altri beni

1.315.906

1.298.751

5)

immobilizzazioni in corso e acconti

203.591

203.591

Totale immobilizzazioni materiali

1.545.390

1.502.342

III -

Immobilizzazioni finanziarie

1)

partecipazioni in

a)

imprese controllate

2.442.300

2.442.300

Totale partecipazioni

2.442.300

2.442.300

2)

crediti

d-bis)

verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo

5.360

7.149

Totale crediti verso altri

5.360

7.149

Totale crediti

5.360

7.149

Totale immobilizzazioni finanziarie

2.447.660

2.449.449

Totale immobilizzazioni (B)

9.334.304

8.704.461

Bilancio d'esercizio

C)

Attivo circolante

I -

Rimanenze

4)

prodotti finiti e merci

567.647

396.436

Totale rimanenze

567.647

396.436

II -

Crediti

1)

verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo

927.782

2.012.584

Totale crediti verso clienti

927.782

2.012.584

2)

verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

427.903

17.665

Totale crediti verso imprese controllate

427.903

17.665

4)

verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo

6.665.156

3.631.915

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.513.561

0

Totale crediti verso controllanti

8.178.717

3.631.915

5-bis)

crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

294.293

263.408

esigibili oltre l'esercizio successivo

106.098

92.583

Totale crediti tributari

400.391

355.991

5-

verso altri

quater)

esigibili entro l'esercizio successivo

48.869

13.573

Totale crediti verso altri

48.869

13.573

Totale crediti

9.983.662

6.031.728

III -

Attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni

5)

strumenti finanziari derivati attivi

53.311

10.867

6)

altri titoli

0

1.053.837

Totale attività finanziarie che non costituiscono

53.311

1.064.704

immobilizzazioni

IV -

Disponibilità liquide

1)

depositi bancari e postali

4.245.389

1.384.044

3)

danaro e valori in cassa

1.051

98

Totale disponibilità liquide

4.246.440

1.384.142

Totale attivo circolante (C)

14.851.060

8.877.010

D)

Ratei e risconti

651.918

555.160

Totale attivo

24.837.282

18.136.631

Passivo

A)

Patrimonio netto

I -

Capitale

998.401

988.238

II -

Riserva da soprapprezzo delle azioni

10.202.506

9.827.512

IV -

Riserva legale

65.096

54.019

VI -

Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria

1.158.428

947.960

2

Bilancio d'esercizio

Versamenti in conto capitale

346.739

346.739

Totale altre riserve

1.505.167

1.294.699

VII -

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari

38.588

769

attesi

IX -

Utile (perdita) dell'esercizio

2.995.381

221.545

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

-349.896

0

Totale patrimonio netto

15.455.243

12.386.782

B)

Fondi per rischi e oneri

3)

strumenti finanziari derivati passivi

14.723

10.098

Totale fondi per rischi ed oneri

14.723

10.098

C)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

280.885

277.208

D)

Debiti

4)

debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo

622.203

625.871

esigibili oltre l'esercizio successivo

693.247

1.006.015

Totale debiti verso banche

1.315.450

1.631.886

5)

debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo

12.889

12.634

esigibili oltre l'esercizio successivo

19.121

32.010

Totale debiti verso altri finanziatori

32.010

44.644

7)

debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo

2.407.703

1.606.918

Totale debiti verso fornitori

2.407.703

1.606.918

9)

debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

133.184

145.879

Totale debiti verso imprese controllate

133.184

145.879

11)

debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo

1.257.991

11.707

Totale debiti verso controllanti

1.257.991

11.707

12)

debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

1.990.500

876.318

esigibili oltre l'esercizio successivo

25.143

115.907

Totale debiti tributari

2.015.643

992.225

13)

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo

66.942

64.231

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza

66.942

64.231

sociale

14)

altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

423.951

166.512

Totale altri debiti

423.951

166.512

Totale debiti

7.652.874

4.664.002

E)

Ratei e risconti

1.433.557

798.541

Totale passivo

24.837.282

18.136.631

3

Bilancio d'esercizio

31/12/2022

31/12/2021

Conto economico

A)

Valore della produzione

1)

ricavi delle vendite e delle prestazioni

13.983.282

7.402.519

4)

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

1.330.553

1.016.365

5)

altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio

151.098

0

altri

93.965

175.002

Totale altri ricavi e proventi

245.063

175.002

Totale valore della produzione

15.558.898

8.593.886

B)

Costi della produzione

6)

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

3.635.367

2.677.964

7)

per servizi

1.962.458

1.253.043

8)

per godimento di beni di terzi

270.526

195.357

9)

per il personale

a)

salari e stipendi

2.462.540

1.849.879

b)

oneri sociali

580.494

473.881

c)

trattamento di fine rapporto

143.480

137.982

e)

altri costi

45.071

27.895

Totale costi per il personale

3.231.585

2.489.637

10)

ammortamenti e svalutazioni

a)

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

1.505.238

1.230.876

b)

ammortamento delle immobilizzazioni materiali

423.318

369.962

d)

svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e

47.163

27.344

delle disponibilità liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni

1.975.719

1.628.182

11)

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di

-171.211

-53.396

consumo e merci

14)

oneri diversi di gestione

196.694

55.196

Totale costi della produzione

11.101.138

8.245.983

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

4.457.760

347.903

C)

Proventi e oneri finanziari

16)

altri proventi finanziari

c)

da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono

9.795

20.326

partecipazioni

d)

proventi diversi dai precedenti

altri

55

254

Totale proventi diversi dai precedenti

55

254

Totale altri proventi finanziari

9.850

20.580

17)

interessi e altri oneri finanziari

altri

185.578

71.924

Totale interessi e altri oneri finanziari

185.578

71.924

17-bis)

utili e perdite su cambi

-13.016

184

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

-188.744

-51.160

D)

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

4