25/10/2024 - Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.: Press release dated 25.10.2024 about the Resolutions of the Ordinary Shareholders' Meetings

DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A.

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COMUNICATO STAMPA

Deliberazioni dell'assemblea ordinaria dei soci di Danieli

Buttrio (UD), 25 ottobre 2024 - Si è tenuta oggi, in unica convocazione, l'assemblea dei soci in sede ordinaria (l'"Assemblea dei Soci") di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. ("Danieli" o la "Società"). Di seguito si dà notizia delle deliberazioni assunte:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio della Società al 30 giugno 2024; distribuzione di dividendo e presentazione del Bilancio consolidato al 30 giugno 2024
2. Nomina del Consiglio di amministrazione
3. Nomina del Collegio sindacale
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della Sezione I "Politica in materia di remunerazione" relativa al triennio 2025 - 2027 e voto consultivo sulla Sezione II "Compensi corrisposti" (esercizio 2023/24)
5. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio della Società al 30 giugno 2024; distribuzione di dividendo e presentazione del Bilancio consolidato al 30 giugno 2024

L'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio d'esercizio di Danieli al 30 giugno 2024 che presenta un utile di esercizio per Euro 67,0 Milioni. Il patrimonio netto di Danieli al 30 giugno 2024 ammonta a Euro 890,6 Milioni.

L'Assemblea dei Soci ha inoltre esaminato il bilancio consolidato alla stessa data che presenta un utile netto di 240,8 Milioni e un patrimonio netto consolidato pari a Euro 2.628,8 Milioni.

Distribuzione di dividendo

L'Assemblea dei Soci ha approvato la distribuzione di dividendo pari a Euro 0,3100 per ogni azione ordinaria ed Euro 0,3307 per ogni azione di risparmio.

Tale dividendo verrà messo in pagamento - al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla "record date" di seguito indicata e al lordo delle eventuali ritenute di legge - a decorrere dal 20 novembre 2024, previo stacco della cedola n. 46 in data 18 novembre 2024, e con "record date" (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) il 19 novembre 2024.

Il bilancio di esercizio al 30 giugno 2024 è disponibile sul sito internet della Società (www.danieli.comSezione Investors/Communication and documents/Official reports).

Qui di seguito si riassumono in forma comparata, la sintesi dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato e del bilancio di esercizio redatti secondo gli IAS/IFRS (in milioni di euro).

Bilancio consolidato del Gruppo Danieli

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (*)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (*)

1. Si precisa che alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono esposte sinteticamente rispetto ai prospetti di bilancio.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Bilancio d'esercizio della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.

STATO PATRIMONIALE (*)

CONTO ECONOMICO (*)

(*) Si precisa che alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio sono esposte sinteticamente rispetto ai prospetti di bilancio.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A.

Si ricorda che, in occasione della presentazione del Bilancio avvenuta in data 18 ottobre 2024, la Società, oltre ai dati consuntivi e quelli previsionali relativi all'esercizio 2024/25, ha illustrato anche alcuni dati di medio/lungo termine, prevedendo di raggiungere l'obiettivo di un fatturato consolidato di Gruppo di circa 4 miliardi di Euro con un margine EBITDA non inferiore a 400 milioni di Euro.

Risorse umane

Il numero dei dipendenti del Gruppo Danieli al 30 giugno 2024 è di 10.365 unità, di cui 1.596 impegnate nel settore Steel Making e 8.769 unità nel settore Plant Making, aumentato di 633 unità rispetto al numero di 9.732 dipendenti al 30 giugno 2023.

Danieli continua a perseguire elevati ritmi di innovazione, efficienza e qualità del servizio al cliente promuovendo l'eccellenza del team supportando merito e Team Work. Danieli Academy sarà ulteriormente potenziata per ampliare la selezione e training dei juniors ma anche con corsi di aggiornamento e miglioramento professionale dei seniors.

Attività del Gruppo Danieli

Il Gruppo Danieli ha sostanzialmente due attività principali: la prima (Plant Making) riguarda il settore ingegneria e costruzione impianti anche chiavi in mano per la produzione di metalli. Le principali società operative del Plant Making si trovano in Europa (Italia, Svezia, Germania, Francia, Austria, Olanda, Regno Unito, Spagna) ed Asia (Cina, Thailandia, India, Vietnam), con centri di servizio in USA, Brasile, Egitto, Turchia ed Ucraina.

Nel settore Plant Making Danieli è tra i primi tre costruttori mondiali di impianti e macchine per l'industria dei metalli con la leadership tecnologica in acciaierie ed impianti di laminazione per prodotti lunghi e piani (impianti che producono acciaio utilizzando forni elettrici - eventualmente con sistemi di riduzione diretta del minerale - che, oltre ad essere competitivi per Capex e Opex, sono "Environmental friendly" se comparati agli impianti integrati con alto forno ed uso di carbone Coke).

La seconda attività (Steel Making) riguarda invece la produzione di acciai speciali con le società Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. (ABS) ed ABS Sisak d.o.o. La produzione è destinata all'industria automobilistica, mezzi pesanti, industria meccanica, energetica e petrolifera. ABS è l'azienda numero uno in Italia e tra le prime in Europa nel settore di pertinenza.

Il Gruppo Danieli occupa in Friuli-Venezia Giulia circa 4.000 persone tra diretti e indotto e contribuisce per quasi il 40% all'export annuo della provincia di Udine e per il 20% di quello regionale.

Anche per quanto riguarda il benessere dei suoi dipendenti (e non), oltre al nido e la scuola per l'infanzia già attivi da anni, ha sviluppato un programma per la scuola primaria che, didatticamente, è considerata all'avanguardia rispetto ai metodi d'insegnamento tradizionali, in particolare per il consolidamento delle soft skills.

Nell'ambito del progetto formativo Zero-Tredici, con l'inizio dell'anno scolastico 2024/2025 si continua anche con i corsi della scuola secondaria di primo grado che completano così il percorso formativo accompagnando i ragazzi fino all'ingresso ai Licei.

Dopo aver avviato il Bistrot ed il nuovo Hotel e ristorante del complesso "Corte delle Fucine", sono ora in corso le attività di riqualifica di un'area di circa 60.000 metri quadri di fronte alle officine di Buttrio con un nuovo centro sportivo multiattività al servizio della comunità e per valorizzare il territorio friulano.

Infine, sono in completamento i lavori presso l'area ex Dormisch, nel centro della città di Udine, dove Danieli ha investito per la costruzione di un nuovo centro polifunzionale di oltre 8.000 metri quadri, che rappresenterà uno dei più grandi investimenti in Friuli diretto ai giovani, alla loro formazione scolastica ed alla loro socialità.

Si allegano di seguito una sintesi dei prospetti dello stato patrimoniale, del conto economico (escluso il conto economico complessivo) e della posizione finanziaria consolidata di Gruppo e della Capogruppo Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. relativi alla chiusura del periodo al 30 giugno 2024, comparati con i dati al 30 giugno 2023.

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei Soci ha deliberato la nomina del Consiglio di amministrazione per il prossimo triennio, fissando in 10 il numero dei componenti, nelle persone dei signori: Alessandro Brussi, designato Presidente, Camilla Benedetti, Giacomo Mareschi Danieli, Rolando Paolone, Anna

Mareschi Danieli, Carla de Colle, Antonello Mordeglia, Cecilia Metra, Lorenza Morandini e Barbara Falcomer; gli ultimi tre hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo Unico.

La quota rosa è stata aumentata significativamente rispetto al passato.

Il compenso globale annuo lordo per il Consiglio di amministrazione (compresi quindi i compensi per gli amministratori investiti di particolari incarichi) è stato fissato in euro 800.000.

Il Consiglio di amministrazione che si è tenuto al termine dell'Assemblea dei Soci ha confermato nella carica di Presidente il sig. Alessandro Brussi, nella carica di Vice-Presidente la sig.ra Camilla Benedetti e nella carica di Amministratori Delegati i signori Giacomo Mareschi Danieli e Rolando Paolone; e, infine, nella carica di Dirigente preposto alla tenuta dei documenti contabili societari il sig. Alessandro Brussi.

Ha inoltre nominato il Comitato Esecutivo nelle persone dei signori: Alessandro Brussi, Giacomo Mareschi Danieli e Rolando Paolone; il Comitato per le Operazioni con Parti correlate nelle persone dei signori: Lorenza Morandini, Cecilia Metra e Barbara Falcomer e il Comitato Rischi e Sostenibilità nelle persone dei signori: Lorenza Morandini, Alessandro Brussi e Barbara Falcomer.

3) Nomina del Collegio sindacale

L'Assemblea dei Soci ha deliberato la nomina del Collegio sindacale per il prossimo triennio, e cioè: sindaci effettivi i signori Davide Barbieri, Presidente, Gaetano Terrin e Vincenza Bellettini; sindaci supplenti i signori, Alessandro Ardiani, Marina Barbieri ed Emanuela Rollino.

Si precisa che i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale sono tratti dalle liste presentate dall'azionista di maggioranza Sind International S.p.A., tranne il Consigliere Barbara Falcomer, il Presidente del Collegio sindacale, dott. Davide Barbieri e il Sindaco supplente dott.ssa Emanuela Rollino, i quali sono tratti dalla lista unitaria degli azionisti di minoranza Amundi Impegno Italia - B, Amundi Sviluppo Attivo Italia; Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; Eurizon Fund, comparto Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40; Fonditalia Equity Italy; Piano Azioni Italia, Fideuram Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediobanca Italian Equity All Cap; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Mediolanum Flessibile Futuro Italia, detentori complessivamente di una percentuale pari all'1,84208% (azioni n. 753.033) del capitale sociale in azioni ordinarie (le liste sono disponibili sul sito internet della società www.danieli.com, sezione Investors/Communication and documents/Corporate documents).

1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della Sezione I "Politica in materia di remunerazione" relativa al triennio 2025 - 2027 e voto consultivo sulla Sezione II "Compensi corrisposti" (esercizio 2023/24)

L'Assemblea dei soci ha approvato la prima Sezione "Politica in materia di remunerazione" della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti di Danieli e ha espresso parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione "Compensi corrisposti" relativi all'esercizio finanziario 2023/24. Il risultato della deliberazione sulla seconda sezione ha carattere consultivo.

La Sezione I, che illustra la Politica in materia di remunerazione di Danieli relativa al triennio 2023-2026 era stata sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea dei soci riunitasi in data 27

ottobre 2023, ma la Società ha deciso di apportare delle modifiche alla predetta Politica sulla remunerazione rispetto alla precedente e, pertanto, la Sezione I, che illustra la Politica in materia di remunerazione di Danieli relativa al triennio 2024/25, 2025/26 e 2026/27 è stata nuovamente sottoposta al voto dell'Assemblea. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis del TUF, la Sezione I deve essere sottoposta al voto dei soci almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche della Politica sulla remunerazione.

Il documento è disponibile sul sito internet della Società alla sezione Investors/Communication and Documents/Corporate Documents.

5) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea dei Soci ha rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione della Società ad effettuare, in una o più volte, acquisti ed atti di disposizione di azioni Danieli a norma della vigente normativa e secondo il proprio prudente apprezzamento, nei limiti e con le modalità previste dalla relazione illustrativa degli amministratori e di seguito riportate.

Si ricorda che l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è motivata, primariamente, dall'esigenza di mettere a disposizione della Società un magazzino titoli da utilizzare anche nell'eventualità di potenziali operazioni straordinarie; le azioni che verranno acquistate, come quelle già in portafoglio al 30.6.2024, sono da considerare immobilizzazioni finanziarie per la società.

I limiti al numero massimo ed al valore nominale implicito delle azioni acquistabili sono coerenti con l'art. 2357 c.c. e nello specifico:

1. il numero massimo di azioni Danieli acquistate non dovrà eccedere, con riferimento al relativo valore nominale implicito, la quinta parte del capitale sociale, tenuto anche conto delle azioni in portafoglio e delle azioni possedute da società controllate;
2. l'acquisto delle azioni dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio;
3. il corrispettivo minimo e massimo di acquisto corrisponderà ad un prezzo unitario compreso tra il +20% ed il -20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa del giorno precedente a quello in cui sarà effettuata l'operazione;
4. le azioni proprie potranno essere oggetto di atti di disposizione per un corrispettivo - ovvero per una valorizzazione - non inferiore al valore e/o al prezzo ufficiale di Borsa dei titoli al momento in cui sarà effettuata l'operazione;
5. l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie avrà validità fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2025 e comunque non oltre il 30 novembre 2025;
6. nell'ambito dei precedenti criteri, il consiglio di amministrazione agirà secondo il proprio prudente apprezzamento.

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PRESS RELEASE

Resolutions of the Ordinary Shareholders' Meeting of Danieli

Buttrio (UD), October 25, 2024- The Shareholders Meeting of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. ("Danieli" or the "Company") has been held today in a single call (the "Shareholders Meeting"). Here in after information is given about the resolutions adopted.

1. Approval of the Company's Financial Statements for the period ended June 30, 2024; distribution of a dividend and presentation of the Consolidated Financial Statements for the period ended June 30, 2024
2. Appointment of the Board of Directors
3. Appointment of the Board of Statutory Auditors
4. Report on the remuneration policy and remuneration paid: approval of Section I "Remuneration Policy" related to financial years 2025 - 2027 and advisory vote on Section II "Remuneration Paid" (fiscal year 2023/24)
5. Renewal of authorization to purchase and dispose of own shares

1. Approval of the Company's Financial Statements for the period ended June 30, 2024; distribution of a dividend and presentation of the Consolidated Financial Statements for the period ended June 30, 2024

The Shareholders Meeting approved the financial statement of Danieli as on June 30, 2024, which presents a profit equal to Euro 67.0 million. The Danieli' net equity as of June 30, 2024 is equal to Euro 890.6 million.

The Shareholders Meeting exanimated also the consolidated financial statement of the Company as of the same date, which presents a net profit equal to Euro 240.8 million and a net consolidated equity equal to Euro 2.628,8 million.

Distribution of a dividend

The shareholders Meeting approved the distribution of a dividend equal to Euro 0.3100 per each ordinary share and equal to Euro 0.3307 per each saving share.

Such dividend shall be paid - net of treasury shares that will be held at the "record date" indicated below and gross of any withholding tax- from the date of November 20, 2024, after detachment of coupon No. 46 on November 18, 2024, and with "record date" (i.e. date of entitlement to pay such dividend) on November 19, 2024.