13/05/2022 - Datrix S.p.A.: Bilancio di esercizio e nota integrativa al 31 dicembre 2021

Dati Anagrafici

Sede in

MILANO

Codice Fiscale

08417670968

Numero Rea

2024819

P.I.

08417670968

Capitale Sociale Euro

168.194,41

Forma Giuridica

SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO)

642000

Società in liquidazione

no

Società con Socio Unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e

no

coordinamento

Denominazione della società o ente che esercita

l'attività di direzione e coordinamento

Appartenenza a un gruppo

sì

Denominazione della società capogruppo

DATRIX S.P.A.

Paese della capogruppo

ITALIA

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

Pag.1

ATTIVO

31/12/2021

31/12/2020

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento

1.355.494

53.703

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere

208

416

dell'ingegno

7) Altre

131.335

24.082

Totale immobilizzazioni immateriali

1.487.037

78.201

II - Immobilizzazioni materiali

4) Altri beni

57.884

35.057

Totale immobilizzazioni materiali

57.884

35.057

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in

a) Imprese controllate

3.618.475

3.330.508

b) Imprese collegate

12.857

12.857

Totale partecipazioni (1)

3.631.332

3.343.365

2) Crediti

a) Verso imprese controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo

4.345.737

225.738

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

900.000

Totale crediti verso imprese controllate

4.345.737

1.125.738

d-bis) Verso altri

Esigibili oltre l'esercizio successivo

7.126

4.950

Totale crediti verso altri

7.126

4.950

Totale Crediti

4.352.863

1.130.688

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)

7.984.195

4.474.053

Totale immobilizzazioni (B)

9.529.116

4.587.311

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

Totale rimanenze

0

0

II) Crediti

2) Verso imprese controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo

1.037.943

273.959

Esigibili oltre l'esercizio successivo

76.017

60.330

Totale crediti verso imprese controllate

1.113.960

334.289

5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo

341.332

36.878

Totale crediti tributari

341.332

36.878

5-ter) Imposte anticipate

1.351.813

553.493

5-quater) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo

34.765

786

Totale crediti verso altri

34.765

786

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

Pag.2

DATRIX S.P.A.

Totale crediti

2.841.870

925.446

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

11.562.311

139.407

3) Danaro e valori in cassa

98

28

Totale disponibilità liquide

11.562.409

139.435

Totale attivo circolante (C)

14.404.279

1.064.881

D) RATEI E RISCONTI

75.394

33.574

TOTALE ATTIVO

24.008.789

5.685.766

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

31/12/2021

31/12/2020

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale

163.674

115.127

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

22.900.743

5.389.723

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

4.157

4.157

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve

200.806

200.806

Totale altre riserve

200.806

200.806

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

-1.047.280

-131.120

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

-1.443.500

-916.160

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

Totale patrimonio netto

20.778.600

4.662.533

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Per imposte, anche differite

0

1.966

Totale fondi per rischi e oneri (B)

0

1.966

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

119.677

67.548

SUBORDINATO

D) DEBITI

3) Debiti verso soci per finanziamenti

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

174.738

Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)

0

174.738

4) Debiti verso banche

Esigibili entro l'esercizio successivo

568.529

50.271

Esigibili oltre l'esercizio successivo

916.119

124.084

Totale debiti verso banche (4)

1.484.648

174.355

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo

558.043

105.142

Totale debiti verso fornitori (7)

558.043

105.142

9) Debiti verso imprese controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo

677.244

304.527

Totale debiti verso imprese controllate (9)

677.244

304.527

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo

116.621

56.268

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

Pag.3

DATRIX S.P.A.

Totale debiti tributari (12)

116.621

56.268

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo

96.400

42.397

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)

96.400

42.397

14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo

177.556

96.292

Totale altri debiti (14)

177.556

96.292

Totale debiti (D)

3.110.512

953.719

E) RATEI E RISCONTI

0

0

TOTALE PASSIVO

24.008.789

5.685.766

31/12/2021

31/12/2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.450.846

527.493

4)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

57.152

0

5)

Altri ricavi e proventi

Altri

185.984

537

Totale altri ricavi e proventi

185.984

537

Totale valore della produzione

1.693.982

528.030

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

7.786

6.524

7)

Per servizi

1.780.559

789.031

8)

Per godimento di beni di terzi

105.790

107.419

9)

Per il personale:

a) Salari e stipendi

957.657

571.392

b) Oneri sociali

273.617

152.121

c) Trattamento di fine rapporto

60.634

33.755

e) Altri costi

19.364

18.802

Totale costi per il personale

1.311.272

776.070

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

381.917

23.295

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

10.484

3.880

Totale ammortamenti e svalutazioni

392.401

27.175

14) Oneri diversi di gestione

22.263

19.531

Totale costi della produzione

3.620.071

1.725.750

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

-1.926.089

-1.197.720

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Da imprese controllate

17.122

5.576

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

17.122

5.576

d) Proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari

17.122

5.576

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

Pag.4

DATRIX S.P.A.

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri

32.419

8.177

Totale interessi e altri oneri finanziari

32.419

8.177

17-bis) Utili e perdite su cambi

726

-43

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)

-14.571

-2.644

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'

FINANZIARIE:

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)

0

0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)

-1.940.660

-1.200.364

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte differite e anticipate

-1.966

1.966

Proventi (oneri)

da

adesione al regime consolidato

495.194

286.170

fiscale/trasparenza fiscale

Totale delle imposte

sul

reddito dell'esercizio, correnti, differite

e

-497.160

-284.204

anticipate

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

-1.443.500

-916.160

RENDICONTO FINANZIARIO

(FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)

Esercizio

Esercizio

Corrente

Precedente

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio

(1.443.500)

(916.160)

Imposte sul reddito

(497.160)

(284.204)

Interessi passivi/(attivi)

(14.571)

2.601

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

0

0

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e

(1.955.231)

(1.197.763)

plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel

capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi

60.634

33.755

Ammortamenti delle immobilizzazioni

392.401

27.175

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

0

0

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati

0

0

che non comportano movimentazioni monetarie

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari

(180.000)

0

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel

273.035

60.930

capitale circolante netto

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

(1.682.196)

(1.136.833)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

0

0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

0

0

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

452.901

73.921

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi

(41.820)

(33.480)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi

0

0

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto

(672.892)

(85.620)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(261.811)

(45.179)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(1.944.007)

(1.182.012)

Altre rettifiche

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

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