Comunicato Stampa
DBA GROUP CHIUDE IL 2018 CON UN IMPORTANTE INCREMENTO DEI RICAVI E INIZIA IL 2019
CON UNA CRESCITA A DOPPIA CIFRA DEL BACKLOG.
Bilancio Consolidato
•Valore delle Produzione: Euro 48,9 milioni, +8,35% (FY2017 Euro 45,19 milioni)
•Ricavi: Euro 46,97 milioni, +11,17% (FY2017: Euro 42,25 milioni)
•EBITDA Adjusted: Euro 4,80 milioni, -1,7% (FY2017: Euro 4,88 milioni)
•Posizione Finanziaria Netta: a debito Euro 9,69 milioni (FY2017:a credito Euro 2,7 milioni)
•Backlog ad oggi: oltre Euro 47 milioni (+20% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso) di cui circa il 50% fatturabile nell'esercizio in corso)
VILLORBA (Treviso), 29 MARZO 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di DBA Group S.p.A., società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, riunitosi in data odierna ha approvato il Bilancio Consolidato e il progetto di Bilancio d'esercizio al 31/12/2018.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Francesco De Bettin, ha commentato: "Il 2018 ha visto il gruppo crescere per linee interne, confermando la ricorsività dei propri ricavi, ed esterne grazie all'acquisizione delle quote rimanenti della società slovena ACTUAL I.T. D.D. e del 75% della società di Roma S.J.S. ENGINEERING S.r.l. Quest'ultima operazione sta dando riscontri positivi sia in termini di sinergie che di operatività. Siamo presenti ormai in molti porti italiani (Livorno, Trieste, Ancona, Genova, Bari, Taranto tra gli altri) ed esteri (in Slovenia, Croazia, Montenegro, Azerbaijan e Giordania), proponiamo non solo le soluzioni di ingegneria per le infrastrutture portuali ma anche le nostre soluzioni software integrate per la digitalizzazione dei processi logistici. I risultati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 indicano una crescita del valore della produzione e una riduzione della marginalità dovuta alla contrazione dei prezzi in alcuni settori in cui il Gruppo opera. Intendiamo proseguire con le attività di M&A negli ambiti di riferimento e con gli investimenti nella digitalizzazione delle infrastrutture lungo la Nuova Via della Seta (Belt and Road Initiative). Ad oggi iI backlog di contratti in house supera i 47 milioni di euro e ci dà ampia visibilità sugli esercizi 2019, 2020 e 2021. Un dato certamente positivo per il Gruppo che ci sprona a perseguire lungo le direttrici di crescita sia sui mercati italiani che esteri".
Principali risultati consolidati al 31/12/2018
I ricavi pari ad Euro 46,97 milioni sono così suddivisi per Area Strategica:
Ingegneria a Architettura (ENG): Euro 22,04 milioni
Information & Communication Technology: Euro 14,41 milioni
Project Management office (PMO): Euro 10,52 milioni
L'EBITDA Adjusted è di Euro 4,80 milioni esclusi i costi post quotazione pari a Euro 363 migliaia.
L'utile netto di Euro 0,39 milioni è inferiore rispetto al 2017 poiché sconta la contrazione delle marginalità in alcuni dei mercati di riferimento del gruppo, inoltre la riduzione dell'utile è dovuta ai maggiori ammortamenti per il consolidamento delle acquisizioni avvenute nel corso dell'anno. L'utile adjusted, escludendo l'ammortamento da differenza di consolidamento (avviamento), è pari ad Euro 1,04 milioni (rispetto Euro 1,54 milioni del 2017).
Il patrimonio netto subisce un decremento complessivo di Euro 1,0 milione, principalmente per effetto contabile dell'acquisto della partecipazione residua del 26,23% di Actual IT DD dai soci di minoranza, avvenuto ad Agosto 2018.
Il Gruppo ha registrato al 31/12/2018 crediti certi e solvibili per Euro 24,00 milioni.
Posizione Finanziaria Netta a debito Euro 9,69 milioni: cassa pari a Euro 6,02 milioni e indebitamento pari a Euro 15,71 milioni (di cui Euro 9,56 milioni di debiti per finanziamenti a medio-lungo termine, Euro 2,14 per finanziamenti a breve termine ed Euro 3,31 milioni per smobilizzo crediti, 0,71 milioni per leasing). L'incremento di Euro 12 milioni circa rispetto al 2017 è riconducibile principalmente a investimenti in acquisizioni (pari a circa Euro 6,5 Milioni, a investimenti in immobilizzazioni, tra cui attività di Ricerca e Sviluppo (pari a circa Euro 3,0 Milioni).
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DBA Group SpA |
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PROSPETTI BILANCIO CONSOLIDATO 2018
|
STATO PATRIMONIALE ATTIVO |
31 dicembre |
31 dicembre |
|
|
2018 |
2017 |
||
|
B) Immobilizzazioni |
|||
|
I - Immobilizzazioni immateriali |
|||
|
1) costi di impianto e di ampliamento |
979.511 |
1.307.399 |
|
|
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |
2.113.229 |
1.202.683 |
|
|
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili |
24.684 |
26.785 |
|
|
5) avviamento |
8.008.688 |
3.517.863 |
|
|
6) immobilizzazioni in corso e acconti |
3.055.327 |
2.649.004 |
|
|
7) altre |
31.471 |
421.859 |
|
|
Totale immobilizzazioni immateriali |
14.212.910 |
9.125.593 |
|
|
II - Immobilizzazioni materiali |
|||
|
1) terreni e fabbricati |
898.122 |
926.060 |
|
|
2) impianti e macchinario |
80.348 |
99.926 |
|
|
3) attrezzature industriali e commerciali |
24.732 |
24.203 |
|
|
4) altri beni |
2.487.550 |
2.209.199 |
|
|
Totale immobilizzazioni materiali |
3.490.752 |
3.259.388 |
|
|
III - Immobilizzazioni finanziarie |
|||
|
1) partecipazioni in |
|||
|
a) imprese controllate |
1.000 |
1.000 |
|
|
b) imprese collegate |
- |
6.411 |
|
|
d bis) altre imprese |
4.095 |
3.395 |
|
|
2) crediti |
|||
|
d bis) verso altri |
645.732 |
710.564 |
|
|
4) strumenti finanziari derivati attivi |
8 |
112 |
|
|
Totale immobilizzazioni finanziarie |
650.835 |
721.482 |
|
|
Totale immobilizzazioni (B) |
18.354.497 |
13.106.463 |
|
|
C) Attivo circolante |
|||
|
I - Rimanenze |
|||
|
3) lavori in corso su ordinazione |
1.302.105 |
864.290 |
|
|
4) prodotti finiti e merci |
144.505 |
47.224 |
|
|
Totale rimanenze |
1.446.610 |
911.514 |
|
|
II - Crediti |
|||
|
1) verso clienti |
24.009.277 |
19.123.421 |
|
|
2) verso imprese controllate |
55.459 |
51.674 |
|
|
3) verso imprese collegate |
- |
- |
|
|
4) verso controllanti |
319.424 |
261.488 |
|
|
5-bis) crediti tributari |
770.412 |
1.426.056 |
|
|
5-ter) imposte anticipate |
602.117 |
450.208 |
|
|
5 quater) verso altri |
411.690 |
410.752 |
|
|
Totale crediti |
26.168.379 |
21.723.599 |
|
|
IV - Disponibilità liquide |
|||
|
1) depositi bancari e postali |
6.015.636 |
13.012.815 |
|
|
3) danaro e valori in cassa |
7.378 |
7.493 |
|
|
Totale disponibilità liquide |
6.023.014 |
13.020.308 |
|
|
Totale attivo circolante (C) |
33.638.003 |
35.655.421 |
|
|
D) Ratei e risconti |
843.219 |
768.284 |
|
|
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO |
52.835.719 |
49.530.168 |
|
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|
STATO PATRIMONIALE PASSIVO |
31 dicembre |
31 dicembre |
|
2018 |
2017 |
|
|
A) Patrimonio netto |
||
|
I - Capitale |
3.195.876 |
3.195.876 |
|
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni |
15.904.124 |
15.904.124 |
|
IV - Riserva legale |
6.006 |
6.006 |
|
Differenza di traduzione |
28.715 |
(3.939) |
|
Riserva da conferimento |
1.986.929 |
1.986.929 |
|
Altre riserve |
700.000 |
1.344.037 |
|
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi |
(13.155) |
(5.795) |
|
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo |
1.533.171 |
125.158 |
|
IX - Utile (perdita) di gruppo. |
219.023 |
769.493 |
|
Patrimonio netto di gruppo |
23.560.689 |
23.321.889 |
|
Riserve di terzi |
(135.317) |
1.079.375 |
|
Risultato di terzi |
170.684 |
240.000 |
|
Patrimonio netto di terzi |
35.367 |
1.319.375 |
|
Totale patrimonio netto (A) |
23.596.056 |
24.641.264 |
|
B) Fondi per rischi e oneri |
||
|
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili |
39.543 |
5.542 |
|
2) per imposte, anche differite |
134.636 |
513 |
|
3) strumenti finanziari derivati passivi |
13.163 |
17.420 |
|
4) altri |
33.460 |
- |
|
Totale fondi per rischi ed oneri (B) |
220.802 |
23.475 |
|
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato |
1.569.403 |
1.480.863 |
|
D) Debiti |
||
|
4) debiti verso banche |
15.022.751 |
10.345.498 |
|
5) debiti verso altri finanziatori |
689.981 |
1.002.964 |
|
6) acconti |
230.394 |
933.538 |
|
7) debiti verso fornitori |
5.163.988 |
5.935.275 |
|
8) debiti rappresentati da titoli di credito |
- |
- |
|
9) debiti verso imprese controllate |
17.500 |
- |
|
11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti |
- |
7.000 |
|
12) debiti tributari |
1.247.112 |
1.417.137 |
|
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale |
1.340.142 |
1.091.841 |
|
14) altri debiti |
3.497.325 |
2.080.046 |
|
Totale debiti (D) |
27.209.193 |
22.813.299 |
|
E) Ratei e risconti |
240.265 |
571.267 |
|
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO |
52.835.719 |
49.530.168 |
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|
CONTO ECONOMICO |
31 dicembre |
31 dicembre |
|
2018 |
2017 |
|
|
A) Valore della produzione |
||
|
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni |
46.971.457 |
42.253.681 |
|
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione |
(150.438) |
(133.153) |
|
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni |
1.788.630 |
2.629.294 |
|
5) altri ricavi e proventi |
358.004 |
442.236 |
|
Totale valore della produzione |
48.967.653 |
45.192.058 |
|
B) Costi della produzione |
||
|
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci |
3.294.940 |
2.015.662 |
|
7) per servizi |
18.096.171 |
18.001.174 |
|
8) per godimento di beni di terzi |
2.265.405 |
1.952.934 |
|
9) per il personale |
20.803.316 |
18.621.934 |
|
a) salari e stipendi |
15.786.643 |
14.540.160 |
|
b) oneri sociali |
3.825.455 |
3.156.008 |
|
c) trattamento di fine rapporto |
977.740 |
749.608 |
|
e) altri costi |
213.478 |
176.158 |
|
10) ammortamenti e svalutazioni: |
2.793.371 |
2.463.914 |
|
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali |
1.546.731 |
1.511.787 |
|
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali |
1.052.017 |
861.012 |
|
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni |
4.565 |
- |
|
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |
190.058 |
91.115 |
|
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci |
(97.281) |
(411.572) |
|
12) accantonamenti per rischi |
3.501 |
- |
|
14) oneri diversi di gestione |
167.426 |
441.872 |
|
Totale costi della produzione |
47.326.849 |
43.085.918 |
|
Differenza tra valore e costi della produzione |
1.640.804 |
2.106.140 |
|
ebitda adjusted |
4.797.486 |
4.882.045 |
|
ebit adjusted |
2.328.043 |
2.742.059 |
|
C) Proventi e oneri finanziari |
||
|
16) altri proventi finanziari |
||
|
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni |
- |
2.521 |
|
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni |
- |
- |
|
d) proventi diversi dai precedenti |
3.898 |
10.269 |
|
Totale altri proventi finanziari |
3.898 |
12.790 |
|
17) interessi e altri oneri finanziari |
||
|
* verso altri |
212.797 |
171.419 |
|
Totale interessi ed altri oneri finanziari |
212.797 |
171.419 |
|
17-bis) Utile e perdite su cambi |
(50.984) |
(31.598) |
|
Totale proventi ed oneri finanziari |
(259.883) |
(190.227) |
|
Risultato prima delle imposte |
1.380.921 |
1.915.913 |
|
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate |
||
|
* imposte correnti |
1.146.883 |
929.224 |
|
* imposte differite |
31.672 |
(22.803) |
|
* imposte anticipate |
(187.341) |
- |
|
Totale imposte sul reddito |
991.214 |
906.421 |
|
21) utile (perdite) dell'esercizio |
389.707 |
1.009.492 |
|
21) utile (perdite) di terzi |
170.684 |
240.000 |
|
21) utile (perdite) di gruppo |
219.023 |
769.492 |
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Principali risultati della capogruppo
I Ricavi pari a Euro 3,4 milioni si riferiscono ai servizi erogati alle società operative, tra cui: amministrazione e finanza, controllo di gestione, comunicazione, marketing, commerciale, HR, ufficio acquisti.
L'EBITDA Adjusted è di Euro -0,06 milioni che risente ancora dei costi post quotazione pari a Euro 363 migliaia.
Per quanto riguarda l'utile di esercizio pari ad Euro 0,22 milioni, il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea di destinarlo interamente a copertura delle perdite di esercizi precedenti.
Il Progetto di Bilancio di esercizio 2018 e il Bilancio consolidato 2018 con le relative relazioni, sottoposti a revisione legale dei conti da parte della società Pricewaterhousecoopers S.p.A., saranno resi disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della società www.dbagroup.it nella sezione Investor Relations, nei termini di legge e di regolamento
PROSPETTI BILANCIO CIVILISTICO 2018
|
STATO PATRIMONIALE ATTIVO |
31 dicembre |
31 dicembre |
|
2018 |
2017 |
|
|
B) Immobilizzazioni |
||
|
I - Immobilizzazioni immateriali |
||
|
1) costi di impianto e di ampliamento |
971.785 |
1.295.714 |
|
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |
28.800 |
413 |
|
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili |
21.622 |
23.231 |
|
6) immobilizzazioni in corso e acconti |
100.584 |
- |
|
Totale immobilizzazioni immateriali |
1.122.791 |
1.319.358 |
|
II - Immobilizzazioni materiali |
||
|
4) altri beni |
45.974 |
28.756 |
|
Totale immobilizzazioni materiali |
45.974 |
28.756 |
|
III - Immobilizzazioni finanziarie |
||
|
1) partecipazioni in |
||
|
a) imprese controllate |
5.632.784 |
5.632.784 |
|
2) crediti |
||
|
d bis) verso altri |
60.263 |
51.763 |
|
Totale immobilizzazioni finanziarie |
5.693.047 |
5.684.547 |
|
Totale immobilizzazioni (B) |
6.861.812 |
7.032.661 |
|
C) Attivo circolante |
||
|
II - Crediti |
||
|
1) verso clienti |
77.207 |
781 |
|
2) verso imprese controllate |
12.557.430 |
3.638.088 |
|
5-bis) crediti tributari |
95.526 |
699.860 |
|
5 quater) verso altri |
18.114 |
42.348 |
|
Totale crediti |
12.748.277 |
4.381.077 |
|
IV - Disponibilità liquide |
||
|
1) depositi bancari e postali |
3.013.319 |
11.253.739 |
|
3) danaro e valori in cassa |
583 |
405 |
|
Totale disponibilità liquide |
3.013.902 |
11.254.144 |
|
Totale attivo circolante (C) |
15.762.179 |
15.635.221 |
|
D) Ratei e risconti |
115.017 |
237.811 |
|
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO |
22.739.008 |
22.905.693 |
|
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