25/06/2020 - DBA Group S.p.A.: Fascicolo di Bilancio Consolidato 2019

DBA Group S.p.A.

BILANCIO CONSOLIDATO 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31 dicembre 2019

31 dicembre 2018

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

• 1) costi di impianto e di ampliamento

• 2) costi di sviluppo

• 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

• 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

  650.872 1.290.794

  979.511 -

  • 2.505.261 2.113.229

  32.890

  24.684

• 5) avviamento 9.948.179 8.008.688

• 6) immobilizzazioni in corso e acconti 1.792.687 3.055.327

7) altre

Totale immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

459.262 16.679.945

31.471 14.212.910

• 1) terreni e fabbricati 896.509 898.122

• 2) impianti e macchinario

• 3) attrezzature industriali e commerciali

76.387 80.348 74.257 24.732

• 4) altri beni 2.383.875 2.487.550

• Totale immobilizzazioni materiali 3.431.028 3.490.752

III - Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni in

• a) imprese controllate

  * esigibili oltre l'esercizio successivo

• b) imprese collegate

  * esigibili oltre l'esercizio successivo d bis) altre imprese

  * esigibili oltre l'esercizio successivo 2) crediti

1.000 1.000

1.000 1.000

12.250 12.250

- -23.679 4.095 23.679 4.095

d bis) verso altri 646.109 645.732

* esigibili entro l'esercizio successivo 101.014 149.314

* esigibili oltre l'esercizio successivo 545.095 496.418

4) strumenti finanziari derivati attivi - 8

* esigibili oltre l'esercizio successivo - 8

Totale immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni (B)

683.038 20.794.011

650.835 18.354.497

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

• 3) lavori in corso su ordinazione

• 4) prodotti finiti e merci

• 5) acconti

Totale rimanenze

2.801.012

1.302.105

• 852.629 144.505

86.449 3.740.090

- 1.446.610

DBA Group SpA Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italy Tel. +39 0422 318811 Fax +39 0422 318888

P. IVA 04489820268 Reg. Imp. 04489820268 Capitale Sociale € 3.195.875,93 i.v.

PEC MAIL: dbagroup@pec.it -www.dbagroup.it

Pagina 1 di 48

II - Crediti

• 1) verso clienti 26.930.397 23.932.973

• * esigibili entro l'esercizio successivo 26.930.397 23.932.973

• 2) verso imprese controllate

  * esigibili entro l'esercizio successivo

• 3) verso imprese collegate

  * esigibili entro l'esercizio successivo

57.959 55.459

57.959 55.459

662 662

- -

• 4) verso controllanti 342.602 319.424

• * esigibili entro l'esercizio successivo 342.602 319.424

• 5-bis) crediti tributari 816.584 770.412

• * esigibili entro l'esercizio successivo 816.584 770.412

• 5-ter) imposte anticipate 853.915 602.117

• 5 quater) verso altri 645.197 487.994

• * esigibili entro l'esercizio successivo 645.197 487.994

Totale crediti

IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 3) danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide

29.647.316

26.168.379

3.778.077 58.445 3.836.522

6.015.636 7.378 6.023.014

Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO

37.223.928 1.263.264 59.281.203

33.638.003 843.219 52.835.719

DBA Group SpA Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italy Tel. +39 0422 318811 Fax +39 0422 318888

P. IVA 04489820268 Reg. Imp. 04489820268 Capitale Sociale € 3.195.875,93 i.v.

PEC MAIL: dbagroup@pec.it -www.dbagroup.it

Pagina 2 di 48

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

• I - Capitale 3.195.876 3.195.876

• II - Riserva da sopraprezzo delle azioni 15.904.124 15.904.124

IV - Riserva legale

• VI - Altre riserve, distintamente indicate Differenza di traduzione

  Riserva da conferimento Altre riserve

• VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

• VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

• IX - Utile (perdita) di gruppo

Patrimonio netto di gruppo

6.006 6.006

25.417 28.715

1.986.929

1.986.929

700.000

700.000

(1.499)

(13.155)

1.717.069

1.533.171

20.802.331 459.541

(2.731.591)

219.023 23.560.689

Riserve di terzi

Risultato di terzi

Patrimonio netto di terzi

(135.317)

(109.919) 170.684

349.622 35.367

Totale patrimonio netto (A)

21.151.953

23.596.056

B) Fondi per rischi e oneri

• 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

• 2) per imposte, anche differite

• 3) strumenti finanziari derivati passivi

  73.543 39.543

  - 134.636

  1.499 13.163

• 4) altri

33.460 33.460

Totale fondi per rischi ed oneri (B)

• C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

  108.502 1.876.546

  220.802 1.569.403

• D) Debiti 3) debiti verso soci per finanziamenti

  * esigibili entro l'esercizio successivo

132.966 132.966

- -

• 4) debiti verso banche 17.806.215 15.022.751

• * esigibili entro l'esercizio successivo 8.921.192 9.234.481

• * esigibili oltre l'esercizio successivo 8.885.023 5.788.270

• 5) debiti verso altri finanziatori 726.834 689.981

  * esigibili entro l'esercizio successivo

  88.550 55.452

  * esigibili oltre l'esercizio successivo 638.284 634.529

• 6) acconti 84.739 230.394

  * esigibili entro l'esercizio successivo 84.739 230.394

• 7) debiti verso fornitori 10.668.445 5.163.988

• * esigibili entro l'esercizio successivo 10.668.445 5.163.988

9) debiti verso imprese controllate - 17.500

* esigibili entro l'esercizio successivo - 17.500

11) debiti verso controllanti

* esigibili entro l'esercizio successivo

66.126 66.126

- -

• 12) debiti tributari 1.476.953 1.247.112

• * esigibili entro l'esercizio successivo 1.373.159 1.247.112

* esigibili oltre l'esercizio successivo

103.794

-

• 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.578.242 1.340.142

• * esigibili entro l'esercizio successivo 1.578.242 1.340.142

• 14) altri debiti 3.185.893 3.497.325

• * esigibili entro l'esercizio successivo 3.185.893 3.497.325

Totale debiti (D) E) Ratei e risconti

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO

35.726.413 417.789 59.281.203

27.209.193 240.265 52.835.719

DBA Group SpA Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italy Tel. +39 0422 318811 Fax +39 0422 318888

P. IVA 04489820268 Reg. Imp. 04489820268 Capitale Sociale € 3.195.875,93 i.v.

PEC MAIL: dbagroup@pec.it -www.dbagroup.it

Pagina 3 di 48

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

• 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

• 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

• 5) altri ricavi e proventi

  * contributi in conto esercizio * altri ricavi e proventi

• 57.460.379 46.971.457

• 1.498.931 (150.438)

• 1.358.558 1.788.630

58.247

-

• 648.172 358.004

• Totale valore della produzione 61.024.287 48.967.653

  B) Costi della produzione

• 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.449.418 3.294.940

• 7) per servizi 24.946.189 18.096.172

• 8) per godimento di beni di terzi 2.698.976 2.265.405

• 9) per il personale 23.643.519 20.803.316

• a) salari e stipendi 17.886.879 15.786.643

• b) oneri sociali 4.413.118 3.825.455

• c) trattamento di fine rapporto 1.036.101 977.740

e) altri costi

307.421 213.478

• 10) ammortamenti e svalutazioni: 5.631.764 2.793.371

• a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.218.450 1.546.731

• b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.201.978 1.052.017

• c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

• d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

• 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

• 12) accantonamenti per rischi 14) oneri diversi di gestione

976.180 4.565

1.235.156 190.058

(299.729)

(97.281)

- 273.804

3.501 167.425

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione

63.343.941 (2.319.654)

47.326.849 1.640.804

C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni * verso altri

Totale proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari d) proventi diversi dai precedenti * verso imprese controllate

* verso altri

Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari

450 450

- -

5.523 3.898 2.500 2.500 3.023 1.398 5.523 3.898

* verso altri 384.953 212.797

Totale interessi ed altri oneri finanziari 384.953 212.797

17-bis) Utile e perdite su cambi

32.430 (50.984)

Totale proventi ed oneri finanziari

(346.550) (259.883)

Risultato prima delle imposte 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

(2.666.204)

1.380.921

• * imposte correnti

• * imposte differite

• * imposte anticipate

414.963

1.006.462

• (9.618) 134.123

• (230.039) (149.371)

Totale imposte sul reddito 21) utile (perdite) dell'esercizio

21) utile (perdite) di terzi 21) utile (perdite) di gruppo

DBA Group SpA Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italy Tel. +39 0422 318811 Fax +39 0422 318888

P. IVA 04489820268 Reg. Imp. 04489820268 Capitale Sociale € 3.195.875,93 i.v.

PEC MAIL: dbagroup@pec.it -www.dbagroup.it

175.306 (2.841.510)

(109.919) (2.731.591)

991.214 389.707 170.684 219.023

Pagina 4 di 48