COMUNICATO STAMPA
DBA GROUP S.P.A.: IL CDA APPROVA IL BILANCIO 2024 CON UN VALORE DELLA PRODUZIONE IN CRESCITA A 115,8 MILIONI DI EURO (+3,3% SUL 2023), EBITDA REPORTED IN LINEA CON IL 2023 A 12
MILIONI, EBITDA ADJ 12,5 MILIONI, RISULTATO NETTO POSITIVO PER 3 MILIONI DI EURO
PROPOSTA DISTRIBUZIONE DIVIDENDO PARI AD EURO 0,13 AD AZIONE
Principali risultati consolidati:
-
• Valore della produzione: Euro 115,8 milioni (Euro 112,1 milioni nell'esercizio 2023, +3,3%)
-
• EBITDA reported: Euro 12,0 milioni, (Euro 12,0 milioni anche nell'esercizio 2023)
-
• EBITDA margin: 10,3% (10,7% nell'esercizio 2023)
-
• EBITDA Adj: Euro 12,5 milioni, (Euro 12,5 milioni anche nell'esercizio 2023)
-
• EBITDA Adj margin: 10,8% (11,1% nell'esercizio 2023)
-
• EBIT: Euro 6,8 milioni, (Euro 7,9 milioni nell'esercizio 2023)
-
• Risultato netto di Gruppo: Euro +3,0 milioni (Euro +4,0 milioni nell'esercizio 2023)
-
• Posizione Finanziaria Netta: negativa per Euro 9,2 milioni (negativa per Euro 8,4 milioni
nell'esercizio 2023)
-
• Rapporto PFN / EBITDA 0,8x (0,7x nell'esercizio 2023)
-
• Patrimonio Netto di Gruppo: Euro 24,8 milioni (Euro 22,6 milioni nell'esercizio 2023)
-
• Proposta distribuzione di un dividendo di euro 0,13 per azione (Euro 0,09 per azione nel 2023)
VILLORBA (Treviso), 31 marzo 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di DBA Group S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e fra le principali realtà in Italia di consulenza tecnica, ingegneria, project management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture a rete mission-critical, riunitosi in data odierna, ha approvato il Bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio Civilistico al 31 dicembre 2024.
"Sono risultati ancora una volta positivi quelli che presentiamo oggi al mercato - ha dichiarato Raffaele De Bettin, CEO di DBA Group - frutto di una strategia di crescita lungimirante, attraverso la quale siamo riusciti a portare avanti il nostro piano di sviluppo, sulla scia di quanto realizzato negli scorsi anni. Alcuni particolari settori in cui operiamo, come quello della rete a banda ultralarga nel settore Telco & Media, della progettazione di Data Center o di sistemi di Cold Ironing presso le principali Autorità Portuali italiane, dei servizi a supporto della trasformazione degli impianti di erogazione verso fonti di energia sostenibile e quelli legati alla trasformazione energetica del Paese, hanno trascinato più di altri il consolidamento della nostra leadership di mercato, grazie a un'importante e continua richiesta anche da parte di nuovi clienti. Una crescita continua, confermata sia in Italia, dove si concentrano oltre due terzi del nostro fatturato, così come all'estero dove, forti della qualità e professionalità che ci viene riconosciuta dal mercato e grazie all'acquisizione di nuove commesse, siamo riusciti a rafforzare ulteriormente i rapporto di business avviati nel corso degli anni".
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I principali risultati economico finanziari rispetto all'esercizio precedente
Il Valore della Produzione del 2024 di DBA Group, tra le prime 10 società di ingegneria in Italia secondo il "Report 2024 on the Italian architecture, engineering and construction industry" di GUAMARI, è pari ad Euro 115,8 milioni (+3,3% rispetto agli Euro 112,1 milioni nell'esercizio 2023), suddiviso in Euro 68,8 milioni relativi ai servizi di Engineering & Project Management (Euro 66,7 milioni nel 2023), in Euro 4,4 milioni relativi ai servizi di Information & Communication Technologies in Italia (Euro 3,7 milioni nel 2023) e in Euro 42,5 milioni relativi ai servizi di Information & Communication Technologies in Slovenia (Euro 41,7 milioni nel 2023).
L'EBITDA reported 2024 è pari ad Euro 12,0 milioni (in linea con gli Euro 12,0 milioni anche nel 2023), l'EBITDA adjusted è di Euro 12,5 milioni (Euro 12,5 milioni anche nel 2023), al netto di costi straordinari per Euro 0,55 milioni relativi a costi straordinari per la gestione del personale.
La marginalità relativa del 2024, al netto dei costi non ricorrenti, è pari al 10,8%, in lieve diminuzione rispetto a quanto registrato nel 2023, quando era pari al 11,1%.
L'EBIT risulta positivo e pari a Euro 6,8 milioni (Euro 7,9 milioni nel 2023), con un decremento di Euro 1,1 milioni dovuto a maggiori ammortamenti per Euro 0,5 milioni legati alle operazioni di M&A realizzate nel 2023 e 2024, e a maggiore svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante per Euro 0,5 milioni: di conseguenza il risultato netto di Gruppo è pari a Euro 3,0 milioni, in diminuzione di Euro 1 milione rispetto al 2023.
La posizione finanziaria netta è negativa e pari a Euro 9,2 milioni, in lieve aumento rispetto a Euro -8,4 milioni del 2023 e in linea con quanto previsto a inizialmente a budget (Euro -8,8 milioni).
Vedasi Allegato 1: Prospetti Bilancio Consolidato 2024
Principali risultati della capogruppo
I dati economico finanziari di DBA Group S.p.A. per l'esercizio 2024 riportano: valore della produzione pari ad Euro 5,6 milioni (Euro 4,6 milioni nell'esercizio 2023), EBITDA negativo per Euro 0,2 milioni (negativo per Euro 0,1 milioni nell'esercizio 2023), EBIT negativo pari ad Euro 0,4 milioni (negativo per Euro 0,3 milioni nell'esercizio 2023) e risultato netto positivo per Euro 1,8 milioni (Euro 1,1 nell'esercizio 2023). La posizione finanziaria netta è negativa per Euro 0,2 milioni (positiva per Euro 0,1 nell'esercizio 2023).
Vedasi Allegato 2: Prospetti Bilancio Civilistico 2024
Il Progetto di Bilancio di esercizio 2024 e il Bilancio Consolidato 2024 con le relative relazioni, sottoposte a revisione legale dei conti da parte di PWC S.p.A., saranno resi disponibili presso la sede sociale, sul sito internet di Euronext Growth Milan e sul sito internet della Società all'indirizzowww.dbagroup.itnella sezione Investors, nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo lordo ordinario per complessivi Euro 1.435.382 (pari a Euro 0,13 per azione, relativamente alle n. 11.041.400 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie) e di stabilire che la data di stacco della
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cedola sia il 19 maggio 2025, la record date, ai sensi dell'art. 83- terdecies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, il 20 maggio 2025 e la data di pagamento a partire dal 21 maggio 2025.
Approvata la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha inoltre deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea Ordinaria degli Azionisti la proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea del 2 maggio 2024. L'autorizzazione ha la finalità di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale a perseguire le finalità compatibili con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nei limiti previsti dalla normativa vigente e, ove applicabili, in conformità a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza, pro tempore vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014. La proposta prevede, in particolare, che l'acquisto potrà essere effettuato su azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in una o più volte ed anche per tranches, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 10% del capitale sociale, entro 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di fissare in Euro 2.000.000, l'importo massimo, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, utilizzabile per l'acquisto di massimo 1.151.330 azioni, pari al 10% del capitale sociale, fermo restando che le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, che il prezzo di acquisto dovrà essere pari a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 e/o dall'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere Europeo o sovranazionale), e/o dalle citate prassi ammesse (ove applicabili). Il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento. II predetto limite temporale di 18 mesi non si applica alle eventuali operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate, che potranno essere effettuate senza limiti temporali.
In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante il perfezionamento di operazioni su azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie in qualsiasi momento, secondo qualunque modalità consentita dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato) e, pertanto, anche tramite offerta pubblica di acquisto o di scambio oppure tramite acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita.
Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea in sede ordinaria per il giorno 30 aprile 2025 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 maggio 2025 in seconda convocazione, per deliberare, inter alia, in merito all'approvazione del bilancio e all'acquisto e disposizione di azioni proprie.
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L'ordine del giorno puntuale e definitivo verrà comunicato nei prossimi giorni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
DBA GROUP, holding di società̀ operative nei settori dell'ICT, del PMO e dell'Architettura e Ingegneria, è stata fondata dai Fratelli De Bettin nel 1991. Tra le prime 10 società di ingegneria in Italia secondo il "Report 2024 on the Italian architecture, engineering and construction industry" di Norsa, conta complessivamente 26 sedi nel mondo, di cui 15 in Italia, quattro in Slovenia, una in Montenegro, una in Serbia, una in Croazia, una in Bosnia Erzegovina, una in Azerbaijan, una in Albania, una in Spagna. Il Gruppo, che ha registrato un valore della produzione per il 2024 pari a 115,8 milioni di euro, impiega oggi oltre 1.000 persone.
Il codice Alfanumerico è DBA
Il codice ISIN è IT0005285942 - DBA Group Spa azioni ordinarie senza valore nominale
Specialist e Corporate Broking:
CFO SIM S.p.A
Via dell'Annunciata, 23 - 20121 Milano
Per ulteriori informazioni:
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Emittente |
Eurnoext Growth Advisor |
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DBA Group Spa |
EnVent Capital Markets Ltd |
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42 Berkeley Square - London W1J 5AW |
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Investor Relations |
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Federico Piccin |
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ALLEGATO 1: PROSPETTI BILANCIO CONSOLIDATO 2024
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
31 dicembre 2024
31 dicembre 2023
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
-
1) costi di impianto e di ampliamento 15.910 21.868
-
2) costi di sviluppo 429.033 362.952
-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
-
5) avviamento
3.219.257 31.507 6.302.480
3.566.150 31.838 6.569.794
-
6) immobilizzazioni in corso e acconti 597.821 500.038
-
7) altre 647.996 749.807
Totale immobilizzazioni immateriali
11.244.004
11.802.447
II - Immobilizzazioni materiali
-
1) terreni e fabbricati 752.209 781.056
-
2) impianti e macchinario 100.238 13.869
-
3) attrezzature industriali e commerciali 10.438 15.668
-
4) altri beni 3.781.654 3.488.011
-
Totale immobilizzazioni materiali 4.644.539 4.298.604
III - Immobilizzazioni finanziarie
-
1) partecipazioni in
-
a) imprese controllate
* esigibili oltre l'esercizio successivo
-
b) imprese collegate
* esigibili oltre l'esercizio successivo
30.000 1.000 30.000 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000
d bis) altre imprese 52.434 57.725 * esigibili oltre l'esercizio successivo 52.434 57.725
-
-
2) crediti
d bis) verso altri
-
2.226.482 2.018.212
* esigibili entro l'esercizio successivo * esigibili oltre l'esercizio successivo
-
1.596.439 257.785
-
630.043 1.760.427
-
4) strumenti finanziari derivati attivi 45.580 157.612
-
* esigibili entro l'esercizio successivo 45.580 157.612
Totale immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni (B)
2.359.496
2.239.549
18.248.039 18.340.601
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
-
3) lavori in corso su ordinazione
-
4) prodotti finiti e merci
2.527.301 3.817.432 278.652 1.038.404
Totale rimanenze
2.805.953 4.855.836
II - Crediti
-
1) verso clienti 40.701.959 35.860.325
-
* esigibili entro l'esercizio successivo 40.701.959 35.860.325
-
2) verso imprese controllate 61.300 60.708
-
* esigibili entro l'esercizio successivo 61.300 60.708
-
3) verso imprese collegate - 2.236
* esigibili entro l'esercizio successivo - 2.236
-
4) verso controllanti - 21.455
* esigibili entro l'esercizio successivo - 21.455
-
5-bis) crediti tributari 4.279.018 3.011.102
-
* esigibili entro l'esercizio successivo 2.044.368 1.127.628
-
* esigibili oltre l'esercizio successivo 2.234.650 1.883.474
5-ter) imposte anticipate
506.682 282.198
-
5 quater) verso altri 1.608.818 724.747
-
* esigibili entro l'esercizio successivo 1.608.818 724.747
Totale crediti
-
47.157.777 39.962.771
IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
8.800.276 12.068 8.812.344
8.853.607 10.904 8.864.511
Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti
58.776.074 53.683.118
4.081.368 3.599.036
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO
81.105.481 75.622.755
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto
-
I - Capitale 3.243.734 3.243.734
-
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni 15.927.075 15.927.075
IV - Riserva legale
-
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Differenza di traduzione
Riserva da conferimento Altre riserve
-
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
-
IX - Utile (perdita) di gruppo
-
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Patrimonio netto di gruppo
61.509
6.006
430 2.050.990 - 45.580
(2.562) 2.050.990 - 157.612
-
1.166.009 (2.021.534)
-
3.040.136 4.047.065
(774.909) 24.760.554
(774.909) 22.633.478
Riserve di terzi 83.546 64.163
Risultato di terzi
332.447 314.479
Patrimonio netto di terzi 415.993 378.642
Totale patrimonio netto (A)
25.176.547
23.012.120
B) Fondi per rischi e oneri
-
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
-
2) per imposte, anche differite
30.122 68.687
- 5.040
Totale fondi per rischi ed oneri (B)
-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
30.122 3.703.198
73.727 3.610.829
-
D) Debiti
-
3) debiti verso soci per finanziamenti * esigibili entro l'esercizio successivo * esigibili oltre l'esercizio successivo
-
30.000 53.041
- 18.041
30.000 35.000
-
4) debiti verso banche 15.923.357 16.252.868
-
* esigibili entro l'esercizio successivo 9.898.814 12.221.104
-
* esigibili oltre l'esercizio successivo 6.024.543 4.031.764
-
-
5) debiti verso altri finanziatori
* esigibili entro l'esercizio successivo
2.076.718 950.395 1.762.929 100.009
-
* esigibili oltre l'esercizio successivo 313.789 850.386
-
-
6) acconti
* esigibili entro l'esercizio successivo
959.579 3.189.850 959.579 3.189.850
7) debiti verso fornitori 20.234.221 14.092.599
* esigibili entro l'esercizio successivo
-
12) debiti tributari
20.234.221 14.092.599 2.871.461 3.603.364
-
* esigibili entro l'esercizio successivo 2.871.461 3.603.364
-
-
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
2.925.940 2.712.944
-
* esigibili entro l'esercizio successivo 2.925.940 2.712.944
-
-
14) altri debiti
4.808.540 5.325.688
-
* esigibili entro l'esercizio successivo 4.808.540 5.325.688
Totale debiti (D) E) Ratei e risconti
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO
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49.829.816 46.180.749 2.365.798 2.745.330 81.105.481 75.622.755
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CONTO ECONOMICO
31 dicembre 2024
31 dicembre 2023
A) Valore della produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
115.320.580 113.194.422
|
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |
(2.896) |
2.896 |
|
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione |
(1.384.974) |
(2.679.562) |
|
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni |
472.197 |
510.853 |
|
5) altri ricavi e proventi |
||
|
* contributi in conto esercizio |
531.249 |
1.354 |
|
* altri ricavi e proventi |
867.921 |
1.090.394 |
|
Totale valore della produzione |
115.804.077 |
112.120.357 |
|
B) Costi della produzione |
||
|
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci |
12.478.965 |
19.757.514 |
|
7) per servizi |
47.147.560 |
41.070.563 |
|
8) per godimento di beni di terzi |
4.157.610 |
3.559.564 |
|
9) per il personale |
38.588.758 |
33.563.399 |
|
a) salari e stipendi |
29.952.130 |
26.156.112 |
|
b) oneri sociali |
6.758.299 |
5.820.987 |
|
c) trattamento di fine rapporto |
1.516.115 |
1.444.516 |
|
e) altri costi |
362.214 |
141.784 |
|
10) ammortamenti e svalutazioni: |
5.176.460 |
4.143.349 |
|
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali |
2.865.320 |
2.583.262 |
|
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali |
1.564.622 |
1.360.166 |
|
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni |
(17.908) |
(19.536) |
|
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |
764.426 |
219.457 |
|
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci |
756.855 |
956.212 |
|
14) oneri diversi di gestione |
713.567 |
1.157.684 |
|
Totale costi della produzione |
109.019.775 |
104.208.285 |
|
Differenza tra valore e costi della produzione |
6.784.302 |
7.912.072 |
|
C) Proventi e oneri finanziari |
||
|
16) altri proventi finanziari |
||
|
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni |
3.677 |
- |
|
d) proventi diversi dai precedenti |
306.273 |
223.284 |
|
* verso altri |
306.273 |
223.284 |
|
Totale altri proventi finanziari |
309.950 |
223.284 |
|
17) interessi e altri oneri finanziari |
||
|
* verso imprese controllate |
- |
- |
|
* verso imprese collegate |
4.500 |
- |
|
* verso controllanti |
- |
- |
|
* verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti |
- |
- |
|
* verso altri |
1.188.766 |
1.057.482 |
|
Totale interessi ed altri oneri finanziari |
1.193.266 |
1.057.482 |
|
17-bis) Utile e perdite su cambi |
263 |
(57.976) |
|
Totale proventi ed oneri finanziari |
(883.053) |
(892.174) |
|
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie |
||
|
19) svalutazioni |
5.035 |
- |
|
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni |
5.035 |
|
|
Totale delle rettifiche |
(5.035) |
- |
|
Risultato prima delle imposte |
5.896.214 |
7.019.898 |
|
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate |
||
|
* imposte correnti |
2.692.015 |
2.538.270 |
|
* imposte differite |
- |
5.040 |
|
* imposte anticipate |
(168.384) |
115.044 |
|
Totale imposte sul reddito |
2.523.631 |
2.658.354 |
|
21) utile (perdite) dell'esercizio |
3.372.583 |
4.361.544 |
|
21) utile (perdite) di terzi |
332.447 |
314.479 |
|
21) utile (perdite) di gruppo |
3.040.136 |
4.047.065 |
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RENDICONTO FINANZIARIO
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)
-
Utile (perdita) dell'esercizio 3.372.583 4.361.544
-
Imposte sul reddito 2.523.631 2.658.354
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
883.316 - 834.198 -
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
6.779.530
7.854.096
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante Accantonamenti ai fondi
-
1.037.920 511.160
Ammortamenti delle immobilizzazioni
-
4.429.942 3.943.428
-
Svalutazioni per perdite durevoli di valore (17.908) (19.536)
-
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria
-
(112.032) (161.017)
-
Altre rettifiche per elementi non monetari (707.955) (766.194)
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
11.409.496 11.361.937
Variazioni del capitale circolante netto Decremento/(incremento) delle rimanenze Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi Altre variazioni del capitale circolante netto
2.049.883 2.185.699
(4.841.634) 6.141.622
(6.741.978) 2.176.153
-
(482.332) (526.676)
-
(379.532) 476.704
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
(3.253.262) 10.644.242
(1.709.726) 7.222.113
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate) (Utilizzo dei fondi)
(883.316) (834.198)
(2.538.270) (657.059)
(291.706) (209.677)
Altri incassi/pagamenti
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
(3.713.292) 6.930.950
(1.700.934) 5.521.179
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) Disinvestimenti Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) Disinvestimenti Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) Disinvestimenti
(1.949.455)
(1.601.151)
32.744
16.492
(2.402.256)
67.274
(3.310.243) 1.408.622
(208.270)
6.800
- 1.101.317
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
(4.453.164)
(2.384.963)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche Accensione finanziamenti
(2.322.290) 2.214.733
7.048.717 4.792.378
(Rimborso finanziamenti)
(7.256.643)
(5.883.011)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) Effetto cambi sulle disponibilità liquide
(2.530.216)
(52.430)
349.191 3.485.407
263
(57.976)
-
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 8.864.511 5.437.080 di cui:
-
depositi bancari e postali 8.853.607 5.427.882
denaro e valori in cassa
10.904
9.198
-
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 8.812.344 8.864.511 di cui:
-
depositi bancari e postali 8.800.276 8.853.607
denaro e valori in cassa
12.068
10.904
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ALLEGATO 2: PROSPETTI BILANCIO CIVILISTICO 2024
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
31 dicembre 2024
31 dicembre 2023
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento
4.517 5.889
-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 205.770 262.675
-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 28.978 29.638
-
6) immobilizzazioni in corso e acconti 232.712 159.738
-
7) altre 22.149 47.412
Totale immobilizzazioni immateriali 494.126 505.352
II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario
318 418
4) altri beni 61.124 47.326
Totale immobilizzazioni materiali 61.442 47.744
III - Immobilizzazioni finanziarie
-
1) partecipazioni in
-
a) imprese controllate 13.218.258 13.142.226
-
* esigibili oltre l'esercizio successivo 13.218.258 13.142.226
-
-
2) crediti
-
d bis) verso altri 50.463 112.679
-
* esigibili entro l'esercizio successivo 50.463 112.679 * esigibili oltre l'esercizio successivo
-
Totale immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni (B)
13.268.721 13.824.289
13.254.905 13.808.001
C) Attivo circolante
II - Crediti 1) verso clienti
* esigibili entro l'esercizio successivo
5.193 4.400
5.193 4.400
-
2) verso imprese controllate 8.066.321 8.088.244
-
* esigibili entro l'esercizio successivo 8.066.321 8.088.244
5-bis) crediti tributari - 8.300
* esigibili entro l'esercizio successivo - 8.300
-
5-ter) imposte anticipate 31.899 27.459
-
5 quater) verso altri 4.701 36.052
-
* esigibili entro l'esercizio successivo 4.701 36.052
Totale crediti
8.108.114
8.164.455
IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
-
190.605 1.727.998
1.775
1.519
-
192.380 1.729.517
Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO
8.300.494 84.803 22.209.586
9.893.972 83.319 23.785.292
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
31 dicembre 2024
31 dicembre 2023
A) Patrimonio netto
-
I - Capitale 3.243.734 3.243.734
-
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni 15.927.075 15.927.075
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva da conferimento
Altre riserve
-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
-
IX - Utile (perdita) di gruppo
-
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Patrimonio netto
61.509
6.006
1.986.929
1.986.929
64.061
64.061
(2.562.659)
(2.623.480)
1.760.432
1.110.050
(774.909) 19.706.172
(774.909) 18.939.466
B) Fondi per rischi e oneri
-
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
-
2) per imposte, anche differite
12.912 4.413
- 5.040
Totale fondi per rischi ed oneri (B)
-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
12.912 635.907
9.453 586.046
-
D) Debiti
-
4) debiti verso banche
* esigibili entro l'esercizio successivo * esigibili oltre l'esercizio successivo
-
388.272 1.342.023 388.272 953.751 - 388.272
-
5) debiti verso altri finanziatori - 481.305 * esigibili entro l'esercizio successivo - 481.305
* esigibili oltre l'esercizio successivo
-
- 7) debiti verso fornitori 348.939 328.110
* esigibili entro l'esercizio successivo 9) debiti verso imprese controllate
348.939 328.110 116.509 217.146
* esigibili entro l'esercizio successivo 116.509 217.146
-
12) debiti tributari 380.868 1.245.547
* esigibili entro l'esercizio successivo
380.868 1.245.547
-
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 80.981 93.786 * esigibili entro l'esercizio successivo 80.981 93.786
-
14) altri debiti 538.826 521.917 * esigibili entro l'esercizio successivo 538.826 521.917
Totale debiti (D) E) Ratei e risconti
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO
1.854.395 200 22.209.586
4.229.834 20.493 23.785.292
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P. IVA 04489820268 Reg. Imp. 04489820268 Capitale Sociale € 3.243.734,48 i.v.
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Allegati
