29/09/2020 - DBA Group S.p.A.: Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

30 giugno

31 dicembre

2020

2019

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento

487.962

650.872

2) costi di sviluppo

1.230.364

1.290.794

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

2.590.597

2.505.261

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

33.793

32.890

5) avviamento

9.454.872

9.948.179

6) immobilizzazioni in corso e acconti

1.926.898

1.792.687

7) altre

462.643

459.262

Totale immobilizzazioni immateriali

16.187.129

16.679.945

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

882.167

896.509

2) impianti e macchinario

69.066

76.387

3) attrezzature industriali e commerciali

68.054

74.257

4) altri beni

2.402.812

2.383.875

5) immobilizzazioni in corso e acconti

-

-

Totale immobilizzazioni materiali

3.422.099

3.431.028

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate

1.000

1.000

* esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

* esigibili oltre l'esercizio successivo

1.000

1.000

b) imprese collegate

22.050

12.250

* esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

* esigibili oltre l'esercizio successivo

22.050

12.250

d bis) altre imprese

23.679

23.679

* esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

* esigibili oltre l'esercizio successivo

23.679

23.679

d bis) verso altri

700.046

646.109

* esigibili entro l'esercizio successivo

101.014

101.014

* esigibili oltre l'esercizio successivo

599.032

545.095

Totale immobilizzazioni finanziarie

746.775

683.038

Totale immobilizzazioni (B)

20.356.003

20.794.011

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione

4.425.570

2.801.012

4) prodotti finiti e merci

470.468

852.629

5) acconti

-

86.449

Totale rimanenze

4.896.038

3.740.090

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II - Crediti

1) verso clienti

21.972.097

26.930.397

* esigibili entro l'esercizio successivo

21.972.097

26.930.397

* esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

2) verso imprese controllate

57.959

57.959

* esigibili entro l'esercizio successivo

57.959

57.959

* esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

3) verso imprese collegate

3.218

662

* esigibili entro l'esercizio successivo

3.218

662

* esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

4) verso controllanti

91.808

342.602

* esigibili entro l'esercizio successivo

91.808

342.602

* esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

5-bis) crediti tributari

787.087

816.584

* esigibili entro l'esercizio successivo

787.087

816.584

* esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

5-ter) imposte anticipate

865.724

853.915

5 quater) verso altri

517.170

645.197

* esigibili entro l'esercizio successivo

517.170

645.197

* esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti

24.295.063

29.647.316

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali

2.507.811

3.778.077

2) assegni

-

-

3) danaro e valori in cassa

104.871

58.445

Totale disponibilità liquide

2.612.682

3.836.522

Totale attivo circolante (C)

31.803.783

37.223.928

D) Ratei e risconti

1.734.053

1.263.264

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO

53.893.839

59.281.203

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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

30 giugno

31 dicembre

2020

2019

A) Patrimonio netto

I - Capitale

3.195.876

3.195.876

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni

15.904.124

15.904.124

IV - Riserva legale

6.006

6.006

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Differenza di traduzione

16.086

25.417

Riserva da conferimento

1.986.929

1.986.929

Altre riserve

700.000

700.000

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

(1.499)

(1.499)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(1.068.066)

1.717.069

IX - Utile (perdita) di gruppo

(2.116.341)

(2.731.591)

Patrimonio netto di gruppo

18.623.115

20.802.331

Riserve di terzi

20.746

459.541

Risultato di terzi

(2.533)

(109.919)

Patrimonio netto di terzi

18.213

349.622

Totale patrimonio netto (A)

18.641.328

21.151.953

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

68.035

73.543

2) per imposte, anche differite

-

-

3) strumenti finanziari derivati passivi

1.499

1.499

4) altri

33.460

33.460

Totale fondi per rischi ed oneri (B)

102.994

108.502

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1.825.683

1.876.546

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

168.041

132.966

* esigibili entro l'esercizio successivo

168.041

132.966

* esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

4) debiti verso banche

15.900.737

17.806.215

* esigibili entro l'esercizio successivo

7.812.593

8.921.192

* esigibili oltre l'esercizio successivo

8.088.144

8.885.023

5) debiti verso altri finanziatori

1.097.305

726.834

* esigibili entro l'esercizio successivo

83.926

88.550

* esigibili oltre l'esercizio successivo

1.013.379

638.284

6) acconti

1.426.045

84.739

* esigibili entro l'esercizio successivo

1.426.045

84.739

* esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

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7) debiti verso fornitori

7.283.697

10.668.445

* esigibili entro l'esercizio successivo

7.283.697

10.668.445

* esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

9) debiti verso imprese controllate

17.500

-

* esigibili entro l'esercizio successivo

17.500

-

* esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

11) debiti verso controllanti

85.377

66.126

* esigibili entro l'esercizio successivo

85.377

66.126

* esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

12) debiti tributari

1.386.319

1.476.953

* esigibili entro l'esercizio successivo

1.386.319

1.373.159

* esigibili oltre l'esercizio successivo

-

103.794

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

1.975.741

1.578.242

* esigibili entro l'esercizio successivo

1.975.741

1.578.242

* esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

14) altri debiti

3.558.286

3.185.893

* esigibili entro l'esercizio successivo

3.558.286

3.185.893

* esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti (D)

32.899.048

35.726.413

E) Ratei e risconti

424.787

417.789

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO

53.893.839

59.281.203

DBA Group SpA Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italy Tel. +39 0422 318811

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