09/09/2022 - DEA Capital S.p.A.: DeA Capital approva la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022

COMUNICATO STAMPA

APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022

COMBINED ASSETS UNDER MANAGEMENT A 26,7 MILIARDI DI EURO, CON UN RISULTATO NETTO GESTIONALE DI 8,3 MILIONI DI EURO

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

POSITIVA PER 88,7 MILIONI DI EURO

Milano, 9 settembre 2022 - Si è riunito in data odierna il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A. ("DeA Capital" o la "Società "), sotto la presidenza di Marco Sala, per l'esame e l'approvazione, tra l'altro, della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022.

Paolo Ceretti, CEO del Gruppo DeA Capital, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel 2022 e soprattutto delle importanti iniziative lanciate dalla nostra Piattaforma di Alternative Asset Management, in un contesto reso decisamente complicato dalle recenti evoluzioni geopolitiche e macroeconomiche. Stiamo lavorando per rafforzare tutti i nostri assets e renderli ancora più resilienti a fronte di eventuali peggioramenti del quadro di riferimento. In tal senso sono convinto che il nostro modello di gestione

• caratterizzato da una forte logica industriale e con un importante bilanciamento tra rischi e ritorni - possa offrire grande affidabilità di performance per i nostri investitori."

RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2022

• Al 30 giugno 2022 Combined Assets Under Management pari a 26.680 milioni di Euro, in crescita del
  4,1% rispetto al 30 giugno 2021 (integrando quanto riconducibile a Quaestio Capital SGR):

1. Real Estate = 12.898 milioni di Euro (+10%) o Credit = 3.082 milioni di Euro (-2%)
   o Private Equity = 2.509 milioni di Euro (+5%)
   o Multi-asset /Multi-manager Solutions = 8.191 milioni di Euro (-2%)

Si fa presente che per Combined Assets Under Management si intendono gli attivi in gestione delle SGR partecipate dal Gruppo con una quota di maggioranza assoluta / relativa (non consolidate), nonché le corrispondenti grandezze consuntivate dalle controllate estere. In relazione ai fondi di Private Equity sono considerati i commitment complessivi.

• Risultato Netto Gestionale positivo per 8,3 milioni di Euro, rispetto ad un risultato di 8,1 millioni di Euro nel primo semestre 2021; Risultato Netto di Gruppo negativo per 0,7 milioni di Euro, rispetto a 14,0 milioni di Euro consuntivati nel corrispondente periodo del 2021, con quest'ultimo dato che includeva importanti effetti positivi di rivalutazione dei fondi in portafoglio.
• Posizione Finanziaria Netta Consolidata positiva per 88,7 milioni di Euro (di cui 66,0 milioni di Euro in capo alle Società Holdings), rispetto a 135,9 milioni di Euro alla fine del 2021; la variazione riflette sostanzialmente gli investimenti di portafoglio e la distribuzione del dividendo straordinario effettuata a maggio 2022 (per circa 26,5 milioni di Euro).

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DeA Capital S.p.A., Sede Legale in Milano, via Brera 21, 20121 Milano - Italia, tel. +39 02 6249951, fax +39 02 62499599 Società diretta e coordinata da De Agostini S.p.A., Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, 28100 Novara - Italia Capitale Sociale deliberato Euro 266.612.100 (i.v.) - Codice Fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 07918170015

Società aderente al "Gruppo IVA B&D Holding" - Partita IVA 02611940038, REA di Milano 1833926

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022, corredata della relativa documentazione, verrà messa a disposizione del pubblico in data 12 settembre 2022, presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) e sul sito https://www.deacapital.com/category/investor/bilanci-e-relazioni/.

FATTI DI RILIEVO

Nel corso del primo semestre 2022, il Gruppo ha proseguito le attività di sviluppo della Piattaforma, in particolare:

• nel segmento del Real Estate sono state perfezionate nuove iniziative per Assets Under Management pari a oltre 1.000 milioni di Euro, di cui 200 milioni di Euro relativi al lancio del fondo "Millennium Luxury", dedicato allo sviluppo dell'Hotel della catena "Four Seasons" a Roma;
• nell'ambito del Private Equity la raccolta di nuovi Assets Under Management si è attestata a circa 100 milioni di Euro.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO

• Progetto "Magno" - Partnership nel "built-to-rent" residenziale in Spagna

Nel corso del mese di luglio 2022 è stata perfezionata una partnership tra il Gruppo DeA Capital e Harrison Street (primario asset manager statunitense specializzato nel real estate) focalizzata sullo sviluppo di immobili residenziali "built-to-rent" in Spagna, per una quota di partecipazione del Gruppo attestata al 10% (con un commitment pari a circa 10 milioni di Euro). Nella prima fase la partnership prevede la costruzione di circa 1.200 appartamenti, con un investimento complessivo atteso di circa 250 milioni di Euro.

• Lancio del fondo Flexible Capital

Nel corso del mese di settembre 2022 la controllata DeA Capital Alternative Funds SGR ha perfezionato il primo closing del fondo Flexible Capital, dedicato al mondo delle Special Situations in Italia, per un commitment complessivamente raccolto di oltre 100 milioni di Euro e un target finale di 300 milioni di Euro. Il Fondo investirà su aziende con ricavi consolidati superiori a 50 milioni di Euro in temporaneo squilibrio patrimoniale-finanziario ma con adeguate prospettive di redditività futura, e rappresenterà uno strumento flessibile in grado di investire su tutta la capital structure. Il commitment sottoscritto da DeA Capital S.p.A. nell'ambito del predetto closing è stato di circa 26,1 milioni di Euro.

• ESG Framework

DeA Capital S.p.A., proseguendo nel percorso per lo sviluppo sostenibile, ha conseguito il secondo ESG rating da parte di Sustainalytics (primaria società di ESG rating, appartenente al gruppo Morningstar), ovvero un rating "Low Risk" (18,5), in miglioramento rispetto a quello del 2021; il predetto rating posiziona la Società nel 6° percentile a livello di sub-industry "Asset Management and Custody Services".

Questo importante riconoscimento rappresenta una nuova conferma sia del lavoro che il Gruppo DeA Capital ha sin qui svolto e sta continuando a perseguire nell'ambito delle tematiche ESG, sia dell'impegno nello sviluppo e nell'implementazione di strategie di investimento responsabili della Piattaforma.

Per maggiori dettagli, un abstract del report è pubblicato sul sito web di Sustainalytics all'indirizzo: https://www.sustainalytics.com/esg-rating/dea-capital-s-p-a/1008306135

Sempre nell'ambito delle iniziative ESG, DeA Capital S.p.A. ha ricevuto l'upgrade a "GC Advanced Level" dal Global Compact delle Nazioni Unite, un'iniziativa che incoraggia le aziende di tutto il mondo ad adottare politiche sostenibili nel rispetto della responsabilità sociale d'impresa e a rendere pubblici i risultati delle azioni intraprese. Il Global Compact riconosce le aziende che si impegnano a essere top reporter e che dichiarano di aver adottato e rendicontato un'ampia gamma di best practice nella governance e nella gestione della sostenibilità.

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DeA Capital S.p.A., Sede Legale in Milano, via Brera 21, 20121 Milano - Italia, tel. +39 02 6249951, fax +39 02 62499599 Società diretta e coordinata da De Agostini S.p.A., Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, 28100 Novara - Italia Capitale Sociale deliberato Euro 266.612.100 (i.v.) - Codice Fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 07918170015

Società aderente al "Gruppo IVA B&D Holding" - Partita IVA 02611940038, REA di Milano 1833926

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Le recenti evoluzioni geopolitiche e macroeconomiche legate in primis al conflitto tra Russia e Ucraina, nonché al protrarsi della diffusione del Covid-19, alle dinamiche inflattive in vari paesi del mondo e alle difficoltà di approvvigionamento di materie prime e di semilavorati, stanno delineando un quadro di riferimento a livello mondiale decisamente complicato, con un'evoluzione dalla portata ancora non chiara.

In questo contesto, il Gruppo si è già attivato con i più stretti presidi al fine di prepararsi ad affrontare al meglio anche gli scenari più negativi, potendo contare su teams di gestione di assoluta eccellenza, su assets in portafoglio che hanno già dimostrato una notevole resilienza nelle fasi più acute dell'emergenza da Covid-19 e su uno stato patrimoniale molto solido.

L'attività gestionale continuerà ad essere incentrata sullo sviluppo della Piattaforma di Alternative Asset Management, in particolare attraverso il lancio di nuovi prodotti e la crescita ulteriore delle attività a livello internazionale.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Manolo Santilli, Direttore Generale di DeA Capital S.p.A., dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Investor Relations	Ufficio Stampa e Comunicazione
Anna Majocchi	Marco Scopigno
Tel. +39 02 6249951	Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826
ir@deacapital.com	marco.scopigno@deacapital.com

DeA Capital (www.deacapital.com). DeA Capital S.p.A., controllata da De Agostini S.p.A. e quotata nel segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, è il principale operatore italiano indipendente nell'Alternative Asset Management (per attivi in gestione), con Combined Assets Under Management pari a circa 26,7 miliardi di Euro. La Piattaforma del Gruppo - concentrata sulle due controllate, DeA Capital Real Estate SGR e DeA Capital Alternative Funds SGR, nonché sulla partecipazione di maggioranza relativa indirettamente detenuta in Quaestio Capital SGR - è impegnata nella promozione, gestione e valorizzazione di fondi d'investimento nel real estate, nel credit e nel private equity, nonché nelle multi-asset /multi-manager solutions per investitori istituzionali.

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Si allega una sintesi degli Schemi gestionali e degli Schemi civilistici

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SCHEMI GESTIONALI

E CIVILISTICI

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